MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512160)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0441

 累计净值：1.3341 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.978亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-04-03

业绩比较基准： MSCI China A Inclusion RMB Index（MSCI中国A股国际通指数）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,642 19,140,169.10 5.88
2 600519 贵州茅台 10,642 19,140,169.10 5.88
3 300750 宁德时代 37,083 7,528,961.49 2.31
4 300750 宁德时代 37,083 7,528,961.49 2.31
5 600036 招商银行 173,743 5,728,306.71 1.76
6 600036 招商银行 173,743 5,728,306.71 1.76
7 000858 五粮液 32,644 5,095,728.40 1.56
8 000858 五粮液 32,644 5,095,728.40 1.56
9 600900 长江电力 206,054 4,582,640.96 1.41
10 600900 长江电力 206,054 4,582,640.96 1.41
11 601318 中国平安 90,608 4,376,366.40 1.34
12 601318 中国平安 90,608 4,376,366.40 1.34
13 002594 比亚迪 15,300 3,621,510.00 1.11
14 002594 比亚迪 15,300 3,621,510.00 1.11
15 601166 兴业银行 175,000 2,850,750.00 0.88
16 601166 兴业银行 175,000 2,850,750.00 0.88
17 300760 迈瑞医疗 10,300 2,779,043.00 0.85
18 300760 迈瑞医疗 10,300 2,779,043.00 0.85
19 000568 泸州老窖 12,400 2,686,460.00 0.82
20 000568 泸州老窖 12,400 2,686,460.00 0.82
21 301559 中集环科 4,018 97,315.96 0.03
22 301559 中集环科 4,018 97,315.96 0.03
23 688249 晶合集成 2,283 37,829.31 0.01
24 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
28 688249 晶合集成 2,283 37,829.31 0.01
29 688361 中科飞测 362 27,580.78 0.01
30 688361 中科飞测 362 27,580.78 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,842 18,333,822.00 5.33
2 600519 贵州茅台 10,842 18,333,822.00 5.33
3 300750 宁德时代 38,183 8,735,888.57 2.54
4 300750 宁德时代 38,183 8,735,888.57 2.54
5 600036 招商银行 179,743 5,888,380.68 1.71
6 600036 招商银行 179,743 5,888,380.68 1.71
7 000858 五粮液 33,944 5,552,220.08 1.62
8 000858 五粮液 33,944 5,552,220.08 1.62
9 600900 长江电力 205,254 4,527,903.24 1.32
10 600900 长江电力 205,254 4,527,903.24 1.32
11 601318 中国平安 94,408 4,380,531.20 1.27
12 601318 中国平安 94,408 4,380,531.20 1.27
13 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 1.19
14 002594 比亚迪 15,800 4,080,666.00 1.19
15 300760 迈瑞医疗 10,500 3,147,900.00 0.92
16 300760 迈瑞医疗 10,500 3,147,900.00 0.92
17 601166 兴业银行 180,200 2,820,130.00 0.82
18 601166 兴业银行 180,200 2,820,130.00 0.82
19 000568 泸州老窖 12,800 2,682,496.00 0.78
20 000568 泸州老窖 12,800 2,682,496.00 0.78
21 301486 致尚科技 2,191 126,333.06 0.04
22 301486 致尚科技 2,191 126,333.06 0.04
23 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.03
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
27 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
29 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,842 25,192,440.00 5.99
2 600519 贵州茅台 13,842 25,192,440.00 5.99
3 300750 宁德时代 26,946 10,941,423.30 2.60
4 300750 宁德时代 26,946 10,941,423.30 2.60
5 000858 五粮液 40,644 8,006,868.00 1.90
6 000858 五粮液 40,644 8,006,868.00 1.90
7 600036 招商银行 220,143 7,544,300.61 1.79
8 600036 招商银行 220,143 7,544,300.61 1.79
9 601318 中国平安 116,008 5,289,964.80 1.26
10 601318 中国平安 116,008 5,289,964.80 1.26
11 600900 长江电力 242,354 5,150,022.50 1.22
12 600900 长江电力 242,354 5,150,022.50 1.22
13 002594 比亚迪 19,100 4,889,982.00 1.16
14 002594 比亚迪 19,100 4,889,982.00 1.16
15 300760 迈瑞医疗 13,400 4,176,914.00 0.99
16 300760 迈瑞医疗 13,400 4,176,914.00 0.99
