国金上证50指数增强证券投资基金(LOF)(502020)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9888

 累计净值：0.9888 净值更新日期：2023-01-10 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.344亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,155,194.79 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,028,961.32 6.11
6 其他资产 20,885.55 20,885.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,178,955.64 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,221.82 7.19
6 其他资产 137,836.80 137,836.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,287,290.85 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,877,834.69 5.83
6 其他资产 29,590.96 29,590.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,791,295.72 94.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,781,444.80 5.82
6 其他资产 26,586.89 26,586.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,107,792.94 92.59
2 固定收益类投资 132,000.00 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,315,027.73 6.68
6 其他资产 124,014.84 124,014.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,199,438.12 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,268,718.88 8.70
6 其他资产 90,185.15 90,185.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,605,746.93 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,614.64 7.16
6 其他资产 407,762.16 407,762.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,366,772.00 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,554,591.19 6.22
6 其他资产 78,893.41 78,893.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,348,500.68 92.15
2 固定收益类投资 4,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,195.80 6.02
6 其他资产 519,206.02 519,206.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,523,544.32 91.89
2 固定收益类投资 26,331.66 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,471,704.77 7.69
6 其他资产 106,913.69 106,913.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,367,651.03 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,779,616.21 7.02
6 其他资产 206,448.42 206,448.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,575,297.24 89.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,713,919.57 9.79
6 其他资产 266,092.12 266,092.12
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,741,422.92 90.62
2 固定收益类投资 539,352.00 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,768,707.39 8.61
6 其他资产 152,762.30 152,762.30
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,610,511.88 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,236,517.88 6.00
6 其他资产 82,242.06 82,242.06
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,595,009.79 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,678.52 5.42
6 其他资产 1,320,077.02 1,320,077.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,924,118.00 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,262,729.24 8.10
6 其他资产 115,909.59 115,909.59
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,640,227.39 94.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,115,395.29 5.45
6 其他资产 74,338.71 74,338.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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