嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金(512550)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2870

 累计净值：1.2870 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘珈吟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.919亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-07-03

业绩比较基准： 富时中国A50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,096 39,740,760.80 15.19
2 600519 贵州茅台 22,096 39,740,760.80 15.19
3 300750 宁德时代 77,300 15,694,219.00 6.00
4 300750 宁德时代 77,300 15,694,219.00 6.00
5 600036 招商银行 362,748 11,959,801.56 4.57
6 600036 招商银行 362,748 11,959,801.56 4.57
7 000858 五粮液 68,400 10,677,240.00 4.08
8 000858 五粮液 68,400 10,677,240.00 4.08
9 600900 长江电力 430,300 9,569,872.00 3.66
10 600900 长江电力 430,300 9,569,872.00 3.66
11 601318 中国平安 190,460 9,199,218.00 3.52
12 601318 中国平安 190,460 9,199,218.00 3.52
13 002594 比亚迪 32,000 7,574,400.00 2.90
14 002594 比亚迪 32,000 7,574,400.00 2.90
15 601398 工商银行 1,354,500 6,339,060.00 2.42
16 601398 工商银行 1,354,500 6,339,060.00 2.42
17 601288 农业银行 1,664,100 5,990,760.00 2.29
18 601288 农业银行 1,664,100 5,990,760.00 2.29
19 601166 兴业银行 365,300 5,950,737.00 2.27
20 601166 兴业银行 365,300 5,950,737.00 2.27
21 688347 华虹公司 7,105 311,767.40 0.12
22 688347 华虹公司 7,105 311,767.40 0.12
23 301559 中集环科 3,079 74,573.38 0.03
24 301559 中集环科 3,079 74,573.38 0.03
25 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.02
26 688657 浩辰软件 611 63,177.40 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 1,469 24,341.33 0.01
29 688249 晶合集成 1,469 24,341.33 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,596 36,518,836.00 14.17
2 600519 贵州茅台 21,596 36,518,836.00 14.17
3 300750 宁德时代 75,820 17,346,857.80 6.73
4 300750 宁德时代 75,820 17,346,857.80 6.73
5 600036 招商银行 355,848 11,657,580.48 4.52
6 600036 招商银行 355,848 11,657,580.48 4.52
7 000858 五粮液 67,000 10,959,190.00 4.25
8 000858 五粮液 67,000 10,959,190.00 4.25
9 600900 长江电力 408,200 9,004,892.00 3.49
10 600900 长江电力 408,200 9,004,892.00 3.49
11 601318 中国平安 186,860 8,670,304.00 3.37
12 601318 中国平安 186,860 8,670,304.00 3.37
13 002594 比亚迪 31,300 8,083,851.00 3.14
14 002594 比亚迪 31,300 8,083,851.00 3.14
15 601398 工商银行 1,328,800 6,404,816.00 2.49
16 601398 工商银行 1,328,800 6,404,816.00 2.49
17 300760 迈瑞医疗 20,900 6,265,820.00 2.43
18 300760 迈瑞医疗 20,900 6,265,820.00 2.43
19 601288 农业银行 1,632,600 5,763,078.00 2.24
20 601288 农业银行 1,632,600 5,763,078.00 2.24
21 301395 仁信新材 3,420 91,245.60 0.04
22 301395 仁信新材 3,420 91,245.60 0.04
23 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
24 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
25 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
26 301261 恒工精密 1,522 56,161.80 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
28 688249 晶合集成 1,469 26,530.14 0.01
29 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
30 688249 晶合集成 1,469 26,530.14 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,196 40,396,720.00 14.47
2 600519 贵州茅台 22,196 40,396,720.00 14.47
3 300750 宁德时代 43,100 17,500,755.00 6.27
4 300750 宁德时代 43,100 17,500,755.00 6.27
5 000858 五粮液 68,600 13,514,200.00 4.84
6 000858 五粮液 68,600 13,514,200.00 4.84
