国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501027)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1019

 累计净值：1.1540 净值更新日期：2023-07-25 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2023-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,361.86 16.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,896,621.87 82.42
6 其他资产 31,545.12 31,545.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,880,635.46 17.67
2 固定收益类投资 22,844,339.23 27.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,794,000.00 25.88
5 银行存款和结算备付金合计 24,638,100.28 29.26
6 其他资产 46,837.48 46,837.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,267,911.26 18.56
2 固定收益类投资 25,560,353.29 27.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,008,950.02 37.64
5 银行存款和结算备付金合计 15,067,000.06 16.20
6 其他资产 115,322.31 115,322.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,195,432.58 17.13
2 固定收益类投资 239,456,230.73 73.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,002,263.70 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 7,128,630.32 2.17
6 其他资产 179,671.91 179,671.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,624,911.13 17.60
2 固定收益类投资 571,438,946.82 75.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,066,672.03 5.05
6 其他资产 11,410,305.66 11,410,305.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,614,976.79 13.83
2 固定收益类投资 797,448,218.04 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,711,693.35 3.59
6 其他资产 118,631.33 118,631.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,004,393.78 15.64
2 固定收益类投资 804,319,155.20 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,746,180.41 6.02
6 其他资产 11,925,774.67 11,925,774.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,479,271.29 12.80
2 固定收益类投资 938,340,621.40 76.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,738,605.79 9.55
6 其他资产 10,980,613.26 10,980,613.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,679,953.04 18.15
2 固定收益类投资 708,407,953.70 78.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,347,207.14 0.37
6 其他资产 30,736,912.56 30,736,912.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,192,895.02 15.95
2 固定收益类投资 669,712,930.90 78.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,582,744.07 4.05
6 其他资产 13,380,721.56 13,380,721.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,489,044.61 17.05
2 固定收益类投资 730,070,279.58 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,718,290.84 1.18
6 其他资产 11,039,210.65 11,039,210.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,318,742.80 25.67
2 固定收益类投资 321,382,731.20 63.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,129,288.45 9.75
6 其他资产 3,915,264.09 3,915,264.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 294,806.90 0.13
2 固定收益类投资 171,920,315.90 77.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,800,000.00 17.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,891,938.53 0.85
6 其他资产 7,786,892.56 7,786,892.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,796,344.44 1.72
2 固定收益类投资 136,777,159.30 61.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,800,000.00 32.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,296,157.09 1.94
6 其他资产 3,364,715.62 3,364,715.62

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