中银理财7天债券型证券投资基金B类(380008)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.2965

 7 日年化：1.9490% 数据更新日期：2020-10-15 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.407亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-24

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,804,354.14 28.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,922,136.46 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 40,520,346.57 39.19
6 其他资产 156,493.06 156,493.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,350.00 85.25
5 银行存款和结算备付金合计 32,720,547.39 14.68
6 其他资产 163,811.82 163,811.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,967,607,155.16 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,028,193,316.23 39.54
5 银行存款和结算备付金合计 40,625,324.05 0.40
6 其他资产 151,668,154.13 151,668,154.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,858,341,940.75 48.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,838,354,749.78 27.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,295,156,243.00 23.53
6 其他资产 12,002,931.64 12,002,931.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,292,056,463.58 55.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,504,096,634.66 43.75
6 其他资产 69,048,392.21 69,048,392.21
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,784,559,040.51 77.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,011,500.08 21.84
6 其他资产 50,485,719.53 50,485,719.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,775,753,576.54 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,154,501,089.06 14.40
6 其他资产 32,657,430.38 32,657,430.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,933,209,772.26 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,015,242.07 19.57
6 其他资产 33,942,754.08 33,942,754.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,273,526,078.62 73.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,885,179,884.76 10.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,805,444,767.55 15.58
6 其他资产 38,461,906.62 38,461,906.62
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,344,891,589.23 60.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 7,109,752,871.55 37.96
6 其他资产 77,050,329.50 77,050,329.50
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,907,091,269.12 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,914,221,563.64 29.34
6 其他资产 334,723,005.80 334,723,005.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,059,931,051.13 58.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,633,033,096.92 41.56
6 其他资产 81,724,264.92 81,724,264.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,262,535,948.44 71.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 379,461,089.19 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,573,354.60 26.02
6 其他资产 73,681,343.63 73,681,343.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,183,612,517.60 56.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,950,419.93 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 9,878,939,654.47 42.35
6 其他资产 62,697,657.81 62,697,657.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,702,795,370.85 61.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 484,648,255.96 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,906,608,341.37 34.71
6 其他资产 40,982,829.00 40,982,829.00
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,005,210,152.27 46.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,516,635,994.97 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,935,152,635.63 29.87
6 其他资产 20,750,490.45 20,750,490.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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