建信现金添益交易型货币市场基金H类(511660)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5507

 7 日年化：1.9600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：先轲宇,陈建良 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：1.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319194 23恒丰银行CD194 7,800,000 772,269,321.65 2.11
2 210207 21国开07 5,200,000 528,107,100.62 1.44
3 112398710 23贵阳银行CD076 5,200,000 518,541,212.02 1.42
4 112313035 23浙商银行CD035 5,000,000 498,681,632.68 1.36
5 112384922 23蒙商银行CD045 5,000,000 498,772,334.17 1.36
6 112397853 23南京银行CD049 5,000,000 495,768,928.88 1.35
7 112321175 23渤海银行CD175 5,000,000 495,103,346.43 1.35
8 230304 23进出04 4,300,000 432,611,991.76 1.18
9 112309116 23浦发银行CD116 4,100,000 403,033,448.17 1.10
10 112397815 23中原银行CD172 4,000,000 399,230,172.31 1.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112319194 23恒丰银行CD194 7,800,000 767,627,497.74 1.99
2 112398710 23贵阳银行CD076 5,200,000 515,360,056.05 1.33
3 112380823 23富滇银行CD059 5,000,000 497,668,931.91 1.29
4 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 498,624,136.42 1.29
5 112313035 23浙商银行CD035 5,000,000 495,418,578.25 1.28
6 112397853 23南京银行CD049 5,000,000 492,522,404.54 1.27
7 112321175 23渤海银行CD175 5,000,000 491,667,027.14 1.27
8 220411 22农发11 4,500,000 454,955,331.18 1.18
9 112397815 23中原银行CD172 4,000,000 396,618,163.61 1.03
10 112203086 22农业银行CD086 4,000,000 398,355,752.35 1.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221366 22渤海银行CD366 5,800,000 579,398,496.95 1.39
2 112281544 22湖北银行CD032 5,000,000 497,343,856.80 1.19
3 112219197 22恒丰银行CD197 5,000,000 497,489,444.15 1.19
4 112394398 23富滇银行CD004 5,000,000 497,329,767.24 1.19
5 112221230 22渤海银行CD230 5,000,000 497,388,144.61 1.19
6 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 495,656,072.98 1.19
7 112313035 23浙商银行CD035 5,000,000 492,211,996.83 1.18
8 220411 22农发11 4,500,000 452,274,271.96 1.09
9 112284213 22郑州银行CD181 4,000,000 399,348,123.80 0.96
10 112283901 22成都农商银行CD134 4,000,000 399,416,102.29 0.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112287418 22台州银行CD026 6,100,000 607,540,347.18 1.17
2 112221366 22渤海银行CD366 5,800,000 576,224,447.46 1.11
3 112287748 22广西北部湾银行CD348 5,600,000 557,562,471.89 1.07
4 112206101 22交通银行CD101 5,000,000 496,787,768.33 0.96
5 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 497,710,791.72 0.96
6 112287942 22温州银行CD272 5,000,000 497,588,612.88 0.96
7 112281544 22湖北银行CD032 5,000,000 494,372,557.98 0.95
8 112221230 22渤海银行CD230 5,000,000 494,352,614.67 0.95
9 112219197 22恒丰银行CD197 5,000,000 494,493,411.10 0.95
10 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 492,823,088.73 0.95
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,500,000 659,595,838.86 1.11
2 112287418 22台州银行CD026 5,600,000 555,166,062.94 0.93
3 112287748 22广西北部湾银行CD348 5,600,000 554,772,428.23 0.93
4 112206101 22交通银行CD101 5,000,000 493,451,589.13 0.83
5 112281544 22湖北银行CD032 5,000,000 491,353,577.09 0.83
6 112287942 22温州银行CD272 5,000,000 494,960,911.60 0.83
