申万菱信收益宝货币市场基金A类(310338)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6200

 7 日年化：2.1320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈夏,翟振 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-07-07

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,500,000 152,300,189.32 2.18
2 112313132 23浙商银行CD132 1,300,000 128,501,504.96 1.84
3 220308 22进出08 1,200,000 122,039,990.65 1.75
4 180413 18农发13 1,000,000 103,324,408.26 1.48
5 112303183 23农业银行CD183 1,000,000 99,727,905.61 1.43
6 112383236 23深圳农商银行CD086 1,000,000 99,901,003.06 1.43
7 112306211 23交通银行CD211 1,000,000 99,619,091.57 1.42
8 112396999 23广西北部湾银行CD138 1,000,000 98,687,469.42 1.41
9 112317188 23光大银行CD188 1,000,000 98,104,380.66 1.40
10 112314143 23江苏银行CD143 1,000,000 98,079,305.68 1.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112382032 23东莞农村商业银行CD117 2,000,000 199,641,577.04 2.89
2 112320030 23广发银行CD030 1,000,000 99,776,105.03 1.45
3 112211108 22平安银行CD108 1,000,000 99,591,332.94 1.44
4 112209135 22浦发银行CD135 1,000,000 99,721,726.35 1.44
5 112303099 23农业银行CD099 1,000,000 98,446,435.85 1.43
6 220211 22国开11 900,000 91,429,270.29 1.32
7 220306 22进出06 900,000 91,373,493.09 1.32
8 112398520 23杭州银行CD121 700,000 69,822,485.72 1.01
9 112397021 23天津银行CD144 600,000 59,929,203.06 0.87
10 072310129 23东财证券CP008 600,000 60,047,265.57 0.87
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 173,078,324.37 3.22
2 112282039 22恒生银行CD018 1,000,000 99,404,395.69 1.85
3 112209117 22浦发银行CD117 1,000,000 99,502,647.54 1.85
4 112209118 22浦发银行CD118 1,000,000 99,493,962.70 1.85
5 112209154 22浦发银行CD154 1,000,000 98,813,151.40 1.84
6 112209152 22浦发银行CD152 1,000,000 98,846,103.83 1.84
7 112209135 22浦发银行CD135 1,000,000 99,058,477.65 1.84
8 112211108 22平安银行CD108 1,000,000 98,984,784.02 1.84
9 112320030 23广发银行CD030 1,000,000 99,161,291.64 1.84
10 112395126 23天津银行CD104 700,000 69,601,740.09 1.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217024 22光大银行CD024 1,000,000 99,629,987.76 2.90
2 112209135 22浦发银行CD135 1,000,000 98,406,856.30 2.86
3 229941 22贴现国债41 800,000 79,834,599.55 2.32
4 220301 22进出01 600,000 60,926,150.58 1.77
5 112293132 22江西银行CD034 600,000 59,803,595.57 1.74
6 072210039 22国金证券CP002 500,000 50,883,013.70 1.48
7 072210178 22西部证券CP007 500,000 50,153,863.01 1.46
8 072210204 22西部证券CP009 500,000 50,070,487.67 1.46
9 072210121 22东财证券CP007 500,000 50,305,753.42 1.46
10 072210154 22东吴证券CP009 500,000 50,220,142.47 1.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160404 16农发04 1,500,000 154,305,871.03 2.92
2 220201 22国开01 1,000,000 101,610,231.83 1.92
3 012281687 22中石集SCP002 1,000,000 100,862,753.23 1.91
4 112216020 22上海银行CD020 1,000,000 99,851,024.79 1.89
5 112297609 22瑞穗银行CD019 1,000,000 99,890,672.30 1.89
6 112297758 22苏州银行CD105 1,000,000 99,878,054.26 1.89
7 072210143 22西部证券CP005 1,000,000 100,126,575.34 1.89
8 112208070 22中信银行CD070 1,000,000 98,907,551.41 1.87
