嘉实快线货币市场基金H类(511960)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5437

 7 日年化：1.8540% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-12-28

业绩比较基准： 税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230411 23农发11 30,800,000 3,092,020,868.46 6.54
2 230211 23国开11 16,000,000 1,601,668,761.47 3.39
3 230304 23进出04 7,900,000 795,486,260.30 1.68
4 112321320 23渤海银行CD320 7,000,000 698,625,820.06 1.48
5 112322009 23邮储银行CD009 6,500,000 649,131,765.95 1.37
6 112316099 23上海银行CD099 5,000,000 498,515,797.19 1.05
7 112204039 22中国银行CD039 3,500,000 349,642,354.01 0.74
8 112306027 23交通银行CD027 3,000,000 299,637,805.20 0.63
9 112320099 23广发银行CD099 2,000,000 199,777,732.83 0.42
10 112322039 23邮储银行CD039 2,000,000 199,844,241.79 0.42
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 18,000,000 1,806,378,539.10 2.68
2 230406 23农发06 6,000,000 602,197,512.89 0.89
3 112215341 22民生银行CD341 5,000,000 502,187,500.00 0.74
4 112315198 23民生银行CD198 5,000,000 499,136,709.81 0.74
5 112315185 23民生银行CD185 5,000,000 499,338,558.57 0.74
6 112315152 23民生银行CD152 5,000,000 496,931,491.88 0.74
7 112315270 23民生银行CD270 5,000,000 497,465,114.81 0.74
8 112311054 23平安银行CD054 5,000,000 499,341,208.30 0.74
9 112303104 23农业银行CD104 5,000,000 498,115,088.40 0.74
10 112319170 23恒丰银行CD170 4,800,000 478,688,783.06 0.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310110 23兴业银行CD110 10,000,000 994,327,997.80 1.38
2 112215341 22民生银行CD341 5,000,000 502,101,111.11 0.70
3 112303043 23农业银行CD043 5,000,000 497,140,822.80 0.69
4 112310113 23兴业银行CD113 5,000,000 497,098,992.96 0.69
5 112310112 23兴业银行CD112 5,000,000 497,131,494.86 0.69
6 112212079 22北京银行CD079 5,000,000 501,111,111.11 0.69
7 112310100 23兴业银行CD100 5,000,000 497,429,476.61 0.69
8 112310081 23兴业银行CD081 5,000,000 497,893,557.98 0.69
9 112310071 23兴业银行CD071 5,000,000 498,227,719.36 0.69
10 112311032 23平安银行CD032 5,000,000 497,646,902.40 0.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229934 22贴现国债34 5,500,000 549,618,972.45 0.86
2 112215341 22民生银行CD341 5,000,000 501,608,888.89 0.79
3 112212079 22北京银行CD079 5,000,000 501,008,888.89 0.79
4 112215503 22民生银行CD503 5,000,000 498,368,996.68 0.78
5 112203117 22农业银行CD117 5,000,000 497,188,865.11 0.78
6 112210386 22兴业银行CD386 5,000,000 497,247,169.14 0.78
7 112210381 22兴业银行CD381 5,000,000 497,275,959.86 0.78
8 112210373 22兴业银行CD373 5,000,000 498,032,621.21 0.78
9 112210370 22兴业银行CD370 5,000,000 498,237,873.15 0.78
10 112210365 22兴业银行CD365 5,000,000 498,299,144.41 0.78
11 112210358 22兴业银行CD358 5,000,000 498,368,996.68 0.78
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229936 22贴现国债36 9,100,000 909,153,425.24 1.17
2 210411 21农发11 6,400,000 653,445,022.50 0.84
3 190214 19国开14 6,000,000 617,139,205.77 0.79
4 112215341 22民生银行CD341 5,000,000 501,706,666.67 0.65
5 112212079 22北京银行CD079 5,000,000 500,723,333.33 0.64
6 112220173 22广发银行CD173 4,000,000 396,754,589.03 0.51
7 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 396,562,265.79 0.51
