金泰证券投资基金(500001)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9151

 累计净值：3.9471 净值更新日期：2012-12-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：1998-03-27

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 4,102,005 70,759,586.25 3.83
2 002311 海大集团 3,900,000 69,654,000.00 3.77
3 000858 五 粮 液 1,950,000 63,882,000.00 3.46
4 002385 大北农 2,983,122 57,872,566.80 3.13
5 600519 贵州茅台 230,000 55,004,500.00 2.98
6 600104 上汽集团 3,699,978 52,872,685.62 2.86
7 600335 国机汽车 4,100,000 49,528,000.00 2.68
8 002293 罗莱家纺 655,000 48,863,000.00 2.64
9 600271 航天信息 2,334,793 44,150,935.63 2.39
10 601607 上海医药 4,000,000 42,680,000.00 2.31
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 4,817,600 94,184,080.00 5.13
2 002250 联化科技 4,800,000 91,920,000.00 5.01
3 000858 五 粮 液 2,650,000 87,026,000.00 4.74
4 600335 *ST盛工 5,380,607 86,466,354.49 4.71
5 002293 罗莱家纺 1,130,000 81,868,500.00 4.46
6 600582 天地科技 4,990,000 81,536,600.00 4.44
7 000987 广州友谊 4,589,457 72,926,471.73 3.97
8 600519 贵州茅台 350,000 68,936,000.00 3.75
9 600327 大东方 8,868,000 62,076,000.00 3.38
10 600271 航天信息 3,300,000 60,258,000.00 3.28
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 4,838,350 91,348,048.00 5.08
2 000858 五 粮 液 2,650,000 86,920,000.00 4.83
3 002311 海大集团 4,832,004 86,009,671.20 4.78
4 002293 罗莱家纺 1,126,657 84,499,275.00 4.70
5 000987 广州友谊 5,237,820 82,652,799.60 4.60
6 600582 天地科技 4,440,000 82,140,000.00 4.57
7 600335 *ST盛工 4,941,472 69,427,681.60 3.86
8 600519 贵州茅台 350,000 67,655,000.00 3.76
9 000423 东阿阿胶 1,571,984 67,516,712.80 3.75
10 600327 大东方 8,987,177 64,887,417.94 3.61
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 4,900,000 100,989,000.00 5.21
2 000858 五 粮 液 2,650,000 96,195,000.00 4.96
3 600271 航天信息 3,300,000 89,133,000.00 4.60
4 000987 广州友谊 4,610,298 87,365,147.10 4.50
5 002293 罗莱家纺 1,041,476 86,442,508.00 4.46
6 000423 东阿阿胶 1,700,000 70,533,000.00 3.64
7 600335 *ST盛工 4,188,972 65,180,404.32 3.36
8 600582 天地科技 3,403,599 63,443,085.36 3.27
9 600519 贵州茅台 325,000 61,941,750.00 3.19
10 601717 郑煤机 2,450,000 60,539,500.00 3.12
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002250 联化科技 3,043,024 96,920,314.40 4.57
2 000708 大冶特钢 6,154,098 94,219,240.38 4.44
3 601717 郑煤机 2,464,733 89,864,165.18 4.23
4 600271 航天信息 3,300,000 85,272,000.00 4.02
5 002293 罗莱家纺 1,041,476 80,766,463.80 3.81
6 000858 五 粮 液 2,121,885 75,793,732.20 3.57
7 000987 广州友谊 3,459,032 72,605,081.68 3.42
8 600582 天地科技 3,123,694 69,158,585.16 3.26
9 000423 东阿阿胶 1,639,188 67,632,896.88 3.19
10 600335 *ST盛工 4,188,972 64,091,271.60 3.02
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 2,504,000 107,897,360.00 4.21
2 002250 联化科技 3,008,792 106,090,005.92 4.14
3 000708 大冶特钢 6,002,755 104,387,909.45 4.07
4 600271 航天信息 3,300,000 82,236,000.00 3.21
5 600327 大厦股份 7,000,000 81,200,000.00 3.17
6 000895 双汇发展 1,144,496 80,286,394.40 3.13
7 601717 郑煤机 1,958,537 76,187,089.30 2.97
8 600352 浙江龙盛 6,500,000 72,865,000.00 2.84
9 600280 南京中商 3,169,016 70,352,155.20 2.74
10 002293 罗莱家纺 1,041,476 63,530,036.00 2.48
2010年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 2,850,000 145,635,000.00 5.36
2 000895 双汇发展 1,611,932 140,238,084.00 5.16
3 002250 联化科技 3,008,792 123,360,472.00 4.54
4 000708 大冶特钢 6,336,684 97,331,466.24 3.58
5 600271 航天信息 3,500,000 96,285,000.00 3.54
6 600327 大厦股份 7,496,920 89,888,070.80 3.31
7 600352 浙江龙盛 7,633,066 89,535,864.18 3.29
8 600280 南京中商 2,958,916 81,666,081.60 3.00
9 601717 郑煤机 1,785,179 75,727,293.18 2.78
