摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金(233009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2300

 累计净值：2.6350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余斌 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.712亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-05-17

业绩比较基准： 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%"

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603505 金石资源 323,500 9,575,600.00 1.42
2 300488 恒锋工具 272,900 7,179,999.00 1.06
3 603036 如通股份 572,700 6,671,955.00 0.99
4 300470 中密控股 159,000 6,561,930.00 0.97
5 600256 广汇能源 840,400 6,420,656.00 0.95
6 601058 赛轮轮胎 508,600 6,413,446.00 0.95
7 688739 成大生物 184,000 6,359,040.00 0.94
8 301086 鸿富瀚 138,350 6,321,211.50 0.94
9 300739 明阳电路 437,700 6,276,618.00 0.93
10 300453 三鑫医疗 866,100 6,296,547.00 0.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000629 钒钛股份 2,590,200 10,127,682.00 1.43
2 688448 磁谷科技 223,204 7,640,272.92 1.08
3 688063 派能科技 37,275 7,389,768.75 1.04
4 300751 迈为股份 43,600 7,384,968.00 1.04
5 688283 坤恒顺维 97,900 6,512,308.00 0.92
6 600089 特变电工 291,900 6,506,451.00 0.92
7 002249 大洋电机 1,145,000 6,526,500.00 0.92
8 000551 创元科技 588,500 6,538,235.00 0.92
9 600099 林海股份 680,300 6,367,608.00 0.90
10 300441 鲍斯股份 1,041,100 6,361,121.00 0.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600771 广誉远 351,300 13,033,230.00 1.83
2 002472 双环传动 337,200 8,905,452.00 1.25
3 001872 招商港口 447,000 7,683,930.00 1.08
4 601019 山东出版 954,600 7,541,340.00 1.06
5 688155 先惠技术 130,000 7,446,400.00 1.05
6 605098 行动教育 194,200 7,340,760.00 1.03
7 300938 信测标准 179,700 7,263,474.00 1.02
8 603096 新经典 317,800 7,207,704.00 1.01
9 603328 依顿电子 936,500 7,051,845.00 0.99
10 688173 希荻微 285,000 7,045,200.00 0.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 72,800 6,709,976.00 1.04
2 603096 新经典 322,600 6,413,288.00 1.00
3 002099 海翔药业 905,400 6,346,854.00 0.99
4 600846 同济科技 700,700 6,299,293.00 0.98
5 605183 确成股份 332,600 6,282,814.00 0.98
6 002752 昇兴股份 1,186,400 6,169,280.00 0.96
7 300673 佩蒂股份 346,800 6,121,020.00 0.95
8 601298 青岛港 1,091,600 6,123,876.00 0.95
9 601921 浙版传媒 823,200 6,091,680.00 0.95
10 300214 日科化学 925,700 6,063,335.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601077 渝农商行 3,227,100 11,520,747.00 1.77
2 000685 中山公用 1,369,300 8,914,143.00 1.37
3 000967 盈峰环境 1,570,500 7,302,825.00 1.12
4 603156 养元饮品 363,500 6,764,735.00 1.04
5 600256 广汇能源 542,700 6,664,356.00 1.03
6 688517 金冠电气 535,000 6,200,650.00 0.95
7 000156 华数传媒 905,200 6,046,736.00 0.93
8 601717 郑煤机 458,100 5,950,719.00 0.92
9 000598 兴蓉环境 1,197,600 5,952,072.00 0.92
10 600398 海澜之家 1,351,600 5,717,268.00 0.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600673 东阳光 1,300,900 11,695,091.00 1.64
2 002739 万达电影 789,300 10,773,945.00 1.51
3 688006 杭可科技 152,700 10,698,162.00 1.50
4 600256 广汇能源 928,500 9,786,390.00 1.37
5 603613 国联股份 106,725 9,455,835.00 1.33
6 600754 锦江酒店 149,800 9,422,420.00 1.32
7 600258 首旅酒店 324,300 8,042,640.00 1.13
8 688321 微芯生物 309,100 7,786,229.00 1.09
9 600908 无锡银行 1,345,500 7,575,165.00 1.06
10 603379 三美股份 328,300 7,304,675.00 1.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 728,200 14,840,716.00 2.19
2 000301 东方盛虹 832,200 11,817,240.00 1.75
3 002340 格林美 1,249,000 10,466,620.00 1.55
4 688303 大全能源 148,600 8,158,140.00 1.21
5 601139 深圳燃气 1,118,400 7,974,192.00 1.18
6 601615 明阳智能 333,500 7,393,695.00 1.09
7 002046 国机精工 606,000 7,290,180.00 1.08
8 688667 菱电电控 54,900 7,219,350.00 1.07
9 300363 博腾股份 74,500 7,200,425.00 1.06
10 688668 鼎通科技 124,400 6,696,452.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000009 中国宝安 1,187,200 17,131,296.00 2.10
