鹏华新兴产业混合型证券投资基金(206009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7270

 累计净值：3.1040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁浩 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-15

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 20,112,437 318,782,126.45 9.46
2 600845 宝信软件 5,029,462 227,231,093.16 6.74
3 300858 科拓生物 9,599,413 180,564,958.53 5.36
4 603179 新泉股份 3,518,148 174,640,866.72 5.18
5 605016 百龙创园 7,056,901 172,188,384.40 5.11
6 002851 麦格米特 5,211,429 160,042,984.59 4.75
7 601021 春秋航空 2,915,019 159,480,689.49 4.73
8 603730 岱美股份 8,359,471 146,875,905.47 4.36
9 300866 安克创新 1,546,875 145,035,000.00 4.30
10 605499 东鹏饮料 756,328 138,309,701.36 4.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 6,860,988 348,606,800.28 9.16
2 300525 博思软件 21,147,136 324,397,066.24 8.52
3 300760 迈瑞医疗 969,800 290,746,040.00 7.64
4 002851 麦格米特 5,211,429 190,060,815.63 4.99
5 600765 中航重机 6,322,120 167,599,401.20 4.40
6 002459 晶澳科技 3,854,357 160,726,686.90 4.22
7 601021 春秋航空 2,688,019 154,480,451.93 4.06
8 605016 百龙创园 6,059,641 150,036,711.16 3.94
9 300724 捷佳伟创 1,309,207 147,089,406.45 3.87
10 300858 科拓生物 8,345,163 134,941,285.71 3.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 17,147,213 402,102,144.85 9.57
2 600845 宝信软件 5,717,490 332,757,918.00 7.92
3 300724 捷佳伟创 1,873,006 214,365,536.70 5.10
4 002459 晶澳科技 3,593,341 206,042,172.94 4.91
5 300144 宋城演艺 12,091,807 196,733,699.89 4.68
6 600419 天润乳业 11,263,507 188,776,377.32 4.49
7 301367 怡和嘉业 732,403 182,732,704.29 4.35
8 600809 山西汾酒 647,507 176,380,906.80 4.20
9 600765 中航重机 6,322,120 155,144,824.80 3.69
10 002311 海大集团 2,454,597 143,176,643.01 3.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 17,147,213 339,514,817.40 7.81
2 600845 宝信软件 5,235,575 234,553,760.00 5.39
3 600419 天润乳业 14,858,207 232,976,685.76 5.36
4 002311 海大集团 3,528,117 217,790,662.41 5.01
5 002459 晶澳科技 3,410,641 204,945,417.69 4.71
6 600765 中航重机 6,322,120 196,554,710.80 4.52
7 603806 福斯特 2,871,200 190,762,528.00 4.39
8 600660 福耀玻璃 5,279,822 185,163,357.54 4.26
9 300724 捷佳伟创 1,474,506 168,123,174.12 3.87
10 000733 振华科技 1,452,829 165,956,656.67 3.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 25,123,844 403,237,696.20 9.79
2 600660 福耀玻璃 7,615,100 272,696,731.00 6.62
3 002851 麦格米特 8,818,567 254,680,214.96 6.19
4 300416 苏试试验 7,575,681 227,270,430.00 5.52
5 002459 晶澳科技 3,410,641 216,314,324.33 5.25
6 600765 中航重机 6,322,120 189,410,715.20 4.60
7 002472 双环传动 6,472,041 188,336,393.10 4.57
8 600419 天润乳业 12,639,700 181,632,489.00 4.41
9 000733 振华科技 1,452,829 168,499,107.42 4.09
10 002011 盾安环境 10,570,811 153,276,759.50 3.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 17,958,456 385,208,881.20 8.59
2 002472 双环传动 10,876,141 346,296,329.44 7.72
3 600845 宝信软件 5,417,219 295,780,157.40 6.60
4 600660 福耀玻璃 4,948,300 206,888,423.00 4.61
5 600765 中航重机 6,322,120 203,445,821.60 4.54
6 002459 晶澳科技 2,591,341 200,385,097.65 4.47
7 000733 振华科技 1,452,829 197,541,159.13 4.41
8 002851 麦格米特 7,196,667 188,984,475.42 4.21
9 300416 苏试试验 7,575,681 186,210,238.98 4.15
10 600031 三一重工 9,251,869 176,340,623.14 3.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300525 博思软件 17,958,456 368,687,101.68 8.20
2 300792 壹网壹创 7,924,931 305,189,092.81 6.79
3 603259 药明康德 2,658,719 298,786,841.22 6.65
4 002851 麦格米特 10,582,593 244,775,376.09 5.45
5 300348 长亮科技 17,032,550 231,302,029.00 5.15
6 603713 密尔克卫 1,824,772 224,519,946.88 4.99
7 002472 双环传动 10,332,534 214,813,381.86 4.78
8 600765 中航重机 4,802,600 205,983,514.00 4.58
9 002049 紫光国微 928,769 189,970,411.26 4.23
10 300628 亿联网络 2,161,413 168,049,860.75 3.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603713 密尔克卫 3,382,872 455,943,488.16 7.55
2 300525 博思软件 17,958,456 419,868,701.28 6.95
3 300792 壹网壹创 7,924,931 388,321,619.00 6.43
