汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501043)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1491

 累计净值：1.1491 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.761亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国国际金融股份有限公司 成立日期：2017-09-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,577,296.75 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,519,184.62 8.21
6 其他资产 1,495,037.68 1,495,037.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,400,018.07 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,336,286.41 7.50
6 其他资产 1,590,938.17 1,590,938.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,272,494.22 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,870,121.07 7.19
6 其他资产 2,257,917.14 2,257,917.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,506,452.17 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,290,103.09 7.99
6 其他资产 1,710,615.30 1,710,615.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,425,486.16 91.53
2 固定收益类投资 31,701.67 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,349,692.37 7.78
6 其他资产 1,779,599.79 1,779,599.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,520,513.89 92.29
2 固定收益类投资 61,004.55 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,548,317.31 7.23
6 其他资产 1,835,893.15 1,835,893.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,277,302.64 91.32
2 固定收益类投资 97,912.89 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,913,933.27 7.96
6 其他资产 2,438,050.86 2,438,050.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,636,617.78 91.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,381,275.55 7.63
6 其他资产 2,037,671.33 2,037,671.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,150,475.06 91.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,238,521.08 7.97
6 其他资产 2,285,669.03 2,285,669.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,162,067.75 91.66
2 固定收益类投资 189,605.03 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,113,146.25 7.50
6 其他资产 2,827,225.35 2,827,225.35
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,574,395.92 90.96
2 固定收益类投资 27,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,162,032.92 8.07
6 其他资产 2,533,306.16 2,533,306.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,291,401.73 90.13
2 固定收益类投资 178,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,882,008.99 7.83
6 其他资产 5,258,040.07 5,258,040.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,083,071.56 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,505,255.86 8.88
6 其他资产 3,021,227.71 3,021,227.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,641,807.91 89.70
2 固定收益类投资 46,600.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,539,572.92 8.47
6 其他资产 3,329,370.38 3,329,370.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,921,670.36 89.80
2 固定收益类投资 27,318.05 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,308,677.76 8.36
6 其他资产 3,792,647.42 3,792,647.42

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