中银理财14天债券型证券投资基金A类(380001)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3949

 7 日年化：2.2730% 数据更新日期：2019-12-25 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.502亿份(2020-04-08 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-09-24

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 534,941,605.16 32.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,116,551,412.39 67.52
6 其他资产 2,230,964.50 2,230,964.50
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,157,946,703.69 77.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 776,945,925.42 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,255,697,736.77 13.63
6 其他资产 22,690,180.15 22,690,180.15
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,537,422,505.53 88.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,160,400.76 11.18
6 其他资产 29,544,852.45 29,544,852.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,997,224,310.56 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,445,877.68 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 310,982,766.01 2.52
6 其他资产 27,053,940.48 27,053,940.48
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,410,023,036.50 59.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,463,278,899.91 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,406,769,515.14 19.32
6 其他资产 1,177,472,531.70 1,177,472,531.70
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,048,269,481.50 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,054,660,573.99 25.16
6 其他资产 39,822,824.82 39,822,824.82
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,490,321,419.51 77.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 985,982,118.97 8.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,755,560,279.69 14.32
6 其他资产 30,615,769.56 30,615,769.56
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,803,864,851.15 71.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,062,684,664.45 28.13
6 其他资产 20,321,474.96 20,321,474.96
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,306,930,988.31 65.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,852,946.08 34.21
6 其他资产 9,894,671.53 9,894,671.53
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 337,293,116.69 40.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 490,132,173.12 58.74
6 其他资产 2,052,095.81 2,052,095.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,315,042.17 71.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,307,430.92 28.80
6 其他资产 899,234.75 899,234.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,280,939,505.03 63.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,739,893.80 36.30
6 其他资产 8,587,512.95 8,587,512.95
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,699,846,529.09 51.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,599,192,318.88 30.65
5 银行存款和结算备付金合计 900,599,493.73 17.26
6 其他资产 18,585,192.38 18,585,192.38
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,239,209,614.66 57.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 770,095,208.63 13.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,589,580.57 28.39
6 其他资产 12,573,877.09 12,573,877.09
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,620,656,803.68 51.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,735,605.50 41.63
6 其他资产 208,632,399.68 208,632,399.68
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,137,976,413.12 38.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,785,776,497.86 60.75
6 其他资产 15,620,393.40 15,620,393.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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