华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)A类(501310)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8772

 累计净值：0.8772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-10-25

业绩比较基准： 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 358,000 4,526,889.02 5.74
2 00883 中国海洋石油 358,000 4,526,889.02 5.74
3 01398 工商银行 1,016,000 3,514,816.54 4.46
4 01398 工商银行 1,016,000 3,514,816.54 4.46
5 03988 中国银行 1,347,000 3,386,770.45 4.29
6 03988 中国银行 1,347,000 3,386,770.45 4.29
7 00939 建设银行 835,000 3,386,697.04 4.29
8 00939 建设银行 835,000 3,386,697.04 4.29
9 601668 中国建筑 593,000 3,279,290.00 4.16
10 601668 中国建筑 593,000 3,279,290.00 4.16
11 00857 中国石油股份 588,000 3,183,442.00 4.04
12 00857 中国石油股份 588,000 3,183,442.00 4.04
13 00386 中国石油化工股份 696,000 2,733,509.65 3.47
14 00386 中国石油化工股份 696,000 2,733,509.65 3.47
15 600000 浦发银行 333,000 2,364,300.00 3.00
16 600000 浦发银行 333,000 2,364,300.00 3.00
17 03328 交通银行 539,000 2,344,416.18 2.97
18 03328 交通银行 539,000 2,344,416.18 2.97
19 01288 农业银行 685,000 1,835,443.53 2.33
20 01288 农业银行 685,000 1,835,443.53 2.33
21 00884 旭辉控股集团 207,680 58,124.89 0.07
22 00884 旭辉控股集团 207,680 58,124.89 0.07
23 00754 合生创展集团 6,270 27,214.24 0.03
24 00754 合生创展集团 6,270 27,214.24 0.03
25 600295 鄂尔多斯 40 366.40 0.00
26 600295 鄂尔多斯 40 366.40 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 454,000 4,688,083.90 5.18
2 00883 中国海洋石油 454,000 4,688,083.90 5.18
3 03988 中国银行 1,605,000 4,646,502.61 5.14
4 03988 中国银行 1,605,000 4,646,502.61 5.14
5 00939 建设银行 934,000 4,365,925.65 4.83
6 00939 建设银行 934,000 4,365,925.65 4.83
7 01398 工商银行 1,131,000 4,358,734.21 4.82
8 01398 工商银行 1,131,000 4,358,734.21 4.82
9 601668 中国建筑 651,600 3,740,184.00 4.13
10 601668 中国建筑 651,600 3,740,184.00 4.13
11 00857 中国石油股份 726,000 3,627,917.54 4.01
12 00857 中国石油股份 726,000 3,627,917.54 4.01
13 00386 中国石油化工股份 828,000 3,504,003.43 3.87
14 00386 中国石油化工股份 828,000 3,504,003.43 3.87
15 600000 浦发银行 390,300 2,825,772.00 3.12
16 600000 浦发银行 390,300 2,825,772.00 3.12
17 03328 交通银行 553,000 2,646,147.14 2.92
18 03328 交通银行 553,000 2,646,147.14 2.92
19 01288 农业银行 814,000 2,311,514.50 2.55
20 01288 农业银行 814,000 2,311,514.50 2.55
21 00813 世茂集团 103,000 83,568.27 0.09
22 00813 世茂集团 103,000 83,568.27 0.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00883 中国海洋石油 502,000 5,124,054.86 5.17
2 00883 中国海洋石油 502,000 5,124,054.86 5.17
3 03988 中国银行 1,775,000 4,677,096.78 4.72
4 03988 中国银行 1,775,000 4,677,096.78 4.72
5 00939 建设银行 1,033,000 4,602,879.52 4.64
6 00939 建设银行 1,033,000 4,602,879.52 4.64
7 01398 工商银行 1,251,000 4,577,676.46 4.62
8 01398 工商银行 1,251,000 4,577,676.46 4.62
9 601668 中国建筑 728,900 4,227,620.00 4.26
10 601668 中国建筑 728,900 4,227,620.00 4.26
11 00386 中国石油化工股份 916,000 3,720,702.60 3.75
12 00386 中国石油化工股份 916,000 3,720,702.60 3.75
13 00857 中国石油股份 802,000 3,264,666.51 3.29
14 00857 中国石油股份 802,000 3,264,666.51 3.29
15 600000 浦发银行 436,600 3,139,154.00 3.17
16 600000 浦发银行 436,600 3,139,154.00 3.17
