平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(511030)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

10.3086

 累计净值：1.1349 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王仁增 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-27

业绩比较基准： 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163161 20财金01 1,968,690 202,999,824.27 3.64
2 163235 20兖煤02 1,771,810 182,155,611.43 3.27
3 185116 21财金04 1,591,450 164,234,544.30 2.94
4 136234 16保利04 1,400,000 147,465,528.77 2.64
5 185857 22东兴G2 1,374,470 138,988,665.81 2.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163161 20财金01 1,968,690 201,257,776.34 3.71
2 163235 20兖煤02 1,771,810 180,925,004.43 3.34
3 185116 21财金04 1,591,450 162,867,074.54 3.00
4 136234 16保利04 1,400,000 147,022,975.34 2.71
5 143562 18川发01 1,181,200 123,941,277.21 2.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163161 20财金01 1,968,690 198,668,868.10 3.76
2 163235 20兖煤02 1,771,810 178,647,961.60 3.38
3 136465 16国投01 1,574,930 162,699,459.69 3.08
4 136234 16保利04 1,399,940 144,826,286.04 2.74
5 143616 18浙能01 1,279,620 133,957,983.79 2.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 205,259,890.42 3.94
2 163161 20财金01 1,986,500 204,587,730.15 3.93
3 163235 20兖煤02 1,787,820 183,362,737.71 3.52
4 136465 16国投01 1,589,200 163,133,469.91 3.13
5 136234 16保利04 1,390,520 148,171,906.38 2.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163161 20财金01 2,000,000 207,788,328.76 3.93
2 163148 20海通01 2,000,000 204,422,520.54 3.87
3 163235 20兖煤02 1,800,000 186,331,758.91 3.52
4 136465 16国投01 1,600,000 163,769,643.84 3.10
5 136234 16保利04 1,400,000 148,445,528.77 2.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163161 20财金01 2,000,000 205,098,575.34 3.89
2 163148 20海通01 2,000,000 203,065,150.68 3.86
3 163235 20兖煤02 1,800,000 183,713,572.60 3.49
4 136465 16国投01 1,600,000 162,481,183.57 3.09
5 136234 16保利04 1,400,000 147,050,975.34 2.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 201,224,273.98 3.82
2 163161 20财金01 1,900,000 192,041,068.50 3.65
3 163235 20兖煤02 1,800,000 180,824,301.38 3.44
4 136465 16国投01 1,600,000 167,001,336.99 3.17
5 136234 16保利04 1,400,000 144,384,493.15 2.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 200,680,000.00 3.81
2 163161 20财金01 1,900,000 191,938,000.00 3.64
3 163235 20兖煤02 1,800,000 181,224,000.00 3.44
4 136465 16国投01 1,600,000 162,176,000.00 3.08
5 136234 16保利04 1,400,000 144,942,000.00 2.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 200,460,000.00 3.83
2 163161 20财金01 1,900,000 190,133,000.00 3.64
3 163235 20兖煤02 1,800,000 179,442,000.00 3.43
4 136465 16国投01 1,600,000 162,192,000.00 3.10
5 136234 16保利04 1,400,000 143,920,000.00 2.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 199,520,000.00 3.79
2 163235 20兖煤02 1,800,000 177,444,000.00 3.37
3 136465 16国投01 1,600,000 161,824,000.00 3.07
4 136234 16保利04 1,400,000 143,192,000.00 2.72
5 143616 18浙能01 1,300,000 133,926,000.00 2.54
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82
2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36
3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09
4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73
5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 198,640,000.00 3.84
2 163235 20兖煤02 1,800,000 174,024,000.00 3.36
3 136465 16国投01 1,600,000 161,456,000.00 3.12
4 143616 18浙能01 1,300,000 134,290,000.00 2.59
5 143562 18川发01 1,200,000 126,756,000.00 2.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 197,200,000.00 3.73
2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,014,000.00 3.31
3 136079 15中航债 1,400,000 140,210,000.00 2.65
4 143616 18浙能01 1,300,000 133,822,000.00 2.53
5 143562 18川发01 1,200,000 126,036,000.00 2.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 199,360,000.00 3.77
2 136079 15中航债 1,400,000 140,686,000.00 2.66
3 143616 18浙能01 1,300,000 135,915,000.00 2.57
4 143562 18川发01 1,200,000 127,332,000.00 2.41
5 136519 16陆嘴01 1,240,000 125,426,000.00 2.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 2,000,000 200,660,000.00 3.77
2 136079 15中航债 1,400,000 141,288,000.00 2.66
3 143616 18浙能01 1,300,000 137,449,000.00 2.58
4 143562 18川发01 1,200,000 127,524,000.00 2.40
5 136519 16陆嘴01 1,240,000 126,132,800.00 2.37

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