申万菱信收益宝货币市场基金A类(310338)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6200

 7 日年化：2.1320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：沈夏,翟振 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-07-07

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,783,043,158.63 59.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,059,855,783.76 25.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,069,935,743.18 13.40
6 其他资产 73,033,711.13 73,033,711.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,556,095,432.43 63.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,517,076,714.16 21.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,029,743,343.84 14.35
6 其他资产 70,672,488.43 70,672,488.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,569,277,762.75 62.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,048,104,255.31 18.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,127,457.31 18.62
6 其他资产 42,571,633.34 42,571,633.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,957,693,813.52 56.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,104,926,473.00 32.14
5 银行存款和结算备付金合计 202,607,899.79 5.89
6 其他资产 172,230,017.71 172,230,017.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,605,752,173.38 68.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,028,088,241.90 19.44
5 银行存款和结算备付金合计 572,777,577.60 10.83
6 其他资产 80,770,184.17 80,770,184.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,895,929,138.61 65.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,063,150,993.12 17.80
5 银行存款和结算备付金合计 813,370,064.01 13.62
6 其他资产 199,266,597.77 199,266,597.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,936,367,889.55 38.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,978,336,998.51 39.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,448,133.39 16.89
6 其他资产 374,716,835.29 374,716,835.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,074,247,025.00 44.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,421,112,091.17 36.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,563,978.65 16.70
6 其他资产 214,542,796.23 214,542,796.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,135,295,688.44 43.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,403,550,276.90 36.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,779,013,634.08 18.86
6 其他资产 113,138,725.83 113,138,725.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,526,763,457.00 44.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,524,700,177.05 36.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,091,207,717.86 16.78
6 其他资产 323,272,830.18 323,272,830.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,231,459,011.06 44.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,548,151,032.32 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,887,238.05 15.94
6 其他资产 128,511,438.10 128,511,438.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,725,558,142.56 33.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,221,986,672.98 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,853,936,007.16 27.05
6 其他资产 444,826,215.02 444,826,215.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,664,312,953.45 36.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,877,144,915.72 37.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,259,684,719.92 25.33
6 其他资产 67,798,518.80 67,798,518.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,692,486,030.64 53.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,259,337,688.99 29.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,749,922,787.27 9.68
6 其他资产 1,375,608,097.03 1,375,608,097.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,145,302,266.12 48.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,591,361,587.05 38.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,243,435,326.87 8.45
6 其他资产 727,847,626.36 727,847,626.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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