汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)C类(501040)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1387

 累计净值：1.1387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：何彪 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,509,705.71 2.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,057,440.56 55.26
6 其他资产 22,013,474.86 22,013,474.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,632,837.79 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,551,247.85 17.99
6 其他资产 10,075.56 10,075.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,578,750.58 10.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,896,386.85 24.14
5 银行存款和结算备付金合计 14,933,382.94 27.96
6 其他资产 20,007,752.28 20,007,752.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,554,816.21 85.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,498,063.32 12.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,074,590.79 2.10
6 其他资产 12,557.45 12,557.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,219,406.66 62.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,367.18 36.27
5 银行存款和结算备付金合计 922,916.06 1.67
6 其他资产 5,647.24 5,647.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,921,504.96 87.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 774,922.89 1.50
6 其他资产 1,223,053.24 1,223,053.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,748,665.00 20.55
2 固定收益类投资 19,779,037.06 70.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 426,968.70 1.53
6 其他资产 12,849.59 12,849.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,443,034.73 27.03
2 固定收益类投资 39,551,445.80 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,397,259.58 2.45
6 其他资产 751,259.07 751,259.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,879,335.00 29.03
2 固定收益类投资 31,751,378.10 66.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,306,174.24 2.73
6 其他资产 869,672.18 869,672.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,675,450.20 27.77
2 固定收益类投资 36,072,685.90 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,526,084.28 2.89
6 其他资产 568,720.45 568,720.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,732,940.27 29.41
2 固定收益类投资 30,017,019.20 64.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 988,756.58 2.12
6 其他资产 1,953,357.02 1,953,357.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,166,090.30 29.55
2 固定收益类投资 37,017,978.50 67.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,025.00 0.96
6 其他资产 999,558.79 999,558.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,040,742.30 27.02
2 固定收益类投资 23,340,784.20 69.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 788,739.93 2.36
6 其他资产 294,472.79 294,472.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,818,925.00 29.17
2 固定收益类投资 30,316,120.00 52.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,564,446.57 16.59
6 其他资产 960,286.42 960,286.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,211,655.00 27.18
2 固定收益类投资 26,131,495.00 58.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,643,368.92 3.66
6 其他资产 4,934,133.87 4,934,133.87

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