10 600600 青岛啤酒 2,100,000 72,828,000.00 2.68
2010年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000708 大冶特钢 6,727,520 91,225,171.20 3.55
2 000895 双汇发展 1,561,932 90,482,720.76 3.53
3 600600 青岛啤酒 2,121,937 84,431,873.23 3.29
4 600153 建发股份 12,600,000 84,168,000.00 3.28
5 601318 中国平安 1,548,796 81,915,820.44 3.19
6 600062 双鹤药业 2,600,000 79,482,000.00 3.10
7 000338 潍柴动力 1,026,755 77,725,353.50 3.03
8 600280 南京中商 2,454,094 77,524,829.46 3.02
9 600352 浙江龙盛 7,033,066 76,027,443.46 2.96
10 002250 联化科技 2,032,814 75,823,962.20 2.95
2010年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 4,100,000 120,458,000.00 5.58
2 600036 招商银行 6,600,000 85,866,000.00 3.98
3 600153 建发股份 7,000,000 79,310,000.00 3.68
4 601318 中国平安 1,548,796 72,499,140.76 3.36
5 600600 青岛啤酒 2,121,937 70,066,359.74 3.25
6 000708 大冶特钢 6,727,520 69,360,731.20 3.22
7 000895 双汇发展 1,561,932 68,006,519.28 3.15
8 600859 王府井 1,904,876 64,765,784.00 3.00
9 600779 水井坊 3,447,766 63,507,849.72 2.94
10 000338 潍柴动力 966,755 59,455,432.50 2.76
2010年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 *ST伊利 4,485,280 144,919,396.80 5.89
2 600036 招商银行 6,833,168 111,243,975.04 4.52
3 600153 建发股份 7,000,000 98,980,000.00 4.03
4 000708 大冶特钢 6,727,520 86,246,806.40 3.51
5 601318 中国平安 1,643,405 82,827,612.00 3.37
6 000895 双汇发展 1,561,932 78,846,327.36 3.21
7 600600 青岛啤酒 2,073,637 70,669,548.96 2.87
8 000656 ST 东 源 4,630,209 67,832,561.85 2.76
9 000418 小天鹅Ａ 3,881,932 66,381,037.20 2.70
10 600115 ST东航 7,000,000 54,950,000.00 2.23
2009年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 *ST伊利 4,626,189 122,501,484.72 4.53
2 600036 招商银行 6,548,929 118,208,168.45 4.37
3 601318 中国平安 1,945,000 107,150,050.00 3.96
4 600153 建发股份 7,000,000 90,720,000.00 3.35
5 000895 双汇发展 1,561,932 82,938,589.20 3.07
6 601169 北京银行 4,100,000 79,294,000.00 2.93
7 000527 美的电器 3,200,993 74,263,037.60 2.74
8 600704 中大股份 2,748,884 73,010,359.04 2.70
9 000656 ST 东 源 4,630,209 73,157,302.20 2.70
10 000708 大冶特钢 5,727,561 69,647,141.76 2.57
2009年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,910,000 96,837,000.00 4.12
2 600887 *ST伊利 4,326,244 85,097,219.48 3.62
3 600153 建发股份 7,000,000 78,540,000.00 3.34
4 600036 招商银行 5,100,000 75,378,000.00 3.20
5 601169 北京银行 4,100,000 70,643,000.00 3.00
6 601166 兴业银行 1,700,000 57,443,000.00 2.44
7 600000 浦发银行 2,882,000 56,631,300.00 2.41
8 000656 ST 东 源 4,099,609 54,196,830.98 2.30
9 002056 横店东磁 4,859,350 53,647,224.00 2.28
10 601006 大秦铁路 5,149,805 47,738,692.35 2.03
2009年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 4,900,000 109,809,000.00 4.67
2 600153 建发股份 7,000,000 94,710,000.00 4.03
3 601318 中国平安 1,683,570 83,269,372.20 3.54
4 601166 兴业银行 2,080,000 77,188,800.00 3.29
5 601169 北京银行 4,410,659 71,717,315.34 3.05
6 000002 万 科Ａ 4,988,236 63,600,009.00 2.71
7 600000 浦发银行 2,692,000 61,969,840.00 2.64
8 601006 大秦铁路 5,149,805 54,536,434.95 2.32
9 601088 中国神华 1,449,940 43,367,705.40 1.85
10 600048 保利地产 1,500,000 41,835,000.00 1.78
2009年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600153 建发股份 7,000,000 71,680,000.00 3.64
2 600036 招商银行 4,070,000 64,835,100.00 3.29
3 600028 中国石化 7,129,901 63,456,118.90 3.22
4 000063 中兴通讯 1,590,790 56,218,518.60 2.85
5 601001 大同煤业 3,100,000 54,467,000.00 2.76
6 601006 大秦铁路 5,149,805 45,936,260.60 2.33
7 601166 兴业银行 1,980,000 45,500,400.00 2.31
8 601318 中国平安 1,116,600 43,670,226.00 2.22
9 600030 中信证券 1,700,000 43,299,000.00 2.20
10 600000 浦发银行 1,929,999 42,305,578.08 2.15

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