银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金(501038)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8310

 累计净值：1.8310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：倪明,苏静然 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.297亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,689 19,224,700.95 7.96
2 600809 山西汾酒 78,200 18,728,900.00 7.76
3 000568 泸州老窖 75,236 16,299,879.40 6.75
4 603198 迎驾贡酒 220,212 16,196,592.60 6.71
5 002847 盐津铺子 192,950 14,347,762.00 5.94
6 603369 今世缘 200,000 11,734,000.00 4.86
7 000729 燕京啤酒 1,099,400 11,070,958.00 4.59
8 603919 金徽酒 326,600 9,268,908.00 3.84
9 603345 安井食品 73,903 9,163,972.00 3.80
10 603368 柳药集团 313,750 6,770,725.00 2.80
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 126,036 26,413,364.52 8.97
2 600519 贵州茅台 13,789 23,317,199.00 7.92
3 603198 迎驾贡酒 352,312 22,477,505.60 7.63
4 000596 古井贡酒 81,142 20,072,907.96 6.82
5 600702 舍得酒业 96,477 11,958,324.15 4.06
6 600600 青岛啤酒 106,720 11,059,393.60 3.76
7 605336 帅丰电器 624,916 10,748,555.20 3.65
8 603919 金徽酒 435,700 10,230,236.00 3.47
9 603368 柳药集团 313,750 7,752,762.50 2.63
10 603369 今世缘 138,300 7,302,240.00 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 126,036 32,112,712.44 9.64
2 600519 贵州茅台 13,789 25,095,980.00 7.54
3 600702 舍得酒业 120,877 23,812,769.00 7.15
4 603198 迎驾贡酒 352,312 23,467,502.32 7.05
5 000596 古井贡酒 67,642 20,022,032.00 6.01
6 603369 今世缘 299,600 19,429,060.00 5.83
7 600809 山西汾酒 64,340 17,526,216.00 5.26
8 600600 青岛啤酒 106,720 12,870,432.00 3.87
9 605336 帅丰电器 624,916 10,798,548.48 3.24
10 002677 浙江美大 741,100 9,071,064.00 2.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 126,036 28,267,354.08 9.09
2 600519 贵州茅台 13,789 23,813,603.00 7.66
3 603198 迎驾贡酒 352,312 22,118,147.36 7.11
4 600702 舍得酒业 120,877 19,241,200.86 6.19
5 000596 古井贡酒 67,642 18,053,649.80 5.81
6 600809 山西汾酒 53,940 15,372,360.60 4.94
7 603369 今世缘 299,600 15,249,640.00 4.90
8 300896 爱美客 18,999 10,760,083.65 3.46
9 600587 新华医疗 445,100 9,534,042.00 3.07
10 002557 洽洽食品 166,038 8,301,900.00 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 129,707 29,918,216.62 9.51
2 600519 贵州茅台 14,541 27,228,022.50 8.65
3 603198 迎驾贡酒 352,312 19,789,365.04 6.29
4 002304 洋河股份 120,708 19,089,970.20 6.07
5 600809 山西汾酒 61,286 18,562,916.54 5.90
6 600702 舍得酒业 119,577 16,642,726.86 5.29
7 000596 古井贡酒 55,160 15,000,762.00 4.77
8 002541 鸿路钢构 405,084 13,432,585.44 4.27
9 300750 宁德时代 31,209 12,511,376.01 3.98
10 300896 爱美客 25,300 12,405,096.00 3.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 83,586 27,148,732.80 7.65
2 600519 贵州茅台 12,941 26,464,345.00 7.45
3 300498 温氏股份 1,174,620 25,007,659.80 7.04
4 600702 舍得酒业 106,477 21,720,243.23 6.12
5 000568 泸州老窖 85,807 21,154,857.78 5.96
6 300750 宁德时代 37,986 20,284,524.00 5.71
7 000799 酒鬼酒 107,900 20,048,899.00 5.65
8 603198 迎驾贡酒 305,312 19,888,023.68 5.60
9 002271 东方雨虹 351,364 18,084,705.08 5.09
10 000596 古井贡酒 55,160 13,771,245.60 3.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 482,294 26,087,282.46 8.48
2 300498 温氏股份 1,174,620 25,900,371.00 8.42
3 300750 宁德时代 49,775 25,499,732.50 8.29
4 600519 贵州茅台 14,041 24,136,479.00 7.84
5 600809 山西汾酒 83,586 21,306,071.40 6.92
6 603589 口子窖 371,048 20,051,433.92 6.52
7 000568 泸州老窖 85,807 15,949,805.16 5.18
8 002271 东方雨虹 351,364 15,790,298.16 5.13
9 603369 今世缘 305,121 12,845,594.10 4.17
10 000596 古井贡酒 64,102 10,984,518.72 3.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 110,164 34,787,587.92 6.49
2 000858 五粮液 151,373 33,704,712.18 6.29
