汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501043)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1491

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.761亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 16,186,950.00 5.66
2 600519 贵州茅台 9,000 16,186,950.00 5.66
3 300750 宁德时代 38,020 7,719,200.60 2.70
4 300750 宁德时代 38,020 7,719,200.60 2.70
5 601318 中国平安 156,100 7,539,630.00 2.63
6 601318 中国平安 156,100 7,539,630.00 2.63
7 600036 招商银行 178,300 5,878,551.00 2.05
8 600036 招商银行 178,300 5,878,551.00 2.05
9 000858 五粮液 27,947 4,362,526.70 1.52
10 000858 五粮液 27,947 4,362,526.70 1.52
11 000333 美的集团 70,800 3,927,984.00 1.37
12 000333 美的集团 70,800 3,927,984.00 1.37
13 601166 兴业银行 209,500 3,412,755.00 1.19
14 601166 兴业银行 209,500 3,412,755.00 1.19
15 600900 长江电力 141,000 3,135,840.00 1.10
16 600900 长江电力 141,000 3,135,840.00 1.10
17 002594 比亚迪 13,102 3,101,243.40 1.08
18 002594 比亚迪 13,102 3,101,243.40 1.08
19 600030 中信证券 140,590 3,045,179.40 1.06
20 600030 中信证券 140,590 3,045,179.40 1.06
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
23 603135 中重科技 268 4,698.04 0.00
24 601133 柏诚股份 251 3,278.06 0.00
25 601061 中信金属 856 6,779.52 0.00
26 601061 中信金属 856 6,779.52 0.00
27 603135 中重科技 268 4,698.04 0.00
28 603137 恒尚节能 139 2,697.99 0.00
29 601133 柏诚股份 251 3,278.06 0.00
30 603137 恒尚节能 139 2,697.99 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,300 14,035,300.00 5.18
2 600519 贵州茅台 8,300 14,035,300.00 5.18
3 300750 宁德时代 34,820 7,966,467.80 2.94
4 300750 宁德时代 34,820 7,966,467.80 2.94
5 601318 中国平安 142,900 6,630,560.00 2.45
6 601318 中国平安 142,900 6,630,560.00 2.45
7 600036 招商银行 163,300 5,349,708.00 1.97
8 600036 招商银行 163,300 5,349,708.00 1.97
9 000858 五粮液 25,647 4,195,079.79 1.55
10 000858 五粮液 25,647 4,195,079.79 1.55
11 000333 美的集团 64,800 3,818,016.00 1.41
12 000333 美的集团 64,800 3,818,016.00 1.41
13 002594 比亚迪 12,002 3,099,756.54 1.14
14 002594 比亚迪 12,002 3,099,756.54 1.14
15 601166 兴业银行 191,800 3,001,670.00 1.11
16 601166 兴业银行 191,800 3,001,670.00 1.11
17 600900 长江电力 129,100 2,847,946.00 1.05
18 600900 长江电力 129,100 2,847,946.00 1.05
19 600276 恒瑞医药 58,940 2,823,226.00 1.04
20 600276 恒瑞医药 58,940 2,823,226.00 1.04
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
23 601061 中信金属 856 6,488.48 0.00
24 601133 柏诚股份 251 3,077.26 0.00
25 603135 中重科技 268 4,794.52 0.00
26 601061 中信金属 856 6,488.48 0.00
27 603135 中重科技 268 4,794.52 0.00
28 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
29 601133 柏诚股份 251 3,077.26 0.00
30 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 14,924,000.00 5.41
2 600519 贵州茅台 8,200 14,924,000.00 5.41
3 300750 宁德时代 19,000 7,714,950.00 2.80
4 300750 宁德时代 19,000 7,714,950.00 2.80
5 601318 中国平安 140,600 6,411,360.00 2.32
6 601318 中国平安 140,600 6,411,360.00 2.32
7 600036 招商银行 160,700 5,507,189.00 2.00
8 600036 招商银行 160,700 5,507,189.00 2.00
9 000858 五粮液 25,147 4,953,959.00 1.80
10 000858 五粮液 25,147 4,953,959.00 1.80
11 000333 美的集团 63,600 3,422,316.00 1.24
12 000333 美的集团 63,600 3,422,316.00 1.24
13 601166 兴业银行 188,800 3,188,832.00 1.16
14 601166 兴业银行 188,800 3,188,832.00 1.16
