建信现金添益交易型货币市场基金H类(511660)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5507

 7 日年化：1.9600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：先轲宇,陈建良 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：1.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,956,237,216.35 47.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,094,948,161.44 22.76
5 银行存款和结算备付金合计 11,804,299,114.88 29.55
6 其他资产 96,257,376.38 96,257,376.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,590,888,442.02 39.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,554,416,431.04 32.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,611,648,582.70 27.42
6 其他资产 589,078,400.69 589,078,400.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,416,614,433.18 43.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,341,117,237.96 18.57
5 银行存款和结算备付金合计 17,005,744,390.14 37.85
6 其他资产 163,333,505.52 163,333,505.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,894,250,111.48 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,261,716,924.81 25.73
5 银行存款和结算备付金合计 16,119,617,406.95 29.08
6 其他资产 152,794,610.97 152,794,610.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,863,013,071.41 34.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,427,328,646.93 36.89
5 银行存款和结算备付金合计 17,099,778,287.44 28.13
6 其他资产 402,939,490.70 402,939,490.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,263,833,924.57 30.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,935,162,773.85 35.62
5 银行存款和结算备付金合计 17,093,636,258.72 30.54
6 其他资产 1,671,748,278.61 1,671,748,278.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,492,528,638.71 43.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,749,760,185.48 18.26
5 银行存款和结算备付金合计 20,020,137,517.09 37.49
6 其他资产 136,273,535.37 136,273,535.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,570,088,961.32 46.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,177,981,756.97 12.97
5 银行存款和结算备付金合计 21,768,409,271.58 39.32
6 其他资产 839,388,418.50 839,388,418.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,790,508,231.56 42.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,673,927,613.32 25.87
5 银行存款和结算备付金合计 18,174,112,337.66 29.99
6 其他资产 953,418,206.46 953,418,206.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,364,601,503.82 40.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,641,237,777.69 27.48
5 银行存款和结算备付金合计 18,712,036,855.49 30.90
6 其他资产 837,912,950.11 837,912,950.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,848,229,553.26 39.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,598,386,697.92 27.85
5 银行存款和结算备付金合计 16,739,198,991.66 31.94
6 其他资产 225,464,895.95 225,464,895.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,706,187,714.05 31.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,710,150,641.58 28.07
5 银行存款和结算备付金合计 20,747,290,119.31 39.60
6 其他资产 234,676,442.53 234,676,442.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,728,419,734.58 65.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,797,011,000.51 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 7,592,131,479.26 27.85
6 其他资产 145,251,148.30 145,251,148.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,186,278,542.49 67.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,117,018,770.64 17.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,804,795,126.07 14.33
6 其他资产 413,207,976.56 413,207,976.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,396,806,061.78 39.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,944,184,215.93 31.66
5 银行存款和结算备付金合计 16,105,735,946.06 28.42
6 其他资产 227,874,935.27 227,874,935.27

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