金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A类(210002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8263

 累计净值：3.6388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈颖 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2008-12-04

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 7,970,028 83,605,593.72 3.38
2 688088 虹软科技 1,970,000 79,982,000.00 3.23
3 000997 新大陆 3,770,000 71,818,500.00 2.90
4 300782 卓胜微 597,040 69,674,568.00 2.81
5 300036 超图软件 3,170,000 64,160,800.00 2.59
6 000555 神州信息 5,370,053 62,775,919.57 2.54
7 601727 上海电气 12,700,035 59,436,163.80 2.40
8 603496 恒为科技 1,970,000 58,587,800.00 2.37
9 600498 烽火通信 2,970,000 58,063,500.00 2.35
10 600699 均胜电子 3,270,067 56,931,866.47 2.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 2,570,000 84,578,700.00 3.69
2 300036 超图软件 3,170,000 75,160,700.00 3.28
3 000066 中国长城 4,170,028 57,671,487.24 2.52
4 688088 虹软科技 1,270,000 54,292,500.00 2.37
5 603501 韦尔股份 517,021 50,688,738.84 2.21
6 603893 瑞芯微 667,000 48,590,950.00 2.12
7 603496 恒为科技 2,324,000 43,644,720.00 1.90
8 300115 长盈精密 3,570,056 42,519,366.96 1.86
9 601727 上海电气 9,300,035 42,501,159.95 1.86
10 000997 新大陆 2,230,000 42,147,000.00 1.84
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 3,370,028 41,720,946.64 4.50
2 300036 超图软件 1,777,000 41,581,800.00 4.48
3 300115 长盈精密 2,270,000 30,758,500.00 3.32
4 688088 虹软科技 838,000 30,117,720.00 3.25
5 600633 浙数文化 2,270,048 28,421,000.96 3.06
6 603918 金桥信息 1,659,995 26,476,920.25 2.86
7 600547 山东黄金 1,169,940 25,785,477.60 2.78
8 000997 新大陆 1,510,000 25,277,400.00 2.73
9 300182 捷成股份 3,510,000 23,552,100.00 2.54
10 600977 中国电影 1,660,000 23,273,200.00 2.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600977 中国电影 710,000 9,656,000.00 6.54
2 000066 中国长城 880,000 8,976,000.00 6.08
3 603496 恒为科技 577,000 8,776,170.00 5.94
4 300036 超图软件 470,000 8,765,500.00 5.94
5 688039 当虹科技 217,000 8,172,220.00 5.53
6 300115 长盈精密 770,000 7,954,100.00 5.39
7 002123 梦网科技 570,000 6,401,100.00 4.33
8 000997 新大陆 457,000 5,945,570.00 4.03
9 600633 浙数文化 710,000 5,814,900.00 3.94
10 603232 格尔软件 370,000 5,624,000.00 3.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 531,925 9,537,415.25 6.23
2 600941 中国移动 132,000 9,019,560.00 5.90
3 600150 中国船舶 280,000 6,342,000.00 4.15
4 600085 同仁堂 138,300 6,299,565.00 4.12
5 603730 岱美股份 435,980 6,234,514.00 4.08
6 002991 甘源食品 104,400 6,220,152.00 4.07
7 603308 应流股份 324,400 6,092,232.00 3.98
8 600009 上海机场 78,600 4,541,508.00 2.97
9 605208 永茂泰 280,000 4,440,800.00 2.90
10 300986 志特新材 95,000 3,369,650.00 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 369,525 7,464,405.00 6.12
2 002594 比亚迪 18,600 6,202,914.00 5.09
3 600346 恒力石化 222,200 4,941,728.00 4.05
4 000792 盐湖股份 159,700 4,784,612.00 3.92
5 300014 亿纬锂能 47,825 4,662,937.50 3.82
6 603730 岱美股份 324,180 4,249,999.80 3.48
7 000768 中航西飞 139,800 4,234,542.00 3.47
8 600988 赤峰黄金 257,900 4,113,505.00 3.37
9 002991 甘源食品 52,600 3,628,874.00 2.98
10 603444 吉比特 9,191 3,566,108.00 2.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 333,850 7,217,837.00 8.17
2 603730 岱美股份 334,900 4,802,466.00 5.44
3 600346 恒力石化 184,100 3,827,439.00 4.33
4 300014 亿纬锂能 44,425 3,583,764.75 4.06
5 002594 比亚迪 14,700 3,378,060.00 3.83
6 600988 赤峰黄金 182,400 3,306,912.00 3.74
7 000768 中航西飞 99,300 2,858,847.00 3.24
8 600456 宝钛股份 54,200 2,819,484.00 3.19
9 603444 吉比特 7,791 2,808,655.50 3.18
10 002101 广东鸿图 206,200 2,657,918.00 3.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 204,900 4,600,005.00 6.02