15 601012 隆基绿能 78,762 3,182,772.42 1.15
16 601012 隆基绿能 78,762 3,182,772.42 1.15
17 600900 长江电力 147,600 3,136,500.00 1.14
18 600900 长江电力 147,600 3,136,500.00 1.14
19 002594 比亚迪 11,802 3,021,548.04 1.10
20 002594 比亚迪 11,802 3,021,548.04 1.10
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 603135 中重科技 2,677 47,650.60 0.02
24 601061 中信金属 8,558 56,311.64 0.02
25 601061 中信金属 8,558 56,311.64 0.02
26 603135 中重科技 2,677 47,650.60 0.02
27 601133 柏诚股份 2,505 29,208.30 0.01
28 001367 海森药业 439 19,526.72 0.01
29 001367 海森药业 439 19,526.72 0.01
30 601133 柏诚股份 2,505 29,208.30 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 5.33
2 600519 贵州茅台 8,200 14,161,400.00 5.33
3 300750 宁德时代 19,100 7,514,322.00 2.83
4 300750 宁德时代 19,100 7,514,322.00 2.83
5 601318 中国平安 141,400 6,645,800.00 2.50
6 601318 中国平安 141,400 6,645,800.00 2.50
7 600036 招商银行 161,500 6,017,490.00 2.26
8 600036 招商银行 161,500 6,017,490.00 2.26
9 000858 五粮液 25,347 4,579,949.43 1.72
10 000858 五粮液 25,347 4,579,949.43 1.72
11 601166 兴业银行 189,800 3,338,582.00 1.26
12 601166 兴业银行 189,800 3,338,582.00 1.26
13 601012 隆基绿能 79,162 3,345,386.12 1.26
14 601012 隆基绿能 79,162 3,345,386.12 1.26
15 000333 美的集团 63,900 3,310,020.00 1.24
16 000333 美的集团 63,900 3,310,020.00 1.24
17 600900 长江电力 148,400 3,116,400.00 1.17
18 600900 长江电力 148,400 3,116,400.00 1.17
19 002594 比亚迪 11,802 3,032,759.94 1.14
20 002594 比亚迪 11,802 3,032,759.94 1.14
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
23 301265 华新环保 485 5,529.00 0.00
24 301265 华新环保 485 5,529.00 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 15,916,250.00 6.10
2 600519 贵州茅台 8,500 15,916,250.00 6.10
3 300750 宁德时代 18,800 7,536,732.00 2.89
4 300750 宁德时代 18,800 7,536,732.00 2.89
5 601318 中国平安 145,800 6,062,364.00 2.32
6 601318 中国平安 145,800 6,062,364.00 2.32
7 600036 招商银行 166,600 5,606,090.00 2.15
8 600036 招商银行 166,600 5,606,090.00 2.15
9 000858 五粮液 26,147 4,424,856.81 1.69
10 000858 五粮液 26,147 4,424,856.81 1.69
11 601012 隆基绿能 81,662 3,912,426.42 1.50
12 601012 隆基绿能 81,662 3,912,426.42 1.50
13 600900 长江电力 153,000 3,479,220.00 1.33
14 600900 长江电力 153,000 3,479,220.00 1.33
15 601166 兴业银行 195,800 3,260,070.00 1.25
16 601166 兴业银行 195,800 3,260,070.00 1.25
17 000333 美的集团 65,900 3,249,529.00 1.24
18 000333 美的集团 65,900 3,249,529.00 1.24
19 002594 比亚迪 12,202 3,075,026.02 1.18
20 002594 比亚迪 12,202 3,075,026.02 1.18
21 688331 荣昌生物 5,670 298,752.30 0.11
22 688331 荣昌生物 5,670 298,752.30 0.11
23 301268 铭利达 385 17,432.80 0.01
24 301187 欧圣电气 876 15,601.56 0.01
25 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
26 301162 国能日新 317 21,048.80 0.01
27 301187 欧圣电气 876 15,601.56 0.01
28 301268 铭利达 385 17,432.80 0.01
29 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
30 301162 国能日新 317 21,048.80 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,900 22,290,500.00 5.66
2 600519 贵州茅台 10,900 22,290,500.00 5.66
3 300750 宁德时代 24,300 12,976,200.00 3.29
4 300750 宁德时代 24,300 12,976,200.00 3.29
5 600036 招商银行 215,300 9,085,660.00 2.31
6 600036 招商银行 215,300 9,085,660.00 2.31
7 601318 中国平安 188,400 8,796,396.00 2.23
8 601318 中国平安 188,400 8,796,396.00 2.23