7 112221230 22渤海银行CD230 5,000,000 491,268,775.39 0.83
8 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 494,760,076.09 0.83
9 112219197 22恒丰银行CD197 5,000,000 491,449,447.62 0.83
10 112285033 22蒙商银行CD049 5,000,000 490,149,608.60 0.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 6,500,000 656,067,569.50 1.25
2 112189333 21广西北部湾银行CD269 5,000,000 496,805,363.41 0.95
3 112298866 22蒙商银行CD028 5,000,000 498,741,514.04 0.95
4 112119279 21恒丰银行CD279 5,000,000 498,091,588.25 0.95
5 112206101 22交通银行CD101 5,000,000 490,137,814.07 0.94
6 112280934 22成都农商银行CD111 5,000,000 491,826,854.02 0.94
7 112219197 22恒丰银行CD197 5,000,000 488,424,221.99 0.93
8 112221205 22渤海银行CD205 4,900,000 485,756,024.05 0.93
9 112221230 22渤海银行CD230 5,000,000 488,204,173.56 0.93
10 112281544 22湖北银行CD032 5,000,000 488,353,032.21 0.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117106 21光大银行CD106 8,000,000 796,801,079.40 1.60
2 112113212 21浙商银行CD212 6,000,000 598,878,577.60 1.20
3 112115321 21民生银行CD321 6,000,000 598,502,859.26 1.20
4 210206 21国开06 5,800,000 593,667,101.63 1.19
5 112121482 21渤海银行CD482 5,600,000 556,364,675.66 1.12
6 220201 22国开01 5,000,000 501,579,362.69 1.01
7 112119347 21恒丰银行CD347 5,000,000 498,715,728.99 1.00
8 112184130 21南京银行CD119 5,000,000 499,768,281.92 1.00
9 112184186 21兰州银行CD031 5,000,000 499,760,242.15 1.00
10 112173475 21蒙商银行CD023 5,000,000 498,500,897.01 1.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 8,900,000 889,162,569.09 1.73
2 112117106 21光大银行CD106 8,000,000 791,398,226.18 1.54
3 210201 21国开01 7,800,000 779,892,809.07 1.52
4 112115053 21民生银行CD053 7,000,000 696,785,500.47 1.36
5 112174882 21上饶银行CD105 6,900,000 687,053,816.66 1.34
6 112189448 21台州银行CD031 6,000,000 596,746,299.26 1.16
7 112113212 21浙商银行CD212 6,000,000 594,858,783.57 1.16
8 112115321 21民生银行CD321 6,000,000 594,557,847.19 1.16
9 210206 21国开06 5,800,000 579,954,837.06 1.13
10 112121482 21渤海银行CD482 5,600,000 552,495,869.20 1.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 10,800,000 1,079,307,717.40 1.82
2 092018001 20农发清发01 8,900,000 888,068,621.24 1.50
3 112117106 21光大银行CD106 8,000,000 785,913,172.84 1.33
4 112115053 21民生银行CD053 7,000,000 691,342,907.17 1.17
5 112074068 20贵州银行CD110 6,000,000 596,368,313.63 1.01
6 112121302 21渤海银行CD302 6,000,000 598,114,954.89 1.01
7 112189448 21台州银行CD031 6,000,000 592,725,750.99 1.00
8 210206 21国开06 5,800,000 579,916,628.23 0.98
9 112197824 21南京银行CD093 5,000,000 499,416,044.31 0.84
10 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 499,279,400.49 0.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 10,800,000 1,078,767,474.71 1.87
2 112115127 21民生银行CD127 10,000,000 998,260,570.34 1.73
3 092018001 20农发清发01 8,900,000 886,982,207.48 1.54
4 112117106 21光大银行CD106 8,000,000 780,466,135.53 1.36
5 112115053 21民生银行CD053 7,000,000 685,942,826.00 1.19
6 112121167 21渤海银行CD167 6,600,000 658,616,297.47 1.14
7 112195273 21桂林银行CD080 6,400,000 635,679,413.38 1.10
8 112074068 20贵州银行CD110 6,000,000 591,104,350.78 1.03
9 112199415 21蒙商银行CD009 5,000,000 498,581,951.84 0.87
