汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)C类(501040)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1387

 累计净值：1.1387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 5,100 986,340.00 3.55
2 601888 中国中免 5,900 969,783.00 3.49
3 002568 百润股份 23,000 828,690.00 2.98
4 000568 泸州老窖 3,500 650,580.00 2.34
5 603799 华友钴业 6,500 635,700.00 2.29
6 002460 赣锋锂业 5,000 628,250.00 2.26
7 300413 芒果超媒 9,200 286,672.00 1.03
8 600660 福耀玻璃 7,500 266,850.00 0.96
9 002709 天赐材料 2,700 253,800.00 0.91
10 002812 恩捷股份 1,100 242,000.00 0.87
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 40,700 2,435,081.00 4.73
2 002371 北方华创 4,800 1,665,696.00 3.24
3 002624 完美世界 63,500 1,289,685.00 2.50
4 688167 炬光科技 5,431 1,189,389.00 2.31
5 603799 华友钴业 10,400 1,147,224.00 2.23
6 002011 盾安环境 82,000 1,123,400.00 2.18
7 603259 药明康德 8,680 1,029,274.40 2.00
8 603290 斯达半导 2,400 914,400.00 1.78
9 002460 赣锋锂业 6,200 885,670.00 1.72
10 300181 佐力药业 75,400 879,164.00 1.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,800 2,417,008.00 5.16
2 601888 中国中免 8,200 2,132,000.00 4.55
3 300171 东富龙 43,100 1,939,931.00 4.14
4 000568 泸州老窖 7,600 1,684,008.00 3.60
5 603259 药明康德 9,480 1,448,544.00 3.09
6 603290 斯达半导 2,700 1,100,574.00 2.35
7 603501 韦尔股份 3,900 946,179.00 2.02
8 300122 智飞生物 3,000 476,970.00 1.02
9 300413 芒果超媒 10,300 448,977.00 0.96
10 603198 迎驾贡酒 8,600 440,578.00 0.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 22,080 3,457,507.20 6.61
2 601888 中国中免 11,500 3,451,150.00 6.59
3 000661 长春高新 6,200 2,399,400.00 4.58
4 000963 华东医药 35,900 1,651,759.00 3.16
5 300122 智飞生物 8,600 1,605,878.00 3.07
6 300413 芒果超媒 22,500 1,543,500.00 2.95
7 000568 泸州老窖 2,400 566,256.00 1.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,500 3,519,920.00 7.59
2 000661 长春高新 6,200 2,806,926.00 6.05
3 603259 药明康德 19,800 2,775,960.00 5.99
4 600809 山西汾酒 4,100 1,364,480.00 2.94
5 000568 泸州老窖 5,700 1,282,614.00 2.77
6 600519 贵州茅台 500 1,004,500.00 2.17
7 688390 固德威 2,471 511,669.97 1.10
8 688608 恒玄科技 1,970 466,870.30 1.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 11,500 3,248,175.00 5.97
2 000661 长春高新 6,800 3,052,588.00 5.61
3 603259 药明康德 11,300 1,522,336.00 2.80
4 600570 恒生电子 14,400 1,510,560.00 2.77
5 603501 韦尔股份 6,300 1,455,930.00 2.67
6 605111 新洁能 6,400 1,251,456.00 2.30
7 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 2.20
8 300413 芒果超媒 14,100 1,022,250.00 1.88
9 688390 固德威 3,427 815,283.30 1.50
10 000860 顺鑫农业 7,600 551,304.00 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 9,791 1,500,960.30 4.88
2 600185 格力地产 102,100 1,123,100.00 3.65
3 300413 芒果超媒 16,600 1,118,840.00 3.64
4 002142 宁波银行 34,300 1,079,764.00 3.51
5 603259 药明康德 9,700 984,550.00 3.20
6 002624 完美世界 23,900 795,870.00 2.59
7 600315 上海家化 18,500 697,450.00 2.27
8 688111 金山办公 1,965 648,450.00 2.11
9 002555 三七互娱 15,400 611,226.00 1.99
10 000661 长春高新 1,300 480,532.00 1.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 70,700 4,075,148.00 7.14
2 300413 芒果超媒 43,900 2,862,280.00 5.01
3 002555 三七互娱 56,200 2,630,160.00 4.61
4 600185 格力地产 224,800 2,609,928.00 4.57
5 300285 国瓷材料 69,900 2,342,349.00 4.10
6 600315 上海家化 24,200 1,159,180.00 2.03
7 603259 药明康德 11,800 1,139,880.00 2.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 58,700 2,791,185.00 6.55
2 300413 芒果超媒 47,600 2,074,884.00 4.87
3 002555 三七互娱 50,700 1,655,862.00 3.89
4 603259 药明康德 15,300 1,384,497.00 3.25
5 002415 海康威视 37,100 1,035,090.00 2.43
6 300010 立思辰 67,200 1,036,224.00 2.43
7 300450 先导智能 27,000 1,011,420.00 2.37
8 603589 口子窖 10,300 426,008.00 1.00
9 000568 泸州老窖 3,700 272,505.00 0.64
10 600809 山西汾酒 3,000 270,540.00 0.63
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 240,000 3,573,600.00 3.70
2 300413 芒果超媒 72,100 2,520,616.00 2.61
3 600887 伊利股份 47,800 1,478,932.00 1.53
4 000661 长春高新 2,700 1,206,900.00 1.25
5 000333 美的集团 18,900 1,100,925.00 1.14
6 002142 宁波银行 36,400 1,024,660.00 1.06
7 600872 中炬高新 25,600 1,007,360.00 1.04
8 600867 通化东宝 77,113 975,479.45 1.01
9 601166 兴业银行 41,600 823,680.00 0.85
10 000858 五粮液 3,700 492,137.00 0.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 698,387 4,881,725.13 5.04
2 002044 美年健康 240,000 2,918,400.00 3.02
3 600872 中炬高新 50,000 2,121,500.00 2.19
4 002415 海康威视 43,800 1,414,740.00 1.46
5 300326 凯利泰 72,788 1,077,262.40 1.11
6 002142 宁波银行 41,600 1,048,736.00 1.08
7 000333 美的集团 18,900 965,790.00 1.00
8 300413 芒果超媒 21,000 960,960.00 0.99
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,404,787 10,451,615.28 8.36
2 002044 美年健康 200,000 2,488,000.00 1.99
3 600872 中炬高新 50,000 2,141,500.00 1.71
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,904,787 13,238,269.65 3.76
2 002044 美年健康 400,000 7,436,000.00 2.11
3 600872 中炬高新 100,000 3,658,000.00 1.04
4 601398 工商银行 596,600 3,323,062.00 0.94
5 601990 南京证券 10,230 150,790.20 0.04
6 603013 亚普股份 2,573 45,078.96 0.01

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