汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类(470059)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6070

 累计净值：1.8890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴江宏,胡奕 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2011-06-17

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,087,147,071.27 16.08
2 固定收益类投资 5,423,657,236.73 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,692,528.94 3.71
6 其他资产 640,721.02 640,721.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 801,744,815.48 14.81
2 固定收益类投资 4,520,103,864.83 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,524,011.27 1.51
6 其他资产 10,444,512.18 10,444,512.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,853,905.79 16.95
2 固定收益类投资 4,161,896,930.20 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,975,930.59 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 99,478,149.01 1.93
6 其他资产 10,151,303.96 10,151,303.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,126,637,951.69 15.08
2 固定收益类投资 6,244,182,680.26 83.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,033,562.58 0.98
6 其他资产 25,837,760.42 25,837,760.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,251,937,306.43 16.65
2 固定收益类投资 6,086,930,994.29 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,297,290.21 1.99
6 其他资产 31,282,869.26 31,282,869.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,189,266,374.48 16.39
2 固定收益类投资 5,872,194,490.90 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,358,179.37 1.60
6 其他资产 79,789,420.97 79,789,420.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,421,279,649.21 16.39
2 固定收益类投资 7,131,406,991.16 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,411,879.98 0.81
6 其他资产 46,257,310.71 46,257,310.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,038,798,504.13 17.19
2 固定收益类投资 9,611,807,904.12 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,504,489.45 1.20
6 其他资产 68,736,748.82 68,736,748.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,667,288,762.95 16.83
2 固定收益类投资 7,812,562,328.41 78.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,262,869.01 4.04
6 其他资产 25,283,552.87 25,283,552.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,558,656,309.82 17.65
2 固定收益类投资 6,810,572,497.80 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,125,673.26 4.95
6 其他资产 23,160,339.90 23,160,339.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,172,129,846.47 16.76
2 固定收益类投资 5,594,945,235.83 80.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,651,989.68 1.74
6 其他资产 103,561,582.76 103,561,582.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,669,281.89 19.34
2 固定收益类投资 6,888,490,236.18 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,191,096.15 1.30
6 其他资产 126,261,456.16 126,261,456.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,844,468.98 17.86
2 固定收益类投资 7,495,793,267.63 76.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,025,295.50 4.81
6 其他资产 44,984,455.83 44,984,455.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 823,219,662.28 17.67
2 固定收益类投资 3,615,177,754.69 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,575,643.79 4.16
6 其他资产 26,137,388.48 26,137,388.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,701,101.43 16.97
2 固定收益类投资 3,302,282,010.29 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,937,347.13 2.92
6 其他资产 48,736,965.33 48,736,965.33

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