汇添富社会责任混合型证券投资基金A类(470028)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3660

 累计净值：1.3660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张伟 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.217亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-03-29

业绩比较基准： 沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 327,828 37,962,482.40 5.28
2 002607 中公教育 8,440,100 31,650,375.00 4.40
3 601689 拓普集团 350,100 25,952,913.00 3.61
4 601138 工业富联 1,209,435 23,825,869.50 3.31
5 002463 沪电股份 897,050 20,192,595.50 2.81
6 688025 杰普特 270,300 20,167,083.00 2.80
7 002475 立讯精密 635,300 18,944,646.00 2.63
8 300502 新易盛 385,340 17,725,640.00 2.47
9 603501 韦尔股份 186,535 17,358,947.10 2.41
10 300662 科锐国际 529,800 16,746,978.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 522,728 77,076,243.60 8.44
2 300502 新易盛 1,106,640 75,218,320.80 8.23
3 601138 工业富联 2,742,135 69,101,802.00 7.56
4 300624 万兴科技 332,069 38,901,883.35 4.26
5 000063 中兴通讯 805,500 36,682,470.00 4.02
6 688025 杰普特 390,203 34,084,232.05 3.73
7 002315 焦点科技 742,041 29,681,640.00 3.25
8 300394 天孚通信 274,000 29,271,420.00 3.20
9 000977 浪潮信息 558,600 27,092,100.00 2.97
10 601689 拓普集团 307,800 24,839,460.00 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,085,400 63,008,106.00 6.09
2 300724 捷佳伟创 548,528 62,779,029.60 6.07
3 000858 五粮液 260,400 51,298,800.00 4.96
4 603369 今世缘 743,200 48,196,520.00 4.66
5 600702 舍得酒业 236,200 46,531,400.00 4.50
6 601888 中国中免 207,336 37,992,248.64 3.67
7 600872 中炬高新 992,200 36,810,620.00 3.56
8 688516 奥特维 132,370 24,201,207.10 2.34
9 300144 宋城演艺 1,108,700 18,038,549.00 1.74
10 600809 山西汾酒 63,300 17,242,920.00 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 398,600 86,109,558.00 8.38
2 300724 捷佳伟创 749,928 85,506,790.56 8.33
3 600519 贵州茅台 30,100 51,982,700.00 5.06
4 601899 紫金矿业 5,167,200 51,672,000.00 5.03
5 600031 三一重工 2,396,200 37,859,960.00 3.69
6 000799 酒鬼酒 267,000 36,829,980.00 3.59
7 000858 五粮液 198,700 35,903,103.00 3.50
8 601628 中国人寿 879,000 32,628,480.00 3.18
9 688363 华熙生物 222,714 30,128,749.92 2.93
10 600754 锦江酒店 514,238 30,005,787.30 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 410,300 81,341,975.00 7.59
2 600754 锦江酒店 1,328,938 76,613,275.70 7.14
3 300751 迈为股份 128,046 61,969,142.16 5.78
4 600519 贵州茅台 29,300 54,864,250.00 5.12
5 300724 捷佳伟创 419,900 48,380,878.00 4.51
6 688063 派能科技 112,014 44,805,600.00 4.18
7 000858 五粮液 227,900 38,567,517.00 3.60
8 688223 晶科能源 2,189,520 36,499,298.40 3.40
9 300750 宁德时代 88,600 35,518,854.00 3.31
10 300360 炬华科技 2,473,300 29,852,731.00 2.78
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 556,500 129,625,545.00 10.06
2 000858 五粮液 628,200 126,852,426.00 9.84
3 600754 锦江酒店 1,672,538 105,202,640.20 8.16
4 600809 山西汾酒 301,155 97,815,144.00 7.59
5 300751 迈为股份 195,916 96,175,164.40 7.46
6 300750 宁德时代 172,100 91,901,400.00 7.13
7 600519 贵州茅台 38,100 77,914,500.00 6.04
8 688063 派能科技 194,931 60,857,458.20 4.72
9 600438 通威股份 851,500 50,970,790.00 3.95
10 000568 泸州老窖 196,525 48,451,273.50 3.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 37,200 63,946,800.00 5.26
2 300750 宁德时代 117,800 60,348,940.00 4.96
3 601012 隆基股份 778,200 56,178,258.00 4.62
4 002371 北方华创 155,300 42,552,200.00 3.50
5 600438 通威股份 885,600 37,806,264.00 3.11
6 601888 中国中免 214,700 35,290,239.00 2.90
7 688116 天奈科技 233,241 33,752,305.11 2.78
8 600048 保利发展 1,703,800 30,157,260.00 2.48
9 688008 澜起科技 390,043 26,249,893.90 2.16
10 002049 紫光国微 124,200 25,403,868.00 2.09
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688008 澜起科技 1,390,000 116,579,300.00 7.70
2 300033 同花顺 540,000 78,073,200.00 5.16
3 300059 东方财富 1,900,000 70,509,000.00 4.66
