平安300 (510390) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值：

3.6812

累计净值：1.0073

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：ETF

基金经理：成钧

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.608亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-12-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	21,476	38,625,659.80	6.18
2	600519	贵州茅台	21,476	38,625,659.80	6.18
3	300750	宁德时代	90,060	18,284,881.80	2.92
4	300750	宁德时代	90,060	18,284,881.80	2.92
5	601318	中国平安	370,462	17,893,314.60	2.86
6	601318	中国平安	370,462	17,893,314.60	2.86
7	600036	招商银行	423,003	13,946,408.91	2.23
8	600036	招商银行	423,003	13,946,408.91	2.23
9	000858	五粮液	66,410	10,366,601.00	1.66
10	000858	五粮液	66,410	10,366,601.00	1.66
11	000333	美的集团	167,898	9,314,981.04	1.49
12	000333	美的集团	167,898	9,314,981.04	1.49
13	601166	兴业银行	496,379	8,086,013.91	1.29
14	601166	兴业银行	496,379	8,086,013.91	1.29
15	600900	长江电力	334,398	7,437,011.52	1.19
16	600900	长江电力	334,398	7,437,011.52	1.19
17	002594	比亚迪	31,000	7,337,700.00	1.17
18	002594	比亚迪	31,000	7,337,700.00	1.17
19	600030	中信证券	333,441	7,222,332.06	1.15
20	600030	中信证券	333,441	7,222,332.06	1.15
21	001287	中电港	1,082	25,459.46	0.00
22	001287	中电港	1,082	25,459.46	0.00
23	001367	海森药业	55	2,505.25	0.00
24	001367	海森药业	55	2,505.25	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,676	33,272,116.00	5.49
2	600519	贵州茅台	19,676	33,272,116.00	5.49
3	300750	宁德时代	82,560	18,888,902.40	3.12
4	300750	宁德时代	82,560	18,888,902.40	3.12
5	601318	中国平安	338,962	15,727,836.80	2.60
6	601318	中国平安	338,962	15,727,836.80	2.60
7	600036	招商银行	386,603	12,665,114.28	2.09
8	600036	招商银行	386,603	12,665,114.28	2.09
9	000858	五粮液	60,610	9,913,977.70	1.64
10	000858	五粮液	60,610	9,913,977.70	1.64
11	000333	美的集团	153,598	9,049,994.16	1.49
12	000333	美的集团	153,598	9,049,994.16	1.49
13	002594	比亚迪	28,300	7,309,041.00	1.21
14	002594	比亚迪	28,300	7,309,041.00	1.21
15	601166	兴业银行	453,779	7,101,641.35	1.17
16	601166	兴业银行	453,779	7,101,641.35	1.17
17	600900	长江电力	306,298	6,756,933.88	1.12
18	600900	长江电力	306,298	6,756,933.88	1.12
19	600276	恒瑞医药	139,153	6,665,428.70	1.10
20	600276	恒瑞医药	139,153	6,665,428.70	1.10
21	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
22	001287	中电港	1,082	22,743.64	0.00
23	001287	中电港	1,082	22,743.64	0.00
24	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
25	301246	宏源药业	801	24,598.71	0.00
26	301246	宏源药业	801	24,598.71	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	22,876	41,634,320.00	5.68
2	600519	贵州茅台	22,876	41,634,320.00	5.68
3	300750	宁德时代	54,500	22,129,725.00	3.02
4	300750	宁德时代	54,500	22,129,725.00	3.02
5	601318	中国平安	400,962	18,283,867.20	2.49
6	601318	中国平安	400,962	18,283,867.20	2.49
7	600036	招商银行	458,203	15,702,616.81	2.14
8	600036	招商银行	458,203	15,702,616.81	2.14
9	000858	五粮液	72,310	14,245,070.00	1.94
10	000858	五粮液	72,310	14,245,070.00	1.94
11	000333	美的集团	180,998	9,739,502.38	1.33
12	000333	美的集团	180,998	9,739,502.38	1.33
13	601166	兴业银行	537,779	9,083,087.31	1.24
14	601012	隆基绿能	225,074	9,095,240.34	1.24
15	601166	兴业银行	537,779	9,083,087.31	1.24
16	601012	隆基绿能	225,074	9,095,240.34	1.24
17	600900	长江电力	420,998	8,946,207.50	1.22
18	600900	长江电力	420,998	8,946,207.50	1.22
19	002594	比亚迪	34,000	8,704,680.00	1.19
20	002594	比亚迪	34,000	8,704,680.00	1.19
21	688343	云天励飞	10,733	471,393.36	0.06
22	688343	云天励飞	10,733	471,393.36	0.06
23	688061	灿瑞科技	2,118	176,937.72	0.02
24	001287	中电港	10,811	128,434.68	0.02
25	001287	中电港	10,811	128,434.68	0.02
26	688061	灿瑞科技	2,118	176,937.72	0.02
27	688420	美腾科技	2,408	95,236.40	0.01
28	688420	美腾科技	2,408	95,236.40	0.01
29	301367	怡和嘉业	143	34,495.89	0.00
30	301367	怡和嘉业	143	34,495.89	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,576	42,442,752.00	5.65
2	600519	贵州茅台	24,576	42,442,752.00	5.65
3	300750	宁德时代	58,500	23,015,070.00	3.06
4	300750	宁德时代	58,500	23,015,070.00	3.06
5	601318	中国平安	430,662	20,241,114.00	2.69
6	601318	中国平安	430,662	20,241,114.00	2.69
7	600036	招商银行	492,003	18,332,031.78	2.44
8	600036	招商银行	492,003	18,332,031.78	2.44
9	000858	五粮液	77,500	14,003,475.00	1.86
10	000858	五粮液	77,500	14,003,475.00	1.86
11	601012	隆基绿能	242,574	10,251,177.24	1.36
12	601012	隆基绿能	242,574	10,251,177.24	1.36
13	601166	兴业银行	576,979	10,149,060.61	1.35
14	601166	兴业银行	576,979	10,149,060.61	1.35
15	000333	美的集团	191,598	9,924,776.40	1.32
16	000333	美的集团	191,598	9,924,776.40	1.32
17	600900	长江电力	451,798	9,487,758.00	1.26
18	600900	长江电力	451,798	9,487,758.00	1.26
19	002594	比亚迪	36,100	9,276,617.00	1.23
20	002594	比亚迪	36,100	9,276,617.00	1.23
21	688375	国博电子	3,713	349,764.60	0.05
22	688375	国博电子	3,713	349,764.60	0.05
23	688382	益方生物	23,041	296,998.49	0.04
24	688382	益方生物	23,041	296,998.49	0.04
25	688293	奥浦迈	2,372	235,112.64	0.03
26	688293	奥浦迈	2,372	235,112.64	0.03
27	688351	微电生理	9,623	238,265.48	0.03
28	688351	微电生理	9,623	238,265.48	0.03
29	688061	灿瑞科技	2,118	184,626.06	0.02
30	688061	灿瑞科技	2,118	184,626.06	0.02