17 000568 泸州老窖 15,900 4,051,161.00 0.96
18 000568 泸州老窖 15,900 4,051,161.00 0.96
19 601166 兴业银行 221,800 3,746,202.00 0.89
20 601166 兴业银行 221,800 3,746,202.00 0.89
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
23 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.05
24 688147 微导纳米 6,293 208,487.09 0.05
25 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
26 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
27 601061 中信金属 11,793 77,597.94 0.02
28 601061 中信金属 11,793 77,597.94 0.02
29 001287 中电港 4,989 59,269.32 0.01
30 001287 中电港 4,989 59,269.32 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,242 24,595,934.00 5.75
2 600519 贵州茅台 14,242 24,595,934.00 5.75
3 300750 宁德时代 27,746 10,915,831.32 2.55
4 300750 宁德时代 27,746 10,915,831.32 2.55
5 600036 招商银行 234,043 8,720,442.18 2.04
6 600036 招商银行 234,043 8,720,442.18 2.04
7 000858 五粮液 44,044 7,958,310.36 1.86
8 000858 五粮液 44,044 7,958,310.36 1.86
9 601318 中国平安 122,908 5,776,676.00 1.35
10 601318 中国平安 122,908 5,776,676.00 1.35
11 600900 长江电力 257,954 5,417,034.00 1.27
12 600900 长江电力 257,954 5,417,034.00 1.27
13 002594 比亚迪 20,600 5,293,582.00 1.24
14 002594 比亚迪 20,600 5,293,582.00 1.24
15 601888 中国中免 22,194 4,794,569.82 1.12
16 601888 中国中免 22,194 4,794,569.82 1.12
17 300760 迈瑞医疗 13,800 4,360,386.00 1.02
18 300760 迈瑞医疗 13,800 4,360,386.00 1.02
19 601166 兴业银行 235,700 4,145,963.00 0.97
20 601166 兴业银行 235,700 4,145,963.00 0.97
21 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.04
22 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.04
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
25 301267 华厦眼科 366 24,229.20 0.01
26 301095 广立微 439 37,969.11 0.01
27 301095 广立微 439 37,969.11 0.01
28 301267 华厦眼科 366 24,229.20 0.01
29 301327 华宝新能 182 32,208.54 0.01
30 301327 华宝新能 182 32,208.54 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,642 29,289,645.00 6.31
2 600519 贵州茅台 15,642 29,289,645.00 6.31
3 300750 宁德时代 29,146 11,684,339.94 2.52
4 300750 宁德时代 29,146 11,684,339.94 2.52
5 600036 招商银行 257,443 8,662,956.95 1.87
6 600036 招商银行 257,443 8,662,956.95 1.87
7 000858 五粮液 48,444 8,198,178.12 1.77
8 000858 五粮液 48,444 8,198,178.12 1.77
9 600900 长江电力 284,054 6,459,387.96 1.39
10 600900 长江电力 284,054 6,459,387.96 1.39
11 002594 比亚迪 22,600 5,695,426.00 1.23
12 002594 比亚迪 22,600 5,695,426.00 1.23
13 601318 中国平安 135,208 5,621,948.64 1.21
14 601318 中国平安 135,208 5,621,948.64 1.21
15 601888 中国中免 24,394 4,836,110.50 1.04
16 601888 中国中免 24,394 4,836,110.50 1.04
17 600809 山西汾酒 15,244 4,617,255.16 0.99
18 600809 山西汾酒 15,244 4,617,255.16 0.99
19 601012 隆基绿能 94,673 4,535,783.43 0.98
20 601012 隆基绿能 94,673 4,535,783.43 0.98
21 688409 富创精密 2,364 165,456.36 0.04
22 688409 富创精密 2,364 165,456.36 0.04
23 301327 华宝新能 182 39,757.90 0.01
24 301238 瑞泰新材 1,634 39,967.64 0.01
25 301095 广立微 439 36,726.74 0.01
26 301238 瑞泰新材 1,634 39,967.64 0.01
27 301095 广立微 439 36,726.74 0.01
28 301327 华宝新能 182 39,757.90 0.01
29 301153 中科江南 398 22,765.60 0.00
30 301153 中科江南 398 22,765.60 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,842 34,441,890.00 6.06
2 600519 贵州茅台 16,842 34,441,890.00 6.06
3 300750 宁德时代 31,246 16,685,364.00 2.93
4 300750 宁德时代 31,246 16,685,364.00 2.93
5 600036 招商银行 276,343 11,661,674.60 2.05