17 03328 交通银行 611,000 2,642,285.02 2.66
18 03328 交通银行 611,000 2,642,285.02 2.66
19 01288 农业银行 900,000 2,292,698.79 2.31
20 01288 农业银行 900,000 2,292,698.79 2.31
21 01918 融创中国 242,000 194,901.28 0.20
22 01918 融创中国 242,000 194,901.28 0.20
23 00813 世茂集团 103,000 79,347.16 0.08
24 00813 世茂集团 103,000 79,347.16 0.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,171,000 5,115,033.74 5.01
2 00939 建设银行 1,171,000 5,115,033.74 5.01
3 03988 中国银行 1,954,000 4,957,076.81 4.85
4 03988 中国银行 1,954,000 4,957,076.81 4.85
5 01398 工商银行 1,309,000 4,700,547.53 4.60
6 01398 工商银行 1,309,000 4,700,547.53 4.60
7 601668 中国建筑 851,700 4,624,731.00 4.53
8 601668 中国建筑 851,700 4,624,731.00 4.53
9 00386 中国石油化工股份 1,184,000 3,987,271.43 3.90
10 00386 中国石油化工股份 1,184,000 3,987,271.43 3.90
11 600000 浦发银行 534,700 3,892,616.00 3.81
12 600000 浦发银行 534,700 3,892,616.00 3.81
13 00857 中国石油股份 964,000 3,074,170.84 3.01
14 00857 中国石油股份 964,000 3,074,170.84 3.01
15 03328 交通银行 761,000 3,052,205.33 2.99
16 03328 交通银行 761,000 3,052,205.33 2.99
17 02628 中国人寿 242,000 2,896,695.96 2.84
18 02628 中国人寿 242,000 2,896,695.96 2.84
19 01288 农业银行 1,137,000 2,721,936.61 2.67
20 01288 农业银行 1,137,000 2,721,936.61 2.67
21 01918 融创中国 242,000 198,877.63 0.19
22 01918 融创中国 242,000 198,877.63 0.19
23 00813 世茂集团 103,000 80,965.99 0.08
24 00813 世茂集团 103,000 80,965.99 0.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,153,000 4,734,399.71 5.07
2 00939 建设银行 1,153,000 4,734,399.71 5.07
3 03988 中国银行 1,923,000 4,469,841.97 4.78
4 03988 中国银行 1,923,000 4,469,841.97 4.78
5 01398 工商银行 1,289,000 4,290,229.23 4.59
6 01398 工商银行 1,289,000 4,290,229.23 4.59
7 601668 中国建筑 821,400 4,230,210.00 4.53
8 601668 中国建筑 821,400 4,230,210.00 4.53
9 600000 浦发银行 515,700 3,630,528.00 3.89
10 600000 浦发银行 515,700 3,630,528.00 3.89
11 00386 中国石油化工股份 1,166,000 3,553,924.62 3.80
12 00386 中国石油化工股份 1,166,000 3,553,924.62 3.80
13 03328 交通银行 749,000 2,804,541.82 3.00
14 03328 交通银行 749,000 2,804,541.82 3.00
15 00857 中国石油股份 948,000 2,760,857.37 2.95
16 00857 中国石油股份 948,000 2,760,857.37 2.95
17 601169 北京银行 590,580 2,427,283.80 2.60
18 601169 北京银行 590,580 2,427,283.80 2.60
19 01288 农业银行 1,119,000 2,378,360.65 2.55
20 01288 农业银行 1,119,000 2,378,360.65 2.55
21 01918 融创中国 242,000 201,364.52 0.22
22 01918 融创中国 242,000 201,364.52 0.22
23 00813 世茂集团 103,000 81,978.44 0.09
24 00813 世茂集团 103,000 81,978.44 0.09
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03988 中国银行 2,095,000 5,607,780.15 5.25
2 03988 中国银行 2,095,000 5,607,780.15 5.25
3 01398 工商银行 1,354,000 5,395,941.03 5.05
4 01398 工商银行 1,354,000 5,395,941.03 5.05
5 00939 建设银行 1,091,000 4,916,974.77 4.60
6 00939 建设银行 1,091,000 4,916,974.77 4.60
7 601668 中国建筑 888,800 4,728,416.00 4.42
8 601668 中国建筑 888,800 4,728,416.00 4.42
9 03328 交通银行 904,000 4,190,157.34 3.92
10 03328 交通银行 904,000 4,190,157.34 3.92
11 02628 中国人寿 308,000 3,598,023.78 3.37
12 02628 中国人寿 308,000 3,598,023.78 3.37