8 112288081 22汇丰银行CD060 4,000,000 398,271,591.20 0.51
9 112220177 22广发银行CD177 4,000,000 396,562,265.79 0.51
10 112215430 22民生银行CD430 3,600,000 356,590,195.36 0.46
11 112221188 22渤海银行CD188 3,300,000 329,087,937.22 0.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 11,700,000 1,192,418,852.11 1.68
2 112212079 22北京银行CD079 5,000,000 500,895,555.56 0.71
3 2203678 22进出678 5,000,000 498,561,322.82 0.70
4 112210207 22兴业银行CD207 5,000,000 497,889,641.21 0.70
5 112210205 22兴业银行CD205 5,000,000 497,911,738.67 0.70
6 200312 20进出12 4,000,000 410,841,417.99 0.58
7 210411 21农发11 3,900,000 396,260,755.28 0.56
8 112215142 22民生银行CD142 4,000,000 399,758,610.70 0.56
9 210407 21农发07 3,600,000 366,681,489.93 0.52
10 112221188 22渤海银行CD188 3,300,000 327,382,297.08 0.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 11,700,000 1,186,188,688.91 1.54
2 112215128 22民生银行CD128 5,000,000 497,119,413.12 0.65
3 112106149 21交通银行CD149 4,700,000 468,539,131.85 0.61
4 210206 21国开06 4,600,000 470,875,232.32 0.61
5 200312 20进出12 4,000,000 408,657,664.80 0.53
6 210407 21农发07 3,600,000 364,695,646.77 0.47
7 210304 21进出04 3,400,000 346,932,430.59 0.45
8 012281080 22中建八局SCP001 3,000,000 299,807,703.47 0.39
9 112295284 22宁波银行CD076 3,000,000 298,489,472.32 0.39
10 112215099 22民生银行CD099 3,000,000 298,489,472.32 0.39
11 112113213 21浙商银行CD213 3,000,000 299,440,323.67 0.39
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 13,200,000 1,320,005,700.85 2.05
2 190202 19国开02 10,900,000 1,090,305,852.21 1.69
3 112118312 21华夏银行CD312 5,000,000 497,785,584.48 0.77
4 112111263 21平安银行CD263 4,500,000 447,713,058.71 0.70
5 210206 21国开06 4,300,000 430,147,133.05 0.67
6 112104020 21中国银行CD020 4,000,000 397,827,385.75 0.62
7 112114163 21江苏银行CD163 4,000,000 398,200,397.12 0.62
8 112106071 21交通银行CD071 3,500,000 348,275,744.45 0.54
9 112115326 21民生银行CD326 3,000,000 299,170,412.36 0.46
10 112114035 21江苏银行CD035 3,000,000 298,744,575.06 0.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 13,200,000 1,320,026,598.29 1.89
2 190202 19国开02 10,900,000 1,091,955,067.11 1.57
3 112112138 21北京银行CD138 6,000,000 596,280,399.10 0.86
4 112115015 21民生银行CD015 4,800,000 479,286,177.21 0.69
5 112121239 21渤海银行CD239 4,500,000 447,280,807.44 0.64
6 112112134 21北京银行CD134 4,000,000 397,679,221.94 0.57
7 112182909 21广州农村商业银行CD069 4,000,000 397,539,405.98 0.57
8 072100130 21招商证券CP009BC 4,000,000 400,006,793.32 0.57
9 072100121 21招商证券CP008BC 3,000,000 300,006,269.32 0.43
10 072100117 21银河证券CP006 3,000,000 299,981,110.50 0.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 12,400,000 1,240,001,801.78 1.72
2 190202 19国开02 9,900,000 993,156,047.87 1.38
3 112015357 20民生银行CD357 5,000,000 498,398,461.60 0.69
4 112115015 21民生银行CD015 4,800,000 476,171,444.91 0.66
5 112121239 21渤海银行CD239 4,500,000 444,212,266.04 0.62
6 112180802 21广州农村商业银行CD047 4,500,000 448,277,927.12 0.62
7 112199681 21成都农商银行CD094 4,000,000 398,808,924.07 0.55
8 112120167 21广发银行CD167 4,000,000 397,713,524.70 0.55