7 600036 招商银行 364,548 12,493,059.96 4.47
8 600036 招商银行 364,548 12,493,059.96 4.47
9 601318 中国平安 191,460 8,730,576.00 3.13
10 601318 中国平安 191,460 8,730,576.00 3.13
11 600900 长江电力 401,900 8,540,375.00 3.06
12 600900 长江电力 401,900 8,540,375.00 3.06
13 002594 比亚迪 32,000 8,192,640.00 2.93
14 002594 比亚迪 32,000 8,192,640.00 2.93
15 300760 迈瑞医疗 21,400 6,670,594.00 2.39
16 300760 迈瑞医疗 21,400 6,670,594.00 2.39
17 000568 泸州老窖 26,000 6,624,540.00 2.37
18 000568 泸州老窖 26,000 6,624,540.00 2.37
19 601888 中国中免 34,500 6,321,780.00 2.26
20 601888 中国中免 34,500 6,321,780.00 2.26
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.13
23 688343 云天励飞 4,409 193,643.28 0.07
24 688343 云天励飞 4,409 193,643.28 0.07
25 688484 南芯科技 2,655 106,173.45 0.04
26 688484 南芯科技 2,655 106,173.45 0.04
27 301141 中科磁业 2,174 89,568.80 0.03
28 301203 国泰环保 1,944 89,676.72 0.03
29 301141 中科磁业 2,174 89,568.80 0.03
30 301203 国泰环保 1,944 89,676.72 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,296 40,232,192.00 14.04
2 600519 贵州茅台 23,296 40,232,192.00 14.04
3 300750 宁德时代 45,300 17,821,926.00 6.22
4 300750 宁德时代 45,300 17,821,926.00 6.22
5 600036 招商银行 383,448 14,287,272.48 4.99
6 600036 招商银行 383,448 14,287,272.48 4.99
7 000858 五粮液 72,000 13,009,680.00 4.54
8 000858 五粮液 72,000 13,009,680.00 4.54
9 601318 中国平安 201,360 9,463,920.00 3.30
10 601318 中国平安 201,360 9,463,920.00 3.30
11 600900 长江电力 422,600 8,874,600.00 3.10
12 600900 长江电力 422,600 8,874,600.00 3.10
13 002594 比亚迪 33,700 8,659,889.00 3.02
14 002594 比亚迪 33,700 8,659,889.00 3.02
15 601888 中国中免 36,300 7,841,889.00 2.74
16 601888 中国中免 36,300 7,841,889.00 2.74
17 300760 迈瑞医疗 22,500 7,109,325.00 2.48
18 300760 迈瑞医疗 22,500 7,109,325.00 2.48
19 601166 兴业银行 386,100 6,791,499.00 2.37
20 601166 兴业银行 386,100 6,791,499.00 2.37
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
23 301095 广立微 222 19,200.78 0.01
24 301175 中科环保 3,435 20,644.35 0.01
25 301239 普瑞眼科 355 24,736.40 0.01
26 301301 川宁生物 2,288 17,228.64 0.01
27 301095 广立微 222 19,200.78 0.01
28 301175 中科环保 3,435 20,644.35 0.01
29 301239 普瑞眼科 355 24,736.40 0.01
30 301301 川宁生物 2,288 17,228.64 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,596 42,311,010.00 15.30
2 600519 贵州茅台 22,596 42,311,010.00 15.30
3 300750 宁德时代 44,000 17,639,160.00 6.38
4 300750 宁德时代 44,000 17,639,160.00 6.38
5 600036 招商银行 372,748 12,542,970.20 4.54
6 600036 招商银行 372,748 12,542,970.20 4.54
7 000858 五粮液 70,100 11,863,023.00 4.29
8 000858 五粮液 70,100 11,863,023.00 4.29
9 600900 长江电力 411,000 9,346,140.00 3.38
10 600900 长江电力 411,000 9,346,140.00 3.38
11 002594 比亚迪 32,800 8,265,928.00 2.99
12 002594 比亚迪 32,800 8,265,928.00 2.99
13 601318 中国平安 195,760 8,139,700.80 2.94
14 601318 中国平安 195,760 8,139,700.80 2.94
15 601888 中国中免 35,300 6,998,225.00 2.53
16 601888 中国中免 35,300 6,998,225.00 2.53
17 600809 山西汾酒 22,000 6,663,580.00 2.41
18 600809 山西汾酒 22,000 6,663,580.00 2.41
19 601012 隆基绿能 136,944 6,560,987.04 2.37
20 601012 隆基绿能 136,944 6,560,987.04 2.37
21 301363 美好医疗 3,032 92,961.12 0.03
22 301363 美好医疗 3,032 92,961.12 0.03
23 301153 中科江南 343 19,619.60 0.01
24 301238 瑞泰新材 955 23,359.30 0.01
25 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
