国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)(502020)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9888

 累计净值：0.9888 净值更新日期：2023-01-10 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.344亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 8.38
2 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 8.38
3 601318 中国平安 57,100 2,683,700.00 8.14
4 601318 中国平安 57,100 2,683,700.00 8.14
5 600036 招商银行 65,100 2,425,626.00 7.36
6 600036 招商银行 65,100 2,425,626.00 7.36
7 601012 隆基绿能 32,008 1,352,658.08 4.10
8 601012 隆基绿能 32,008 1,352,658.08 4.10
9 601166 兴业银行 76,600 1,347,394.00 4.09
10 601166 兴业银行 76,600 1,347,394.00 4.09
11 600900 长江电力 59,900 1,257,900.00 3.81
12 600900 长江电力 59,900 1,257,900.00 3.81
13 601888 中国中免 5,300 1,144,959.00 3.47
14 601888 中国中免 5,300 1,144,959.00 3.47
15 600030 中信证券 51,455 1,024,469.05 3.11
16 600030 中信证券 51,455 1,024,469.05 3.11
17 600276 恒瑞医药 23,504 905,609.12 2.75
18 600276 恒瑞医药 23,504 905,609.12 2.75
19 603259 药明康德 10,930 885,330.00 2.68
20 603259 药明康德 10,930 885,330.00 2.68
21 600837 海通证券 50,900 442,321.00 1.34
22 600837 海通证券 50,900 442,321.00 1.34
23 600570 恒生电子 8,014 324,246.44 0.98
24 600570 恒生电子 8,014 324,246.44 0.98
25 600588 用友网络 9,100 219,947.00 0.67
26 600588 用友网络 9,100 219,947.00 0.67
27 601728 中国电信 28,600 119,834.00 0.36
28 601728 中国电信 28,600 119,834.00 0.36
29 603070 万控智造 418 7,356.80 0.02
30 603070 万控智造 418 7,356.80 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 10.40
2 600519 贵州茅台 1,800 3,370,500.00 10.40
3 600036 招商银行 56,800 1,911,320.00 5.90
4 600036 招商银行 56,800 1,911,320.00 5.90
5 601318 中国平安 44,200 1,837,836.00 5.67
6 601318 中国平安 44,200 1,837,836.00 5.67
7 600900 长江电力 70,900 1,612,266.00 4.97
8 600900 长江电力 70,900 1,612,266.00 4.97
9 601012 隆基绿能 33,508 1,605,368.28 4.95
10 601012 隆基绿能 33,508 1,605,368.28 4.95
11 601888 中国中免 7,400 1,467,050.00 4.53
12 601888 中国中免 7,400 1,467,050.00 4.53
13 600887 伊利股份 43,000 1,418,140.00 4.37
14 600887 伊利股份 43,000 1,418,140.00 4.37
15 600309 万华化学 13,000 1,197,300.00 3.69
16 600309 万华化学 13,000 1,197,300.00 3.69
17 603288 海天味业 14,005 1,159,894.10 3.58
18 603288 海天味业 14,005 1,159,894.10 3.58
19 601166 兴业银行 56,000 932,400.00 2.88
20 601166 兴业银行 56,000 932,400.00 2.88
21 603070 万控智造 418 7,147.80 0.02
22 603070 万控智造 418 7,147.80 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 10.89
2 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 10.89
3 600036 招商银行 47,400 2,000,280.00 6.27
4 600036 招商银行 47,400 2,000,280.00 6.27
5 601318 中国平安 37,900 1,769,551.00 5.54
6 601318 中国平安 37,900 1,769,551.00 5.54
7 601012 隆基绿能 26,308 1,752,902.04 5.49
8 601012 隆基绿能 26,308 1,752,902.04 5.49
9 601888 中国中免 6,500 1,514,045.00 4.74
10 601888 中国中免 6,500 1,514,045.00 4.74
11 600900 长江电力 61,500 1,421,880.00 4.45
12 600900 长江电力 61,500 1,421,880.00 4.45
13 600887 伊利股份 34,100 1,328,195.00 4.16
14 600887 伊利股份 34,100 1,328,195.00 4.16
