汇添富理财28天债券型证券投资基金A(471028)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

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 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.217亿份(2014-08-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-10-18

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041358093 13魏桥CP003 100,000 10,121,449.13 7.56
2 041362038 13鲁晨鸣CP002 100,000 10,058,071.84 7.51
3 041356025 13美克CP001 100,000 10,046,420.32 7.50
4 041359068 13桑德CP001 100,000 10,029,754.77 7.49
5 130243 13国开43 100,000 10,008,521.19 7.47
6 120227 12国开27 100,000 9,705,417.96 7.25
7 140316 14进出16 50,000 4,954,143.90 3.70
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130248 13国开48 100,000 9,994,941.89 2.64
2 041351016 13通鼎光电CP001 100,000 10,000,030.31 2.64
3 041358036 13长信科技CP001 100,000 10,000,827.43 2.64
4 120227 12国开27 100,000 9,750,001.00 2.58
5 140316 14进出16 50,000 4,901,176.39 1.29
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041358036 13长信科技CP001 100,000 10,008,230.29 5.73
2 130201 13国开01 100,000 9,997,841.25 5.72
3 041358024 13旭阳化工CP001 100,000 10,000,097.13 5.72
4 041351016 13通鼎光电CP001 100,000 10,000,276.94 5.72
5 120227 12国开27 100,000 9,740,944.43 5.57
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041358036 13长信科技CP001 100,000 10,015,716.26 5.69
2 041270008 12川电缆CP001 100,000 10,000,067.39 5.68
3 041358024 13旭阳化工CP001 100,000 10,000,210.67 5.68
4 041351016 13通鼎光电CP001 100,000 10,000,526.58 5.68
5 130201 13国开01 100,000 9,975,901.91 5.67
6 120227 12国开27 100,000 9,861,855.92 5.60
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041358036 13长信科技CP001 100,000 10,023,120.84 7.33
2 041270008 12川电缆CP001 100,000 10,000,175.10 7.32
3 041358024 13旭阳化工CP001 100,000 10,000,323.01 7.32
4 041351016 13通鼎光电CP001 100,000 10,000,773.80 7.32
5 120228 12国开28 100,000 9,999,598.46 7.31
6 120227 12国开27 100,000 9,855,692.84 7.21
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041353006 13辽成大CP001 100,000 10,045,592.63 5.16
2 041260085 12闽漳龙CP001 100,000 10,002,776.61 5.14
3 041270008 12川电缆CP001 100,000 10,000,280.13 5.13
4 041358024 13旭阳化工CP001 100,000 10,000,433.01 5.13
5 120320 12进出20 100,000 9,963,262.73 5.12
6 120227 12国开27 100,000 9,802,273.03 5.03
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041261038 12凤凰CP001 200,000 20,013,405.49 6.63
2 120320 12进出20 200,000 19,773,614.03 6.55
3 041270008 12川电缆CP001 100,000 10,000,382.81 3.31
4 041260085 12闽漳龙CP001 100,000 10,003,799.15 3.31
5 120227 12国开27 100,000 9,796,918.31 3.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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