26 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
27 301153 中科江南 343 19,619.60 0.01
28 301238 瑞泰新材 955 23,359.30 0.01
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301120 新特电气 1,032 19,711.20 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,696 44,368,320.00 14.55
2 600519 贵州茅台 21,696 44,368,320.00 14.55
3 300750 宁德时代 40,200 21,466,800.00 7.04
4 300750 宁德时代 40,200 21,466,800.00 7.04
5 600036 招商银行 356,548 15,046,325.60 4.93
6 600036 招商银行 356,548 15,046,325.60 4.93
7 000858 五粮液 67,100 13,549,503.00 4.44
8 000858 五粮液 67,100 13,549,503.00 4.44
9 002594 比亚迪 31,300 10,438,237.00 3.42
10 002594 比亚迪 31,300 10,438,237.00 3.42
11 600900 长江电力 393,000 9,086,160.00 2.98
12 600900 长江电力 393,000 9,086,160.00 2.98
13 601318 中国平安 187,160 8,738,500.40 2.87
14 601318 中国平安 187,160 8,738,500.40 2.87
15 601012 隆基绿能 130,944 8,724,798.72 2.86
16 601012 隆基绿能 130,944 8,724,798.72 2.86
17 601888 中国中免 33,700 7,849,741.00 2.57
18 601888 中国中免 33,700 7,849,741.00 2.57
19 601166 兴业银行 359,000 7,144,100.00 2.34
20 601166 兴业银行 359,000 7,144,100.00 2.34
21 301139 元道通信 3,391 130,417.86 0.04
22 301239 普瑞眼科 3,544 119,255.60 0.04
23 301175 中科环保 34,341 131,182.62 0.04
24 301239 普瑞眼科 3,544 119,255.60 0.04
25 301139 元道通信 3,391 130,417.86 0.04
26 301175 中科环保 34,341 131,182.62 0.04
27 688400 凌云光 5,787 126,908.91 0.04
28 688400 凌云光 5,787 126,908.91 0.04
29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
30 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,696 40,733,424.00 13.26
2 600519 贵州茅台 23,696 40,733,424.00 13.26
3 300750 宁德时代 44,000 22,541,200.00 7.34
4 300750 宁德时代 44,000 22,541,200.00 7.34
5 600036 招商银行 390,148 18,258,926.40 5.94
6 600036 招商银行 390,148 18,258,926.40 5.94
7 000858 五粮液 73,500 11,396,910.00 3.71
8 000858 五粮液 73,500 11,396,910.00 3.71
9 601318 中国平安 204,660 9,915,777.00 3.23
10 601318 中国平安 204,660 9,915,777.00 3.23
11 600900 长江电力 430,000 9,460,000.00 3.08
12 600900 长江电力 430,000 9,460,000.00 3.08
13 601166 兴业银行 392,900 8,121,243.00 2.64
14 601166 兴业银行 392,900 8,121,243.00 2.64
15 002594 比亚迪 34,100 7,836,180.00 2.55
16 002594 比亚迪 34,100 7,836,180.00 2.55
17 601012 隆基股份 102,260 7,382,149.40 2.40
18 601012 隆基股份 102,260 7,382,149.40 2.40
19 300760 迈瑞医疗 23,000 7,066,750.00 2.30
20 300760 迈瑞医疗 23,000 7,066,750.00 2.30
21 688337 普源精电 3,084 187,753.92 0.06
22 688337 普源精电 3,084 187,753.92 0.06
23 688295 中复神鹰 4,750 139,317.50 0.05
24 688295 中复神鹰 4,750 139,317.50 0.05
25 301268 铭利达 3,844 109,554.00 0.04
26 301097 天益医疗 2,436 127,573.32 0.04
27 301097 天益医疗 2,436 127,573.32 0.04
28 301268 铭利达 3,844 109,554.00 0.04
29 688267 中触媒 1,565 54,884.55 0.02
30 688267 中触媒 1,565 54,884.55 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,596 38,121,800.00 12.50
2 600519 贵州茅台 18,596 38,121,800.00 12.50
3 600036 招商银行 495,648 24,143,014.08 7.92
4 600036 招商银行 495,648 24,143,014.08 7.92
5 601318 中国平安 388,060 19,562,104.60 6.42
6 601318 中国平安 388,060 19,562,104.60 6.42
7 000858 五粮液 74,200 16,521,372.00 5.42
8 000858 五粮液 74,200 16,521,372.00 5.42
9 300750 宁德时代 27,200 15,993,600.00 5.25
10 300750 宁德时代 27,200 15,993,600.00 5.25
11 601166 兴业银行 583,600 11,111,744.00 3.64