9 601012 隆基绿能 105,462 7,026,933.06 1.78
10 601012 隆基绿能 105,462 7,026,933.06 1.78
11 000858 五粮液 33,747 6,814,531.71 1.73
12 000858 五粮液 33,747 6,814,531.71 1.73
13 002594 比亚迪 15,802 5,269,808.98 1.34
14 002594 比亚迪 15,802 5,269,808.98 1.34
15 000333 美的集团 85,200 5,145,228.00 1.31
16 000333 美的集团 85,200 5,145,228.00 1.31
17 601166 兴业银行 252,900 5,032,710.00 1.28
18 601166 兴业银行 252,900 5,032,710.00 1.28
19 300059 东方财富 183,924 4,671,669.60 1.19
20 300059 东方财富 183,924 4,671,669.60 1.19
21 688238 和元生物 10,682 270,468.24 0.07
22 688238 和元生物 10,682 270,468.24 0.07
23 688331 荣昌生物 5,670 243,469.80 0.06
24 688331 荣昌生物 5,670 243,469.80 0.06
25 688270 臻镭科技 2,485 148,776.95 0.04
26 688270 臻镭科技 2,485 148,776.95 0.04
27 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.01
28 601089 福元医药 1,279 26,922.95 0.01
29 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.01
30 601089 福元医药 1,279 26,922.95 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 18,221,400.00 5.21
2 600519 贵州茅台 10,600 18,221,400.00 5.21
3 300750 宁德时代 23,600 12,090,280.00 3.45
4 300750 宁德时代 23,600 12,090,280.00 3.45
5 600036 招商银行 209,000 9,781,200.00 2.79
6 600036 招商银行 209,000 9,781,200.00 2.79
7 601318 中国平安 182,900 8,861,505.00 2.53
8 601318 中国平安 182,900 8,861,505.00 2.53
9 601012 隆基股份 73,130 5,279,254.70 1.51
10 601012 隆基股份 73,130 5,279,254.70 1.51
11 000858 五粮液 32,747 5,077,749.82 1.45
12 601166 兴业银行 245,400 5,072,418.00 1.45
13 601166 兴业银行 245,400 5,072,418.00 1.45
14 000858 五粮液 32,747 5,077,749.82 1.45
15 000333 美的集团 82,500 4,702,500.00 1.34
16 000333 美的集团 82,500 4,702,500.00 1.34
17 600900 长江电力 191,900 4,221,800.00 1.21
18 600900 长江电力 191,900 4,221,800.00 1.21
19 603259 药明康德 34,601 3,888,460.38 1.11
20 603259 药明康德 34,601 3,888,460.38 1.11
21 688331 荣昌生物 5,670 218,805.30 0.06
22 688331 荣昌生物 5,670 218,805.30 0.06
23 688238 和元生物 10,682 187,789.56 0.05
24 688048 长光华芯 2,007 162,165.60 0.05
25 688630 芯碁微装 3,397 179,361.60 0.05
26 688048 长光华芯 2,007 162,165.60 0.05
27 688238 和元生物 10,682 187,789.56 0.05
28 688630 芯碁微装 3,397 179,361.60 0.05
29 688270 臻镭科技 2,485 155,734.95 0.04
30 688270 臻镭科技 2,485 155,734.95 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,400 21,320,000.00 5.37
2 600519 贵州茅台 10,400 21,320,000.00 5.37
3 300750 宁德时代 23,100 13,582,800.00 3.42
4 300750 宁德时代 23,100 13,582,800.00 3.42
5 600036 招商银行 204,200 9,946,582.00 2.51
6 600036 招商银行 204,200 9,946,582.00 2.51
7 601318 中国平安 178,700 9,008,267.00 2.27
8 601318 中国平安 178,700 9,008,267.00 2.27
9 000858 五粮液 32,047 7,135,585.02 1.80
10 000858 五粮液 32,047 7,135,585.02 1.80
11 601012 隆基股份 71,430 6,157,266.00 1.55
12 601012 隆基股份 71,430 6,157,266.00 1.55
13 000333 美的集团 80,600 5,949,086.00 1.50
14 000333 美的集团 80,600 5,949,086.00 1.50
15 300059 东方财富 136,320 5,058,835.20 1.28
16 300059 东方财富 136,320 5,058,835.20 1.28
17 601166 兴业银行 239,900 4,567,696.00 1.15
18 601166 兴业银行 239,900 4,567,696.00 1.15
19 600900 长江电力 187,600 4,258,520.00 1.07
20 600900 长江电力 187,600 4,258,520.00 1.07
21 688630 芯碁微装 3,397 241,288.91 0.06
22 688630 芯碁微装 3,397 241,288.91 0.06
23 688087 英科再生 1,950 182,130.00 0.05
24 688087 英科再生 1,950 182,130.00 0.05