2 601111 中国国航 446,500 4,076,545.00 5.34
3 300251 光线传媒 244,300 3,139,255.00 4.11
4 600703 三安光电 81,900 3,076,164.00 4.03
5 600660 福耀玻璃 64,400 3,035,816.00 3.98
6 600346 恒力石化 130,200 2,990,694.00 3.92
7 603730 岱美股份 127,600 2,975,632.00 3.90
8 300033 同花顺 19,300 2,790,394.00 3.65
9 601633 长城汽车 57,000 2,766,780.00 3.62
10 600085 同仁堂 59,900 2,694,302.00 3.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300575 中旗股份 249,000 5,002,410.00 7.81
2 601111 中国国航 500,300 3,722,232.00 5.81
3 600029 南方航空 642,100 3,711,338.00 5.80
4 601238 广汽集团 197,100 2,972,268.00 4.64
5 300014 亿纬锂能 26,600 2,634,198.00 4.12
6 603730 岱美股份 165,000 2,630,100.00 4.11
7 300251 光线传媒 262,300 2,602,016.00 4.06
8 002597 金禾实业 65,900 2,594,483.00 4.05
9 600703 三安光电 62,100 1,967,949.00 3.07
10 002829 星网宇达 59,000 1,902,750.00 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 177,000 3,778,950.00 6.35
2 300634 彩讯股份 170,000 3,610,800.00 6.07
3 300036 超图软件 160,000 3,497,600.00 5.88
4 300007 汉威科技 170,000 3,121,200.00 5.25
5 688519 南亚新材 80,000 3,020,800.00 5.08
6 688058 宝兰德 31,210 2,886,925.00 4.85
7 000555 神州信息 190,000 2,749,300.00 4.62
8 300679 电连技术 70,500 2,031,810.00 3.41
9 600640 号百控股 166,000 2,023,540.00 3.40
10 000938 紫光股份 90,000 1,969,200.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 200,000 3,408,000.00 6.45
2 300373 扬杰科技 80,000 3,150,400.00 5.96
3 300007 汉威科技 200,000 3,138,000.00 5.93
4 600729 重庆百货 100,000 3,021,000.00 5.71
5 002609 捷顺科技 300,000 2,739,000.00 5.18
6 300679 电连技术 70,000 2,721,600.00 5.15
7 300384 三联虹普 180,000 2,458,800.00 4.65
8 603156 养元饮品 94,000 2,431,780.00 4.60
9 603496 恒为科技 130,000 2,251,600.00 4.26
10 688058 宝兰德 31,210 2,186,260.50 4.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300747 锐科激光 49,050 4,309,533.00 6.84
2 300036 超图软件 200,000 3,688,000.00 5.85
3 300373 扬杰科技 80,000 3,553,600.00 5.64
4 300070 碧水源 398,171 3,046,008.15 4.83
5 300634 彩讯股份 156,000 2,889,120.00 4.58
6 688058 宝兰德 31,210 2,750,849.40 4.37
7 300384 三联虹普 180,000 2,640,600.00 4.19
8 300679 电连技术 70,000 2,377,900.00 3.77
9 300682 朗新科技 160,000 2,339,200.00 3.71
10 600640 号百控股 180,000 2,205,000.00 3.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 220,000 4,400,000.00 6.19
2 300373 扬杰科技 100,000 4,085,000.00 5.74
3 603496 恒为科技 190,000 3,866,500.00 5.44
4 688058 宝兰德 31,210 3,799,505.40 5.34
5 600729 重庆百货 110,000 3,791,700.00 5.33
6 300682 朗新科技 190,000 3,556,800.00 5.00
7 300070 碧水源 400,071 3,480,617.70 4.89
8 600640 号百控股 220,000 3,445,200.00 4.84
9 300634 彩讯股份 155,000 3,413,100.00 4.80
10 002402 和而泰 190,000 3,045,700.00 4.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300036 超图软件 250,000 6,295,000.00 7.72
2 600640 号百控股 250,000 4,987,500.00 6.12
3 002129 中环股份 220,000 4,941,200.00 6.06
4 300624 万兴科技 60,000 4,830,000.00 5.92
5 603496 恒为科技 210,000 4,672,500.00 5.73
6 688058 宝兰德 31,090 4,414,158.20 5.41
7 300373 扬杰科技 130,000 4,357,600.00 5.34
8 300551 古鳌科技 190,000 3,596,700.00 4.41
9 600633 浙数文化 270,000 2,640,600.00 3.24
10 688208 道通科技 46,000 2,601,300.00 3.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600201 生物股份 300,900 6,415,188.00 8.47
2 002007 华兰生物 101,700 4,873,464.00 6.43
3 002398 垒知集团 502,100 4,458,648.00 5.88
4 002459 晶澳科技 300,200 3,794,528.00 5.01
5 002475 立讯精密 95,100 3,629,016.00 4.79
6 600519 贵州茅台 3,069 3,409,659.00 4.50
7 000656 金科股份 383,900 3,055,844.00 4.03
8 600383 金地集团 205,600 2,896,904.00 3.82
9 000786 北新建材 116,800 2,756,480.00 3.64
10 002938 鹏鼎控股 85,300 2,709,128.00 3.58

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