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	17,476	32,723,810.00	6.40
2	600519	贵州茅台	17,476	32,723,810.00	6.40
3	300750	宁德时代	38,900	15,594,621.00	3.05
4	300750	宁德时代	38,900	15,594,621.00	3.05
5	601318	中国平安	301,562	12,538,947.96	2.45
6	601318	中国平安	301,562	12,538,947.96	2.45
7	600036	招商银行	344,403	11,589,160.95	2.27
8	600036	招商银行	344,403	11,589,160.95	2.27
9	000858	五粮液	54,000	9,138,420.00	1.79
10	000858	五粮液	54,000	9,138,420.00	1.79
11	601012	隆基绿能	168,774	8,085,962.34	1.58
12	601012	隆基绿能	168,774	8,085,962.34	1.58
13	600900	长江电力	315,498	7,174,424.52	1.40
14	600900	长江电力	315,498	7,174,424.52	1.40
15	601166	兴业银行	404,179	6,729,580.35	1.32
16	601166	兴业银行	404,179	6,729,580.35	1.32
17	000333	美的集团	135,998	6,706,061.38	1.31
18	000333	美的集团	135,998	6,706,061.38	1.31
19	002594	比亚迪	25,200	6,350,652.00	1.24
20	002594	比亚迪	25,200	6,350,652.00	1.24
21	688375	国博电子	3,713	306,508.15	0.06
22	688375	国博电子	3,713	306,508.15	0.06
23	688293	奥浦迈	2,372	257,124.80	0.05
24	688382	益方生物	23,041	230,640.41	0.05
25	688293	奥浦迈	2,372	257,124.80	0.05
26	688382	益方生物	23,041	230,640.41	0.05
27	688073	毕得医药	2,391	210,408.00	0.04
28	688073	毕得医药	2,391	210,408.00	0.04
29	688137	近岸蛋白	2,019	152,454.69	0.03
30	688137	近岸蛋白	2,019	152,454.69	0.03