9 112121091 21渤海银行CD091 4,000,000 397,918,588.77 0.55
10 112182909 21广州农村商业银行CD069 4,000,000 394,763,011.25 0.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 5,100,000 510,040,921.45 0.64
2 112120056 21广发银行CD056 5,000,000 498,142,793.72 0.63
3 112111056 21平安银行CD056 5,000,000 498,673,823.67 0.63
4 112118068 21华夏银行CD068 5,000,000 496,910,797.24 0.63
5 112118066 21华夏银行CD066 5,000,000 497,049,227.30 0.63
6 112112042 21北京银行CD042 5,000,000 497,083,840.84 0.63
7 112106012 21交通银行CD012 5,000,000 499,055,577.83 0.63
8 112108028 21中信银行CD028 5,000,000 498,130,077.21 0.63
9 112115026 21民生银行CD026 5,000,000 498,873,928.11 0.63
10 200403 20农发03 4,100,000 409,803,108.72 0.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 11,000,000 1,099,892,872.32 1.45
2 160206 16国开06 8,200,000 820,372,329.06 1.08
3 112011284 20平安银行CD284 5,000,000 498,733,833.47 0.66
4 112005173 20建设银行CD173 5,000,000 497,276,072.30 0.65
5 112013119 20浙商银行CD119 5,000,000 497,230,858.96 0.65
6 112018361 20华夏银行CD361 5,000,000 496,364,175.24 0.65
7 072000278 20中信建投CP016 4,000,000 400,000,090.85 0.53
8 012004334 20南电SCP012 3,600,000 360,000,138.35 0.47
9 112088012 20成都农商银行CD054 3,400,000 337,857,484.02 0.44
10 160411 16农发11 3,000,000 300,199,748.26 0.39
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 11,000,000 1,099,137,629.14 1.67
2 112003017 20农业银行CD017 5,300,000 527,348,731.85 0.80
3 160206 16国开06 5,200,000 520,844,894.35 0.79
4 190307 19进出07 5,100,000 510,522,683.48 0.77
5 112095338 20南京银行CD029 5,000,000 497,498,235.19 0.75
6 112018361 20华夏银行CD361 5,000,000 492,591,351.02 0.75
7 112006159 20交通银行CD159 4,800,000 478,459,485.79 0.73
8 112097072 20南京银行CD036 4,000,000 399,743,011.79 0.61
9 112006118 20交通银行CD118 4,000,000 399,711,568.54 0.61
10 112096784 20广州银行CD029 4,000,000 399,807,445.87 0.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 9,200,000 922,095,652.91 1.18
2 112093075 20汇丰银行CD011 8,800,000 876,399,361.42 1.12
3 112003017 20农业银行CD017 5,300,000 524,316,165.32 0.67
4 190307 19进出07 5,100,000 512,300,294.95 0.65
5 112018051 20华夏银行CD051 5,000,000 498,238,527.67 0.64
6 072000095 20广发证券CP004 5,000,000 500,000,021.76 0.64
7 112011055 20平安银行CD055 5,000,000 498,097,878.26 0.64
8 112095340 20南京银行CD030 5,000,000 497,620,028.66 0.63
9 112017128 20光大银行CD128 5,000,000 497,532,650.05 0.63
10 112093555 20汇丰银行CD014 5,000,000 497,723,091.30 0.63
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911279 19平安银行CD279 12,000,000 1,192,218,409.88 1.34
2 112093075 20汇丰银行CD011 8,800,000 870,681,483.86 0.98
3 190206 19国开06 8,700,000 870,100,548.86 0.98
4 112016071 20上海银行CD071 7,600,000 756,808,783.59 0.85
5 170310 17进出10 7,200,000 725,104,195.90 0.82
6 170205 17国开05 5,300,000 530,309,691.52 0.60
7 112003017 20农业银行CD017 5,300,000 521,333,717.56 0.59
8 112016006 20上海银行CD006 5,000,000 499,513,510.90 0.56
9 112095552 20恒生银行CD013 5,000,000 499,465,859.33 0.56
10 112016010 20上海银行CD010 5,000,000 499,424,450.65 0.56

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