汇添富理财28天债券型证券投资基金A(471028)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,923,779.11 | 47.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 2.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,939,740.43 | 49.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,939,988.97 | 1,939,988.97 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,646,977.02 | 11.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,825,252.24 | 12.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 287,719,619.13 | 75.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,225,365.74 | 2,225,365.74 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,747,390.04 | 27.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,600,000.00 | 4.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,011,515.71 | 67.74 |
| 6 | 其他资产 | 1,704,836.52 | 1,704,836.52 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,854,278.73 | 33.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,609,297.76 | 64.84 |
| 6 | 其他资产 | 2,293,546.46 | 2,293,546.46 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,879,684.05 | 40.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,988,609.64 | 58.47 |
| 6 | 其他资产 | 1,196,918.49 | 1,196,918.49 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,814,618.14 | 27.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,372,103.85 | 65.04 |
| 6 | 其他资产 | 15,103,789.44 | 15,103,789.44 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,588,119.79 | 22.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 0.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,281,886.37 | 76.34 |
| 6 | 其他资产 | 406,276.24 | 406,276.24 |
