汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类(470059)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6070

 累计净值：1.8890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴江宏,胡奕 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-17

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 5,040,000 520,096,379.19 8.74
2 132018 G三峡EB1 3,517,880 518,189,988.71 8.71
3 127045 牧原转债 2,300,000 270,297,512.32 4.54
4 019694 23国债01 2,581,000 261,652,163.12 4.40
5 113050 南银转债 2,257,490 256,712,052.50 4.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 3,647,370 517,419,405.66 9.87
2 113052 兴业转债 2,963,380 301,414,472.90 5.75
3 113050 南银转债 1,804,740 203,185,837.07 3.88
4 127045 牧原转债 1,639,944 193,676,847.24 3.69
5 019694 23国债01 1,761,000 178,054,082.80 3.40
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 3,453,070 471,590,027.12 9.82
2 127045 牧原转债 2,216,253 276,366,506.22 5.75
3 113052 兴业转债 2,210,490 224,040,428.86 4.66
4 113057 中银转债 1,581,690 191,253,231.40 3.98
5 019679 22国债14 1,833,000 185,589,743.42 3.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 4,878,070 647,722,830.95 9.72
2 113052 兴业转债 4,410,490 449,051,320.55 6.74
3 127045 牧原转债 3,460,931 417,737,785.22 6.27
4 110075 南航转债 2,992,320 402,474,746.24 6.04
5 113641 华友转债 2,993,750 331,337,259.26 4.97
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 5,338,040 568,991,628.42 7.69
2 127045 牧原转债 4,259,241 553,191,621.39 7.48
3 132018 G三峡EB1 3,024,980 432,093,530.14 5.84
4 113641 华友转债 2,897,880 344,836,128.48 4.66
5 110079 杭银转债 2,661,140 327,541,276.88 4.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 4,785,530 534,407,477.30 7.95
2 110085 通22转债 2,684,170 422,235,163.55 6.29
3 127045 牧原转债 3,061,973 394,994,013.67 5.88
4 113641 华友转债 2,497,880 336,478,602.05 5.01
5 113050 南银转债 2,707,240 332,135,106.34 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 6,905,210 759,515,398.96 9.62
2 127045 牧原转债 3,636,741 468,448,408.95 5.93
3 132018 G三峡EB1 3,137,580 415,356,708.66 5.26
4 110081 闻泰转债 3,036,960 359,801,215.07 4.56
5 113050 南银转债 2,842,210 339,351,697.79 4.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 6,865,724 1,154,677,462.32 10.11
2 127045 牧原转债 4,106,281 569,705,425.94 4.99
3 113050 南银转债 4,237,800 501,416,496.00 4.39
4 110081 闻泰转债 3,081,830 485,942,954.40 4.25
5 113025 明泰转债 875,920 392,298,290.40 3.43
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113050 南银转债 3,716,140 428,693,910.40 4.81
2 110079 杭银转债 2,700,000 337,311,000.00 3.78
3 132018 G三峡EB1 2,300,000 300,932,000.00 3.38
4 110051 中天转债 2,509,470 297,071,058.60 3.33
5 113025 明泰转债 862,030 283,582,009.10 3.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123111 东财转3 2,710,424 396,697,656.64 4.92
2 110079 杭银转债 3,462,820 394,311,313.40 4.89
3 132018 G三峡EB1 2,550,000 306,306,000.00 3.80
4 127032 苏行转债 2,102,800 236,501,916.00 2.93
5 113014 林洋转债 1,948,270 211,192,468.00 2.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 2,501,060 305,329,404.80 4.63
2 113011 光大转债 2,007,740 244,743,506.00 3.71
3 113043 财通转债 1,740,320 189,486,041.60 2.87
4 019640 20国债10 1,818,710 181,798,251.60 2.76
5 110059 浦发转债 1,722,180 176,867,886.00 2.68
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 5,011,870 500,535,456.90 5.84
2 113011 光大转债 4,000,000 495,520,000.00 5.78
3 110059 浦发转债 3,695,190 376,170,342.00 4.39
4 132018 G三峡EB1 3,000,000 353,430,000.00 4.12
5 113038 隆20转债 1,406,160 247,891,946.40 2.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,687,460 786,504,032.60 8.44
2 132018 G三峡EB1 5,050,760 586,898,312.00 6.30
3 113011 光大转债 4,707,840 554,677,708.80 5.95
4 019627 20国债01 4,109,410 410,530,059.00 4.41
5 128112 歌尔转2 1,670,000 294,421,000.00 3.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123041 东财转2 2,317,198 349,502,974.34 7.77
2 132018 G三峡EB1 2,614,570 290,112,687.20 6.45
3 110059 浦发转债 2,517,840 256,442,004.00 5.70
4 113011 光大转债 2,000,000 228,120,000.00 5.07
5 128080 顺丰转债 1,600,829 217,552,661.10 4.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127015 希望转债 2,144,267 337,850,708.52 8.52
2 110059 浦发转债 3,177,840 337,550,164.80 8.51
3 132018 G三峡EB1 2,900,000 318,043,000.00 8.02
4 113011 光大转债 2,669,320 312,577,372.00 7.88
5 018007 国开1801 2,098,930 211,467,197.50 5.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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