15 601166 兴业银行 52,800 1,050,720.00 3.29
16 601166 兴业银行 52,800 1,050,720.00 3.29
17 603259 药明康德 9,330 970,226.70 3.04
18 603259 药明康德 9,330 970,226.70 3.04
19 603288 海天味业 10,605 958,267.80 3.00
20 603288 海天味业 10,605 958,267.80 3.00
21 601089 福元医药 853 17,955.65 0.06
22 601089 福元医药 853 17,955.65 0.06
23 603070 万控智造 418 8,736.20 0.03
24 603070 万控智造 418 8,736.20 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 13.55
2 600519 贵州茅台 2,400 4,125,600.00 13.55
3 600036 招商银行 48,400 2,265,120.00 7.44
4 600036 招商银行 48,400 2,265,120.00 7.44
5 601318 中国平安 42,100 2,039,745.00 6.70
6 601318 中国平安 42,100 2,039,745.00 6.70
7 601012 隆基股份 18,420 1,329,739.80 4.37
8 601012 隆基股份 18,420 1,329,739.80 4.37
9 601166 兴业银行 56,600 1,169,922.00 3.84
10 601166 兴业银行 56,600 1,169,922.00 3.84
11 600900 长江电力 51,500 1,133,000.00 3.72
12 600900 长江电力 51,500 1,133,000.00 3.72
13 603259 药明康德 8,430 947,363.40 3.11
14 603259 药明康德 8,430 947,363.40 3.11
15 600887 伊利股份 25,000 922,250.00 3.03
16 600887 伊利股份 25,000 922,250.00 3.03
17 601888 中国中免 4,900 805,413.00 2.64
18 601888 中国中免 4,900 805,413.00 2.64
19 600030 中信证券 38,355 801,619.50 2.63
20 600030 中信证券 38,355 801,619.50 2.63
21 603070 万控智造 418 14,140.94 0.05
22 603070 万控智造 418 14,140.94 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,200 4,510,000.00 13.16
2 600519 贵州茅台 2,200 4,510,000.00 13.16
3 600036 招商银行 48,800 2,377,048.00 6.94
4 600036 招商银行 48,800 2,377,048.00 6.94
5 601318 中国平安 42,500 2,142,425.00 6.25
6 601318 中国平安 42,500 2,142,425.00 6.25
7 601012 隆基股份 18,720 1,613,664.00 4.71
8 601012 隆基股份 18,720 1,613,664.00 4.71
9 600900 长江电力 52,100 1,182,670.00 3.45
10 600900 长江电力 52,100 1,182,670.00 3.45
11 601166 兴业银行 55,200 1,051,008.00 3.07
12 601166 兴业银行 55,200 1,051,008.00 3.07
13 600276 恒瑞医药 20,704 1,049,899.84 3.06
14 600276 恒瑞医药 20,704 1,049,899.84 3.06
15 600887 伊利股份 25,100 1,040,646.00 3.04
16 600887 伊利股份 25,100 1,040,646.00 3.04
17 601888 中国中免 4,700 1,031,227.00 3.01
18 601888 中国中免 4,700 1,031,227.00 3.01
19 603259 药明康德 8,530 1,011,487.40 2.95
20 603259 药明康德 8,530 1,011,487.40 2.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 12.35
2 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 12.35
3 600036 招商银行 58,400 2,946,280.00 7.95
4 600036 招商银行 58,400 2,946,280.00 7.95
5 601318 中国平安 51,600 2,495,376.00 6.73
6 601318 中国平安 51,600 2,495,376.00 6.73
7 601012 隆基股份 22,620 1,865,697.60 5.03
8 601012 隆基股份 22,620 1,865,697.60 5.03
9 603259 药明康德 9,630 1,471,464.00 3.97
10 603259 药明康德 9,630 1,471,464.00 3.97
11 601888 中国中免 5,400 1,404,000.00 3.79
12 601888 中国中免 5,400 1,404,000.00 3.79
13 600887 伊利股份 34,100 1,285,570.00 3.47
14 600887 伊利股份 34,100 1,285,570.00 3.47
15 600276 恒瑞医药 25,504 1,281,065.92 3.46
16 600276 恒瑞医药 25,504 1,281,065.92 3.46
17 601166 兴业银行 68,900 1,260,870.00 3.40
18 601166 兴业银行 68,900 1,260,870.00 3.40
19 600309 万华化学 8,700 928,725.00 2.51
20 600309 万华化学 8,700 928,725.00 2.51
