华宝宝康债券投资基金A类(240003)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2573

 累计净值：2.3503 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李栋梁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2003-07-15

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,753,040 408,389,772.42 8.97
2 2128028 21邮储银行二级01 2,300,000 233,595,465.57 5.13
3 220020 22附息国债20 2,300,000 229,740,087.43 5.04
4 113042 上银转债 1,572,930 171,557,320.41 3.77
5 220013 22附息国债13 1,600,000 160,949,945.36 3.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,753,040 405,674,627.90 9.34
2 102281094 22汇金MTN002 2,000,000 200,748,065.57 4.62
3 019679 22国债14 1,800,000 183,236,202.74 4.22
4 113042 上银转债 1,580,000 170,981,539.72 3.94
5 220013 22附息国债13 1,600,000 160,361,180.33 3.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,990,760 423,712,656.20 8.74
2 019679 22国债14 2,340,000 236,923,076.71 4.89
3 102281094 22汇金MTN002 2,000,000 203,680,076.71 4.20
4 113042 上银转债 1,624,910 172,105,570.21 3.55
5 220013 22附息国债13 1,600,000 162,419,726.03 3.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 3,950,350 414,506,978.63 6.98
2 132015 18中油EB 3,740,000 395,598,038.90 6.66
3 019679 22国债14 3,630,000 365,488,787.68 6.15
4 102281094 22汇金MTN002 2,000,000 202,477,720.55 3.41
5 113042 上银转债 1,899,890 199,484,494.07 3.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 3,940,000 395,740,508.47 6.39
2 132015 18中油EB 3,619,830 381,865,188.99 6.17
3 110059 浦发转债 2,993,210 321,923,425.77 5.20
4 113042 上银转债 1,885,180 201,048,042.55 3.25
5 012282660 22国家管网SCP003 1,900,000 190,495,509.59 3.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 103,526,498.63 4.67
2 012105548 21电网SCP036 1,000,000 101,182,920.55 4.57
3 210008 21附息国债08 1,000,000 100,805,726.03 4.55
4 102102128 21中石集MTN001 900,000 92,245,063.56 4.16
5 102101115 21广核电力MTN002 900,000 90,846,858.08 4.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210008 21附息国债08 1,000,000 102,594,986.30 5.33
2 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 102,274,317.81 5.32
3 012105548 21电网SCP036 1,000,000 100,506,202.74 5.22
4 102101115 21广核电力MTN002 900,000 92,922,080.55 4.83
5 102102128 21中石集MTN001 900,000 91,231,313.42 4.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102025 21深圳地铁MTN005 1,000,000 101,200,000.00 6.20
2 210004 21附息国债04 900,000 90,837,000.00 5.56
3 102102128 21中石集MTN001 900,000 90,261,000.00 5.53
4 102103189 21中银投资MTN002 800,000 80,440,000.00 4.93
5 019658 21国债10 720,000 71,892,000.00 4.40
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 600,710 60,557,575.10 7.48
2 042100183 21电网CP001 600,000 60,234,000.00 7.44
3 101900602 19汇金MTN007 500,000 50,430,000.00 6.23
4 101900895 19中石油MTN004 500,000 50,355,000.00 6.22
5 012103272 21苏交通SCP019 500,000 49,945,000.00 6.17
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801199 18国电MTN003 300,000 30,294,000.00 6.51
2 102001947 20浙交投MTN001 300,000 30,273,000.00 6.50
3 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 300,000 30,195,000.00 6.49
4 200207 20国开07 300,000 30,084,000.00 6.46
5 102100964 21三峡新能MTN002(碳中和债) 300,000 30,084,000.00 6.46
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801199 18国电MTN003 300,000 30,297,000.00 8.64
2 102001947 20浙交投MTN001 300,000 30,093,000.00 8.58
3 200207 20国开07 300,000 29,916,000.00 8.53
4 102000286 20中电投MTN001 300,000 29,781,000.00 8.49
5 102001078 20沪港务MTN001 300,000 29,502,000.00 8.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801199 18国电MTN003 300,000 30,276,000.00 7.14
2 200207 20国开07 300,000 30,033,000.00 7.09
3 102001947 20浙交投MTN001 300,000 30,024,000.00 7.08
4 102000286 20中电投MTN001 300,000 29,808,000.00 7.03
5 102001062 20汇金MTN007A 300,000 29,352,000.00 6.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 500,000 48,345,000.00 8.51
2 136233 16保利03 400,160 40,128,044.80 7.07
3 102001784 20苏交通MTN005 400,000 39,972,000.00 7.04
4 102001122 20金地MTN002 400,000 39,552,000.00 6.97
5 102001062 20汇金MTN007A 400,000 38,848,000.00 6.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 863,000 89,208,310.00 14.91
2 136233 16保利03 532,160 53,657,692.80 8.97
3 101901242 19冀建投MTN002 500,000 50,615,000.00 8.46
4 136342 16浦集01 500,000 50,025,000.00 8.36
5 101801060 18沪临港MTN001 400,000 41,008,000.00 6.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136233 16保利03 532,160 53,913,129.60 8.02
2 101901242 19冀建投MTN002 500,000 50,760,000.00 7.55
3 122431 15闽高速 500,000 50,460,000.00 7.51
4 136342 16浦集01 500,000 50,310,000.00 7.48
5 018006 国开1702 434,370 44,979,013.50 6.69

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