MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512160)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 323,572,113.22 | 99.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,404,970.61 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 437,750.56 | 437,750.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,312,875.55 | 99.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,239,354.62 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 546,127.99 | 546,127.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419,254,664.25 | 99.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,002.10 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,684,551.21 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 590,380.94 | 590,380.94 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 426,003,343.88 | 99.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,160,730.72 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 550,106.31 | 550,106.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 461,074,812.10 | 99.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,007.23 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,208,585.38 | 0.69 |
| 6 | 其他资产 | 476,512.55 | 476,512.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,301,939.97 | 99.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,509.06 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,652,312.94 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 546,312.74 | 546,312.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 508,747,814.35 | 99.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,124.58 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,232,354.92 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 527,191.15 | 527,191.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 549,764,990.46 | 99.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 620,000.00 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,550,687.99 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 897,859.94 | 897,859.94 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,313,232.45 | 99.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,500.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,058,722.85 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 863,826.37 | 863,826.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 646,752,986.61 | 99.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,400.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,410,964.26 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 534,724.76 | 534,724.76 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605,646,346.06 | 99.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 887,500.00 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,636,508.14 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 1,249,950.90 | 1,249,950.90 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 844,745,210.11 | 96.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,908,000.00 | 0.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,124,063.91 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 14,842,596.49 | 14,842,596.49 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,252,650,139.76 | 99.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,854,177.93 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,833,815.57 | 1,833,815.57 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496,967,984.56 | 98.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,100.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,449,170.23 | 1.27 |
| 6 | 其他资产 | 2,714,002.71 | 2,714,002.71 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,383,146.19 | 98.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,710.87 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,457,808.04 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,498,128.76 | 1,498,128.76 |