21 605567 春雪食品 377 4,448.60 0.01
22 605567 春雪食品 377 4,448.60 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 10.55
2 600519 贵州茅台 1,300 2,673,710.00 10.55
3 600036 招商银行 37,400 2,026,706.00 8.00
4 600036 招商银行 37,400 2,026,706.00 8.00
5 601318 中国平安 29,700 1,909,116.00 7.53
6 601318 中国平安 29,700 1,909,116.00 7.53
7 601012 隆基股份 13,320 1,183,348.80 4.67
8 601012 隆基股份 13,320 1,183,348.80 4.67
9 601888 中国中免 3,800 1,140,380.00 4.50
10 601888 中国中免 3,800 1,140,380.00 4.50
11 600276 恒瑞医药 16,304 1,108,182.88 4.37
12 600276 恒瑞医药 16,304 1,108,182.88 4.37
13 601166 兴业银行 48,700 1,000,785.00 3.95
14 601166 兴业银行 48,700 1,000,785.00 3.95
15 603259 药明康德 5,830 912,919.70 3.60
16 603259 药明康德 5,830 912,919.70 3.60
17 600887 伊利股份 24,300 894,969.00 3.53
18 600887 伊利股份 24,300 894,969.00 3.53
19 603288 海天味业 5,650 728,567.50 2.87
20 603288 海天味业 5,650 728,567.50 2.87
21 601528 瑞丰银行 885 13,779.45 0.05
22 601528 瑞丰银行 885 13,779.45 0.05
23 605011 杭州热电 210 1,864.80 0.01
24 605011 杭州热电 210 1,864.80 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,611,700.00 10.61
2 600519 贵州茅台 1,300 2,611,700.00 10.61
3 601318 中国平安 28,900 2,274,430.00 9.24
4 601318 中国平安 28,900 2,274,430.00 9.24
5 600036 招商银行 39,800 2,033,780.00 8.26
6 600036 招商银行 39,800 2,033,780.00 8.26
7 600276 恒瑞医药 14,520 1,337,146.80 5.43
8 600276 恒瑞医药 14,520 1,337,146.80 5.43
9 601166 兴业银行 48,700 1,173,183.00 4.77
10 601166 兴业银行 48,700 1,173,183.00 4.77
11 601888 中国中免 3,700 1,132,496.00 4.60
12 601888 中国中免 3,700 1,132,496.00 4.60
13 601012 隆基股份 11,700 1,029,600.00 4.18
14 601012 隆基股份 11,700 1,029,600.00 4.18
15 600887 伊利股份 25,200 1,008,756.00 4.10
16 600887 伊利股份 25,200 1,008,756.00 4.10
17 600031 三一重工 26,000 887,900.00 3.61
18 600031 三一重工 26,000 887,900.00 3.61
19 603288 海天味业 4,977 795,324.60 3.23
20 603288 海天味业 4,977 795,324.60 3.23
21 603759 海天股份 335 7,195.80 0.03
22 603759 海天股份 335 7,195.80 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 10.80
2 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 10.80
3 601318 中国平安 31,600 2,748,568.00 9.91
4 601318 中国平安 31,600 2,748,568.00 9.91
5 600036 招商银行 39,200 1,722,840.00 6.21
6 600036 招商银行 39,200 1,722,840.00 6.21
7 600276 恒瑞医药 12,220 1,362,041.20 4.91
8 600276 恒瑞医药 12,220 1,362,041.20 4.91
9 601888 中国中免 4,000 1,129,800.00 4.07
10 601888 中国中免 4,000 1,129,800.00 4.07
11 601166 兴业银行 46,200 964,194.00 3.48
12 601166 兴业银行 46,200 964,194.00 3.48
13 600887 伊利股份 19,900 882,963.00 3.18
14 600887 伊利股份 19,900 882,963.00 3.18
15 603288 海天味业 4,177 837,655.58 3.02
16 603288 海天味业 4,177 837,655.58 3.02
17 600030 中信证券 27,900 820,260.00 2.96
18 600030 中信证券 27,900 820,260.00 2.96
19 601012 隆基股份 8,700 802,140.00 2.89
20 601012 隆基股份 8,700 802,140.00 2.89
21 000858 五粮液 700 204,295.00 0.74
22 000858 五粮液 700 204,295.00 0.74
23 002352 顺丰控股 2,200 194,106.00 0.70
24 002352 顺丰控股 2,200 194,106.00 0.70
25 000568 泸州老窖 700 158,312.00 0.57