25 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
26 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
27 688211 中科微至 1,275 95,625.00 0.02
28 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.02
29 688211 中科微至 1,275 95,625.00 0.02
30 688511 天微电子 1,490 81,234.80 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,700 21,411,000.00 5.30
2 600519 贵州茅台 11,700 21,411,000.00 5.30
3 600036 招商银行 227,600 11,482,420.00 2.84
4 600036 招商银行 227,600 11,482,420.00 2.84
5 601318 中国平安 202,900 9,812,244.00 2.43
6 601318 中国平安 202,900 9,812,244.00 2.43
7 000858 五粮液 36,047 7,908,351.33 1.96
8 000858 五粮液 36,047 7,908,351.33 1.96
9 601012 隆基股份 80,830 6,666,858.40 1.65
10 601012 隆基股份 80,830 6,666,858.40 1.65
11 000333 美的集团 90,400 6,291,840.00 1.56
12 000333 美的集团 90,400 6,291,840.00 1.56
13 300059 东方财富 149,020 5,121,817.40 1.27
14 300059 东方财富 149,020 5,121,817.40 1.27
15 603259 药明康德 33,101 5,057,832.80 1.25
16 603259 药明康德 33,101 5,057,832.80 1.25
17 601166 兴业银行 270,600 4,951,980.00 1.23
18 601166 兴业银行 270,600 4,951,980.00 1.23
19 601888 中国中免 18,399 4,783,740.00 1.18
20 601888 中国中免 18,399 4,783,740.00 1.18
21 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.06
22 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.06
23 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.05
24 688630 芯碁微装 3,397 186,835.00 0.05
25 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.04
26 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.04
27 688076 诺泰生物 2,305 123,432.75 0.03
28 688087 英科再生 1,950 112,047.00 0.03
29 688076 诺泰生物 2,305 123,432.75 0.03
30 688087 英科再生 1,950 112,047.00 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 20,361,330.00 5.65
2 600519 贵州茅台 9,900 20,361,330.00 5.65
3 601318 中国平安 168,400 10,824,752.00 3.00
4 601318 中国平安 168,400 10,824,752.00 3.00
5 600036 招商银行 194,100 10,518,279.00 2.92
6 600036 招商银行 194,100 10,518,279.00 2.92
7 000858 五粮液 30,747 9,159,223.83 2.54
8 000858 五粮液 30,747 9,159,223.83 2.54
9 601012 隆基股份 65,130 5,786,149.20 1.61
10 601012 隆基股份 65,130 5,786,149.20 1.61
11 000333 美的集团 77,100 5,502,627.00 1.53
12 000333 美的集团 77,100 5,502,627.00 1.53
13 600276 恒瑞医药 69,440 4,719,836.80 1.31
14 002415 海康威视 73,200 4,721,400.00 1.31
15 002415 海康威视 73,200 4,721,400.00 1.31
16 600276 恒瑞医药 69,440 4,719,836.80 1.31
17 601166 兴业银行 223,900 4,601,145.00 1.28
18 601166 兴业银行 223,900 4,601,145.00 1.28
19 601888 中国中免 14,699 4,411,169.90 1.22
20 601888 中国中免 14,699 4,411,169.90 1.22
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08
22 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.08
23 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.06
24 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.06
25 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
26 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04
27 688076 诺泰生物 2,305 111,907.75 0.03
28 688076 诺泰生物 2,305 111,907.75 0.03
29 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
30 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 4.86
2 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 4.86
3 601318 中国平安 136,900 10,774,030.00 4.14