13 00386 中国石油化工股份 1,166,000 3,519,944.94 3.29
14 00386 中国石油化工股份 1,166,000 3,519,944.94 3.29
15 01288 农业银行 1,275,000 3,227,487.06 3.02
16 01288 农业银行 1,275,000 3,227,487.06 3.02
17 00688 中国海外发展 149,500 3,170,702.44 2.97
18 00688 中国海外发展 149,500 3,170,702.44 2.97
19 601169 北京银行 672,280 3,052,151.20 2.86
20 601169 北京银行 672,280 3,052,151.20 2.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03988 中国银行 2,806,000 7,168,436.29 4.98
2 03988 中国银行 2,806,000 7,168,436.29 4.98
3 01398 工商银行 1,813,000 7,072,437.04 4.91
4 01398 工商银行 1,813,000 7,072,437.04 4.91
5 00939 建设银行 1,461,000 6,978,976.24 4.84
6 00939 建设银行 1,461,000 6,978,976.24 4.84
7 601668 中国建筑 1,191,600 6,482,304.00 4.50
8 601668 中国建筑 1,191,600 6,482,304.00 4.50
9 03328 交通银行 1,211,000 5,519,588.08 3.83
10 03328 交通银行 1,211,000 5,519,588.08 3.83
11 00386 中国石油化工股份 1,562,000 4,978,514.65 3.46
12 00386 中国石油化工股份 1,562,000 4,978,514.65 3.46
13 00857 中国石油股份 1,278,000 4,208,071.37 2.92
14 00857 中国石油股份 1,278,000 4,208,071.37 2.92
15 01288 农业银行 1,708,000 4,169,467.29 2.89
16 01288 农业银行 1,708,000 4,169,467.29 2.89
17 601169 北京银行 901,380 4,128,320.40 2.87
18 601169 北京银行 901,380 4,128,320.40 2.87
19 02628 中国人寿 413,000 4,032,763.45 2.80
20 02628 中国人寿 413,000 4,032,763.45 2.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,400,300 7,001,500.00 5.07
2 601668 中国建筑 1,400,300 7,001,500.00 5.07
3 03988 中国银行 3,013,000 6,922,234.93 5.02
4 03988 中国银行 3,013,000 6,922,234.93 5.02
5 01398 工商银行 1,843,000 6,630,081.92 4.80
6 01398 工商银行 1,843,000 6,630,081.92 4.80
7 00939 建设银行 1,376,000 6,075,095.04 4.40
8 00939 建设银行 1,376,000 6,075,095.04 4.40
9 00386 中国石油化工股份 1,772,000 5,259,097.54 3.81
10 00386 中国石油化工股份 1,772,000 5,259,097.54 3.81
11 03328 交通银行 1,218,000 4,690,391.33 3.40
12 03328 交通银行 1,218,000 4,690,391.33 3.40
13 02628 中国人寿 416,000 4,394,371.07 3.18
14 02628 中国人寿 416,000 4,394,371.07 3.18
15 01288 农业银行 1,692,000 3,707,456.26 2.69
16 00688 中国海外发展 246,000 3,712,852.42 2.69
17 00688 中国海外发展 246,000 3,712,852.42 2.69
18 01288 农业银行 1,692,000 3,707,456.26 2.69
19 00857 中国石油股份 1,266,000 3,591,733.15 2.60
20 00857 中国石油股份 1,266,000 3,591,733.15 2.60
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03988 中国银行 3,436,000 7,900,207.88 4.74
2 03988 中国银行 3,436,000 7,900,207.88 4.74
3 601668 中国建筑 1,598,600 7,673,280.00 4.61
4 601668 中国建筑 1,598,600 7,673,280.00 4.61
5 01398 工商银行 2,103,000 7,585,836.03 4.56
6 01398 工商银行 2,103,000 7,585,836.03 4.56
7 00939 建设银行 1,569,000 7,293,456.96 4.38
8 00939 建设银行 1,569,000 7,293,456.96 4.38
9 00386 中国石油化工股份 2,022,000 6,501,966.66 3.90
10 00386 中国石油化工股份 2,022,000 6,501,966.66 3.90
11 03328 交通银行 1,389,000 5,345,895.97 3.21
12 03328 交通银行 1,389,000 5,345,895.97 3.21
13 02628 中国人寿 474,000 5,046,444.22 3.03
14 02628 中国人寿 474,000 5,046,444.22 3.03
15 00857 中国石油股份 1,442,000 4,432,695.60 2.66
16 00857 中国石油股份 1,442,000 4,432,695.60 2.66
17 01288 农业银行 1,930,000 4,308,919.54 2.59
18 01288 农业银行 1,930,000 4,308,919.54 2.59
