易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512090)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3662

 累计净值：1.3662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-05-17

业绩比较基准： MSCI中国A股国际通指数（MSCI China A Inclusion RMB Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,300 25,719,265.00 5.73
2 300750 宁德时代 50,200 10,192,106.00 2.27
3 600036 招商银行 235,887 7,777,194.39 1.73
4 000858 五粮液 44,300 6,915,230.00 1.54
5 600900 长江电力 278,821 6,200,979.04 1.38
6 601318 中国平安 122,609 5,922,014.70 1.32
7 002594 比亚迪 20,600 4,876,020.00 1.09
8 601166 兴业银行 237,557 3,869,803.53 0.86
9 300760 迈瑞医疗 13,777 3,717,172.37 0.83
10 000568 泸州老窖 16,800 3,639,720.00 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,100 23,843,100.00 5.28
2 300750 宁德时代 49,400 11,302,226.00 2.50
3 600036 招商银行 231,787 7,593,342.12 1.68
4 000858 五粮液 43,600 7,131,652.00 1.58
5 600900 长江电力 265,921 5,866,217.26 1.30
6 601318 中国平安 121,709 5,647,297.60 1.25
7 002594 比亚迪 20,400 5,268,708.00 1.17
8 300760 迈瑞医疗 13,577 4,070,384.60 0.90
9 601166 兴业银行 233,457 3,653,602.05 0.81
10 000568 泸州老窖 16,500 3,457,905.00 0.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,000 27,300,000.00 5.65
2 300750 宁德时代 29,200 11,856,660.00 2.45
3 000858 五粮液 46,300 9,121,100.00 1.89
4 600036 招商银行 245,887 8,426,547.49 1.74
5 601318 中国平安 129,509 5,905,610.40 1.22
6 600900 长江电力 271,221 5,763,446.25 1.19
7 002594 比亚迪 21,700 5,555,634.00 1.15
8 000568 泸州老窖 17,600 4,484,304.00 0.93
9 300760 迈瑞医疗 14,477 4,512,625.67 0.93
10 601888 中国中免 23,358 4,280,119.92 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,200 26,250,400.00 5.61
2 300750 宁德时代 29,600 11,645,232.00 2.49
3 600036 招商银行 249,987 9,314,515.62 1.99
4 000858 五粮液 47,000 8,492,430.00 1.82
5 601318 中国平安 131,309 6,171,523.00 1.32
6 600900 长江电力 275,621 5,788,041.00 1.24
7 002594 比亚迪 22,000 5,653,340.00 1.21
8 601888 中国中免 23,658 5,110,837.74 1.09
9 300760 迈瑞医疗 14,677 4,637,491.69 0.99
10 601166 兴业银行 251,757 4,428,405.63 0.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,100 30,147,250.00 6.20
2 300750 宁德时代 30,000 12,026,700.00 2.47
3 600036 招商银行 263,187 8,856,242.55 1.82
4 000858 五粮液 49,500 8,376,885.00 1.72
5 600900 长江电力 290,321 6,601,899.54 1.36
6 601318 中国平安 138,809 5,771,678.22 1.19
7 002594 比亚迪 22,800 5,745,828.00 1.18
8 601888 中国中免 25,558 5,066,873.50 1.04
9 600809 山西汾酒 15,672 4,746,892.08 0.98
10 300760 迈瑞医疗 15,577 4,657,523.00 0.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,300 29,243,500.00 5.93
2 300750 宁德时代 26,500 14,151,000.00 2.87
3 600036 招商银行 234,787 9,908,011.40 2.01
4 000858 五粮液 44,200 8,925,306.00 1.81
5 002594 比亚迪 20,600 6,869,894.00 1.39
6 600900 长江电力 258,821 5,983,941.52 1.21
7 601318 中国平安 123,309 5,757,297.21 1.17
8 601012 隆基绿能 86,208 5,744,039.04 1.16
9 601888 中国中免 22,158 5,161,262.94 1.05
10 601166 兴业银行 234,957 4,675,644.30 0.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,100 25,956,900.00 5.35
2 300750 宁德时代 27,900 14,293,170.00 2.95
3 600036 招商银行 249,287 11,666,631.60 2.41
4 000858 五粮液 46,900 7,272,314.00 1.50
5 601318 中国平安 130,609 6,328,006.05 1.31
6 600900 长江电力 272,721 5,999,862.00 1.24
7 601166 兴业银行 249,257 5,152,142.19 1.06
8 002594 比亚迪 22,000 5,055,600.00 1.04
9 601012 隆基股份 65,063 4,696,897.97 0.97
10 300760 迈瑞医疗 14,577 4,478,783.25 0.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,700 32,185,000.00 5.57
2 300750 宁德时代 29,100 17,110,800.00 2.96
