中银理财7天债券型证券投资基金B类(380008)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.2965

 7 日年化：1.9490% 数据更新日期：2020-10-15 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.407亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-24

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909239 19浦发银行CD239 5,000,000 499,124,925.76 4.95
2 112010088 20兴业银行CD088 5,000,000 491,625,247.61 4.88
3 112016103 20上海银行CD103 4,000,000 394,686,151.03 3.91
4 111908288 19中信银行CD288 4,000,000 394,314,652.66 3.91
5 200201 20国开01 3,600,000 360,720,929.54 3.58
6 111908197 19中信银行CD197 3,100,000 308,223,820.74 3.06
7 111909328 19浦发银行CD328 3,100,000 308,223,820.74 3.06
8 111908159 19中信银行CD159 3,000,000 299,474,955.43 2.97
9 112082184 20慈溪农商银行CD030 3,000,000 299,441,732.08 2.97
10 112092617 20天津银行CD007 3,000,000 298,772,070.32 2.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095183 20苏州银行CD067 6,000,000 599,384,531.16 4.60
2 111909239 19浦发银行CD239 5,000,000 495,350,600.19 3.80
3 112010088 20兴业银行CD088 5,000,000 488,727,344.80 3.75
4 111908288 19中信银行CD288 4,000,000 391,304,598.46 3.00
5 200201 20国开01 3,600,000 361,051,315.80 2.77
6 111909328 19浦发银行CD328 3,100,000 305,929,993.31 2.35
7 111908197 19中信银行CD197 3,100,000 305,929,993.31 2.35
8 112092617 20天津银行CD007 3,000,000 296,714,142.15 2.28
9 112095070 20广州农村商业银行CD041 3,000,000 296,932,149.04 2.28
10 111908159 19中信银行CD159 3,000,000 297,210,360.07 2.28
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910476 19兴业银行CD476 5,000,000 498,147,299.39 3.64
2 111921378 19渤海银行CD378 5,000,000 498,727,854.12 3.64
3 111973822 19宁波银行CD249 5,000,000 497,827,556.42 3.63
4 111910486 19兴业银行CD486 5,000,000 497,722,378.01 3.63
5 111909239 19浦发银行CD239 5,000,000 491,604,815.61 3.59
6 111908288 19中信银行CD288 4,000,000 388,317,521.99 2.83
7 111976188 19齐鲁银行CD062 3,600,000 357,815,418.49 2.61
8 111909328 19浦发银行CD328 3,100,000 303,653,236.76 2.22
9 111908197 19中信银行CD197 3,100,000 303,653,236.76 2.22
10 190201 19国开01 3,000,000 299,997,502.71 2.19
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909239 19浦发银行CD239 5,000,000 487,846,661.62 3.57
2 111984268 19长沙银行CD143 4,000,000 398,893,355.90 2.92
3 111984282 19宁波银行CD162 4,000,000 398,905,309.10 2.92
4 111922010 19邮储银行CD010 3,500,000 347,879,185.51 2.54
5 111987315 19北京农商银行CD154 3,100,000 308,356,280.02 2.25
6 111908197 19中信银行CD197 3,100,000 301,368,684.58 2.20
7 111909328 19浦发银行CD328 3,100,000 301,368,684.58 2.20
8 190201 19国开01 3,000,000 299,964,797.01 2.19
9 111916276 19上海银行CD276 3,000,000 299,633,404.00 2.19
10 111814230 18江苏银行CD230 3,000,000 298,970,609.79 2.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909174 19浦发银行CD174 5,000,000 497,028,105.46 3.62
2 111913034 19浙商银行CD034 5,000,000 496,979,230.14 3.62
3 111809357 18浦发银行CD357 4,000,000 398,818,031.04 2.90
4 111993929 19江西银行CD029 4,000,000 397,312,178.15 2.89