26 000568 泸州老窖 700 158,312.00 0.57
27 600809 山西汾酒 400 150,116.00 0.54
28 600809 山西汾酒 400 150,116.00 0.54
29 300760 迈瑞医疗 300 127,800.00 0.46
30 300760 迈瑞医疗 300 127,800.00 0.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 11.11
2 600519 贵州茅台 2,100 3,503,850.00 11.11
3 601318 中国平安 44,500 3,393,570.00 10.76
4 601318 中国平安 44,500 3,393,570.00 10.76
5 600036 招商银行 46,600 1,677,600.00 5.32
6 600036 招商银行 46,600 1,677,600.00 5.32
7 600276 恒瑞医药 16,520 1,483,826.40 4.70
8 600276 恒瑞医药 16,520 1,483,826.40 4.70
9 600030 中信证券 36,800 1,105,104.00 3.50
10 600030 中信证券 36,800 1,105,104.00 3.50
11 601888 中国中免 4,600 1,025,524.00 3.25
12 601888 中国中免 4,600 1,025,524.00 3.25
13 600887 伊利股份 25,600 985,600.00 3.12
14 600887 伊利股份 25,600 985,600.00 3.12
15 601166 兴业银行 56,300 908,119.00 2.88
16 601166 兴业银行 56,300 908,119.00 2.88
17 601012 隆基股份 11,700 877,617.00 2.78
18 601012 隆基股份 11,700 877,617.00 2.78
19 600031 三一重工 26,400 657,096.00 2.08
20 600031 三一重工 26,400 657,096.00 2.08
21 603288 海天味业 1,100 178,310.00 0.57
22 603288 海天味业 1,100 178,310.00 0.57
23 300760 迈瑞医疗 500 174,000.00 0.55
24 300760 迈瑞医疗 500 174,000.00 0.55
25 300122 智飞生物 1,000 139,310.00 0.44
26 300122 智飞生物 1,000 139,310.00 0.44
27 002493 荣盛石化 6,200 116,312.00 0.37
28 002493 荣盛石化 6,200 116,312.00 0.37
29 601100 恒立液压 1,400 99,960.00 0.32
30 601100 恒立液压 1,400 99,960.00 0.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 39,200 2,798,880.00 11.35
2 601318 中国平安 39,200 2,798,880.00 11.35
3 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 11.27
4 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 11.27
5 600036 招商银行 37,300 1,257,756.00 5.10
6 600036 招商银行 37,300 1,257,756.00 5.10
7 600276 恒瑞医药 13,420 1,238,666.00 5.02
8 600276 恒瑞医药 13,420 1,238,666.00 5.02
9 600030 中信证券 30,800 742,588.00 3.01
10 600030 中信证券 30,800 742,588.00 3.01
11 601166 兴业银行 45,100 711,678.00 2.89
12 601166 兴业银行 45,100 711,678.00 2.89
13 600887 伊利股份 22,000 684,860.00 2.78
14 600887 伊利股份 22,000 684,860.00 2.78
15 601398 工商银行 126,900 631,962.00 2.56
16 601398 工商银行 126,900 631,962.00 2.56
17 601888 中国中免 3,500 539,105.00 2.19
18 601888 中国中免 3,500 539,105.00 2.19
19 601328 交通银行 99,500 510,435.00 2.07
20 601328 交通银行 99,500 510,435.00 2.07
21 603288 海天味业 1,200 149,280.00 0.61
22 603288 海天味业 1,200 149,280.00 0.61
23 002352 顺丰控股 2,700 147,690.00 0.60
24 002352 顺丰控股 2,700 147,690.00 0.60
25 600809 山西汾酒 700 101,500.00 0.41
26 001979 招商蛇口 6,200 101,928.00 0.41
27 001979 招商蛇口 6,200 101,928.00 0.41
28 688186 广大特材 2,926 99,922.90 0.41
29 600809 山西汾酒 700 101,500.00 0.41
30 688186 广大特材 2,926 99,922.90 0.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,400 8,258,898.00 12.32
2 601318 中国平安 119,400 8,258,898.00 12.32
3 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 9.11
4 600519 贵州茅台 5,500 6,110,500.00 9.11
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 6.16