4 002371 北方华创 180,000 62,463,600.00 4.13
5 300379 东方通 2,100,000 62,013,000.00 4.10
6 002624 完美世界 3,000,000 60,930,000.00 4.02
7 000738 航发控制 2,000,000 60,560,000.00 4.00
8 601899 紫金矿业 6,199,920 60,139,224.00 3.97
9 002484 江海股份 2,000,000 54,640,000.00 3.61
10 300413 芒果超媒 899,967 51,496,111.74 3.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 2,400,000 105,552,000.00 7.51
2 002371 北方华创 190,000 69,481,100.00 4.94
3 002624 完美世界 4,600,000 69,368,000.00 4.94
4 000738 航发控制 2,700,000 64,989,000.00 4.62
5 002484 江海股份 3,600,000 64,368,000.00 4.58
6 600519 贵州茅台 33,900 62,037,000.00 4.41
7 601899 紫金矿业 5,800,000 58,522,000.00 4.16
8 300379 东方通 1,600,000 48,944,000.00 3.48
9 002460 赣锋锂业 280,000 45,623,200.00 3.25
10 300747 锐科激光 749,907 43,427,114.37 3.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 4,700,000 112,377,000.00 7.19
2 300413 芒果超媒 1,500,000 102,900,000.00 6.59
3 600519 贵州茅台 35,000 71,984,500.00 4.61
4 002460 赣锋锂业 520,000 62,966,800.00 4.03
5 000858 五粮液 200,000 59,578,000.00 3.81
6 600036 招商银行 1,000,000 54,190,000.00 3.47
7 600570 恒生电子 500,000 46,625,000.00 2.98
8 002371 北方华创 150,000 41,607,000.00 2.66
9 600399 抚顺特钢 2,200,000 39,908,000.00 2.55
10 603501 韦尔股份 119,919 38,613,918.00 2.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,100,000 117,390,000.00 8.02
2 600519 贵州茅台 48,000 96,432,000.00 6.59
3 601318 中国平安 1,100,000 86,570,000.00 5.92
4 002624 完美世界 3,400,000 67,252,000.00 4.60
5 300124 汇川技术 700,000 59,857,000.00 4.09
6 300782 卓胜微 100,000 58,254,000.00 3.98
7 300413 芒果超媒 1,000,000 58,120,000.00 3.97
8 600036 招商银行 1,000,000 51,100,000.00 3.49
9 002460 赣锋锂业 500,000 47,130,000.00 3.22
10 601601 中国太保 1,200,000 45,408,000.00 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,000 119,880,000.00 6.19
2 601318 中国平安 1,340,000 116,553,200.00 6.02
3 300413 芒果超媒 1,499,988 108,749,130.00 5.62
4 002624 完美世界 3,450,000 101,775,000.00 5.26
5 603444 吉比特 200,000 85,200,000.00 4.40
6 600036 招商银行 1,700,000 74,715,000.00 3.86
7 002415 海康威视 1,499,962 72,763,156.62 3.76
8 300285 国瓷材料 1,400,000 63,154,000.00 3.26
9 000651 格力电器 1,000,000 61,940,000.00 3.20
10 002460 赣锋锂业 600,000 60,720,000.00 3.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 2,400,000 161,760,000.00 7.91
2 002624 完美世界 4,500,000 149,850,000.00 7.32
3 603416 信捷电气 1,530,000 128,397,600.00 6.28
4 600519 贵州茅台 70,000 116,795,000.00 5.71
5 603444 吉比特 185,000 115,236,500.00 5.63
6 300285 国瓷材料 2,100,000 78,015,000.00 3.81
7 300315 掌趣科技 10,000,000 68,200,000.00 3.33
8 002555 三七互娱 1,700,000 67,473,000.00 3.30
9 300415 伊之密 3,800,000 56,012,000.00 2.74
10 600988 赤峰黄金 3,000,000 52,590,000.00 2.57
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 8,100,000 171,477,000.00 7.36
2 600519 贵州茅台 100,000 146,288,000.00 6.28
3 002624 完美世界 2,400,000 138,336,000.00 5.94
4 600570 恒生电子 1,247,930 134,402,061.00 5.77
5 300413 芒果超媒 1,899,993 123,879,543.60 5.32
6 300285 国瓷材料 2,800,000 93,828,000.00 4.03
7 300144 宋城演艺 5,200,000 89,960,000.00 3.86
8 300750 宁德时代 500,016 87,182,789.76 3.74
9 300601 康泰生物 520,009 84,324,659.44 3.62
10 000858 五粮液 400,000 68,448,000.00 2.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002127 南极电商 16,400,000 190,240,000.00 9.19
2 000858 五粮液 1,200,000 138,240,000.00 6.68
3 600519 贵州茅台 110,000 122,210,000.00 5.91
4 300144 宋城演艺 4,500,000 112,410,000.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 400,084 104,701,982.80 5.06
6 000786 北新建材 3,600,000 84,960,000.00 4.11
7 300601 康泰生物 626,809 71,832,311.40 3.47
8 600763 通策医疗 500,000 53,890,000.00 2.60
9 002821 凯莱英 300,000 51,507,000.00 2.49
10 002714 牧原股份 400,000 48,884,000.00 2.36

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