5 111980100 19厦门国际银行CD095 3,500,000 347,696,831.95 2.53
6 111922010 19邮储银行CD010 3,500,000 345,456,131.11 2.52
7 111995918 19张家口银行CD014 3,000,000 299,469,122.58 2.18
8 111909137 19浦发银行CD137 3,000,000 299,107,743.41 2.18
9 190201 19国开01 3,000,000 299,932,303.70 2.18
10 111809340 18浦发银行CD340 3,000,000 299,365,943.50 2.18
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111990720 19洛阳银行CD005 6,000,000 598,969,388.84 4.10
2 111993264 19桂林银行CD037 5,000,000 497,107,177.51 3.41
3 111818246 18华夏银行CD246 5,000,000 496,997,566.24 3.40
4 111913014 19浙商银行CD014 5,000,000 496,867,398.64 3.40
5 111993744 19武汉农商行CD014 5,000,000 496,877,823.46 3.40
6 111807172 18招商银行CD172 5,000,000 496,997,662.39 3.40
7 111909084 19浦发银行CD084 5,000,000 496,836,486.23 3.40
8 111872942 18天津银行CD382 4,000,000 399,965,083.55 2.74
9 111993366 19九江银行CD024 4,000,000 397,677,795.20 2.72
10 111993929 19江西银行CD029 4,000,000 394,314,063.67 2.70
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816372 18上海银行CD372 5,000,000 499,600,343.39 3.21
2 111871388 18天津农村商业银行CD230 5,000,000 499,456,120.51 3.21
3 111821374 18渤海银行CD374 5,000,000 499,594,235.11 3.21
4 111816375 18上海银行CD375 5,000,000 499,476,916.92 3.21
5 111810616 18兴业银行CD616 5,000,000 496,110,504.02 3.19
6 111817238 18光大银行CD238 5,000,000 497,001,293.50 3.19
7 111818246 18华夏银行CD246 5,000,000 492,805,872.65 3.17
8 111807172 18招商银行CD172 5,000,000 492,806,101.76 3.17
9 111871162 18四川天府银行CD075 3,000,000 298,103,527.67 1.92
10 111889892 18四川天府银行CD071 3,000,000 298,446,411.91 1.92
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111807134 18招商银行CD134 15,000,000 1,487,035,248.84 8.01
2 111814097 18江苏银行CD097 9,000,000 892,026,461.36 4.81
3 111814170 18江苏银行CD170 7,000,000 696,627,741.00 3.75
4 111898900 18徽商银行CD085 7,000,000 693,901,560.37 3.74
5 111819354 18恒丰银行CD354 5,000,000 497,557,000.38 2.68
6 111812128 18北京银行CD128 5,000,000 496,010,733.10 2.67
7 111818246 18华夏银行CD246 5,000,000 488,557,568.09 2.63
8 111807172 18招商银行CD172 5,000,000 488,557,930.79 2.63
9 111708378 17中信银行CD378 4,000,000 398,309,300.47 2.15
10 111883846 18大连银行CD142 3,000,000 298,579,234.26 1.61
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111807134 18招商银行CD134 15,000,000 1,470,632,117.02 7.76
2 111811160 18平安银行CD160 10,000,000 991,699,839.11 5.23
3 111814097 18江苏银行CD097 9,000,000 882,078,153.89 4.65
4 111809171 18浦发银行CD171 7,000,000 694,383,244.49 3.66
5 111898900 18徽商银行CD085 7,000,000 686,078,314.54 3.62
6 111892437 18厦门国际银行CD017 5,000,000 496,781,969.97 2.62
7 111812128 18北京银行CD128 5,000,000 490,418,732.06 2.59
8 111899291 18盛京银行CD226 4,500,000 445,791,930.26 2.35
9 111810238 18兴业银行CD238 4,000,000 397,561,767.00 2.10
10 111708378 17中信银行CD378 4,000,000 394,021,019.13 2.08
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809074 18浦发银行CD074 17,000,000 1,684,077,168.97 8.43
2 111709484 17浦发银行CD484 10,000,000 991,109,542.62 4.96