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	18,876	38,601,420.00	5.96
2	600519	贵州茅台	18,876	38,601,420.00	5.96
3	300750	宁德时代	41,900	22,374,600.00	3.46
4	300750	宁德时代	41,900	22,374,600.00	3.46
5	600036	招商银行	370,903	15,652,106.60	2.42
6	600036	招商银行	370,903	15,652,106.60	2.42
7	601318	中国平安	324,662	15,158,468.78	2.34
8	601318	中国平安	324,662	15,158,468.78	2.34
9	601012	隆基绿能	181,374	12,084,949.62	1.87
10	601012	隆基绿能	181,374	12,084,949.62	1.87
11	000858	五粮液	58,100	11,732,133.00	1.81
12	000858	五粮液	58,100	11,732,133.00	1.81
13	002594	比亚迪	27,100	9,037,579.00	1.40
14	002594	比亚迪	27,100	9,037,579.00	1.40
15	000333	美的集团	146,498	8,847,014.22	1.37
16	000333	美的集团	146,498	8,847,014.22	1.37
17	601166	兴业银行	436,379	8,683,942.10	1.34
18	601166	兴业银行	436,379	8,683,942.10	1.34
19	300059	东方财富	315,952	8,025,180.80	1.24
20	300059	东方财富	315,952	8,025,180.80	1.24
21	688207	格灵深瞳	13,391	353,254.58	0.05
22	688207	格灵深瞳	13,391	353,254.58	0.05
23	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.04
24	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.04
25	301175	中科环保	63,694	243,311.08	0.04
26	688322	奥比中光	8,529	264,313.71	0.04
27	301177	迪阿股份	792	58,766.40	0.01
28	301177	迪阿股份	792	58,766.40	0.01
29	301236	软通动力	1,557	48,858.66	0.01
30	301236	软通动力	1,557	48,858.66	0.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	23,976	41,214,744.00	5.58
2	600519	贵州茅台	23,976	41,214,744.00	5.58
3	300750	宁德时代	53,400	27,356,820.00	3.70
4	300750	宁德时代	53,400	27,356,820.00	3.70
5	600036	招商银行	472,603	22,117,820.40	2.99
6	600036	招商银行	472,603	22,117,820.40	2.99
7	601318	中国平安	413,462	20,032,233.90	2.71
8	601318	中国平安	413,462	20,032,233.90	2.71
9	601012	隆基股份	165,153	11,922,395.07	1.61
10	601012	隆基股份	165,153	11,922,395.07	1.61
11	601166	兴业银行	555,579	11,483,817.93	1.55
12	000858	五粮液	74,000	11,474,440.00	1.55
13	601166	兴业银行	555,579	11,483,817.93	1.55
14	000858	五粮液	74,000	11,474,440.00	1.55
15	000333	美的集团	186,498	10,630,386.00	1.44
16	000333	美的集团	186,498	10,630,386.00	1.44
17	600900	长江电力	434,198	9,552,356.00	1.29
18	600900	长江电力	434,198	9,552,356.00	1.29
19	603259	药明康德	78,388	8,809,243.44	1.19
20	603259	药明康德	78,388	8,809,243.44	1.19
21	688207	格灵深瞳	13,391	364,770.84	0.05
22	688207	格灵深瞳	13,391	364,770.84	0.05
23	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.01
24	301177	迪阿股份	792	62,243.28	0.01
25	301236	软通动力	1,038	52,273.68	0.01
26	301087	可孚医疗	848	49,692.80	0.01
27	301089	拓新药业	220	38,060.00	0.01
28	301177	迪阿股份	792	62,243.28	0.01
29	301236	软通动力	1,038	52,273.68	0.01
30	301087	可孚医疗	848	49,692.80	0.01