9 112209118 22浦发银行CD118 1,000,000 98,344,369.78 1.86
10 012282412 22中交建SCP005 800,000 80,404,717.88 1.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2203673 22进出673 2,000,000 199,730,438.58 3.35
2 112213025 22浙商银行CD025 2,000,000 198,319,068.55 3.32
3 112220094 22广发银行CD094 2,000,000 198,462,495.24 3.32
4 112220082 22广发银行CD082 1,500,000 148,955,910.43 2.50
5 210407 21农发07 1,200,000 120,045,880.81 2.01
6 012280357 22中石化SCP004 1,000,000 100,228,323.09 1.68
7 072210011 22东财证券CP001 1,000,000 100,025,973.47 1.68
8 072210074 22西部证券CP002 1,000,000 100,000,000.00 1.68
9 012280437 22浙交投SCP001 1,000,000 99,997,205.25 1.68
10 112221120 22渤海银行CD120 1,000,000 99,972,780.98 1.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105490 21南电SCP015 1,500,000 150,048,060.76 1.98
2 112171075 21重庆农村商行CD250 1,400,000 139,863,617.05 1.85
3 210206 21国开06 1,100,000 110,023,800.92 1.45
4 012102710 21光大集团SCP017 1,000,000 100,106,766.76 1.32
5 012280279 22中电投SCP004 1,000,000 99,990,071.20 1.32
6 012103042 21陕延油SCP008 1,000,000 100,191,971.48 1.32
7 012103660 21苏交通SCP021 1,000,000 100,022,037.03 1.32
8 112111113 21平安银行CD113 1,000,000 99,857,109.26 1.32
9 112111111 21平安银行CD111 1,000,000 99,904,526.37 1.32
10 012280289 22中电投SCP005 1,000,000 100,003,255.26 1.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 2,800,000 280,095,915.30 3.03
2 2103686 21进出686 2,000,000 199,881,820.58 2.16
3 112173147 21宁波银行CD316 2,000,000 199,417,245.85 2.16
4 112116148 21上海银行CD148 2,000,000 199,293,073.71 2.15
5 112114015 21江苏银行CD015 1,500,000 149,581,287.26 1.62
6 112174183 21宁波银行CD322 1,500,000 149,494,332.63 1.62
7 072110065 21国金证券CP011 1,000,000 100,000,000.00 1.08
8 219949 21贴现国债49 1,000,000 99,904,087.04 1.08
9 112110042 21兴业银行CD042 1,000,000 99,816,630.51 1.08
10 012102377 21陕延油SCP005 1,000,000 100,007,279.64 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2103685 21进出685 2,300,000 229,711,808.05 2.44
2 219940 21贴现国债40 1,500,000 149,568,388.47 1.59
3 112197762 21重庆农村商行CD075 1,000,000 99,899,681.24 1.06
4 2103684 21进出684 1,000,000 99,908,129.43 1.06
5 112185488 21东莞农村商业银行CD099 1,000,000 99,834,879.55 1.06
6 112197798 21瑞穗银行CD028 1,000,000 99,888,871.91 1.06
7 072100122 21国金证券CP006 1,000,000 100,004,895.91 1.06
8 072110005 21华西证券CP006 1,000,000 100,000,000.00 1.06
9 112191051 21东莞银行CD010 1,000,000 99,848,993.21 1.06
10 012102377 21陕延油SCP005 1,000,000 100,015,309.88 1.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102179 21中电投SCP022 2,000,000 199,897,681.62 1.60
2 190212 19国开12 1,600,000 160,165,869.11 1.29
3 2103671 21进出671 1,500,000 149,991,604.91 1.20
4 012100533 21陕延油SCP001 1,500,000 150,051,547.99 1.20
5 012101273 21光大集团SCP010 1,300,000 130,232,690.88 1.05
6 219918 21贴现国债18 1,100,000 109,900,039.65 0.88
7 012101850 21苏交通SCP011 1,000,000 100,031,120.82 0.80
8 072100106 21东吴证券CP006 1,000,000 100,004,022.46 0.80
9 072100076 21长城证券CP005 1,000,000 100,000,925.33 0.80