6 600036 招商银行 276,343 11,661,674.60 2.05
7 000858 五粮液 52,044 10,509,244.92 1.85
8 000858 五粮液 52,044 10,509,244.92 1.85
9 002594 比亚迪 24,300 8,103,807.00 1.42
10 002594 比亚迪 24,300 8,103,807.00 1.42
11 600900 长江电力 303,654 7,020,480.48 1.23
12 600900 长江电力 303,654 7,020,480.48 1.23
13 601318 中国平安 144,808 6,761,085.52 1.19
14 601012 隆基绿能 101,773 6,781,134.99 1.19
15 601318 中国平安 144,808 6,761,085.52 1.19
16 601012 隆基绿能 101,773 6,781,134.99 1.19
17 601888 中国中免 26,094 6,078,075.42 1.07
18 601888 中国中免 26,094 6,078,075.42 1.07
19 601166 兴业银行 278,000 5,532,200.00 0.97
20 601166 兴业银行 278,000 5,532,200.00 0.97
21 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.02
22 688175 高凌信息 2,851 91,887.73 0.02
23 688259 创耀科技 1,595 126,355.90 0.02
24 688175 高凌信息 2,851 91,887.73 0.02
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
26 301238 瑞泰新材 1,634 52,402.38 0.01
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
28 301238 瑞泰新材 1,634 52,402.38 0.01
29 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.01
30 688283 坤恒顺维 1,595 72,428.95 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,442 28,263,798.00 5.53
2 600519 贵州茅台 16,442 28,263,798.00 5.53
3 300750 宁德时代 30,446 15,597,485.80 3.05
4 300750 宁德时代 30,446 15,597,485.80 3.05
5 600036 招商银行 269,443 12,609,932.40 2.47
6 600036 招商银行 269,443 12,609,932.40 2.47
7 000858 五粮液 50,644 7,852,858.64 1.54
8 000858 五粮液 50,644 7,852,858.64 1.54
9 601318 中国平安 141,408 6,851,217.60 1.34
10 601318 中国平安 141,408 6,851,217.60 1.34
11 600900 长江电力 297,054 6,535,188.00 1.28
12 600900 长江电力 297,054 6,535,188.00 1.28
13 601166 兴业银行 271,300 5,607,771.00 1.10
14 601166 兴业银行 271,300 5,607,771.00 1.10
15 002594 比亚迪 23,600 5,423,280.00 1.06
16 002594 比亚迪 23,600 5,423,280.00 1.06
17 601012 隆基股份 70,652 5,100,367.88 1.00
18 601012 隆基股份 70,652 5,100,367.88 1.00
19 300760 迈瑞医疗 15,900 4,885,275.00 0.96
20 300760 迈瑞医疗 15,900 4,885,275.00 0.96
21 688337 普源精电 4,922 299,651.36 0.06
22 688048 长光华芯 3,542 286,193.60 0.06
23 688048 长光华芯 3,542 286,193.60 0.06
24 688337 普源精电 4,922 299,651.36 0.06
25 688772 珠海冠宇 10,598 319,953.62 0.06
26 688772 珠海冠宇 10,598 319,953.62 0.06
27 688175 高凌信息 2,851 108,138.43 0.02
28 688259 创耀科技 1,595 118,683.95 0.02
29 688175 高凌信息 2,851 108,138.43 0.02
30 688259 创耀科技 1,595 118,683.95 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,442 31,656,100.00 5.71
2 600519 贵州茅台 15,442 31,656,100.00 5.71
3 300750 宁德时代 28,746 16,902,648.00 3.05
4 300750 宁德时代 28,746 16,902,648.00 3.05
5 600036 招商银行 253,743 12,359,821.53 2.23
6 600036 招商银行 253,743 12,359,821.53 2.23
7 000858 五粮液 47,644 10,608,413.04 1.91
8 000858 五粮液 47,644 10,608,413.04 1.91
9 601318 中国平安 133,508 6,730,138.28 1.21
10 601318 中国平安 133,508 6,730,138.28 1.21
11 600900 长江电力 279,854 6,352,685.80 1.15
12 600900 长江电力 279,854 6,352,685.80 1.15
13 002594 比亚迪 22,600 6,059,512.00 1.09
14 002594 比亚迪 22,600 6,059,512.00 1.09
15 601012 隆基股份 66,552 5,736,782.40 1.04
16 601012 隆基股份 66,552 5,736,782.40 1.04
17 300760 迈瑞医疗 14,900 5,673,920.00 1.02
18 300760 迈瑞医疗 14,900 5,673,920.00 1.02
19 601888 中国中免 24,194 5,308,405.54 0.96
20 601888 中国中免 24,194 5,308,405.54 0.96
21 688779 长远锂科 31,822 727,450.92 0.13
22 688779 长远锂科 31,822 727,450.92 0.13
