平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510390)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.6812

 累计净值：1.0073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 619,602,105.75 98.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,139.71 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,051,910.05 0.81
6 其他资产 1,644,316.68 1,644,316.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 589,280,370.71 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,995,064.11 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,506.71 0.32
6 其他资产 5,268,286.51 5,268,286.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,198,533.65 97.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,499,844.56 1.01
6 其他资产 3,986,063.04 3,986,063.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 741,747,957.98 97.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,170.40 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,323,334.48 2.14
6 其他资产 4,786,416.81 4,786,416.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,032,455.54 96.87
2 固定收益类投资 58,699.73 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,991,172.60 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,178,134.26 0.82
6 其他资产 1,795,257.38 1,795,257.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 629,561,717.14 96.54
2 固定收益类投资 58,556.90 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,496,975.15 2.68
6 其他资产 5,022,255.85 5,022,255.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,990,211.59 98.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,019,392.23 0.68
6 其他资产 3,414,571.96 3,414,571.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,581,875,961.79 97.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 8,130,021.87 0.50
6 其他资产 10,252,166.23 10,252,166.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,606,932,112.81 97.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,877,335.35 1.33
6 其他资产 15,246,953.70 15,246,953.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,565,651,959.40 97.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 17,524,571.18 1.09
6 其他资产 5,529,808.89 5,529,808.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,489,887,398.88 95.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 30,080,708.29 1.92
6 其他资产 13,609,122.11 13,609,122.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,183,066,779.59 98.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 24,774,927.07 1.11
6 其他资产 9,287,234.32 9,287,234.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,576,728,405.17 97.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 19,310,786.75 1.20
6 其他资产 7,039,641.06 7,039,641.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,091,485,401.60 98.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 14,238,732.32 0.45
6 其他资产 4,504,151.54 4,504,151.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,827,647,208.55 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,177,349.28 0.50
6 其他资产 8,220,521.67 8,220,521.67

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