上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511270)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

109.2714

 累计净值：1.2457 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈轶平,唐灵儿,陶斐然 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.068亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 上证10年期地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 722,382,181.42 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,985,078.37 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,415,755.82 0.33
6 其他资产 36,423.74 36,423.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,533,199.04 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,996,051.51 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,626,924.59 0.22
6 其他资产 1,019,863.48 1,019,863.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 705,962,400.63 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,998,795.61 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,561.99 0.32
6 其他资产 1,002,563.71 1,002,563.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,469,691.71 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,802,831.42 0.74
6 其他资产 806.45 806.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 701,816,914.85 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,991,666.99 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,757.41 0.34
6 其他资产 13,239.16 13,239.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,281,866.66 98.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,220.79 0.22
6 其他资产 3,506,848.91 3,506,848.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 675,631,623.59 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,309,053.47 4.70
6 其他资产 2,545.53 2,545.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 654,139,527.90 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 5.35
5 银行存款和结算备付金合计 47,861,039.07 6.40
6 其他资产 6,147,041.01 6,147,041.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,403,510.50 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,800,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 804,076.44 0.11
6 其他资产 6,374,656.78 6,374,656.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,290,579.40 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,205.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,720,645.88 0.39
6 其他资产 6,258,053.83 6,258,053.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 777,174,498.60 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,260,302.30 2.28
6 其他资产 7,210,525.77 7,210,525.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,808,388.50 95.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,590,090.52 3.66
6 其他资产 7,137,719.01 7,137,719.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 773,007,143.50 96.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,976,209.99 2.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,377.34 0.39
6 其他资产 7,502,566.51 7,502,566.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 776,926,107.40 94.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 968,144.80 0.12
6 其他资产 16,937,860.92 16,937,860.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 820,050,301.10 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,936,250.14 0.35
6 其他资产 7,937,548.07 7,937,548.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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