东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501054)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9875

 累计净值：1.2875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：苗宇 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：89.159亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-01-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 443,757 798,119,152.35 8.99
2 000858 五粮液 3,905,800 609,695,380.00 6.86
3 000568 泸州老窖 2,709,642 587,043,939.30 6.61
4 00700 腾讯控股 1,845,000 518,408,100.00 5.84
5 002463 沪电股份 19,707,015 443,604,907.65 4.99
6 601138 工业富联 22,272,418 438,766,634.60 4.94
7 600584 长电科技 11,475,700 350,008,850.00 3.94
8 300604 长川科技 9,201,835 308,537,527.55 3.47
9 002179 中航光电 5,984,288 253,135,382.40 2.85
10 600079 人福医药 10,143,300 245,366,427.00 2.76
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 328,200 554,986,200.00 5.85
2 000858 五粮液 3,189,800 521,755,586.00 5.50
3 601138 工业富联 19,234,238 484,702,797.60 5.11
4 002463 沪电股份 22,305,650 467,080,311.00 4.93
5 002568 百润股份 12,511,442 454,790,916.70 4.80
6 300750 宁德时代 1,860,613 425,689,648.27 4.49
7 000568 泸州老窖 2,016,100 422,514,077.00 4.46
8 600048 保利发展 28,480,646 371,102,817.38 3.91
9 000977 浪潮信息 5,117,600 248,203,600.00 2.62
10 000651 格力电器 6,054,800 221,060,748.00 2.33
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 26,188,842 1,071,385,526.22 9.84
2 09922 九毛九 30,140,000 492,789,000.00 4.53
3 002304 洋河股份 2,952,009 488,439,409.14 4.49
4 09992 泡泡玛特 24,935,400 467,040,042.00 4.29
5 600048 保利发展 33,008,646 466,412,167.98 4.28
6 600809 山西汾酒 1,428,761 389,194,496.40 3.57
7 02020 安踏体育 3,443,800 343,691,240.00 3.16
8 300122 智飞生物 4,095,796 335,568,566.28 3.08
9 00941 中国移动 5,872,500 326,980,800.00 3.00
10 300750 宁德时代 786,563 319,383,906.15 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 27,265,042 1,018,621,969.12 9.52
2 09922 九毛九 30,140,000 561,206,800.00 5.24
3 600048 保利发展 33,008,646 499,420,813.98 4.67
4 002304 洋河股份 2,952,009 473,797,444.50 4.43
5 09992 泡泡玛特 24,935,400 441,356,580.00 4.12
6 600809 山西汾酒 1,428,761 407,182,597.39 3.80
7 02020 安踏体育 3,443,800 314,694,444.00 2.94
8 300750 宁德时代 786,563 309,449,615.46 2.89
9 002475 立讯精密 9,608,134 305,058,254.50 2.85
10 601012 隆基绿能 7,114,025 300,638,696.50 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 27,682,082 745,755,289.08 7.40
2 600048 保利发展 26,891,646 484,049,628.00 4.80
3 002304 洋河股份 2,952,009 466,860,223.35 4.63
4 600809 山西汾酒 1,428,761 432,757,419.29 4.29
5 300122 智飞生物 4,180,396 361,311,626.28 3.59
6 09922 九毛九 30,140,000 351,131,000.00 3.48
7 002475 立讯精密 11,303,584 332,325,369.60 3.30
8 300750 宁德时代 786,563 315,325,241.07 3.13
9 09992 泡泡玛特 23,802,600 310,861,956.00 3.09
10 600887 伊利股份 8,560,174 282,314,538.52 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 27,870,382 837,226,275.28 6.94
2 002475 立讯精密 16,430,223 555,177,235.17 4.60
3 002304 洋河股份 2,971,909 544,305,133.35 4.51
4 09922 九毛九 30,140,000 537,396,200.00 4.46
5 300750 宁德时代 983,263 525,062,442.00 4.35
6 600048 保利发展 26,891,646 469,528,139.16 3.89
7 09992 泡泡玛特 13,035,800 422,490,278.00 3.50
8 300122 智飞生物 3,650,132 405,201,153.32 3.36
9 600809 山西汾酒 1,195,491 388,295,476.80 3.22
10 601012 隆基绿能 5,446,737 362,916,086.31 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 18,252,116 657,623,739.48 6.03
2 300750 宁德时代 1,123,180 575,405,114.00 5.28
3 002475 立讯精密 17,674,823 560,291,889.10 5.14
4 002415 海康威视 11,203,699 459,351,659.00 4.21
5 002304 洋河股份 3,037,709 412,004,471.67 3.78
6 09922 九毛九 30,140,000 410,506,800.00 3.77
7 600048 保利发展 22,452,646 397,411,834.20 3.65
8 02020 安踏体育 4,593,600 366,569,280.00 3.36
9 09992 泡泡玛特 13,035,800 363,698,820.00 3.34
10 600887 伊利股份 8,812,274 325,084,787.86 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 17,789,616 1,064,352,725.28 8.03
2 002475 立讯精密 17,972,523 884,248,131.60 6.67
3 300750 宁德时代 1,276,170 750,387,960.00 5.66
