上证50交易型开放式指数证券投资基金(510050)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3930

 累计净值：3.6170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张弘弢,徐猛 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：248.884亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-12-30

业绩比较基准： 上证50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,995,157 10,782,589,622.35 16.76
2 601318 中国平安 103,825,949 5,014,793,336.70 7.79
3 600036 招商银行 118,600,532 3,910,259,540.04 6.08
4 601166 兴业银行 139,292,678 2,269,077,724.62 3.53
5 600900 长江电力 93,779,534 2,085,656,836.16 3.24
6 600030 中信证券 93,390,525 2,022,838,771.50 3.14
7 600276 恒瑞医药 42,734,443 1,920,485,868.42 2.99
8 601899 紫金矿业 157,812,953 1,914,271,119.89 2.98
9 603259 药明康德 19,651,942 1,693,604,361.56 2.63
10 600887 伊利股份 60,993,343 1,618,153,389.79 2.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,411,059 9,150,100,769.00 15.88
2 601318 中国平安 93,350,525 4,331,464,360.00 7.52
3 600036 招商银行 106,659,132 3,494,153,164.32 6.06
4 601166 兴业银行 125,319,138 1,961,244,509.70 3.40
5 600900 长江电力 84,337,434 1,860,483,794.04 3.23
6 600276 恒瑞医药 38,477,123 1,843,054,191.70 3.20
7 600030 中信证券 84,106,448 1,663,625,541.44 2.89
8 601899 紫金矿业 141,942,253 1,613,883,416.61 2.80
9 600887 伊利股份 54,865,643 1,553,795,009.76 2.70
10 601012 隆基绿能 52,269,996 1,498,580,785.32 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,949,115 9,007,389,300.00 16.68
2 601318 中国平安 85,139,072 3,882,341,683.20 7.19
3 600036 招商银行 97,509,052 3,341,635,212.04 6.19
4 601166 兴业银行 114,528,734 1,934,390,317.26 3.58
5 601012 隆基绿能 47,731,689 1,928,837,552.49 3.57
6 600900 长江电力 89,603,388 1,904,071,995.00 3.53
7 600030 中信证券 76,857,658 1,574,044,835.84 2.91
8 600276 恒瑞医药 35,165,243 1,505,775,705.26 2.79
9 600887 伊利股份 50,384,022 1,467,182,720.64 2.72
10 600309 万华化学 14,811,492 1,420,125,852.96 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,379,160 9,289,809,320.00 15.93
2 601318 中国平安 92,794,672 4,361,349,584.00 7.48
3 600036 招商银行 106,055,152 3,951,614,963.52 6.78
4 601012 隆基绿能 51,970,577 2,196,276,584.02 3.77
5 601166 兴业银行 124,569,737 2,191,181,673.83 3.76
6 600900 长江电力 97,397,788 2,045,353,548.00 3.51
7 601888 中国中免 8,359,000 1,805,794,770.00 3.10
8 600887 伊利股份 54,830,209 1,699,736,479.00 2.92
9 600030 中信证券 83,625,445 1,664,982,609.95 2.86
10 600309 万华化学 16,110,942 1,492,678,776.30 2.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,829,974 10,916,626,315.00 17.78
2 601318 中国平安 100,842,204 4,193,018,842.32 6.83
3 600036 招商银行 115,250,461 3,878,178,012.65 6.32
4 601012 隆基绿能 56,447,627 2,704,405,809.57 4.40
5 600900 长江电力 105,856,928 2,407,186,542.72 3.92
6 601166 兴业银行 135,414,097 2,254,644,715.05 3.67
7 601888 中国中免 9,119,549 1,807,950,589.25 2.94
8 600030 中信证券 90,878,040 1,583,095,456.80 2.58
9 600887 伊利股份 47,700,328 1,573,156,817.44 2.56
10 600276 恒瑞医药 41,573,238 1,459,220,653.80 2.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,302,240 8,798,080,800.00 16.57
2 600036 招商银行 84,844,361 3,580,432,034.20 6.74
3 601318 中国平安 74,262,479 3,467,315,144.51 6.53
4 601012 隆基绿能 41,563,375 2,769,367,676.25 5.21
5 601166 兴业银行 99,686,275 1,983,756,872.50 3.74
6 600900 长江电力 77,953,451 1,802,283,787.12 3.39
7 601888 中国中免 6,684,851 1,557,102,343.43 2.93
8 603259 药明康德 14,054,415 1,461,518,615.85 2.75
9 600030 中信证券 66,909,640 1,449,262,802.40 2.73
10 600887 伊利股份 35,094,528 1,366,931,865.60 2.57
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,504,622 7,743,445,218.00 15.08
2 600036 招商银行 88,532,900 4,143,339,720.00 8.07
3 601318 中国平安 77,525,024 3,756,087,412.80 7.32
4 601012 隆基股份 30,944,072 2,233,852,557.68 4.35
5 601166 兴业银行 103,995,375 2,149,584,401.25 4.19
6 600900 长江电力 81,204,351 1,786,495,722.00 3.48
7 603259 药明康德 14,673,550 1,649,013,549.00 3.21
8 600030 中信证券 70,558,471 1,474,672,043.90 2.87
9 600887 伊利股份 36,636,178 1,351,508,606.42 2.63
10 601398 工商银行 250,721,753 1,195,942,761.81 2.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,347,765 10,962,918,250.00 15.86
2 600036 招商银行 105,948,708 5,160,761,566.68 7.46
