平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(511030)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

10.3086

 累计净值：1.1349 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王仁增 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2018-12-27

业绩比较基准： 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,289,879,409.85 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,079,218.83 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 159,177,867.30 2.85
6 其他资产 23,429,184.50 23,429,184.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,281,648,568.56 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,610,712.68 2.63
6 其他资产 211,559.57 211,559.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,197,532,203.43 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,883,774.23 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 6,290,014.52 0.12
6 其他资产 239,122.48 239,122.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,134,857,975.63 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,038,192.60 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,396,635.37 0.47
6 其他资产 113,192.91 113,192.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,051,374,237.15 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,827,865.75 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 17,513,908.46 0.33
6 其他资产 20,313,333.29 20,313,333.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,194,168,682.99 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,754,544.82 1.40
6 其他资产 124,802.44 124,802.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,093,991,396.96 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 145,869,862.07 2.77
6 其他资产 93,594.27 93,594.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,995,555,318.00 94.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,000,000.00 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 18,500,024.94 0.35
6 其他资产 119,720,149.78 119,720,149.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,038,498,670.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,922,780.85 0.78
6 其他资产 151,528,629.16 151,528,629.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,990,549,378.00 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,133,981.13 3.32
6 其他资产 107,475,978.99 107,475,978.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,029,625,252.00 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 27,186,986.44 0.52
6 其他资产 117,165,335.34 117,165,335.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,849,038,856.00 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,386,792.44 4.26
6 其他资产 109,860,846.28 109,860,846.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,917,912,052.00 92.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,000,000.00 1.91
5 银行存款和结算备付金合计 179,511,579.41 3.39
6 其他资产 89,947,591.15 89,947,591.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,040,115,000.00 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 102,621,939.96 1.94
6 其他资产 113,071,088.18 113,071,088.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,219,929,800.00 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,990,796.55 15.71
6 其他资产 128,004,831.10 128,004,831.10

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