10 072100101 21长城证券CP006 1,000,000 100,004,056.54 0.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 2,100,000 210,273,451.17 1.78
2 012100037 21苏交通SCP001 1,600,000 160,087,726.68 1.36
3 012004388 20大唐集SCP002 1,500,000 150,014,288.88 1.27
4 012100609 21苏交通SCP005 1,200,000 120,057,702.32 1.02
5 012004387 20南电SCP013 1,100,000 110,111,416.62 0.93
6 012100811 21中车SCP004 1,000,000 100,002,938.90 0.85
7 072100044 21浙商证券CP002 1,000,000 100,001,433.39 0.85
8 012100237 21苏交通SCP004 1,000,000 100,001,279.94 0.85
9 072100008 21银河证券CP001 1,000,000 100,043,325.88 0.85
10 072100046 21长城证券CP003 1,000,000 100,003,894.89 0.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000245 20海通证券CP008 3,100,000 310,199,677.21 2.18
2 200201 20国开01 3,000,000 300,045,615.00 2.11
3 112009432 20浦发银行CD432 3,000,000 299,594,535.20 2.10
4 072000240 20国泰君安CP010 2,500,000 250,099,521.77 1.76
5 112019486 20恒丰银行CD486 2,000,000 199,534,498.06 1.40
6 200306 20进出06 1,800,000 179,968,654.05 1.26
7 112076104 20温州银行CD227 1,500,000 149,694,954.66 1.05
8 112015504 20民生银行CD504 1,500,000 149,633,348.96 1.05
9 072000263 20平安证券CP011 1,000,000 100,002,209.47 0.70
10 072000241 20中信建投CP014 1,000,000 100,045,151.43 0.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111970221 19杭州银行CD104 2,000,000 199,826,108.99 1.55
2 112097847 20东莞银行CD128 2,000,000 199,706,848.24 1.55
3 200306 20进出06 1,800,000 179,936,020.56 1.40
4 200201 20国开01 1,500,000 150,523,192.40 1.17
5 209935 20贴现国债35 1,200,000 119,761,069.14 0.93
6 072000227 20中泰证券CP004 1,000,000 100,001,468.93 0.78
7 072000204 20华西证券CP006 1,000,000 100,002,343.15 0.78
8 072000231 20中信建投CP013 1,000,000 100,001,705.03 0.78
9 072000224 20国金证券CP008 1,000,000 100,001,612.61 0.78
10 072000206 20渤海证券CP008 1,000,000 100,002,423.69 0.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112081288 20重庆银行CD085 4,000,000 399,615,881.80 2.21
2 111915312 19民生银行CD312 3,700,000 369,454,290.13 2.04
3 072000095 20广发证券CP004 3,000,000 300,015,895.42 1.66
4 111983056 19南京银行CD049 2,500,000 249,682,608.96 1.38
5 200201 20国开01 2,400,000 241,568,263.60 1.34
6 111911114 19平安银行CD114 2,200,000 219,798,797.87 1.22
7 111911113 19平安银行CD113 2,000,000 199,826,936.35 1.11
8 012000209 20电网SCP005 2,000,000 200,331,593.46 1.11
9 200306 20进出06 2,000,000 199,892,807.52 1.11
10 111910309 19兴业银行CD309 2,000,000 199,746,044.77 1.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 2,200,000 220,083,887.03 1.52
2 111920085 19广发银行CD085 2,000,000 198,183,725.51 1.37
3 111915312 19民生银行CD312 2,000,000 198,193,723.95 1.37
4 112016030 20上海银行CD030 1,500,000 149,733,364.46 1.04
5 150208 15国开08 1,500,000 150,103,687.99 1.04
6 111982489 19华融湘江银行CD070 1,500,000 149,914,343.57 1.04
7 111908182 19中信银行CD182 1,500,000 148,292,797.28 1.03
8 209907 20贴现国债07 1,300,000 129,721,209.20 0.90
9 170008 17附息国债08 1,000,000 100,127,259.91 0.69
10 012000368 20京国资SCP001 1,000,000 100,055,884.03 0.69

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