3 603198 迎驾贡酒 477,794 33,182,793.30 6.19
4 300750 宁德时代 55,632 32,711,616.00 6.10
5 002271 东方雨虹 555,960 29,287,972.80 5.47
6 600519 贵州茅台 14,041 28,784,050.00 5.37
7 000568 泸州老窖 110,100 27,951,087.00 5.22
8 603259 药明康德 196,002 23,241,917.16 4.34
9 300498 温氏股份 1,174,620 22,623,181.20 4.22
10 000596 古井贡酒 82,036 20,016,784.00 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 146,564 46,240,942.00 8.70
2 603259 药明康德 281,142 42,958,497.60 8.08
3 300750 宁德时代 74,910 39,382,434.30 7.41
4 000858 五粮液 163,473 35,864,341.47 6.75
5 300347 泰格医药 151,437 26,350,038.00 4.96
6 600519 贵州茅台 14,041 25,695,030.00 4.83
7 603517 绝味食品 283,400 18,123,430.00 3.41
8 600905 三峡能源 2,433,300 17,933,421.00 3.37
9 002271 东方雨虹 382,660 16,959,491.20 3.19
10 002821 凯莱英 37,916 16,906,744.40 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 175,019 52,136,409.91 8.75
2 603259 药明康德 323,555 50,665,477.45 8.50
3 300750 宁德时代 85,400 45,671,920.00 7.66
4 600809 山西汾酒 98,760 44,244,480.00 7.43
5 600519 贵州茅台 20,352 41,857,958.40 7.02
6 600132 重庆啤酒 186,539 36,925,395.05 6.20
7 002311 海大集团 275,475 22,478,760.00 3.77
8 600600 青岛啤酒 185,900 21,499,335.00 3.61
9 300122 智飞生物 110,699 20,670,824.27 3.47
10 002271 东方雨虹 371,760 20,565,763.20 3.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,953 46,112,577.00 8.71
2 000858 五粮液 146,419 39,237,363.62 7.41
3 000568 泸州老窖 156,079 35,120,896.58 6.63
4 603369 今世缘 643,227 31,550,284.35 5.96
5 600132 重庆啤酒 269,200 29,959,268.00 5.66
6 002078 太阳纸业 1,514,006 23,800,174.32 4.49
7 601888 中国中免 71,145 21,776,061.60 4.11
8 000661 长春高新 45,281 20,500,067.13 3.87
9 603345 安井食品 76,600 15,975,696.00 3.02
10 002541 鸿路钢构 294,400 14,505,088.00 2.74
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 165,305 48,244,264.25 8.95
2 600519 贵州茅台 22,953 45,860,094.00 8.51
3 000568 泸州老窖 196,708 44,487,481.28 8.25
4 601888 中国中免 157,100 44,372,895.00 8.23
5 603369 今世缘 709,876 40,732,684.88 7.56
6 000596 古井贡酒 146,592 39,873,024.00 7.40
7 002078 太阳纸业 2,209,480 31,882,796.40 5.91
8 000661 长春高新 45,281 20,327,093.71 3.77
9 600597 光明乳业 1,117,272 18,166,842.72 3.37
10 600887 伊利股份 380,700 16,891,659.00 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 193,195 42,696,095.00 9.54
2 000568 泸州老窖 291,370 41,826,163.50 9.35
3 600519 贵州茅台 22,953 38,297,080.50 8.56
4 603369 今世缘 853,592 37,916,556.64 8.47
5 000596 古井贡酒 146,592 31,778,213.76 7.10
6 002078 太阳纸业 2,209,480 31,153,668.00 6.96
7 600809 山西汾酒 119,759 23,735,036.21 5.30
8 600597 光明乳业 1,327,091 22,202,232.43 4.96
9 000661 长春高新 56,957 21,053,585.48 4.71
10 600305 恒顺醋业 445,348 9,405,749.76 2.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 778,016 112,812,320.00 9.36
2 000858 五粮液 573,673 98,166,923.76 8.15
3 600519 贵州茅台 64,863 94,886,785.44 7.88
4 000568 泸州老窖 825,014 75,175,275.68 6.24
5 000596 古井贡酒 409,193 61,477,156.32 5.10
6 000799 酒鬼酒 720,600 55,133,106.00 4.58
7 000661 长春高新 119,786 52,142,845.80 4.33
8 002798 帝欧家居 1,555,962 50,522,086.14 4.19
9 002311 海大集团 894,900 42,588,291.00 3.54
10 002511 中顺洁柔 1,784,952 39,804,429.60 3.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 757,416 68,303,774.88 7.11
2 002714 牧原股份 545,133 66,620,703.93 6.94
3 000858 五粮液 531,570 61,236,864.00 6.38
4 000860 顺鑫农业 962,738 59,102,485.82 6.15
5 000568 泸州老窖 765,357 56,368,543.05 5.87
6 600519 贵州茅台 48,782 54,196,802.00 5.64
7 600036 招商银行 1,184,591 38,238,597.48 3.98
8 603444 吉比特 91,548 37,570,383.72 3.91
9 002311 海大集团 894,900 35,974,980.00 3.75
10 000661 长春高新 59,893 32,821,364.00 3.42

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