中银理财14天债券型证券投资基金A类(380001)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3949

 7 日年化：2.2730% 数据更新日期：2019-12-25 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.502亿份(2020-04-08 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-24

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907038 19招商银行 5,000,000 492,893,315.83 5.36
2 111915466 19民生银行CD466 4,000,000 394,438,061.71 4.29
3 190201 19国开01 3,700,000 370,016,620.16 4.02
4 111980637 19厦门国际银行CD104 3,500,000 344,505,557.05 3.74
5 111810594 18兴业银行CD594 3,100,000 308,103,559.48 3.35
6 111982157 19上海农商银行CD053 3,000,000 299,803,747.13 3.26
7 111921257 19渤海银行CD257 3,000,000 299,451,616.34 3.25
8 111909317 19浦发银行CD317 3,000,000 298,539,721.23 3.24
9 111915403 19民生银行CD403 3,000,000 298,540,418.14 3.24
10 111986858 19长沙银行CD181 3,000,000 298,513,927.05 3.24
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915224 19民生银行CD224 5,000,000 497,029,150.64 5.10
2 111907038 19招商银行CD038 5,000,000 489,089,561.20 5.02
3 111993130 19东莞农村商业银行CD012 3,500,000 347,857,603.19 3.57
4 111909191 19浦发银行CD191 3,500,000 347,884,657.11 3.57
5 111980637 19厦门国际银行CD104 3,500,000 341,585,255.50 3.51
6 111916166 19上海银行CD166 3,200,000 318,094,441.68 3.26
7 111810594 18兴业银行CD594 3,100,000 305,761,992.34 3.14
8 180209 18国开09 3,000,000 300,045,382.58 3.08
9 111810500 18兴业银行CD500 3,000,000 299,425,441.02 3.07
10 111992437 19贵阳银行CD029 3,000,000 298,597,794.22 3.06
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910144 19兴业银行CD144 5,000,000 496,835,271.07 4.50
2 111918100 19华夏银行CD100 5,000,000 496,944,509.99 4.50
3 111907038 19招商银行CD038 5,000,000 485,356,029.98 4.40
4 111805191 18建设银行CD191 4,000,000 397,735,284.74 3.60
5 111994067 19武汉农商行CD019 3,000,000 297,990,464.20 2.70
6 111994560 19杭州联合银行CD012 3,000,000 297,964,472.15 2.70
7 111993360 19张家港农村商业银行CD010 3,000,000 298,258,346.40 2.70
8 111807137 18招商银行CD137 3,000,000 297,335,734.38 2.69
9 111889541 18晋商银行CD209 3,000,000 295,745,056.92 2.68
10 111992437 19贵阳银行CD029 3,000,000 296,410,978.15 2.68
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816373 18上海银行CD373 5,000,000 499,555,956.83 4.51
2 111871189 18张家港农村商业银行CD056 5,000,000 496,838,940.90 4.48
3 111805191 18建设银行CD191 4,000,000 394,362,231.02 3.56
4 111821361 18渤海银行CD361 3,000,000 298,349,293.53 2.69
5 111871688 18青岛农商行CD107 3,000,000 297,928,671.10 2.69
6 111807075 18招商银行CD075 3,000,000 297,604,294.76 2.68
7 111809416 18浦发银行CD416 3,000,000 297,682,186.38 2.68
8 111807137 18招商银行CD137 3,000,000 294,127,278.86 2.65
9 111889876 18成都农商银行CD031 3,000,000 293,160,469.67 2.64
10 111889953 18盛京银行CD519 3,000,000 293,104,806.05 2.64
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814170 18江苏银行CD170 8,000,000 796,145,369.83 6.82
2 111821281 18渤海银行CD281 7,000,000 696,579,511.57 5.96
3 111803120 18农业银行CD120 6,000,000 594,814,636.71 5.09
4 111898524 18徽商银行CD081 5,000,000 495,948,935.52 4.25
5 111812128 18北京银行CD128 5,000,000 496,010,733.10 4.25
