金泰证券投资基金(500001)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9151

 累计净值：3.9471 净值更新日期：2012-12-21 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：1998-03-27

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,603,004,432.60 87.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,400,824.60 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 8,309,305.40 0.45
6 其他资产 43,862,689.96 43,862,689.96
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,792,578.56 55.76
2 固定收益类投资 476,441,266.20 24.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,900,271.85 7.51
5 银行存款和结算备付金合计 224,377,224.43 11.40
6 其他资产 22,197,757.38 22,197,757.38
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,233,674,799.59 66.39
2 固定收益类投资 472,111,461.60 25.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,955,884.69 7.75
6 其他资产 8,440,038.12 8,440,038.12
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,291,629,854.66 71.56
2 固定收益类投资 440,478,284.80 24.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,005,448.92 3.05
6 其他资产 17,766,029.24 17,766,029.24
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,466,955,867.96 75.14
2 固定收益类投资 443,563,326.00 22.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,897,822.77 1.74
6 其他资产 7,955,223.82 7,955,223.82
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,666,762,807.57 78.28
2 固定收益类投资 444,997,000.00 20.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,064,338.69 0.33
6 其他资产 10,289,149.68 10,289,149.68
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,881,708,447.08 72.35
2 固定收益类投资 561,837,312.80 21.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,010,807.50 4.96
6 其他资产 28,155,240.86 28,155,240.86
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,050,549,155.59 74.34
2 固定收益类投资 611,327,721.02 22.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,357,424.71 2.55
6 其他资产 26,267,082.90 26,267,082.90
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,840,897,114.82 70.74
2 固定收益类投资 551,065,651.20 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,350.00 3.84
5 银行存款和结算备付金合计 101,733,117.94 3.91
6 其他资产 8,504,711.38 8,504,711.38
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,273,255.54 73.97
2 固定收益类投资 501,308,827.50 23.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,409,404.49 2.47
6 其他资产 8,357,890.33 8,357,890.33
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,823,646,865.25 73.95
2 固定收益类投资 536,654,449.00 21.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,466,015.04 3.47
6 其他资产 20,368,774.80 20,368,774.80
2009年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,089,549,043.11 76.33
2 固定收益类投资 589,670,668.70 21.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,998,170.99 1.86
6 其他资产 7,390,376.36 7,390,376.36
2009年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,599,110,349.65 67.67
2 固定收益类投资 553,675,217.10 23.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,316,386.81 8.48
6 其他资产 10,168,483.54 10,168,483.54
2009年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,513,628,237.45 64.25
2 固定收益类投资 527,799,398.00 22.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,524,858.15 4.48
6 其他资产 208,773,353.11 208,773,353.11
2009年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,351,341,518.97 68.33
2 固定收益类投资 550,000,971.00 27.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,538,573.32 2.71
6 其他资产 22,849,316.83 22,849,316.83

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