国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501027)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1019

 累计净值：1.1540 净值更新日期：2023-07-25 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301087 可孚医疗 800 39,440.00 1.16
2 000333 美的集团 600 35,352.00 1.04
3 603377 东方时尚 4,400 35,376.00 1.04
4 688036 传音控股 233 34,251.00 1.01
5 002415 海康威视 700 23,177.00 0.68
6 603308 应流股份 1,240 22,692.00 0.67
7 600863 内蒙华电 5,000 20,750.00 0.61
8 601658 邮储银行 4,100 20,049.00 0.59
9 601058 赛轮轮胎 1,700 19,363.00 0.57
10 600276 恒瑞医药 400 19,160.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603377 东方时尚 158,300 1,296,477.00 2.08
2 300900 广联航空 39,537 1,232,368.29 1.98
3 600079 人福医药 40,800 1,092,624.00 1.75
4 002675 东诚药业 65,000 1,059,500.00 1.70
5 603308 应流股份 52,040 1,037,677.60 1.67
6 600885 宏发股份 30,080 980,307.20 1.57
7 002372 伟星新材 31,800 773,058.00 1.24
8 688169 石头科技 2,026 739,490.00 1.19
9 601628 中国人寿 22,100 735,709.00 1.18
10 603915 国茂股份 34,522 678,357.30 1.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 77,452 2,138,468.02 2.33
2 002372 伟星新材 67,300 1,436,182.00 1.56
3 600079 人福医药 51,500 1,230,335.00 1.34
4 601628 中国人寿 32,100 1,191,552.00 1.30
5 000001 平安银行 85,200 1,121,232.00 1.22
6 300900 广联航空 33,937 975,010.01 1.06
7 603308 应流股份 41,640 886,932.00 0.97
8 603377 东方时尚 138,500 890,555.00 0.97
9 301035 润丰股份 8,582 747,492.20 0.81
10 600885 宏发股份 21,680 724,328.80 0.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 208,100 3,400,354.00 1.04
2 002372 伟星新材 132,700 2,733,620.00 0.84
3 601012 隆基绿能 53,360 2,556,477.60 0.78
4 002353 杰瑞股份 77,452 2,411,946.17 0.74
5 688518 联赢激光 57,067 2,293,522.73 0.70
6 000002 万科A 126,700 2,259,061.00 0.69
7 603883 老百姓 68,152 2,186,997.68 0.67
8 600885 宏发股份 60,417 2,104,324.11 0.64
9 600933 爱柯迪 110,500 2,008,890.00 0.61
10 300014 亿纬锂能 23,100 1,954,260.00 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 151,360 10,085,116.80 1.34
2 601318 中国平安 172,302 8,044,780.38 1.07
3 600690 海尔智家 286,600 7,870,036.00 1.05
4 002372 伟星新材 329,400 7,918,776.00 1.05
5 300059 东方财富 292,780 7,436,612.00 0.99
6 600887 伊利股份 187,700 7,310,915.00 0.97
7 002353 杰瑞股份 166,161 6,696,288.30 0.89
8 002311 海大集团 104,700 6,283,047.00 0.84
9 600885 宏发股份 145,637 6,094,908.45 0.81
10 300014 亿纬锂能 61,600 6,006,000.00 0.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 119,100 8,597,829.00 0.89
2 301035 润丰股份 99,710 7,650,748.30 0.79
3 601865 福莱特 160,940 7,242,300.00 0.75
4 600585 海螺水泥 181,000 7,147,690.00 0.74
5 300750 宁德时代 13,800 7,069,740.00 0.73
6 600887 伊利股份 185,500 6,843,095.00 0.71
7 002372 伟星新材 306,628 6,273,608.88 0.65
8 601318 中国平安 128,602 6,230,766.90 0.65
9 000895 双汇发展 208,200 6,050,292.00 0.63
10 301190 善水科技 249,219 5,950,613.72 0.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 423,100 10,404,029.00 1.02
2 300750 宁德时代 17,300 10,172,400.00 1.00
3 600690 海尔智家 318,475 9,519,217.75 0.93
4 601865 福莱特 164,500 9,531,130.00 0.93
5 600036 招商银行 181,600 8,845,736.00 0.87
6 002372 伟星新材 307,828 7,486,376.96 0.73
7 002353 杰瑞股份 181,161 7,246,440.00 0.71