6 111809187 18浦发银行CD187 5,000,000 495,678,723.64 4.24
7 111815122 18民生银行CD122 4,000,000 395,844,785.61 3.39
8 111805191 18建设银行CD191 4,000,000 390,943,785.02 3.35
9 111884227 18温州银行CD058 3,000,000 298,432,592.43 2.56
10 111883723 18重庆三峡银行CD060 3,000,000 298,511,216.34 2.56
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111818145 18华夏银行CD145 6,000,000 595,186,335.17 5.27
2 111803120 18农业银行CD120 6,000,000 588,254,056.90 5.20
3 111893094 18徽商银行CD037 5,000,000 496,211,934.73 4.39
4 111898524 18徽商银行CD081 5,000,000 490,356,702.82 4.34
5 111809187 18浦发银行CD187 5,000,000 490,211,398.05 4.34
6 111812128 18北京银行CD128 5,000,000 490,418,732.06 4.34
7 111810263 18兴业银行CD263 4,000,000 396,790,141.87 3.51
8 111815122 18民生银行CD122 4,000,000 391,177,613.28 3.46
9 111899766 18华融湘江银行CD111 3,000,000 297,033,291.91 2.63
10 111898363 18武汉农商行CD020 3,000,000 294,042,270.73 2.60
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111821084 18渤海银行CD084 5,000,000 495,287,207.69 5.61
2 111820069 18广发银行CD069 5,000,000 494,943,622.82 5.60
3 111810119 18兴业银行CD119 4,000,000 396,427,552.23 4.49
4 111815122 18民生银行CD122 4,000,000 386,615,307.20 4.38
5 111809074 18浦发银行CD074 3,000,000 297,190,641.56 3.36
6 111819119 18恒丰银行CD119 3,000,000 296,911,260.10 3.36
7 111819132 18恒丰银行CD132 2,500,000 247,551,198.75 2.80
8 111809094 18浦发银行CD094 2,500,000 241,732,536.99 2.74
9 111808083 18中信银行CD083 2,300,000 225,306,417.43 2.55
10 111806066 18交通银行CD066 2,000,000 198,358,055.96 2.25
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111720212 17广发银行CD212 3,000,000 297,150,533.95 9.53
2 111719410 17恒丰银行CD410 3,000,000 296,588,695.66 9.51
3 111717251 17光大银行CD251 2,000,000 199,459,106.72 6.40
4 111707275 17招商银行CD275 2,000,000 199,095,963.49 6.39
5 111793684 17南京银行CD048 1,000,000 99,117,080.81 3.18
6 111771912 17西安银行CD081 1,000,000 98,751,850.53 3.17
7 111771923 17乌鲁木齐银行CD074 1,000,000 98,751,850.53 3.17
8 111771918 17张江口银行CD043 1,000,000 98,763,021.21 3.17
9 111772106 17青岛农商行CD099 1,000,000 98,735,861.45 3.17
10 111709494 17浦发银行CD494 1,000,000 97,832,392.63 3.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111714183 17江苏银行CD183 1,000,000 99,038,005.38 11.95
2 111709259 17浦发银行CD259 1,000,000 98,978,680.85 11.94
3 111715318 17民生银行CD318 500,000 49,596,873.38 5.98
4 111798839 17厦门国际银行CD070 400,000 39,701,684.23 4.79
5 150201 15国开01 200,000 20,019,056.88 2.42
6 160311 16进出11 200,000 19,993,185.87 2.41
7 179923 17贴现国债23 100,000 9,965,630.10 1.20
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709259 17浦发银行CD259 1,000,000 97,831,310.05 21.70
2 111794712 17广州农村商业银行CD062 800,000 79,112,759.78 17.55
3 111612152 16北京银行CD152 500,000 49,564,443.08 10.99
4 111710281 17兴业银行CD281 500,000 49,498,841.87 10.98
5 179925 17贴现国债25 300,000 29,840,454.77 6.62
6 111698485 16南京银行CD123 300,000 29,738,808.04 6.60
7 041658051 16魏桥铝电CP001 200,000 19,996,848.29 4.43
8 011751051 17光明SCP002 200,000 19,966,807.11 4.43
9 111682419 16郑州银行CD156 200,000 19,780,749.55 4.39