3 601318 中国平安 92,684,951 4,672,248,379.91 6.76
4 601012 隆基股份 37,093,452 3,197,455,562.40 4.62
5 601166 兴业银行 124,485,075 2,370,195,828.00 3.43
6 600900 长江电力 97,286,651 2,208,406,977.70 3.19
7 603259 药明康德 17,508,090 2,076,109,312.20 3.00
8 600276 恒瑞医药 38,296,018 1,941,991,072.78 2.81
9 600030 中信证券 72,925,479 1,925,961,900.39 2.79
10 601888 中国中免 8,440,889 1,852,015,455.49 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,479,166 8,196,873,780.00 15.50
2 600036 招商银行 87,671,116 4,423,007,802.20 8.36
3 601318 中国平安 76,730,348 3,710,679,629.28 7.02
4 601012 隆基股份 30,672,435 2,529,862,438.80 4.78
5 603259 药明康德 12,698,981 1,940,404,296.80 3.67
6 601166 兴业银行 102,997,549 1,884,855,146.70 3.56
7 601888 中国中免 6,923,600 1,800,136,000.00 3.40
8 600887 伊利股份 43,090,351 1,624,506,232.70 3.07
9 600276 恒瑞医药 31,744,183 1,594,510,312.09 3.01
10 600030 中信证券 60,316,213 1,524,793,864.64 2.88
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,193,026 8,623,796,574.20 15.84
2 601318 中国平安 72,244,077 4,643,849,269.56 8.53
3 600036 招商银行 82,545,753 4,473,154,355.07 8.22
4 601012 隆基股份 28,877,586 2,565,484,740.24 4.71
5 600276 恒瑞医药 29,869,268 2,030,214,145.96 3.73
6 601166 兴业银行 96,985,281 1,993,047,524.55 3.66
7 601888 中国中免 6,508,500 1,953,200,850.00 3.59
8 603259 药明康德 11,959,052 1,872,667,952.68 3.44
9 600887 伊利股份 40,561,605 1,493,883,912.15 2.74
10 600030 中信证券 56,812,717 1,416,909,161.98 2.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,028,329 6,083,912,961.00 13.71
2 601318 中国平安 65,037,054 5,118,416,149.80 11.53
3 600036 招商银行 74,309,155 3,797,197,820.50 8.56
4 601166 兴业银行 87,322,213 2,103,592,111.17 4.74
5 600276 恒瑞医药 22,406,222 2,063,388,983.98 4.65
6 601888 中国中免 5,872,768 1,797,536,829.44 4.05
7 600887 伊利股份 36,525,531 1,462,117,005.93 3.29
8 601012 隆基股份 15,871,133 1,396,659,704.00 3.15
9 600031 三一重工 35,678,188 1,218,410,120.20 2.75
10 600030 中信证券 51,151,214 1,222,002,502.46 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,739,261 7,471,043,478.00 13.21
2 601318 中国平安 80,626,034 7,012,852,437.32 12.40
3 600036 招商银行 92,122,309 4,048,775,480.55 7.16
4 600276 恒瑞医药 27,776,192 3,095,934,360.32 5.47
5 601166 兴业银行 108,233,516 2,258,833,478.92 3.99
6 601888 中国中免 7,264,923 2,051,977,501.35 3.63
7 600887 伊利股份 45,276,126 2,008,901,710.62 3.55
8 600030 中信证券 63,403,953 1,864,076,218.20 3.29
9 601012 隆基股份 19,650,439 1,811,770,475.80 3.20
10 600031 三一重工 44,177,771 1,545,338,429.58 2.73
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,623,983 6,046,615,635.50 13.10
2 601318 中国平安 78,215,540 5,964,717,080.40 12.92
3 600036 招商银行 74,474,138 2,681,068,968.00 5.81
4 600276 恒瑞医药 26,819,727 2,408,947,879.14 5.22
5 600030 中信证券 61,504,209 1,846,971,396.27 4.00
6 600887 伊利股份 43,797,791 1,686,214,953.50 3.65
7 601888 中国中免 7,054,266 1,572,678,062.04 3.41
8 601166 兴业银行 90,003,923 1,451,763,277.99 3.14
9 601012 隆基股份 19,061,066 1,429,770,560.66 3.10
10 601398 工商银行 253,040,253 1,244,958,044.76 2.70
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 73,482,694 5,246,664,351.60 13.28
2 600519 贵州茅台 3,412,633 4,992,272,563.04 12.64
3 600036 招商银行 69,962,434 2,359,133,274.48 5.97
4 600276 恒瑞医药 25,195,437 2,325,538,835.10 5.89
5 600030 中信证券 57,778,297 1,393,034,740.67 3.53
6 601166 兴业银行 84,542,996 1,334,088,476.88 3.38
7 600887 伊利股份 41,139,083 1,280,659,653.79 3.24
8 601398 工商银行 237,597,153 1,183,233,821.94 2.99
9 601888 中国中免 6,625,973 1,020,598,621.19 2.58
10 601328 交通银行 186,368,315 956,069,455.95 2.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 87,428,000 6,047,394,760.00 14.19
2 600519 贵州茅台 4,059,004 4,509,553,444.00 10.58
3 600036 招商银行 83,242,758 2,687,076,228.24 6.31
4 600276 恒瑞医药 24,985,120 2,299,380,593.60 5.40
5 601166 兴业银行 117,364,076 1,867,262,449.16 4.38
6 600030 中信证券 68,748,057 1,523,456,943.12 3.57
7 600887 伊利股份 49,212,469 1,469,484,324.34 3.45
8 600016 民生银行 200,298,532 1,143,704,617.72 2.68
9 601328 交通银行 221,686,015 1,143,899,837.40 2.68
10 601288 农业银行 308,982,144 1,041,269,825.28 2.44

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