2 002460 赣锋锂业 107,100 15,299,235.00 1.88
3 000887 中鼎股份 615,400 13,421,874.00 1.65
4 603538 美诺华 313,200 11,121,732.00 1.37
5 603026 石大胜华 53,500 10,592,465.00 1.30
6 601388 怡球资源 2,376,800 10,576,760.00 1.30
7 002970 锐明技术 245,100 10,088,316.00 1.24
8 605555 德昌股份 248,300 10,130,640.00 1.24
9 002821 凯莱英 22,900 9,961,500.00 1.22
10 000983 山西焦煤 1,193,900 9,873,553.00 1.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 898,200 22,544,820.00 2.56
2 300059 东方财富 514,860 17,695,738.20 2.01
3 300737 科顺股份 965,240 14,768,172.00 1.68
4 000301 东方盛虹 518,200 14,571,784.00 1.66
5 002709 天赐材料 93,220 14,180,626.40 1.61
6 000012 南玻A 1,372,900 13,742,729.00 1.56
7 603505 金石资源 347,420 13,344,402.20 1.52
8 002312 川发龙蟒 904,200 12,866,766.00 1.46
9 600436 片仔癀 33,800 12,783,160.00 1.45
10 688516 奥特维 61,800 11,852,004.00 1.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 51,500 27,542,200.00 2.99
2 300122 智飞生物 133,200 24,872,436.00 2.70
3 002594 比亚迪 92,800 23,292,800.00 2.53
4 600519 贵州茅台 9,700 19,949,990.00 2.17
5 600660 福耀玻璃 313,002 17,481,161.70 1.90
6 601012 隆基股份 196,140 17,425,077.60 1.89
7 600104 上汽集团 767,900 16,870,763.00 1.83
8 002460 赣锋锂业 135,900 16,456,131.00 1.79
9 000858 五粮液 54,600 16,264,794.00 1.77
10 002475 立讯精密 323,440 14,878,240.00 1.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 164,700 24,723,117.00 2.95
2 300750 宁德时代 73,400 23,647,278.00 2.82
3 300760 迈瑞医疗 47,000 18,758,170.00 2.24
4 000858 五粮液 58,900 15,784,022.00 1.89
5 300725 药石科技 102,039 15,758,903.16 1.88
6 601888 中国中免 49,300 15,089,744.00 1.80
7 601799 星宇股份 79,400 15,006,600.00 1.79
8 600519 贵州茅台 7,200 14,464,800.00 1.73
9 002271 东方雨虹 273,550 13,994,818.00 1.67
10 002460 赣锋锂业 142,800 13,460,328.00 1.61
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 322,026 31,700,239.44 2.96
2 002460 赣锋锂业 282,800 28,619,360.00 2.68
3 002475 立讯精密 503,395 28,250,527.40 2.64
4 300750 宁德时代 78,300 27,491,913.00 2.57
5 300347 泰格医药 169,400 27,376,734.00 2.56
6 603345 安井食品 114,500 22,083,615.00 2.06
7 603713 密尔克卫 159,565 20,901,419.35 1.95
8 002891 中宠股份 359,452 20,664,895.48 1.93
9 600036 招商银行 468,600 20,594,970.00 1.93
10 002714 牧原股份 264,700 20,408,370.00 1.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 504,995 28,850,364.35 2.70
2 300347 泰格医药 272,600 28,064,170.00 2.62
3 600570 恒生电子 254,560 25,097,070.40 2.34
4 002891 中宠股份 503,252 22,208,510.76 2.07
5 300750 宁德时代 104,700 21,903,240.00 2.05
6 603713 密尔克卫 182,865 21,857,853.45 2.04
7 300725 药石科技 161,739 19,814,644.89 1.85
8 601012 隆基股份 253,300 19,000,033.00 1.77
9 300012 华测检测 686,700 16,776,081.00 1.57
10 002007 华兰生物 286,500 16,327,635.00 1.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 361,700 36,849,996.00 2.77
2 600570 恒生电子 340,360 36,656,772.00 2.75
3 000661 长春高新 77,700 33,822,810.00 2.54
4 300750 宁德时代 191,400 33,372,504.00 2.51
5 002475 立讯精密 640,895 32,909,958.25 2.47
6 002891 中宠股份 631,652 25,821,933.76 1.94
7 300725 药石科技 189,139 23,500,520.75 1.77
8 603713 密尔克卫 211,765 22,027,795.30 1.66
9 000858 五粮液 119,000 20,363,280.00 1.53
10 002311 海大集团 410,800 19,549,972.00 1.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 67,300 36,880,400.00 3.08
2 002511 中顺洁柔 1,569,300 26,599,635.00 2.22
3 603259 药明康德 277,800 25,138,122.00 2.10
4 300347 泰格医药 365,100 23,384,655.00 1.95
5 600132 重庆啤酒 484,280 22,039,582.80 1.84
6 002223 鱼跃医疗 595,493 21,604,486.04 1.81
7 002624 完美世界 447,100 21,259,605.00 1.78
8 002475 立讯精密 544,300 20,770,488.00 1.74
9 600009 上海机场 302,600 18,401,106.00 1.54
10 300702 天宇股份 213,100 18,220,050.00 1.52

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