10 111695482 16大连农商行CD049 100,000 9,984,019.63 2.21
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111698733 16包商银行CD056 1,000,000 99,835,957.08 6.13
2 111619223 16恒丰银行CD223 1,000,000 98,956,119.94 6.08
3 111698485 16南京银行CD123 1,000,000 98,401,652.41 6.04
4 111699188 16福建海峡银行CD035 800,000 79,787,196.24 4.90
5 111693458 16江西银行CD019 800,000 79,652,891.96 4.89
6 111697310 16东莞农村商业银行CD070 800,000 79,458,419.74 4.88
7 111794712 17广州农村商业银行CD062 800,000 78,205,620.27 4.80
8 111719051 17恒丰银行CD051 600,000 59,520,122.11 3.65
9 111696861 16成都农商银行CD019 600,000 59,270,746.25 3.64
10 100215 10国开15 500,000 50,037,652.18 3.07
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160204 16国开04 1,100,000 110,001,126.74 2.50
2 111696357 16张家口银行CD049 1,000,000 99,634,987.66 2.27
3 111697909 16锦州银行CD004 1,000,000 99,297,490.14 2.26
4 111698733 16包商银行CD056 1,000,000 99,101,087.79 2.26
5 111697838 16鄞州银行CD017 1,000,000 99,279,336.14 2.26
6 111697870 16桂林银行CD070 1,000,000 99,286,121.61 2.26
7 111697310 16东莞农村商业银行CD070 1,000,000 98,494,702.43 2.24
8 111696621 16盛京银行CD117 1,000,000 98,081,712.67 2.23
9 111619223 16恒丰银行CD223 1,000,000 97,899,785.58 2.23
10 111698485 16南京银行CD123 1,000,000 97,687,195.94 2.22
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111695649 16义乌农商行C017 1,000,000 99,796,866.17 2.22
2 111695378 16湖北银行CD039 1,000,000 99,870,132.87 2.22
3 111697865 16杭州联合银行CD163 1,000,000 99,286,524.22 2.21
4 111696357 16张家口银行CD049 1,000,000 98,924,347.54 2.20
5 111690048 16徽商银行CD003 1,000,000 99,200,869.40 2.20
6 111697838 16鄞州银行CD017 1,000,000 98,495,995.35 2.19
7 111697870 16桂林银行CD070 1,000,000 98,510,100.83 2.19
8 111697909 16锦州银行CD004 1,000,000 98,542,687.06 2.19
9 111696862 16华融湘江银行CD049 1,000,000 98,096,681.43 2.18
10 111696582 16杭州银行CD118 1,000,000 97,487,177.60 2.17
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111691629 16南京银行CD031 1,200,000 119,278,072.50 5.00
2 111612106 16北京银行CD106 1,000,000 99,311,473.97 4.17
3 111694762 16桂林银行CD033 800,000 79,431,266.41 3.33
4 111694871 16杭州银行CD089 800,000 79,419,978.63 3.33
5 111694758 16贵阳银行CD010 800,000 78,816,877.81 3.31
6 111694638 16河北银行CD030 800,000 78,193,506.36 3.28
7 111692058 16邯郸银行CD045 700,000 69,438,866.01 2.91
8 150419 15农发19 600,000 60,021,496.42 2.52
9 111693659 16汉口银行CD042 600,000 59,735,874.00 2.51
10 041556026 15北大荒CP001 500,000 50,098,605.98 2.10
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111691629 16南京银行CD031 1,200,000 118,430,482.94 4.76
2 111692042 16洛阳银行CD024 1,000,000 99,774,166.20 4.01
3 111692009 16宁波银行CD042 1,000,000 99,324,783.11 3.99
4 011572001 15招轮SCP001 800,000 80,109,730.85 3.22
5 150206 15国开06 700,000 70,005,260.42 2.81
6 041551027 15深能源CP001 500,000 50,165,281.14 2.01
7 011513003 15招商局SCP003 500,000 50,020,580.21 2.01
8 011523004 15大唐SCP004 500,000 50,014,612.55 2.01
9 011519010 15国电SCP010 500,000 49,977,149.18 2.01
10 011699021 16苏交通SCP002 500,000 49,991,837.96 2.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034