19 00688 中国海外发展 280,500 4,145,364.87 2.49
20 00688 中国海外发展 280,500 4,145,364.87 2.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03988 中国银行 3,210,000 7,452,025.27 4.66
2 03988 中国银行 3,210,000 7,452,025.27 4.66
3 00939 建设银行 1,434,000 7,290,468.62 4.56
4 00939 建设银行 1,434,000 7,290,468.62 4.56
5 01398 工商银行 1,725,000 6,545,141.28 4.09
6 01398 工商银行 1,725,000 6,545,141.28 4.09
7 601668 中国建筑 1,404,000 6,528,600.00 4.08
8 601668 中国建筑 1,404,000 6,528,600.00 4.08
9 03328 交通银行 1,458,000 6,332,761.18 3.96
10 03328 交通银行 1,458,000 6,332,761.18 3.96
11 00386 中国石油化工股份 1,772,000 5,794,571.84 3.62
12 00386 中国石油化工股份 1,772,000 5,794,571.84 3.62
13 600919 江苏银行 712,200 5,056,620.00 3.16
14 600919 江苏银行 712,200 5,056,620.00 3.16
15 00857 中国石油股份 1,428,000 4,491,434.71 2.81
16 00857 中国石油股份 1,428,000 4,491,434.71 2.81
17 601169 北京银行 873,080 4,251,899.60 2.66
18 601169 北京银行 873,080 4,251,899.60 2.66
19 01288 农业银行 1,736,000 3,900,125.38 2.44
20 01288 农业银行 1,736,000 3,900,125.38 2.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01398 工商银行 1,959,000 9,238,848.52 4.88
2 01398 工商银行 1,959,000 9,238,848.52 4.88
3 03988 中国银行 3,645,000 9,118,816.06 4.82
4 03988 中国银行 3,645,000 9,118,816.06 4.82
5 00939 建设银行 1,629,000 9,004,260.36 4.76
6 00939 建设银行 1,629,000 9,004,260.36 4.76
7 601668 中国建筑 1,593,300 8,269,227.00 4.37
8 601668 中国建筑 1,593,300 8,269,227.00 4.37
9 00386 中国石油化工股份 2,012,000 7,040,078.94 3.72
10 00386 中国石油化工股份 2,012,000 7,040,078.94 3.72
11 03328 交通银行 1,656,000 6,928,109.50 3.66
12 03328 交通银行 1,656,000 6,928,109.50 3.66
13 600919 江苏银行 808,200 5,229,054.00 2.76
14 600919 江苏银行 808,200 5,229,054.00 2.76
15 01288 农业银行 1,972,000 5,183,421.33 2.74
16 01288 农业银行 1,972,000 5,183,421.33 2.74
17 00688 中国海外发展 301,000 5,138,863.44 2.71
18 00688 中国海外发展 301,000 5,138,863.44 2.71
19 01918 融创中国 179,000 5,045,428.79 2.66
20 01918 融创中国 179,000 5,045,428.79 2.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
2 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
3 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
4 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
5 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
6 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
7 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
8 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
9 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
10 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
11 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
12 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
13 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
14 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
15 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
16 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
17 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
18 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
19 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