3 111893423 18徽商银行CD046 7,000,000 693,415,822.43 3.47
4 111893419 18九江银行CD017 6,000,000 594,240,599.43 2.97
5 111815082 18民生银行CD082 5,000,000 495,705,431.90 2.48
6 111809067 18浦发银行CD067 4,000,000 396,460,235.42 1.98
7 111893433 18张家口银行CD010 4,000,000 396,137,172.06 1.98
8 111715421 17民生银行CD421 3,500,000 347,683,548.66 1.74
9 111718433 17华夏银行CD433 3,000,000 298,016,978.25 1.49
10 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 298,017,364.71 1.49
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709484 17浦发银行CD484 10,000,000 979,113,432.99 5.57
2 111719410 17恒丰银行CD410 8,000,000 790,900,397.08 4.50
3 111709483 17浦发银行CD483 5,000,000 495,662,030.89 2.82
4 111709480 17浦发银行CD480 5,000,000 495,746,734.43 2.82
5 111715458 17民生银行CD458 5,000,000 495,663,155.92 2.82
6 111718468 17华夏银行CD468 5,000,000 495,662,030.89 2.82
7 111715421 17民生银行CD421 3,500,000 343,552,502.75 1.95
8 170204 17国开04 3,000,000 299,667,397.13 1.70
9 111771158 17汉口银行CD171 3,000,000 296,905,405.65 1.69
10 111710648 17兴业银行CD648 3,000,000 297,154,368.59 1.69
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710449 17兴业银行CD449 5,000,000 496,064,112.67 2.29
2 111709241 17浦发银行CD241 5,000,000 495,402,862.67 2.29
3 111710305 17兴业银行CD305 5,000,000 494,872,157.69 2.28
4 111783232 17齐鲁银行CD064 4,000,000 397,591,893.31 1.84
5 111709336 17浦发银行CD336 3,000,000 298,385,883.55 1.38
6 111714183 17江苏银行CD183 3,000,000 297,131,532.32 1.37
7 111715342 17民生银行CD342 3,000,000 297,019,104.44 1.37
8 111721154 17渤海银行CD154 3,000,000 297,032,056.43 1.37
9 111785515 17苏州银行CD070 3,000,000 297,032,056.43 1.37
10 111785569 17鄞州银行CD052 2,500,000 247,500,381.89 1.14
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710305 17兴业银行CD305 5,000,000 489,111,699.15 3.82
2 111609358 16浦发CD358 3,000,000 296,937,447.46 2.32
3 111710281 17兴业银行CD281 3,000,000 296,993,051.22 2.32
4 111719088 17恒丰银行CD088 2,000,000 199,859,429.76 1.56
5 111608316 16中信CD316 2,000,000 197,890,286.48 1.55
6 111780219 17徽商银行CD096 2,000,000 197,831,509.01 1.55
7 111780308 17广州银行CD053 2,000,000 197,820,884.60 1.55
8 111711210 17平安银行CD210 2,000,000 198,607,730.95 1.55
9 111780018 17北京农商银行CD058 2,000,000 197,898,379.68 1.55
10 111719143 17恒丰银行CD143 2,000,000 198,975,121.92 1.55
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111719065 17恒丰银行CD065 3,000,000 297,320,534.97 4.78
2 111719062 17恒丰银行CD062 2,000,000 198,300,378.04 3.19
3 120408 12农发08 1,000,000 100,133,462.58 1.61
4 111711113 17平安银行CD113 1,000,000 98,977,747.84 1.59
5 111709114 17浦发银行CD114 1,000,000 98,977,747.84 1.59
6 111716067 17上海银行CD067 1,000,000 98,990,151.17 1.59
7 111682172 16杭州银行CD209 1,000,000 99,164,502.02 1.59
8 111682668 16广州农村商业银行CD179 1,000,000 98,908,959.65 1.59
9 111792675 17上海农商银行CD060 1,000,000 98,091,730.30 1.58
10 111708089 17中信银行CD089 1,000,000 97,794,600.03 1.57

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