12 601166 兴业银行 583,600 11,111,744.00 3.64
13 601012 隆基股份 114,960 9,909,552.00 3.25
14 601012 隆基股份 114,960 9,909,552.00 3.25
15 600030 中信证券 354,403 9,359,783.23 3.07
16 600030 中信证券 354,403 9,359,783.23 3.07
17 300059 东方财富 243,900 9,051,129.00 2.97
18 300059 东方财富 243,900 9,051,129.00 2.97
19 600887 伊利股份 210,000 8,706,600.00 2.86
20 600887 伊利股份 210,000 8,706,600.00 2.86
21 688262 国芯科技 2,603 109,273.94 0.04
22 688262 国芯科技 2,603 109,273.94 0.04
23 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
24 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02
25 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
26 301127 天源环保 1,126 19,277.12 0.01
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
28 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
29 301127 天源环保 1,126 19,277.12 0.01
30 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,296 31,651,680.00 11.87
2 600519 贵州茅台 17,296 31,651,680.00 11.87
3 600036 招商银行 458,148 23,113,566.60 8.67
4 600036 招商银行 458,148 23,113,566.60 8.67
5 601318 中国平安 358,660 17,344,797.60 6.50
6 601318 中国平安 358,660 17,344,797.60 6.50
7 000858 五粮液 68,600 15,050,154.00 5.64
8 000858 五粮液 68,600 15,050,154.00 5.64
9 601166 兴业银行 539,800 9,878,340.00 3.70
10 601166 兴业银行 539,800 9,878,340.00 3.70
11 601012 隆基股份 106,460 8,780,820.80 3.29
12 601012 隆基股份 106,460 8,780,820.80 3.29
13 600030 中信证券 327,603 8,281,803.84 3.11
14 600030 中信证券 327,603 8,281,803.84 3.11
15 601888 中国中免 30,400 7,904,000.00 2.96
16 601888 中国中免 30,400 7,904,000.00 2.96
17 300059 东方财富 225,400 7,746,998.00 2.90
18 300059 东方财富 225,400 7,746,998.00 2.90
19 002594 比亚迪 29,800 7,435,398.00 2.79
20 002594 比亚迪 29,800 7,435,398.00 2.79
21 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
22 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.01
23 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
24 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,796 22,204,133.20 11.72
2 600519 贵州茅台 10,796 22,204,133.20 11.72
3 600036 招商银行 289,348 15,679,768.12 8.28
4 600036 招商银行 289,348 15,679,768.12 8.28
5 601318 中国平安 226,460 14,556,848.80 7.69
6 601318 中国平安 226,460 14,556,848.80 7.69
7 000858 五粮液 43,200 12,868,848.00 6.80
8 000858 五粮液 43,200 12,868,848.00 6.80
9 601166 兴业银行 341,000 7,007,550.00 3.70
10 601166 兴业银行 341,000 7,007,550.00 3.70
11 601012 隆基股份 66,960 5,948,726.40 3.14
12 601012 隆基股份 66,960 5,948,726.40 3.14
13 601888 中国中免 19,400 5,821,940.00 3.07
14 601888 中国中免 19,400 5,821,940.00 3.07
15 600030 中信证券 207,403 5,172,630.82 2.73
16 600030 中信证券 207,403 5,172,630.82 2.73
17 600276 恒瑞医药 72,616 4,935,709.52 2.61
18 600276 恒瑞医药 72,616 4,935,709.52 2.61
19 002594 比亚迪 19,000 4,769,000.00 2.52
20 002594 比亚迪 19,000 4,769,000.00 2.52
21 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
22 688618 三旺通信 823 35,158.56 0.02
23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
24 688618 三旺通信 823 35,158.56 0.02
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
26 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
27 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
29 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