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	44,476	91,175,800.00	5.65
2	600519	贵州茅台	44,476	91,175,800.00	5.65
3	300750	宁德时代	99,900	58,741,200.00	3.64
4	300750	宁德时代	99,900	58,741,200.00	3.64
5	600036	招商银行	882,703	42,996,463.13	2.66
6	600036	招商银行	882,703	42,996,463.13	2.66
7	601318	中国平安	772,762	38,954,932.42	2.41
8	601318	中国平安	772,762	38,954,932.42	2.41
9	000858	五粮液	138,300	30,793,878.00	1.91
10	000858	五粮液	138,300	30,793,878.00	1.91
11	601012	隆基股份	309,253	26,657,608.60	1.65
12	601012	隆基股份	309,253	26,657,608.60	1.65
13	000333	美的集团	348,098	25,693,113.38	1.59
14	000333	美的集团	348,098	25,693,113.38	1.59
15	300059	东方财富	588,777	21,849,514.47	1.35
16	300059	东方财富	588,777	21,849,514.47	1.35
17	601166	兴业银行	1,034,379	19,694,576.16	1.22
18	601166	兴业银行	1,034,379	19,694,576.16	1.22
19	600900	长江电力	809,098	18,366,524.60	1.14
20	600900	长江电力	809,098	18,366,524.60	1.14
21	688176	亚虹医药	37,990	873,010.20	0.05
22	688176	亚虹医药	37,990	873,010.20	0.05
23	688733	壹石通	3,409	256,902.24	0.02
24	688733	壹石通	3,409	256,902.24	0.02
25	301166	优宁维	2,528	258,233.50	0.02
26	301166	优宁维	2,528	258,233.50	0.02
27	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.01
28	688793	倍轻松	1,454	147,915.42	0.01
29	688766	普冉股份	704	241,281.92	0.01
30	688793	倍轻松	1,454	147,915.42	0.01

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,976	93,286,080.00	5.68
2	600519	贵州茅台	50,976	93,286,080.00	5.68
3	600036	招商银行	1,001,003	50,500,601.35	3.08
4	600036	招商银行	1,001,003	50,500,601.35	3.08
5	601318	中国平安	876,462	42,385,702.32	2.58
6	601318	中国平安	876,462	42,385,702.32	2.58
7	000858	五粮液	156,900	34,422,291.00	2.10
8	000858	五粮液	156,900	34,422,291.00	2.10
9	601012	隆基股份	350,253	28,888,867.44	1.76
10	601012	隆基股份	350,253	28,888,867.44	1.76
11	000333	美的集团	398,698	27,749,380.80	1.69
12	000333	美的集团	398,698	27,749,380.80	1.69
13	300059	东方财富	668,877	22,989,302.49	1.40
14	300059	东方财富	668,877	22,989,302.49	1.40
15	603259	药明康德	145,188	22,184,726.40	1.35
16	603259	药明康德	145,188	22,184,726.40	1.35
17	601166	兴业银行	1,174,979	21,502,115.70	1.31
18	601166	兴业银行	1,174,979	21,502,115.70	1.31
19	002415	海康威视	378,016	20,790,880.00	1.27
20	002415	海康威视	378,016	20,790,880.00	1.27
21	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.01
22	688639	华恒生物	2,302	129,970.92	0.01
23	688733	壹石通	3,409	185,654.14	0.01
24	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.01
25	688766	普冉股份	704	169,896.32	0.01
26	688639	华恒生物	2,302	129,970.92	0.01
27	688733	壹石通	3,409	185,654.14	0.01
28	688793	倍轻松	1,454	96,094.86	0.01
29	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.01
30	688793	倍轻松	1,454	96,094.86	0.01