4 601318 中国平安 136,900 10,774,030.00 4.14
5 600036 招商银行 156,400 7,992,040.00 3.07
6 600036 招商银行 156,400 7,992,040.00 3.07
7 000858 五粮液 24,247 6,497,711.06 2.50
8 000858 五粮液 24,247 6,497,711.06 2.50
9 000333 美的集团 61,500 5,057,145.00 1.94
10 000333 美的集团 61,500 5,057,145.00 1.94
11 601166 兴业银行 184,800 4,451,832.00 1.71
12 601166 兴业银行 184,800 4,451,832.00 1.71
13 600276 恒瑞医药 46,583 4,289,828.47 1.65
14 600276 恒瑞医药 46,583 4,289,828.47 1.65
15 000651 格力电器 60,300 3,780,810.00 1.45
16 000651 格力电器 60,300 3,780,810.00 1.45
17 601888 中国中免 12,199 3,733,869.92 1.43
18 601888 中国中免 12,199 3,733,869.92 1.43
19 600887 伊利股份 75,534 3,023,626.02 1.16
20 600887 伊利股份 75,534 3,023,626.02 1.16
21 688788 科思科技 1,233 119,921.58 0.05
22 688788 科思科技 1,233 119,921.58 0.05
23 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
24 300896 爱美客 100 41,199.00 0.02
25 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
26 300896 爱美客 100 41,199.00 0.02
27 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
28 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
29 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
30 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 4.62
2 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 4.62
3 601318 中国平安 133,400 11,603,132.00 4.40
4 601318 中国平安 133,400 11,603,132.00 4.40
5 000858 五粮液 23,847 6,959,746.95 2.64
6 000858 五粮液 23,847 6,959,746.95 2.64
7 600036 招商银行 151,500 6,658,425.00 2.52
8 600036 招商银行 151,500 6,658,425.00 2.52
9 000333 美的集团 60,300 5,935,932.00 2.25
10 000333 美的集团 60,300 5,935,932.00 2.25
11 600276 恒瑞医药 46,583 5,192,141.18 1.97
12 600276 恒瑞医药 46,583 5,192,141.18 1.97
13 601166 兴业银行 179,000 3,735,730.00 1.42
14 601166 兴业银行 179,000 3,735,730.00 1.42
15 000651 格力电器 59,600 3,691,624.00 1.40
16 000651 格力电器 59,600 3,691,624.00 1.40
17 600887 伊利股份 75,134 3,333,695.58 1.26
18 600887 伊利股份 75,134 3,333,695.58 1.26
19 601888 中国中免 11,599 3,276,137.55 1.24
20 601888 中国中免 11,599 3,276,137.55 1.24
21 688788 科思科技 1,233 135,124.47 0.05
22 688788 科思科技 1,233 135,124.47 0.05
23 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04
24 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.04
25 300896 爱美客 100 60,336.00 0.02
26 300896 爱美客 100 60,336.00 0.02
27 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
28 300867 圣元环保 749 23,945.53 0.01
29 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.01
30 300867 圣元环保 749 23,945.53 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 4.68
2 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 4.68
3 601318 中国平安 178,200 13,589,532.00 4.59
4 601318 中国平安 178,200 13,589,532.00 4.59
5 000858 五粮液 31,947 7,060,287.00 2.39
6 000858 五粮液 31,947 7,060,287.00 2.39
7 600036 招商银行 171,200 6,163,200.00 2.08
8 600036 招商银行 171,200 6,163,200.00 2.08
9 000333 美的集团 80,600 5,851,560.00 1.98
10 000333 美的集团 80,600 5,851,560.00 1.98
11 600276 恒瑞医药 61,043 5,482,882.26 1.85
12 600276 恒瑞医药 61,043 5,482,882.26 1.85
13 000651 格力电器 80,300 4,279,990.00 1.45
14 000651 格力电器 80,300 4,279,990.00 1.45
15 600030 中信证券 140,000 4,204,200.00 1.42
16 600030 中信证券 140,000 4,204,200.00 1.42