30 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,296 16,666,664.00 11.74
2 600519 贵州茅台 8,296 16,666,664.00 11.74
3 601318 中国平安 173,360 13,643,432.00 9.61
4 601318 中国平安 173,360 13,643,432.00 9.61
5 600036 招商银行 221,348 11,310,882.80 7.97
6 600036 招商银行 221,348 11,310,882.80 7.97
7 000858 五粮液 33,100 8,870,138.00 6.25
8 000858 五粮液 33,100 8,870,138.00 6.25
9 601166 兴业银行 260,800 6,282,672.00 4.43
10 601166 兴业银行 260,800 6,282,672.00 4.43
11 601888 中国中免 14,600 4,468,768.00 3.15
12 601888 中国中免 14,600 4,468,768.00 3.15
13 600276 恒瑞医药 45,847 4,222,050.23 2.98
14 600276 恒瑞医药 45,847 4,222,050.23 2.98
15 600030 中信证券 158,403 3,784,247.67 2.67
16 600030 中信证券 158,403 3,784,247.67 2.67
17 600887 伊利股份 93,500 3,742,805.00 2.64
18 600887 伊利股份 93,500 3,742,805.00 2.64
19 000002 万科A 121,700 3,651,000.00 2.57
20 000002 万科A 121,700 3,651,000.00 2.57
21 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.02
22 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
23 688618 三旺通信 823 33,759.46 0.02
24 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
25 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.02
26 688618 三旺通信 823 33,759.46 0.02
27 605286 同力日升 597 19,372.65 0.01
28 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
29 605286 同力日升 597 19,372.65 0.01
30 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,896 13,778,208.00 11.31
2 600519 贵州茅台 6,896 13,778,208.00 11.31
3 601318 中国平安 142,760 12,417,264.80 10.19
4 601318 中国平安 142,760 12,417,264.80 10.19
5 600036 招商银行 182,248 8,009,799.60 6.57
6 600036 招商银行 182,248 8,009,799.60 6.57
7 000858 五粮液 27,300 7,967,505.00 6.54
8 000858 五粮液 27,300 7,967,505.00 6.54
9 601166 兴业银行 214,700 4,480,789.00 3.68
10 601166 兴业银行 214,700 4,480,789.00 3.68
11 600276 恒瑞医药 37,847 4,218,426.62 3.46
12 600276 恒瑞医药 37,847 4,218,426.62 3.46
13 600030 中信证券 130,403 3,833,848.20 3.15
14 600030 中信证券 130,403 3,833,848.20 3.15
15 000651 格力电器 56,000 3,468,640.00 2.85
16 000651 格力电器 56,000 3,468,640.00 2.85
17 601888 中国中免 12,200 3,445,890.00 2.83
18 601888 中国中免 12,200 3,445,890.00 2.83
19 600887 伊利股份 77,100 3,420,927.00 2.81
20 600887 伊利股份 77,100 3,420,927.00 2.81
21 688596 正帆科技 4,423 86,558.11 0.07
22 688596 正帆科技 4,423 86,558.11 0.07
23 688618 三旺通信 823 37,989.68 0.03
24 688618 三旺通信 823 37,989.68 0.03
25 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
26 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
27 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.02
28 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.02
29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
30 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,596 11,005,426.00 11.10
2 600519 贵州茅台 6,596 11,005,426.00 11.10
3 601318 中国平安 137,060 10,452,195.60 10.54
4 601318 中国平安 137,060 10,452,195.60 10.54
5 600036 招商银行 175,048 6,301,728.00 6.36
6 600036 招商银行 175,048 6,301,728.00 6.36
7 000858 五粮液 26,200 5,790,200.00 5.84
8 000858 五粮液 26,200 5,790,200.00 5.84
9 600030 中信证券 125,203 3,759,846.09 3.79
10 600030 中信证券 125,203 3,759,846.09 3.79
11 000651 格力电器 63,300 3,373,890.00 3.40
12 000651 格力电器 63,300 3,373,890.00 3.40
13 601166 兴业银行 206,200 3,326,006.00 3.36