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	46,076	94,764,509.20	5.91
2	600519	贵州茅台	46,076	94,764,509.20	5.91
3	601318	中国平安	794,362	51,061,589.36	3.18
4	601318	中国平安	794,362	51,061,589.36	3.18
5	600036	招商银行	907,503	49,177,587.57	3.07
6	600036	招商银行	907,503	49,177,587.57	3.07
7	000858	五粮液	142,200	42,359,958.00	2.64
8	000858	五粮液	142,200	42,359,958.00	2.64
9	601012	隆基股份	317,453	28,202,524.52	1.76
10	601012	隆基股份	317,453	28,202,524.52	1.76
11	000333	美的集团	361,698	25,814,386.26	1.61
12	000333	美的集团	361,698	25,814,386.26	1.61
13	600276	恒瑞医药	328,029	22,296,131.13	1.39
14	600276	恒瑞医药	328,029	22,296,131.13	1.39
15	002415	海康威视	342,416	22,085,832.00	1.38
16	002415	海康威视	342,416	22,085,832.00	1.38
17	601166	兴业银行	1,066,379	21,914,088.45	1.37
18	601166	兴业银行	1,066,379	21,914,088.45	1.37
19	601888	中国中免	71,432	21,436,743.20	1.34
20	601888	中国中免	71,432	21,436,743.20	1.34
21	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.01
22	301016	雷尔伟	2,747	115,711.58	0.01
23	688079	美迪凯	10,622	195,444.80	0.01
24	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.01
25	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.01
26	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.01
27	301016	雷尔伟	2,747	115,711.58	0.01
28	688656	浩欧博	1,371	99,534.60	0.01
29	688079	美迪凯	10,622	195,444.80	0.01
30	688656	浩欧博	1,371	99,534.60	0.01