3 600036 招商银行 257,687 12,551,933.77 2.17
4 000858 五粮液 48,500 10,799,010.00 1.87
5 601318 中国平安 135,409 6,825,967.69 1.18
6 600900 长江电力 283,821 6,442,736.70 1.12
7 002594 比亚迪 22,600 6,059,512.00 1.05
8 601012 隆基股份 67,563 5,823,930.60 1.01
9 300760 迈瑞医疗 15,177 5,779,401.60 1.00
10 601888 中国中免 24,658 5,410,211.78 0.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,600 30,378,000.00 5.16
2 300750 宁德时代 30,700 16,139,911.00 2.74
3 600036 招商银行 271,087 13,676,339.15 2.32
4 000858 五粮液 51,200 11,232,768.00 1.91
5 601318 中国平安 142,109 6,872,391.24 1.17
6 601888 中国中免 25,658 6,671,080.00 1.13
7 600900 长江电力 298,421 6,565,262.00 1.12
8 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.07
9 300760 迈瑞医疗 15,977 6,157,855.34 1.05
10 002594 比亚迪 24,200 6,038,142.00 1.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,600 36,197,920.00 5.56
2 300750 宁德时代 32,600 17,434,480.00 2.68
3 000858 五粮液 54,300 16,175,427.00 2.48
4 600036 招商银行 288,387 15,627,691.53 2.40
5 601318 中国平安 151,409 9,732,570.52 1.49
6 601888 中国中免 27,658 8,300,165.80 1.27
7 300760 迈瑞医疗 16,977 8,149,808.85 1.25
8 600900 长江电力 317,921 6,561,889.44 1.01
9 601012 隆基股份 73,763 6,553,104.92 1.01
10 002594 比亚迪 25,700 6,450,700.00 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,300 36,764,700.00 6.07
2 000858 五粮液 57,800 15,489,244.00 2.56
3 600036 招商银行 299,987 15,329,335.70 2.53
4 601318 中国平安 157,609 12,403,828.30 2.05
5 300750 宁德时代 33,900 10,921,563.00 1.80
6 601888 中国中免 28,358 8,679,816.64 1.43
7 601166 兴业银行 301,957 7,274,144.13 1.20
8 600276 恒瑞医药 77,444 7,131,817.96 1.18
9 689009 九号公司 107,538 6,887,808.90 1.14
10 600900 长江电力 319,721 6,854,818.24 1.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,300 38,561,400.00 5.92
2 000858 五粮液 59,400 17,335,890.00 2.66
3 601318 中国平安 167,409 14,561,234.82 2.23
4 600036 招商银行 318,487 13,997,503.65 2.15
5 300750 宁德时代 36,100 12,675,071.00 1.95
6 600276 恒瑞医药 79,844 8,899,412.24 1.37
7 601888 中国中免 31,058 8,772,332.10 1.35
8 603288 海天味业 40,784 8,178,823.36 1.26
9 689009 九号公司 107,538 7,499,700.12 1.15
10 300760 迈瑞医疗 16,377 6,976,602.00 1.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 26,696,000.00 5.71
2 000858 五粮液 49,000 10,829,000.00 2.32
3 601318 中国平安 135,800 10,356,108.00 2.22
4 600036 招商银行 260,087 9,363,132.00 2.00
5 300750 宁德时代 29,400 6,150,480.00 1.32
6 600276 恒瑞医药 66,204 5,946,443.28 1.27
7 603288 海天味业 33,944 5,502,322.40 1.18
8 601888 中国中免 24,258 5,408,078.52 1.16
9 600900 长江电力 275,521 5,270,716.73 1.13
10 002475 立讯精密 87,186 4,980,936.18 1.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 23,406,080.00 5.52
2 601318 中国平安 132,600 9,467,640.00 2.23
3 600036 招商银行 253,087 8,534,093.64 2.01
4 000858 五粮液 49,000 8,384,880.00 1.98
5 600276 恒瑞医药 65,804 6,073,709.20 1.43
6 600900 长江电力 271,321 5,138,819.74 1.21
7 300750 宁德时代 28,200 4,916,952.00 1.16
8 002475 立讯精密 88,886 4,564,296.10 1.08
9 603288 海天味业 33,372 4,151,476.80 0.98
10 601166 兴业银行 255,357 4,029,533.46 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,900 18,775,900.00 5.03
2 601318 中国平安 144,900 10,022,733.00 2.68
3 600036 招商银行 273,487 8,828,160.36 2.36
4 000858 五粮液 52,700 6,071,040.00 1.63
5 600276 恒瑞医药 57,518 5,293,381.54 1.42
6 600900 长江电力 294,621 5,093,997.09 1.36
7 601166 兴业银行 274,857 4,372,974.87 1.17
8 600000 浦发银行 393,547 3,994,502.05 1.07
9 601398 工商银行 723,800 3,727,570.00 1.00
10 603288 海天味业 29,160 3,649,957.20 0.98

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