23 688772 珠海冠宇 10,598 414,275.82 0.07
24 688772 珠海冠宇 10,598 414,275.82 0.07
25 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
26 688103 国力股份 1,595 105,429.50 0.02
27 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
28 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
29 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
30 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,442 30,088,860.00 5.34
2 600519 贵州茅台 16,442 30,088,860.00 5.34
3 300750 宁德时代 30,546 16,058,948.58 2.85
4 300750 宁德时代 30,546 16,058,948.58 2.85
5 600036 招商银行 269,943 13,618,624.35 2.42
6 600036 招商银行 269,943 13,618,624.35 2.42
7 000858 五粮液 50,744 11,132,726.16 1.98
8 000858 五粮液 50,744 11,132,726.16 1.98
9 601318 中国平安 141,508 6,843,326.88 1.21
10 601318 中国平安 141,508 6,843,326.88 1.21
11 601888 中国中免 25,594 6,654,440.00 1.18
12 601888 中国中免 25,594 6,654,440.00 1.18
13 600900 长江电力 297,454 6,543,988.00 1.16
14 600900 长江电力 297,454 6,543,988.00 1.16
15 300760 迈瑞医疗 15,900 6,128,178.00 1.09
16 300760 迈瑞医疗 15,900 6,128,178.00 1.09
17 002594 比亚迪 23,800 5,938,338.00 1.05
18 002594 比亚迪 23,800 5,938,338.00 1.05
19 601012 隆基股份 70,652 5,827,376.96 1.03
20 601012 隆基股份 70,652 5,827,376.96 1.03
21 688779 长远锂科 31,822 595,707.84 0.11
22 688779 长远锂科 31,822 595,707.84 0.11
23 688425 铁建重工 85,150 435,968.00 0.08
24 688425 铁建重工 85,150 435,968.00 0.08
25 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.03
26 688772 珠海冠宇 10,598 152,929.14 0.03
27 688315 诺禾致源 3,711 186,292.20 0.03
28 688315 诺禾致源 3,711 186,292.20 0.03
29 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.03
30 688772 珠海冠宇 10,598 152,929.14 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,242 37,518,321.40 5.77
2 600519 贵州茅台 18,242 37,518,321.40 5.77
3 300750 宁德时代 33,846 18,100,840.80 2.79
4 300750 宁德时代 33,846 18,100,840.80 2.79
5 000858 五粮液 56,444 16,814,103.16 2.59
6 000858 五粮液 56,444 16,814,103.16 2.59
7 600036 招商银行 300,143 16,264,749.17 2.50
8 600036 招商银行 300,143 16,264,749.17 2.50
9 601318 中国平安 157,508 10,124,614.24 1.56
10 601318 中国平安 157,508 10,124,614.24 1.56
11 601888 中国中免 28,394 8,521,039.40 1.31
12 300760 迈瑞医疗 17,700 8,496,885.00 1.31
13 300760 迈瑞医疗 17,700 8,496,885.00 1.31
14 601888 中国中免 28,394 8,521,039.40 1.31
15 600900 长江电力 330,554 6,822,634.56 1.05
16 600900 长江电力 330,554 6,822,634.56 1.05
17 601012 隆基股份 76,752 6,818,647.68 1.05
18 601012 隆基股份 76,752 6,818,647.68 1.05
19 002594 比亚迪 26,300 6,601,300.00 1.02
20 002594 比亚迪 26,300 6,601,300.00 1.02
21 688425 铁建重工 85,150 404,462.50 0.06
22 688425 铁建重工 85,150 404,462.50 0.06
23 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.05
24 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.05
25 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
26 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
27 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02
28 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02
29 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02
30 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,042 38,255,378.00 6.28
2 600519 贵州茅台 19,042 38,255,378.00 6.28
3 600036 招商银行 312,803 15,984,233.30 2.62
4 600036 招商银行 312,803 15,984,233.30 2.62
5 000858 五粮液 58,844 15,769,015.12 2.59