17 002475 立讯精密 68,690 3,924,259.70 1.33
18 002475 立讯精密 68,690 3,924,259.70 1.33
19 600887 伊利股份 99,334 3,824,359.00 1.29
20 600887 伊利股份 99,334 3,824,359.00 1.29
21 688518 联赢激光 11,853 210,509.28 0.07
22 688518 联赢激光 11,853 210,509.28 0.07
23 688330 宏力达 1,162 102,523.26 0.03
24 688330 宏力达 1,162 102,523.26 0.03
25 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.02
26 300869 康泰医学 862 62,934.62 0.02
27 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
28 300896 爱美客 100 25,817.00 0.01
29 300870 欧陆通 478 30,716.28 0.01
30 300896 爱美客 100 25,817.00 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 121,100 8,646,540.00 4.78
2 601318 中国平安 121,100 8,646,540.00 4.78
3 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 4.61
4 600519 贵州茅台 5,700 8,338,416.00 4.61
5 600036 招商银行 115,400 3,891,288.00 2.15
6 600036 招商银行 115,400 3,891,288.00 2.15
7 600276 恒瑞医药 41,543 3,834,418.90 2.12
8 600276 恒瑞医药 41,543 3,834,418.90 2.12
9 000858 五粮液 21,647 3,704,234.64 2.05
10 000858 五粮液 21,647 3,704,234.64 2.05
11 000333 美的集团 54,400 3,252,576.00 1.80
12 000333 美的集团 54,400 3,252,576.00 1.80
13 000651 格力电器 53,800 3,043,466.00 1.68
14 000651 格力电器 53,800 3,043,466.00 1.68
15 002475 立讯精密 46,290 2,376,991.50 1.31
16 002475 立讯精密 46,290 2,376,991.50 1.31
17 600030 中信证券 95,300 2,297,683.00 1.27
18 600030 中信证券 95,300 2,297,683.00 1.27
19 601166 兴业银行 139,400 2,199,732.00 1.22
20 601166 兴业银行 139,400 2,199,732.00 1.22
21 688518 联赢激光 11,853 246,897.99 0.14
22 688518 联赢激光 11,853 246,897.99 0.14
23 688568 中科星图 6,887 111,638.27 0.06
24 688568 中科星图 6,887 111,638.27 0.06
25 688277 天智航 8,009 96,428.36 0.05
26 688277 天智航 8,009 96,428.36 0.05
27 688027 国盾量子 2,169 78,474.42 0.04
28 688027 国盾量子 2,169 78,474.42 0.04
29 688377 迪威尔 3,898 64,005.16 0.04
30 688377 迪威尔 3,898 64,005.16 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 165,100 11,419,967.00 5.60
2 601318 中国平安 165,100 11,419,967.00 5.60
3 600519 贵州茅台 7,200 7,999,200.00 3.92
4 600519 贵州茅台 7,200 7,999,200.00 3.92
5 600036 招商银行 158,200 5,106,696.00 2.50
6 600036 招商银行 158,200 5,106,696.00 2.50
7 600276 恒瑞医药 47,169 4,340,963.07 2.13
8 600276 恒瑞医药 47,169 4,340,963.07 2.13
9 000651 格力电器 73,700 3,847,140.00 1.89
10 000651 格力电器 73,700 3,847,140.00 1.89
11 000333 美的集团 74,300 3,597,606.00 1.76
12 000333 美的集团 74,300 3,597,606.00 1.76
13 601166 兴业银行 223,700 3,559,067.00 1.75
14 601166 兴业银行 223,700 3,559,067.00 1.75
15 000858 五粮液 29,601 3,410,035.20 1.67
16 000858 五粮液 29,601 3,410,035.20 1.67
17 600030 中信证券 130,500 2,891,880.00 1.42
18 600030 中信证券 130,500 2,891,880.00 1.42
19 600887 伊利股份 94,034 2,807,855.24 1.38
20 600887 伊利股份 94,034 2,807,855.24 1.38
21 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.08
22 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.08
23 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.07
24 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.07
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
27 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00
28 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00

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