8 300095 华伍股份 401,297 7,166,831.30 0.70
9 600885 宏发股份 95,526 7,130,060.64 0.70
10 600887 伊利股份 160,200 6,641,892.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,200 10,619,746.00 1.00
2 601012 隆基股份 125,420 10,344,641.60 0.98
3 002353 杰瑞股份 204,561 9,904,843.62 0.94
4 000776 广发证券 445,600 9,339,776.00 0.88
5 002266 浙富控股 1,201,590 9,084,020.40 0.86
6 600690 海尔智家 324,775 8,492,866.25 0.80
7 600885 宏发股份 133,726 8,341,827.88 0.79
8 600426 华鲁恒升 242,980 8,001,331.40 0.76
9 600036 招商银行 143,000 7,214,350.00 0.68
10 300850 新强联 35,000 6,297,200.00 0.60
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 128,520 11,417,716.80 1.40
2 300750 宁德时代 18,900 10,107,720.00 1.24
3 600885 宏发股份 145,126 9,099,400.20 1.12
4 688366 昊海生科 34,688 7,260,198.40 0.89
5 600036 招商银行 127,300 6,898,387.00 0.85
6 002266 浙富控股 1,372,800 6,850,272.00 0.84
7 002372 伟星新材 325,600 6,730,152.00 0.83
8 600690 海尔智家 257,375 6,668,586.25 0.82
9 002594 比亚迪 26,400 6,626,400.00 0.81
10 600426 华鲁恒升 213,480 6,607,206.00 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 405,200 10,235,352.00 1.32
2 002918 蒙娜丽莎 237,900 9,297,132.00 1.20
3 601318 中国平安 110,500 8,696,350.00 1.12
4 600690 海尔智家 266,200 8,300,116.00 1.07
5 603883 老百姓 115,336 7,900,516.00 1.02
6 600885 宏发股份 140,402 6,933,050.76 0.89
7 002266 浙富控股 1,195,500 6,802,395.00 0.88
8 300132 青松股份 293,800 6,260,878.00 0.81
9 603416 信捷电气 82,700 6,154,534.00 0.79
10 600031 三一重工 172,000 5,873,800.00 0.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 138,400 12,038,032.00 1.47
2 600690 海尔智家 374,400 10,936,224.00 1.33
3 000333 美的集团 103,500 10,188,540.00 1.24
4 601012 隆基股份 108,100 9,966,820.00 1.21
5 600031 三一重工 274,200 9,591,516.00 1.17
6 601899 紫金矿业 930,100 8,640,629.00 1.05
7 002415 海康威视 175,800 8,528,058.00 1.04
8 600036 招商银行 192,200 8,447,190.00 1.03
9 002594 比亚迪 40,500 7,869,150.00 0.96
10 603883 老百姓 118,036 7,416,201.88 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 725,740 20,335,234.80 4.04
2 000333 美的集团 213,600 15,507,360.00 3.08
3 601398 工商银行 3,077,200 15,139,824.00 3.01
4 600104 上汽集团 781,200 14,944,356.00 2.97
5 601318 中国平安 195,300 14,893,578.00 2.96
6 000858 五粮液 46,400 10,254,400.00 2.04
7 000725 京东方A 2,038,700 10,010,017.00 1.99
8 601668 中国建筑 1,481,400 7,525,512.00 1.50
9 600377 宁沪高速 776,100 7,365,189.00 1.46
10 601088 中国神华 311,000 5,122,170.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688181 八亿时空 2,930 178,993.70 0.08
2 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 298,717 1,547,354.06 0.70
2 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.35
3 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.18
4 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.13
5 688058 宝兰德 1,450 168,823.50 0.08
6 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.07
7 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.06
8 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.06
9 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.05
10 688181 八亿时空 2,930 114,123.50 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034