大摩多因子策略混合 (233009) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2300	累计净值：2.6350	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：余斌	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.712亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-05-17
业绩比较基准：中证500指数80%+中证综合债券指数20%"

单位净值：

1.2300

累计净值：2.6350

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余斌

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.712亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-05-17

业绩比较基准：中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%"

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	617,353,583.76	90.94
2	固定收益类投资	3,516,032.80	0.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,660,041.36	8.49
6	其他资产	301,549.47	301,549.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	655,494,848.95	91.89
2	固定收益类投资	4,117,482.40	0.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,368,838.23	6.64
6	其他资产	6,402,351.65	6,402,351.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	668,481,319.87	93.59
2	固定收益类投资	1,899,976.01	0.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,476,293.64	6.09
6	其他资产	433,284.66	433,284.66

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	585,055,484.43	89.28
2	固定收益类投资	440,488.52	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,961,106.21	9.00
6	其他资产	10,851,557.67	10,851,557.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	542,252,908.47	83.05
2	固定收益类投资	1,842,414.58	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,349,472.72	16.59
6	其他资产	496,093.94	496,093.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	617,840,686.79	86.20
2	固定收益类投资	1,585,824.19	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,241,966.57	13.01
6	其他资产	4,073,887.12	4,073,887.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	607,460,081.21	89.24
2	固定收益类投资	1,312,562.36	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,901,455.45	7.77
6	其他资产	19,035,346.72	19,035,346.72

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	763,975,078.96	93.44
2	固定收益类投资	1,619,223.10	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,583,961.90	6.31
6	其他资产	472,289.80	472,289.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	818,443,990.57	92.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,028,499.92	7.35
6	其他资产	1,474,582.47	1,474,582.47

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	864,646,809.99	93.23
2	固定收益类投资	357,437.09	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,758,966.78	6.55
6	其他资产	1,645,174.34	1,645,174.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	761,501,741.84	90.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,495,092.49	9.44
6	其他资产	1,517,547.89	1,517,547.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	995,842,313.12	91.81
2	固定收益类投资	592,100.70	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,350,458.21	8.05
6	其他资产	924,161.52	924,161.52

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,013,438,372.13	94.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,263,169.33	5.78
6	其他资产	658,964.88	658,964.88

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,255,919,267.28	92.73
2	固定收益类投资	2,601,398.90	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,717,521.96	6.40
6	其他资产	9,071,860.09	9,071,860.09

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,090,360,145.40	90.11
2	固定收益类投资	925,614.06	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,565,705.03	9.05
6	其他资产	9,151,440.41	9,151,440.41