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	39,576	79,508,184.00	5.19
2	600519	贵州茅台	39,576	79,508,184.00	5.19
3	601318	中国平安	822,162	64,704,149.40	4.23
4	601318	中国平安	822,162	64,704,149.40	4.23
5	600036	招商银行	943,103	48,192,563.30	3.15
6	600036	招商银行	943,103	48,192,563.30	3.15
7	000858	五粮液	153,400	41,108,132.00	2.68
8	000858	五粮液	153,400	41,108,132.00	2.68
9	000333	美的集团	387,798	31,888,629.54	2.08
10	000333	美的集团	387,798	31,888,629.54	2.08
11	601166	兴业银行	1,097,179	26,431,042.11	1.73
12	601166	兴业银行	1,097,179	26,431,042.11	1.73
13	600276	恒瑞医药	282,341	26,000,782.69	1.70
14	600276	恒瑞医药	282,341	26,000,782.69	1.70
15	000651	格力电器	380,416	23,852,083.20	1.56
16	000651	格力电器	380,416	23,852,083.20	1.56
17	601888	中国中免	74,032	22,659,714.56	1.48
18	601888	中国中免	74,032	22,659,714.56	1.48
19	600887	伊利股份	460,197	18,421,685.91	1.20
20	600887	伊利股份	460,197	18,421,685.91	1.20
21	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.01
22	300920	润阳科技	2,503	101,571.74	0.01
23	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.01
24	688079	美迪凯	10,622	129,800.84	0.01
25	688079	美迪凯	10,622	129,800.84	0.01
26	300920	润阳科技	2,503	101,571.74	0.01
27	300919	中伟股份	610	44,664.20	0.00
28	300919	中伟股份	610	44,664.20	0.00
29	688656	浩欧博	1,371	74,335.62	0.00
30	688656	浩欧博	1,371	74,335.62	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	55,876	111,640,248.00	5.06
2	600519	贵州茅台	55,876	111,640,248.00	5.06
3	601318	中国平安	1,203,662	104,694,520.76	4.74
4	601318	中国平安	1,203,662	104,694,520.76	4.74
5	000858	五粮液	215,600	62,922,860.00	2.85
6	000858	五粮液	215,600	62,922,860.00	2.85
7	600036	招商银行	1,374,303	60,400,616.85	2.74
8	600036	招商银行	1,374,303	60,400,616.85	2.74
9	000333	美的集团	545,698	53,718,511.12	2.43
10	000333	美的集团	545,698	53,718,511.12	2.43
11	600276	恒瑞医药	414,695	46,221,904.70	2.09
12	600276	恒瑞医药	414,695	46,221,904.70	2.09
13	601166	兴业银行	1,615,379	33,712,959.73	1.53
14	601166	兴业银行	1,615,379	33,712,959.73	1.53
15	000651	格力电器	534,416	33,101,727.04	1.50
16	000651	格力电器	534,416	33,101,727.04	1.50
17	601888	中国中免	108,432	30,626,618.40	1.39
18	601888	中国中免	108,432	30,626,618.40	1.39
19	600887	伊利股份	676,097	29,998,423.89	1.36
20	600887	伊利股份	676,097	29,998,423.89	1.36
21	300888	稳健医疗	10,265	1,605,343.35	0.07
22	300888	稳健医疗	10,265	1,605,343.35	0.07
23	688508	芯朋微	3,729	342,732.39	0.02
24	688336	三生国健	14,352	348,610.08	0.02
25	688336	三生国健	14,352	348,610.08	0.02
26	688508	芯朋微	3,729	342,732.39	0.02
27	300896	爱美客	473	285,389.28	0.01
28	688277	天智航	8,810	330,639.30	0.01
29	300896	爱美客	473	285,389.28	0.01
30	688277	天智航	8,810	330,639.30	0.01

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	48,576	81,049,056.00	5.03
2	600519	贵州茅台	48,576	81,049,056.00	5.03
3	601318	中国平安	1,046,262	79,787,940.12	4.95
4	601318	中国平安	1,046,262	79,787,940.12	4.95
5	000858	五粮液	187,500	41,437,500.00	2.57
6	000858	五粮液	187,500	41,437,500.00	2.57
7	600036	招商银行	995,603	35,841,708.00	2.22
8	600036	招商银行	995,603	35,841,708.00	2.22
9	000333	美的集团	472,398	34,296,094.80	2.13
10	000333	美的集团	472,398	34,296,094.80	2.13
11	600276	恒瑞医药	358,795	32,226,966.90	2.00
12	600276	恒瑞医药	358,795	32,226,966.90	2.00
13	000651	格力电器	464,716	24,769,362.80	1.54
14	000651	格力电器	464,716	24,769,362.80	1.54
15	600030	中信证券	820,992	24,654,389.76	1.53
16	600030	中信证券	820,992	24,654,389.76	1.53
17	002475	立讯精密	404,265	23,095,659.45	1.43
18	002475	立讯精密	404,265	23,095,659.45	1.43
19	600887	伊利股份	584,897	22,518,534.50	1.40
20	600887	伊利股份	584,897	22,518,534.50	1.40
21	300888	稳健医疗	10,265	1,026,294.70	0.06
22	300888	稳健医疗	10,265	1,026,294.70	0.06
23	688508	芯朋微	3,729	272,962.80	0.02
24	688336	三生国健	14,352	376,740.00	0.02
25	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.02
26	688277	天智航	8,810	383,235.00	0.02
27	688277	天智航	8,810	383,235.00	0.02
28	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.02
29	688336	三生国健	14,352	376,740.00	0.02
30	688508	芯朋微	3,729	272,962.80	0.02