20 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,368,000 6,949,440.00 5.15
2 601668 中国建筑 1,368,000 6,949,440.00 5.15
3 03988 中国银行 2,499,000 5,270,211.07 3.90
4 03988 中国银行 2,499,000 5,270,211.07 3.90
5 00386 中国石油化工股份 1,818,000 4,968,265.31 3.68
6 00386 中国石油化工股份 1,818,000 4,968,265.31 3.68
7 03328 交通银行 1,364,000 4,458,695.58 3.30
8 03328 交通银行 1,364,000 4,458,695.58 3.30
9 600104 上汽集团 216,200 4,135,906.00 3.06
10 600104 上汽集团 216,200 4,135,906.00 3.06
11 02007 碧桂园 482,000 4,015,188.02 2.97
12 02007 碧桂园 482,000 4,015,188.02 2.97
13 601169 北京银行 806,680 3,775,262.40 2.80
14 601169 北京银行 806,680 3,775,262.40 2.80
15 01288 农业银行 1,720,000 3,657,584.13 2.71
16 01288 农业银行 1,720,000 3,657,584.13 2.71
17 02601 中国太保 166,400 3,202,196.28 2.37
18 02601 中国太保 166,400 3,202,196.28 2.37
19 00857 中国石油股份 1,482,000 2,956,137.10 2.19
20 00857 中国石油股份 1,482,000 2,956,137.10 2.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
2 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
3 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
4 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
5 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
6 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
7 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
8 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
9 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
10 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
11 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
12 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
13 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
14 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
15 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
16 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
17 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
18 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
19 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
20 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,313,000 7,606,022.55 5.32
2 00939 建设银行 1,313,000 7,606,022.55 5.32
3 601668 中国建筑 1,409,500 7,428,065.00 5.19
4 601668 中国建筑 1,409,500 7,428,065.00 5.19
5 01288 农业银行 2,576,000 7,319,979.63 5.12
6 01288 农业银行 2,576,000 7,319,979.63 5.12
7 03988 中国银行 2,654,000 7,202,130.61 5.03
8 03988 中国银行 2,654,000 7,202,130.61 5.03
9 03328 交通银行 1,595,000 6,922,419.63 4.84
10 03328 交通银行 1,595,000 6,922,419.63 4.84
11 00386 中国石油化工股份 1,884,000 6,575,789.26 4.60
12 00386 中国石油化工股份 1,884,000 6,575,789.26 4.60
13 600104 上汽集团 288,500 5,914,250.00 4.13
14 600104 上汽集团 288,500 5,914,250.00 4.13
15 00857 中国石油股份 2,038,000 5,288,422.50 3.70
16 00857 中国石油股份 2,038,000 5,288,422.50 3.70
17 601169 北京银行 1,082,280 5,227,412.40 3.65
18 601169 北京银行 1,082,280 5,227,412.40 3.65
19 00998 中信银行 1,047,000 3,663,946.14 2.56
20 00998 中信银行 1,047,000 3,663,946.14 2.56

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