14 601166 兴业银行 206,200 3,326,006.00 3.36
15 600276 恒瑞医药 36,247 3,255,705.54 3.28
16 600276 恒瑞医药 36,247 3,255,705.54 3.28
17 600887 伊利股份 74,100 2,852,850.00 2.88
18 600887 伊利股份 74,100 2,852,850.00 2.88
19 000002 万科A 96,200 2,695,524.00 2.72
20 000002 万科A 96,200 2,695,524.00 2.72
21 603501 韦尔股份 600 106,422.00 0.11
22 603501 韦尔股份 600 106,422.00 0.11
23 000063 中兴通讯 3,000 99,300.00 0.10
24 000063 中兴通讯 3,000 99,300.00 0.10
25 601211 国泰君安 4,800 87,552.00 0.09
26 601211 国泰君安 4,800 87,552.00 0.09
27 688596 正帆科技 4,423 85,496.59 0.09
28 688596 正帆科技 4,423 85,496.59 0.09
29 601766 中国中车 11,000 60,390.00 0.06
30 601766 中国中车 11,000 60,390.00 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 153,160 10,935,624.00 10.90
2 601318 中国平安 153,160 10,935,624.00 10.90
3 600519 贵州茅台 7,296 10,673,172.48 10.64
4 600519 贵州茅台 7,296 10,673,172.48 10.64
5 600036 招商银行 195,548 6,593,878.56 6.57
6 600036 招商银行 195,548 6,593,878.56 6.57
7 000858 五粮液 29,200 4,996,704.00 4.98
8 000858 五粮液 29,200 4,996,704.00 4.98
9 000651 格力电器 70,700 3,999,499.00 3.99
10 000651 格力电器 70,700 3,999,499.00 3.99
11 600276 恒瑞医药 40,547 3,742,488.10 3.73
12 600276 恒瑞医药 40,547 3,742,488.10 3.73
13 601166 兴业银行 230,400 3,635,712.00 3.62
14 601166 兴业银行 230,400 3,635,712.00 3.62
15 600030 中信证券 139,903 3,373,061.33 3.36
16 600030 中信证券 139,903 3,373,061.33 3.36
17 000002 万科A 107,500 2,810,050.00 2.80
18 000002 万科A 107,500 2,810,050.00 2.80
19 600016 民生银行 459,940 2,607,859.80 2.60
20 600016 民生银行 459,940 2,607,859.80 2.60
21 688086 紫晶存储 3,159 203,881.86 0.20
22 688086 紫晶存储 3,159 203,881.86 0.20
23 688568 中科星图 3,168 51,353.28 0.05
24 688568 中科星图 3,168 51,353.28 0.05
25 688027 国盾量子 990 35,818.20 0.04
26 688027 国盾量子 990 35,818.20 0.04
27 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.03
28 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.03
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 190,760 13,194,869.20 11.49
2 601318 中国平安 190,760 13,194,869.20 11.49
3 600519 贵州茅台 9,196 10,216,756.00 8.90
4 600519 贵州茅台 9,196 10,216,756.00 8.90
5 600036 招商银行 243,448 7,858,501.44 6.84
6 600036 招商银行 243,448 7,858,501.44 6.84
7 000651 格力电器 88,300 4,609,260.00 4.01
8 000651 格力电器 88,300 4,609,260.00 4.01
9 601166 兴业银行 287,100 4,567,761.00 3.98
10 601166 兴业银行 287,100 4,567,761.00 3.98
11 000858 五粮液 36,500 4,204,800.00 3.66
12 000858 五粮液 36,500 4,204,800.00 3.66
13 600276 恒瑞医药 42,306 3,893,421.18 3.39
14 600276 恒瑞医药 42,306 3,893,421.18 3.39
15 600030 中信证券 161,003 3,567,826.48 3.11
16 600030 中信证券 161,003 3,567,826.48 3.11
17 000002 万科A 134,000 3,437,100.00 2.99
18 000002 万科A 134,000 3,437,100.00 2.99
19 600016 民生银行 572,940 3,271,487.40 2.85
20 600016 民生银行 572,940 3,271,487.40 2.85
21 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.11
22 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.11
23 688086 紫晶存储 3,159 117,704.34 0.10
24 688086 紫晶存储 3,159 117,704.34 0.10
25 688310 迈得医疗 3,276 87,305.40 0.08
26 688310 迈得医疗 3,276 87,305.40 0.08
27 688096 京源环保 3,538 50,734.92 0.04
28 688096 京源环保 3,538 50,734.92 0.04
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02

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