南方理财14天债券型证券投资基金B类(202304)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

5.6690

 7 日年化：4.2260% 数据更新日期：2020-06-15 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.152亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-14

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,012,493.49 54.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,400,253.20 36.27
5 银行存款和结算备付金合计 24,919,280.38 8.49
6 其他资产 2,030,735.24 2,030,735.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,034,128,183.29 46.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,597,837,641.78 39.86
5 银行存款和结算备付金合计 625,555,288.51 9.60
6 其他资产 260,417,958.87 260,417,958.87
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,875,378,443.12 53.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,342,547,593.81 15.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,609,367,259.47 31.02
6 其他资产 32,988,431.27 32,988,431.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,215,626,807.43 64.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,004,270.01 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 5,944,116,244.75 34.33
6 其他资产 56,407,372.33 56,407,372.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,447,580,822.95 71.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,569,555,343.94 17.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,257,617.36 9.43
6 其他资产 182,036,775.21 182,036,775.21
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,887,100,795.54 70.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,409,777,822.66 12.31
5 银行存款和结算备付金合计 3,115,782,548.00 15.92
6 其他资产 164,338,967.22 164,338,967.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,937,819,036.19 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,239,223.67 24.60
6 其他资产 93,727,659.66 93,727,659.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,725,767,322.41 65.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,823,884,672.76 13.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,331,667,522.54 20.64
6 其他资产 108,802,565.99 108,802,565.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,920,856,539.60 68.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 0.81
5 银行存款和结算备付金合计 7,495,065,446.99 30.28
6 其他资产 139,600,643.39 139,600,643.39
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,637,544,371.30 55.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 994,920,651.83 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,053,827.69 39.72
6 其他资产 143,161,668.29 143,161,668.29
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,862,494,767.68 45.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,497,212,932.31 53.55
6 其他资产 38,179,495.37 38,179,495.37
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,836,872,426.96 54.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 705,068,697.59 13.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,606,947,951.67 31.12
6 其他资产 14,805,484.27 14,805,484.27
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,135,860,064.22 52.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,766,699.65 9.27
5 银行存款和结算备付金合计 800,046,967.63 37.11
6 其他资产 20,330,919.82 20,330,919.82
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,067,228.01 52.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 550,764,380.52 46.71
6 其他资产 7,225,296.62 7,225,296.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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