10 112073649 20乌鲁木齐银行CD099 5,000,000 497,006,167.13 0.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115053 21民生银行CD053 7,000,000 680,642,937.41 1.31
2 112195273 21桂林银行CD080 6,500,000 640,396,690.30 1.23
3 112074068 20贵州银行CD110 6,000,000 585,943,314.98 1.13
4 112193119 21晋商银行CD019 5,000,000 497,805,863.21 0.96
5 112195550 21富滇银行CD069 5,000,000 496,701,523.49 0.96
6 112193168 21兰州银行CD010 5,000,000 497,784,360.58 0.96
7 112021431 20渤海银行CD431 5,000,000 498,853,065.87 0.96
8 112070017 20大连银行CD228 5,000,000 499,077,142.54 0.96
9 112004011 20中国银行CD011 5,000,000 499,148,488.86 0.96
10 019535 16国债07 5,000,000 500,110,758.09 0.96
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 11,000,000 1,100,269,301.31 2.74
2 112003022 20农业银行CD022 6,000,000 596,236,303.78 1.48
3 112074068 20贵州银行CD110 6,000,000 580,883,317.12 1.44
4 112071599 20晋商银行CD196 5,000,000 498,396,743.06 1.24
5 112071761 20天津银行CD351 5,000,000 498,300,210.99 1.24
6 112070017 20大连银行CD228 5,000,000 494,945,317.38 1.23
7 112021431 20渤海银行CD431 5,000,000 494,903,186.91 1.23
8 112004011 20中国银行CD011 5,000,000 495,830,404.81 1.23
9 112073649 20乌鲁木齐银行CD099 5,000,000 488,082,939.88 1.21
10 112074831 20洛阳银行CD180 4,000,000 397,410,712.23 0.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行CD079 15,000,000 1,496,895,882.48 5.49
2 200201 20国开01 10,500,000 1,052,156,062.76 3.86
3 112003013 20农业银行CD013 8,000,000 796,027,670.13 2.92
4 112080883 20江西银行CD049 6,500,000 647,052,765.54 2.37
5 112003022 20农业银行CD022 6,000,000 593,393,370.47 2.18
6 112015103 20民生银行CD103 5,000,000 497,846,031.89 1.83
7 112008032 20中信银行CD032 5,000,000 497,305,594.04 1.82
8 112004011 20中国银行CD011 5,000,000 495,345,587.12 1.82
9 111907181 19招商银行CD181 4,000,000 399,333,931.60 1.47
10 112080914 20洛阳银行CD072 4,000,000 398,071,561.30 1.46
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112098912 20宁波银行CD079 15,000,000 1,490,569,663.93 3.86
2 200201 20国开01 10,500,000 1,054,036,699.90 2.73
3 112003013 20农业银行CD013 8,000,000 791,367,702.72 2.05
4 112080883 20江西银行CD049 6,500,000 643,253,681.65 1.67
5 112003022 20农业银行CD022 6,000,000 589,929,661.26 1.53
6 111910401 19兴业银行CD401 5,500,000 548,476,851.34 1.42
7 112021241 20渤海银行CD241 5,000,000 497,713,023.01 1.29
8 112004011 20中国银行CD011 5,000,000 493,270,886.97 1.28
9 112015103 20民生银行CD103 5,000,000 495,029,207.89 1.28
10 112008032 20中信银行CD032 5,000,000 494,335,986.96 1.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170205 17国开05 8,900,000 890,369,710.72 1.80
2 112003013 20农业银行CD013 8,000,000 786,785,224.11 1.59
3 112003022 20农业银行CD022 6,000,000 586,523,491.15 1.18
4 111915350 19民生银行CD350 5,000,000 498,427,973.88 1.01
5 112094290 20厦门银行CD042 5,000,000 499,722,989.91 1.01
6 111911111 19平安银行CD111 5,000,000 495,544,064.19 1.00
7 111974774 19徽商银行CD123 5,000,000 497,381,312.96 1.00
8 112008032 20中信银行CD032 5,000,000 491,673,286.98 0.99
9 112015103 20民生银行CD103 5,000,000 492,258,680.65 0.99
10 111974871 19重庆农村商行CD300 4,500,000 447,592,949.34 0.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034