6 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 6.16
7 600036 招商银行 113,600 3,667,008.00 5.47
8 600036 招商银行 113,600 3,667,008.00 5.47
9 600276 恒瑞医药 34,100 3,138,223.00 4.68
10 600276 恒瑞医药 34,100 3,138,223.00 4.68
11 601166 兴业银行 160,200 2,548,782.00 3.80
12 601166 兴业银行 160,200 2,548,782.00 3.80
13 600887 伊利股份 67,200 2,006,592.00 2.99
14 600887 伊利股份 67,200 2,006,592.00 2.99
15 600030 中信证券 86,700 1,921,272.00 2.87
16 600030 中信证券 86,700 1,921,272.00 2.87
17 601328 交通银行 302,700 1,561,932.00 2.33
18 601328 交通银行 302,700 1,561,932.00 2.33
19 601288 农业银行 422,000 1,422,140.00 2.12
20 601288 农业银行 422,000 1,422,140.00 2.12
21 600000 浦发银行 129,300 1,312,395.00 1.96
22 600000 浦发银行 129,300 1,312,395.00 1.96
23 601916 浙商银行 122,581 486,646.57 0.73
24 601916 浙商银行 122,581 486,646.57 0.73
25 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.48
26 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.48
27 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.15
28 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 0.15
29 688186 广大特材 2,926 67,385.78 0.10
30 688186 广大特材 2,926 67,385.78 0.10
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 132,600 11,331,996.00 12.65
2 601318 中国平安 132,600 11,331,996.00 12.65
3 600519 贵州茅台 6,200 7,334,600.00 8.19
4 600519 贵州茅台 6,200 7,334,600.00 8.19
5 600036 招商银行 126,300 4,746,354.00 5.30
6 600036 招商银行 126,300 4,746,354.00 5.30
7 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.08
8 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.08
9 601166 兴业银行 178,000 3,524,400.00 3.93
10 601166 兴业银行 178,000 3,524,400.00 3.93
11 600276 恒瑞医药 37,900 3,317,008.00 3.70
12 600276 恒瑞医药 37,900 3,317,008.00 3.70
13 600030 中信证券 96,300 2,436,390.00 2.72
14 600030 中信证券 96,300 2,436,390.00 2.72
15 600887 伊利股份 74,600 2,308,124.00 2.58
16 600887 伊利股份 74,600 2,308,124.00 2.58
17 601328 交通银行 405,600 2,283,528.00 2.55
18 601328 交通银行 405,600 2,283,528.00 2.55
19 600000 浦发银行 173,300 2,143,721.00 2.39
20 600000 浦发银行 173,300 2,143,721.00 2.39
21 601288 农业银行 565,500 2,086,695.00 2.33
22 601288 农业银行 565,500 2,086,695.00 2.33
23 688012 中微公司 14,907 1,329,108.12 1.48
24 688012 中微公司 14,907 1,329,108.12 1.48
25 688008 澜起科技 14,714 1,028,655.74 1.15
26 688008 澜起科技 14,714 1,028,655.74 1.15
27 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.64
28 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.64
29 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.51
30 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.51
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 270,100 23,509,504.00 15.72
2 601318 中国平安 270,100 23,509,504.00 15.72
3 600519 贵州茅台 12,478 14,349,700.00 9.59
4 600519 贵州茅台 12,478 14,349,700.00 9.59
5 600036 招商银行 257,900 8,962,025.00 5.99
6 600036 招商银行 257,900 8,962,025.00 5.99
7 601166 兴业银行 361,500 6,337,095.00 4.24
8 601166 兴业银行 361,500 6,337,095.00 4.24
9 600276 恒瑞医药 77,100 6,220,428.00 4.16
