汇添富社会责任混合型证券投资基金A类(470028)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3660

 累计净值：1.3660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张伟 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.217亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-03-29

业绩比较基准： 沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 600,951,566.97 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,205,004.38 16.50
6 其他资产 2,294,228.12 2,294,228.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 864,527,934.71 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,669,070.85 14.24
6 其他资产 956,375.05 956,375.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 887,252,203.16 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,093,088.47 13.41
6 其他资产 17,123,299.12 17,123,299.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 929,380,852.52 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,979,652.00 9.79
6 其他资产 632,587.06 632,587.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 862,696,926.19 80.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,363,284.89 13.88
6 其他资产 63,875,865.43 63,875,865.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,150,483,322.96 87.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,321,008.60 11.44
6 其他资产 13,573,657.91 13,573,657.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 967,526,512.78 78.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,334,094.38 21.24
6 其他资产 1,597,994.16 1,597,994.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,355,781,315.85 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,459,961.18 10.69
6 其他资产 820,661.82 820,661.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,185,832,438.83 84.00
2 固定收益类投资 254,070.66 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,599,233.20 15.91
6 其他资产 1,061,780.85 1,061,780.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,340,515,511.94 85.45
2 固定收益类投资 138,700.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,794,845.49 14.46
6 其他资产 1,346,205.12 1,346,205.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,308,988.07 84.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,632,304.70 15.51
6 其他资产 905,011.96 905,011.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,777,545,557.41 90.20
2 固定收益类投资 281,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,480,244.61 9.72
6 其他资产 1,394,171.61 1,394,171.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,772,101,618.98 86.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,158,837.85 13.68
6 其他资产 1,299,765.07 1,299,765.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,022,621,960.16 85.83
2 固定收益类投资 7,962,777.73 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,488,832.98 7.02
6 其他资产 160,508,120.82 160,508,120.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,508,314,618.65 72.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,237,330.58 25.29
6 其他资产 43,291,767.18 43,291,767.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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