4 002415 海康威视 11,487,199 601,010,251.68 4.53
5 002304 洋河股份 3,621,879 596,632,127.67 4.50
6 002027 分众传媒 59,253,723 485,287,991.37 3.66
7 02020 安踏体育 4,593,600 439,056,288.00 3.31
8 600887 伊利股份 10,596,274 439,321,520.04 3.31
9 01999 敏华控股 41,165,200 406,712,176.00 3.07
10 000799 酒鬼酒 1,781,012 378,465,050.00 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 16,457,216 1,225,898,019.84 9.00
2 300750 宁德时代 2,074,570 1,090,663,686.10 8.00
3 601012 隆基股份 8,681,362 716,038,737.76 5.26
4 002415 海康威视 12,845,599 706,507,945.00 5.19
5 02020 安踏体育(二百) 5,090,000 622,456,100.00 4.57
6 600887 伊利股份 16,200,740 610,767,898.00 4.48
7 002304 洋河股份 3,621,879 601,521,664.32 4.41
8 09922 九毛九 25,297,000 496,327,140.00 3.64
9 002027 分众传媒 62,315,723 456,151,092.36 3.35
10 002475 立讯精密 12,240,030 437,091,471.30 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 15,934,673 1,510,447,653.67 9.52
2 300750 宁德时代 2,698,353 1,443,079,184.40 9.09
3 002415 海康威视 12,845,599 828,541,135.50 5.22
4 600887 伊利股份 22,504,002 828,822,393.66 5.22
5 00700 腾讯控股 1,650,000 801,784,500.00 5.05
6 601012 隆基股份 8,579,180 762,174,351.20 4.80
7 002304 洋河股份 3,621,879 750,453,328.80 4.73
8 02020 安踏体育 4,290,000 652,509,000.00 4.11
9 01999 敏华控股 40,165,200 623,765,556.00 3.93
10 09922 九毛九 22,497,000 594,370,740.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 12,624,780 1,370,976,411.85 9.80
2 600887 伊利股份 22,804,002 912,844,200.06 6.53
3 00700 腾讯控股 1,650,000 850,674,000.00 6.08
4 300750 宁德时代 2,598,353 837,111,386.01 5.99
5 002415 海康威视 12,845,599 718,068,984.10 5.14
6 000002 万科A 22,321,582 669,647,460.00 4.79
7 01999 敏华控股 40,165,200 547,050,024.00 3.91
8 601012 隆基股份 6,127,986 539,262,768.00 3.86
9 09922 九毛九 20,497,000 538,866,130.00 3.85
10 002027 分众传媒 57,315,723 531,889,909.44 3.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 11,764,310 1,220,922,560.20 9.48
2 600887 伊利股份 19,677,858 873,106,559.46 6.78
3 002415 海康威视 15,290,399 741,737,255.49 5.76
4 002027 分众传媒 71,508,323 705,787,148.01 5.48
5 00175 吉利汽车 30,631,000 683,071,300.00 5.30
6 000002 万科A 21,576,837 619,255,221.90 4.81
7 01999 敏华控股 40,165,200 568,739,232.00 4.42
8 300750 宁德时代 1,294,536 454,524,534.96 3.53
9 06969 思摩尔国际 8,894,000 447,990,780.00 3.48
10 00700 腾讯控股 890,000 422,465,200.00 3.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 14,132,087 902,616,396.69 8.86
2 000002 万科A 21,576,837 604,582,972.74 5.94
3 600887 伊利股份 15,341,843 590,660,955.50 5.80
4 002415 海康威视 15,290,399 582,717,105.89 5.72
5 002027 分众传媒 71,508,323 577,072,166.61 5.67
6 00175 吉利汽车 30,631,000 414,437,430.00 4.07
7 600519 贵州茅台 233,915 390,287,177.50 3.83
8 600048 保利地产 24,264,053 385,555,802.17 3.79
9 01999 敏华控股 40,165,200 362,290,104.00 3.56
10 600031 三一重工 13,500,000 336,015,000.00 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002568 百润股份 16,276,302 737,642,006.64 7.98
2 000002 万科A 22,143,137 578,821,601.18 6.26
3 002475 立讯精密 11,183,439 567,249,748.17 6.14
4 600887 伊利股份 15,743,043 490,080,928.59 5.30
5 600600 青岛啤酒 6,313,793 483,005,164.50 5.23
6 002415 海康威视 15,575,999 472,731,569.65 5.11
7 002027 分众传媒 73,401,423 408,845,926.11 4.42
8 600519 贵州茅台 239,915 350,966,855.20 3.80
9 00175 吉利汽车 30,631,000 341,229,340.00 3.69
10 600048 保利地产 22,899,965 338,461,482.70 3.66
11 00168 青岛啤酒股份 1,266,000 66,490,320.00 0.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 20,218,480 603,723,812.80 7.97
2 002568 百润股份 16,346,302 555,283,878.94 7.33
3 000002 万科A 21,143,137 542,321,464.05 7.16
4 002415 海康威视 15,575,999 434,570,372.10 5.74
5 002475 立讯精密 11,302,716 416,661,642.56 5.50
6 00175 吉利汽车 30,631,000 320,093,950.00 4.22
7 600600 青岛啤酒 6,418,593 293,393,886.03 3.87
8 600048 保利地产 18,899,965 281,042,479.55 3.71
9 600519 贵州茅台 239,915 266,545,565.00 3.52
10 600031 三一重工 15,000,000 259,500,000.00 3.43
11 00168 青岛啤酒股份 1,266,000 45,753,240.00 0.60

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