10 600276 恒瑞医药 77,100 6,220,428.00 4.16
11 600030 中信证券 196,400 4,415,072.00 2.95
12 600030 中信证券 196,400 4,415,072.00 2.95
13 600887 伊利股份 152,500 4,349,300.00 2.91
14 600887 伊利股份 152,500 4,349,300.00 2.91
15 601328 交通银行 686,100 3,739,245.00 2.50
16 601328 交通银行 686,100 3,739,245.00 2.50
17 600016 民生银行 619,140 3,727,222.80 2.49
18 600016 民生银行 619,140 3,727,222.80 2.49
19 600000 浦发银行 288,910 3,420,694.40 2.29
20 600000 浦发银行 288,910 3,420,694.40 2.29
21 688012 中微公司 14,907 805,425.21 0.54
22 688012 中微公司 14,907 805,425.21 0.54
23 688008 澜起科技 14,714 720,838.86 0.48
24 688008 澜起科技 14,714 720,838.86 0.48
25 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.29
26 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.29
27 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
28 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 202,400 17,934,664.00 15.78
2 601318 中国平安 202,400 17,934,664.00 15.78
3 600519 贵州茅台 9,178 9,031,152.00 7.95
4 600519 贵州茅台 9,178 9,031,152.00 7.95
5 600036 招商银行 192,000 6,908,160.00 6.08
6 600036 招商银行 192,000 6,908,160.00 6.08
7 601166 兴业银行 270,100 4,940,129.00 4.35
8 601166 兴业银行 270,100 4,940,129.00 4.35
9 600887 伊利股份 113,200 3,782,012.00 3.33
10 600887 伊利股份 113,200 3,782,012.00 3.33
11 600276 恒瑞医药 57,200 3,775,200.00 3.32
12 600276 恒瑞医药 57,200 3,775,200.00 3.32
13 600030 中信证券 146,500 3,488,165.00 3.07
14 600030 中信证券 146,500 3,488,165.00 3.07
15 601328 交通银行 510,000 3,121,200.00 2.75
16 601328 交通银行 510,000 3,121,200.00 2.75
17 600016 民生银行 462,240 2,935,224.00 2.58
18 600016 民生银行 462,240 2,935,224.00 2.58
19 601288 农业银行 712,700 2,565,720.00 2.26
20 601288 农业银行 712,700 2,565,720.00 2.26
21 600968 海油发展 15,632 55,493.60 0.05
22 600485 *ST信威 9,175 51,838.75 0.05
23 600485 *ST信威 9,175 51,838.75 0.05
24 600968 海油发展 15,632 55,493.60 0.05
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03
29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 74,500 5,743,950.00 14.97
2 601318 中国平安 74,500 5,743,950.00 14.97
3 600519 贵州茅台 3,378 2,884,778.22 7.52
4 600519 贵州茅台 3,378 2,884,778.22 7.52
5 600036 招商银行 71,400 2,421,888.00 6.31
6 600036 招商银行 71,400 2,421,888.00 6.31
7 601166 兴业银行 86,600 1,573,522.00 4.10
8 601166 兴业银行 86,600 1,573,522.00 4.10
9 600030 中信证券 54,000 1,338,120.00 3.49
10 600030 中信证券 54,000 1,338,120.00 3.49
11 600887 伊利股份 42,200 1,228,442.00 3.20
12 600887 伊利股份 42,200 1,228,442.00 3.20
13 600276 恒瑞医药 18,600 1,216,812.00 3.17
14 600276 恒瑞医药 18,600 1,216,812.00 3.17
15 601328 交通银行 191,300 1,193,712.00 3.11
16 601328 交通银行 191,300 1,193,712.00 3.11
17 600016 民生银行 173,240 1,098,341.60 2.86
18 600016 民生银行 173,240 1,098,341.60 2.86
19 601288 农业银行 266,300 993,299.00 2.59
20 601288 农业银行 266,300 993,299.00 2.59
21 600485 信威集团 9,175 51,838.75 0.14
22 600485 信威集团 9,175 51,838.75 0.14
23 603379 三美股份 282 9,145.26 0.02
24 603379 三美股份 282 9,145.26 0.02

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