4 300348 长亮科技 24,426,007 382,755,529.69 6.33
5 002851 麦格米特 11,847,093 379,343,917.86 6.28
6 603345 安井食品 1,662,358 283,897,499.24 4.70
7 688089 嘉必优 4,591,677 282,112,634.88 4.67
8 002439 启明星辰 7,499,674 213,965,699.22 3.54
9 002049 紫光国微 928,769 208,973,025.00 3.46
10 300369 绿盟科技 11,902,450 188,772,857.00 3.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300792 壹网壹创 7,924,931 449,264,338.39 7.17
2 603345 安井食品 2,315,658 444,583,179.42 7.10
3 002851 麦格米特 11,847,093 381,120,981.81 6.08
4 603713 密尔克卫 4,079,717 371,213,449.83 5.93
5 300348 长亮科技 24,426,007 367,367,145.28 5.87
6 300525 博思软件 16,711,216 314,170,860.80 5.02
7 300369 绿盟科技 15,751,550 283,527,900.00 4.53
8 002049 紫光国微 1,249,387 258,373,231.60 4.13
9 002439 启明星辰 8,669,874 239,375,221.14 3.82
10 688089 嘉必优 4,503,851 234,200,252.00 3.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 2,677,258 680,077,077.16 8.93
2 300348 长亮科技 25,230,377 461,715,899.10 6.06
3 300792 壹网壹创 7,924,931 404,409,228.93 5.31
4 002851 麦格米特 12,832,395 400,755,695.85 5.26
5 603713 密尔克卫 3,529,589 381,125,020.22 5.01
6 300759 康龙化成 1,508,102 327,243,052.98 4.30
7 300463 迈克生物 7,444,792 313,351,295.28 4.12
8 601012 隆基股份 3,392,611 301,399,561.24 3.96
9 300525 博思软件 15,839,972 281,159,503.00 3.69
10 300369 绿盟科技 16,786,350 267,742,282.50 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 3,327,195 693,919,789.20 7.59
2 300792 壹网壹创 5,255,877 462,517,176.00 5.06
3 300463 迈克生物 11,320,792 459,963,778.96 5.03
4 300348 长亮科技 25,230,377 451,119,140.76 4.93
5 603713 密尔克卫 3,529,589 430,609,858.00 4.71
6 002851 麦格米特 12,832,395 420,004,288.35 4.59
7 300866 安克创新 2,522,208 361,230,629.76 3.95
8 002027 分众传媒 36,446,251 338,221,209.28 3.70
9 300674 宇信科技 9,336,807 336,498,524.28 3.68
10 600521 华海药业 12,839,502 330,103,596.42 3.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 86,284,507 851,628,084.09 6.10
2 600521 华海药业 22,857,407 772,808,930.67 5.53
3 603345 安井食品 3,319,195 640,173,139.65 4.58
4 300792 壹网壹创 5,255,877 580,301,379.57 4.16
5 300463 迈克生物 11,320,792 527,548,907.20 3.78
6 300253 卫宁健康 29,740,113 520,451,977.50 3.73
7 002705 新宝股份 12,166,171 514,020,724.75 3.68
8 002475 立讯精密 8,442,252 473,779,182.24 3.39
9 603713 密尔克卫 3,566,389 467,161,295.11 3.35
10 300348 长亮科技 23,140,577 439,670,963.00 3.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 129,933,907 1,048,566,629.49 6.86
2 002705 新宝股份 18,645,281 771,914,633.40 5.05
3 002475 立讯精密 13,450,964 768,453,573.32 5.03
4 603345 安井食品 3,319,195 571,465,803.15 3.74
5 300348 长亮科技 23,140,577 552,365,572.99 3.61
6 300463 迈克生物 10,372,507 549,535,420.86 3.59
7 000513 丽珠集团 9,483,826 466,699,077.46 3.05
8 300792 壹网壹创 3,298,608 458,110,679.04 3.00
9 002851 麦格米特 12,832,395 435,531,486.30 2.85
10 603713 密尔克卫 3,566,389 426,290,477.17 2.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 18,645,281 680,179,850.88 6.27
2 300792 壹网壹创 2,970,769 517,389,129.04 4.77
3 300525 博思软件 13,097,835 481,607,392.95 4.44
4 002475 立讯精密 8,093,026 415,576,885.10 3.83
5 603345 安井食品 3,319,195 391,665,010.00 3.61
6 300463 迈克生物 6,726,153 391,663,889.19 3.61
7 002851 麦格米特 12,832,395 332,615,678.40 3.06
8 300348 长亮科技 17,334,952 329,364,088.00 3.03
9 300078 思创医惠 24,123,049 326,384,852.97 3.01
10 603712 七一二 7,757,914 297,748,739.32 2.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 17,355,542 322,465,970.36 6.51
2 300792 壹网壹创 1,256,027 285,118,129.00 5.76
3 600031 三一重工 14,769,017 255,503,994.10 5.16
4 002475 立讯精密 5,340,443 203,791,304.88 4.12
5 300463 迈克生物 6,726,153 187,188,837.99 3.78
6 002851 麦格米特 8,122,611 182,839,973.61 3.69
7 300760 迈瑞医疗 694,500 181,750,650.00 3.67
8 002027 分众传媒 40,249,507 177,902,820.94 3.59
9 002007 华兰生物 3,384,820 162,200,574.40 3.28
10 603345 安井食品 1,872,418 160,690,912.76 3.24

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