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	2,268,734	161,987,607.60	5.17
2	601318	中国平安	2,268,734	161,987,607.60	5.17
3	600519	贵州茅台	105,076	153,713,578.88	4.90
4	600519	贵州茅台	105,076	153,713,578.88	4.90
5	600036	招商银行	2,158,503	72,784,721.16	2.32
6	600036	招商银行	2,158,503	72,784,721.16	2.32
7	600276	恒瑞医药	777,295	71,744,328.50	2.29
8	600276	恒瑞医药	777,295	71,744,328.50	2.29
9	000858	五粮液	406,100	69,491,832.00	2.22
10	000858	五粮液	406,100	69,491,832.00	2.22
11	000333	美的集团	1,025,098	61,290,609.42	1.95
12	000333	美的集团	1,025,098	61,290,609.42	1.95
13	000651	格力电器	1,007,016	56,966,895.12	1.82
14	000651	格力电器	1,007,016	56,966,895.12	1.82
15	002475	立讯精密	876,665	45,016,747.75	1.44
16	002475	立讯精密	876,665	45,016,747.75	1.44
17	600030	中信证券	1,782,592	42,978,293.12	1.37
18	600030	中信证券	1,782,592	42,978,293.12	1.37
19	601166	兴业银行	2,607,179	41,141,284.62	1.31
20	601166	兴业银行	2,607,179	41,141,284.62	1.31
21	300842	帝科股份	455	18,527.60	0.00
22	300824	北鼎股份	1,954	26,789.34	0.00
23	600956	新天绿能	2,533	12,766.32	0.00
24	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
25	300824	北鼎股份	1,954	26,789.34	0.00
26	300842	帝科股份	455	18,527.60	0.00
27	600956	新天绿能	2,533	12,766.32	0.00
28	688277	天智航	8,810	106,072.40	0.00
29	603087	甘李药业	1,076	107,922.80	0.00
30	688277	天智航	8,810	106,072.40	0.00

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	2,459,434	170,119,049.78	5.98
2	601318	中国平安	2,459,434	170,119,049.78	5.98
3	600519	贵州茅台	114,002	126,656,222.00	4.45
4	600519	贵州茅台	114,002	126,656,222.00	4.45
5	600036	招商银行	2,338,703	75,493,332.84	2.66
6	600036	招商银行	2,338,703	75,493,332.84	2.66
7	600276	恒瑞医药	704,279	64,814,796.37	2.28
8	600276	恒瑞医药	704,279	64,814,796.37	2.28
9	000651	格力电器	1,095,116	57,165,055.20	2.01
10	000651	格力电器	1,095,116	57,165,055.20	2.01
11	000333	美的集团	1,103,698	53,441,057.16	1.88
12	000333	美的集团	1,103,698	53,441,057.16	1.88
13	601166	兴业银行	3,308,879	52,644,264.89	1.85
14	601166	兴业银行	3,308,879	52,644,264.89	1.85
15	000858	五粮液	441,300	50,837,760.00	1.79
16	000858	五粮液	441,300	50,837,760.00	1.79
17	600030	中信证券	1,934,300	42,864,088.00	1.51
18	600030	中信证券	1,934,300	42,864,088.00	1.51
19	600887	伊利股份	1,383,797	41,320,178.42	1.45
20	600887	伊利股份	1,383,797	41,320,178.42	1.45
21	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.00
22	002979	雷赛智能	1,005	9,849.00	0.00
23	603353	和顺石油	689	19,147.31	0.00
24	002979	雷赛智能	1,005	9,849.00	0.00
25	300825	阿尔特	1,642	17,552.98	0.00
26	603353	和顺石油	689	19,147.31	0.00

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