6 000858 五粮液 58,844 15,769,015.12 2.59
7 601318 中国平安 164,208 12,923,169.60 2.12
8 601318 中国平安 164,208 12,923,169.60 2.12
9 300750 宁德时代 35,246 11,355,203.82 1.86
10 300750 宁德时代 35,246 11,355,203.82 1.86
11 601888 中国中免 29,494 9,027,523.52 1.48
12 601888 中国中免 29,494 9,027,523.52 1.48
13 601166 兴业银行 314,300 7,571,487.00 1.24
14 601166 兴业银行 314,300 7,571,487.00 1.24
15 600276 恒瑞医药 80,894 7,449,528.46 1.22
16 600276 恒瑞医药 80,894 7,449,528.46 1.22
17 600900 长江电力 332,754 7,134,245.76 1.17
18 600900 长江电力 332,754 7,134,245.76 1.17
19 603288 海天味业 40,968 6,546,686.40 1.07
20 603288 海天味业 40,968 6,546,686.40 1.07
21 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
22 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
23 300919 中伟股份 693 51,216.22 0.01
24 300919 中伟股份 693 51,216.22 0.01
25 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
26 688636 智明达 918 31,671.00 0.01
27 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
28 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
29 688260 昀冢科技 2,990 28,793.70 0.00
30 688260 昀冢科技 2,990 28,793.70 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,842 51,632,316.00 6.07
2 600519 贵州茅台 25,842 51,632,316.00 6.07
3 000858 五粮液 80,544 23,506,766.40 2.76
4 000858 五粮液 80,544 23,506,766.40 2.76
5 601318 中国平安 220,408 19,171,087.84 2.25
6 601318 中国平安 220,408 19,171,087.84 2.25
7 600036 招商银行 420,703 18,489,896.85 2.17
8 600036 招商银行 420,703 18,489,896.85 2.17
9 300750 宁德时代 46,946 16,483,210.06 1.94
10 300750 宁德时代 46,946 16,483,210.06 1.94
11 600276 恒瑞医药 110,779 12,347,427.34 1.45
12 600276 恒瑞医药 110,779 12,347,427.34 1.45
13 603288 海天味业 56,668 11,364,200.72 1.34
14 603288 海天味业 56,668 11,364,200.72 1.34
15 601888 中国中免 37,132 10,487,933.40 1.23
16 601888 中国中免 37,132 10,487,933.40 1.23
17 002415 海康威视 188,491 9,143,698.41 1.07
18 002415 海康威视 188,491 9,143,698.41 1.07
19 601166 兴业银行 423,800 8,844,706.00 1.04
20 601166 兴业银行 423,800 8,844,706.00 1.04
21 688185 康希诺 2,053 730,211.04 0.09
22 688185 康希诺 2,053 730,211.04 0.09
23 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.04
24 688055 龙腾光电 45,228 363,633.12 0.04
25 300999 金龙鱼 3,302 292,755.41 0.03
26 300999 金龙鱼 3,302 292,755.41 0.03
27 300896 爱美客 228 138,340.98 0.02
28 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
29 300896 爱美客 228 138,340.98 0.02
30 688595 芯海科技 3,190 193,282.10 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,142 73,650,927.00 5.86
2 600519 贵州茅台 44,142 73,650,927.00 5.86
3 000858 五粮液 135,844 30,021,524.00 2.39
4 000858 五粮液 135,844 30,021,524.00 2.39
5 601318 中国平安 380,708 29,032,792.08 2.31
6 601318 中国平安 380,708 29,032,792.08 2.31
7 600036 招商银行 725,103 26,103,708.00 2.08
8 600036 招商银行 725,103 26,103,708.00 2.08
9 300750 宁德时代 82,546 17,268,623.20 1.37
10 300750 宁德时代 82,546 17,268,623.20 1.37
11 600276 恒瑞医药 185,579 16,668,705.78 1.33
12 600276 恒瑞医药 185,579 16,668,705.78 1.33
13 603288 海天味业 94,368 15,297,052.80 1.22
14 603288 海天味业 94,368 15,297,052.80 1.22
15 601888 中国中免 68,632 15,300,818.08 1.22
16 601888 中国中免 68,632 15,300,818.08 1.22
17 600900 长江电力 767,754 14,687,134.02 1.17
18 600900 长江电力 767,754 14,687,134.02 1.17
19 002475 立讯精密 245,873 14,046,724.49 1.12
20 002475 立讯精密 245,873 14,046,724.49 1.12
