上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511270)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

109.2714

 累计净值：1.2457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 上证10年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173119 21安徽03 499,200 52,492,138.26 7.09
2 173859 21浙江47 495,200 51,775,113.67 6.99
3 101893 22四川50 500,000 51,173,657.54 6.91
4 173167 21重庆02 399,400 42,401,945.37 5.73
5 173090 21湖南01 399,400 41,822,541.81 5.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173119 21安徽03 499,200 53,049,860.91 7.16
2 173859 21浙江47 495,200 51,367,001.03 6.93
3 101893 22四川50 500,000 50,654,356.17 6.84
4 173090 21湖南01 399,400 42,237,534.82 5.70
5 173167 21重庆02 399,400 42,146,493.51 5.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173119 21安徽03 499,200 52,112,568.46 7.32
2 173859 21浙江47 495,200 51,167,157.31 7.19
3 173167 21重庆02 399,400 42,082,644.22 5.91
4 173090 21湖南01 399,400 41,495,580.93 5.83
5 173699 21云南13 399,400 41,349,969.54 5.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173119 21安徽03 439,200 46,208,123.70 7.16
2 173859 21浙江47 435,200 44,546,988.54 6.90
3 173090 21湖南01 399,400 41,833,320.14 6.48
4 173167 21重庆02 399,400 41,698,946.66 6.46
5 171307 20上海05 400,000 40,105,172.60 6.21
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 173119 21安徽03 499,200 52,232,554.26 7.33
2 173859 21浙江47 495,200 51,279,913.67 7.19
3 173167 21重庆02 399,400 42,162,305.37 5.91
4 173090 21湖南01 399,400 41,594,883.81 5.83
5 173699 21云南13 399,400 41,413,567.15 5.81
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 157153 19广东02 582,000 60,504,161.92 8.53
2 173119 21安徽03 500,000 52,349,876.71 7.38
3 173859 21浙江47 496,000 50,537,344.88 7.12
4 173090 21湖南01 400,000 41,648,986.30 5.87
5 173167 21重庆02 400,000 41,549,808.22 5.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 157537 18河北42 579,000 61,243,812.24 8.64
2 157153 19广东02 583,000 60,111,005.64 8.48
3 173119 21安徽03 500,000 51,721,082.19 7.30
4 173859 21浙江47 496,800 50,790,967.30 7.17
5 173167 21重庆02 400,000 41,733,863.01 5.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147727 18江西12 600,000 63,924,000.00 9.04
2 157537 18河北42 583,000 60,666,980.00 8.58
3 157153 19广东02 587,000 59,744,860.00 8.45
4 173859 21浙江47 500,000 50,205,000.00 7.10
5 147662 18贵州20 450,000 47,457,000.00 6.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147727 18江西12 600,000 63,876,000.00 9.03
2 147328 18浙江02 606,100 63,204,108.00 8.94
3 157537 18河北42 583,400 60,521,916.00 8.56
4 157153 19广东02 589,000 59,689,260.00 8.44
5 147662 18贵州20 438,600 46,285,458.00 6.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147727 18江西12 599,000 63,038,760.00 9.03
2 147328 18浙江02 606,100 62,440,422.00 8.95
3 157537 18河北42 583,400 59,845,172.00 8.57
4 157153 19广东02 589,000 59,011,910.00 8.46
5 147662 18贵州20 438,600 45,824,928.00 6.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147328 18浙江02 710,000 72,732,400.00 9.07
2 147727 18江西12 660,000 69,128,400.00 8.62
3 157537 18河北42 665,000 67,823,350.00 8.46
4 157153 19广东02 670,000 66,691,800.00 8.31
5 147662 18贵州20 500,000 51,980,000.00 6.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147328 18浙江02 710,000 73,350,100.00 9.08
2 147727 18江西12 660,000 69,755,400.00 8.63
3 157537 18河北42 665,000 68,328,750.00 8.46
4 157153 19广东02 670,000 67,120,600.00 8.31
5 147662 18贵州20 500,000 52,415,000.00 6.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147328 18浙江02 710,000 72,696,900.00 9.05
2 147727 18江西12 660,000 69,181,200.00 8.61
3 157537 18河北42 665,000 67,743,550.00 8.43
4 157153 19广东02 670,000 66,504,200.00 8.28
5 140981 17广西23 620,000 64,659,800.00 8.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147328 18浙江02 680,000 71,440,800.00 8.67
2 147727 18江西12 650,400 69,996,048.00 8.49
3 157537 18河北42 642,650 67,349,720.00 8.17
4 140981 17广西23 590,000 62,864,500.00 7.63
5 147662 18贵州20 447,600 47,794,728.00 5.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 147328 18浙江02 680,000 72,107,200.00 8.68
2 147727 18江西12 650,400 70,678,968.00 8.51
3 157537 18河北42 640,000 67,558,400.00 8.14
4 140981 17广西23 590,000 63,501,700.00 7.65
5 147662 18贵州20 447,600 48,233,376.00 5.81

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