21 300999 金龙鱼 32,402 832,731.40 0.07
22 300999 金龙鱼 32,402 832,731.40 0.07
23 688185 康希诺 2,053 599,763.42 0.05
24 688185 康希诺 2,053 599,763.42 0.05
25 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.02
26 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.02
27 688096 京源环保 4,485 113,649.90 0.01
28 688096 京源环保 4,485 113,649.90 0.01
29 688595 芯海科技 3,190 154,842.60 0.01
30 688595 芯海科技 3,190 154,842.60 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,242 28,148,736.96 5.58
2 600519 贵州茅台 19,242 28,148,736.96 5.58
3 601318 中国平安 164,608 11,753,011.20 2.33
4 601318 中国平安 164,608 11,753,011.20 2.33
5 600036 招商银行 314,307 10,598,432.04 2.10
6 600036 招商银行 314,307 10,598,432.04 2.10
7 000858 五粮液 59,344 10,154,945.28 2.01
8 000858 五粮液 59,344 10,154,945.28 2.01
9 600276 恒瑞医药 80,779 7,455,901.70 1.48
10 600276 恒瑞医药 80,779 7,455,901.70 1.48
11 600900 长江电力 334,454 6,334,558.76 1.25
12 600900 长江电力 334,454 6,334,558.76 1.25
13 300750 宁德时代 33,846 5,901,388.56 1.17
14 300750 宁德时代 33,846 5,901,388.56 1.17
15 002475 立讯精密 106,373 5,462,253.55 1.08
16 002475 立讯精密 106,373 5,462,253.55 1.08
17 603288 海天味业 41,268 5,133,739.20 1.02
18 603288 海天味业 41,268 5,133,739.20 1.02
19 601166 兴业银行 315,900 4,984,902.00 0.99
20 601166 兴业银行 315,900 4,984,902.00 0.99
21 688266 泽璟制药 38,770 3,165,958.20 0.63
22 688266 泽璟制药 38,770 3,165,958.20 0.63
23 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.28
24 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.28
25 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.12
26 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.12
27 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
28 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
29 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.03
30 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,942 26,599,562.00 5.09
2 600519 贵州茅台 23,942 26,599,562.00 5.09
3 601318 中国平安 205,708 14,228,822.36 2.72
4 601318 中国平安 205,708 14,228,822.36 2.72
5 600036 招商银行 392,007 12,653,985.96 2.42
6 600036 招商银行 392,007 12,653,985.96 2.42
7 000858 五粮液 74,044 8,529,868.80 1.63
8 000858 五粮液 74,044 8,529,868.80 1.63
9 600276 恒瑞医药 82,849 7,624,593.47 1.46
10 600276 恒瑞医药 82,849 7,624,593.47 1.46
11 600900 长江电力 418,254 7,231,611.66 1.38
12 600900 长江电力 418,254 7,231,611.66 1.38
13 601166 兴业银行 394,900 6,282,859.00 1.20
14 601166 兴业银行 394,900 6,282,859.00 1.20
15 600000 浦发银行 557,978 5,663,476.70 1.08
16 600000 浦发银行 557,978 5,663,476.70 1.08
17 603288 海天味业 42,557 5,326,859.69 1.02
18 603288 海天味业 42,557 5,326,859.69 1.02
19 601398 工商银行 1,025,900 5,283,385.00 1.01
20 601398 工商银行 1,025,900 5,283,385.00 1.01
21 688266 泽璟制药 38,770 1,624,463.00 0.31
22 688266 泽璟制药 38,770 1,624,463.00 0.31
23 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.18
24 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.18
25 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.07
26 688086 紫晶存储 9,361 348,790.86 0.07
27 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.06
28 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.06
29 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.03
30 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.03

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