十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
362,400 |
20,518,280.21 |
10.92 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
362,400 |
20,518,280.21 |
10.92 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
63,400 |
17,814,024.60 |
9.48 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
63,400 |
17,814,024.60 |
9.48 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
255,000 |
14,940,622.25 |
7.95 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
255,000 |
14,940,622.25 |
7.95 |
7 |
03690 |
美团-W |
137,420 |
14,451,141.89 |
7.69 |
8 |
03690 |
美团-W |
137,420 |
14,451,141.89 |
7.69 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
27,900 |
7,491,109.21 |
3.99 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
27,900 |
7,491,109.21 |
3.99 |
11 |
02378 |
保诚 |
60,600 |
4,712,810.04 |
2.51 |
12 |
02378 |
保诚 |
60,600 |
4,712,810.04 |
2.51 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
385,800 |
4,368,627.21 |
2.32 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
385,800 |
4,368,627.21 |
2.32 |
15 |
02888 |
渣打集团 |
62,000 |
4,110,523.59 |
2.19 |
16 |
02888 |
渣打集团 |
62,000 |
4,110,523.59 |
2.19 |
17 |
02269 |
药明生物 |
93,000 |
3,895,752.28 |
2.07 |
18 |
02269 |
药明生物 |
93,000 |
3,895,752.28 |
2.07 |
19 |
01024 |
快手-W |
66,800 |
3,852,559.44 |
2.05 |
20 |
01024 |
快手-W |
66,800 |
3,852,559.44 |
2.05 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
304,400 |
17,119,693.43 |
10.04 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
304,400 |
17,119,693.43 |
10.04 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
53,200 |
16,264,759.82 |
9.54 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
53,200 |
16,264,759.82 |
9.54 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
214,000 |
15,606,724.25 |
9.15 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
214,000 |
15,606,724.25 |
9.15 |
7 |
03690 |
美团-W |
115,320 |
13,003,270.32 |
7.62 |
8 |
03690 |
美团-W |
115,320 |
13,003,270.32 |
7.62 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
23,400 |
6,368,742.81 |
3.73 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
23,400 |
6,368,742.81 |
3.73 |
11 |
02378 |
保诚 |
50,900 |
5,026,072.55 |
2.95 |
12 |
02378 |
保诚 |
50,900 |
5,026,072.55 |
2.95 |
13 |
02888 |
渣打集团 |
52,050 |
3,234,462.58 |
1.90 |
14 |
02888 |
渣打集团 |
52,050 |
3,234,462.58 |
1.90 |
15 |
01810 |
小米集团-W |
323,800 |
3,200,317.97 |
1.88 |
16 |
01810 |
小米集团-W |
323,800 |
3,200,317.97 |
1.88 |
17 |
09987 |
百胜中国 |
7,700 |
3,135,027.03 |
1.84 |
18 |
09987 |
百胜中国 |
7,700 |
3,135,027.03 |
1.84 |
19 |
09633 |
农夫山泉 |
74,400 |
2,966,747.24 |
1.74 |
20 |
09633 |
农夫山泉 |
74,400 |
2,966,747.24 |
1.74 |
21 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
42,918.17 |
0.03 |
22 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
42,918.17 |
0.03 |
23 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
433.33 |
0.00 |
24 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
954.25 |
0.00 |
25 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
433.33 |
0.00 |
26 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
954.25 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
64,800 |
21,885,109.93 |
11.60 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
64,800 |
21,885,109.93 |
11.60 |
3 |
00005 |
汇丰控股 |
400,000 |
18,628,724.80 |
9.87 |
4 |
00005 |
汇丰控股 |
400,000 |
18,628,724.80 |
9.87 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
232,000 |
16,785,811.67 |
8.90 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
232,000 |
16,785,811.67 |
8.90 |
7 |
03690 |
美团-W |
116,820 |
14,675,084.35 |
7.78 |
8 |
03690 |
美团-W |
116,820 |
14,675,084.35 |
7.78 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
24,900 |
7,589,962.27 |
4.02 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
24,900 |
7,589,962.27 |
4.02 |
11 |
02328 |
中国财险 |
618,000 |
4,333,437.07 |
2.30 |
12 |
02328 |
中国财险 |
618,000 |
4,333,437.07 |
2.30 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
343,800 |
3,641,688.09 |
1.93 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
343,800 |
3,641,688.09 |
1.93 |
15 |
02269 |
药明生物 |
83,500 |
3,552,501.32 |
1.88 |
16 |
09987 |
百胜中国 |
8,200 |
3,543,239.48 |
1.88 |
17 |
02269 |
药明生物 |
83,500 |
3,552,501.32 |
1.88 |
18 |
09987 |
百胜中国 |
8,200 |
3,543,239.48 |
1.88 |
19 |
00016 |
新鸿基地产 |
34,000 |
3,274,033.40 |
1.74 |
20 |
00016 |
新鸿基地产 |
34,000 |
3,274,033.40 |
1.74 |
21 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
93,546.31 |
0.05 |
22 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
93,546.31 |
0.05 |
23 |
09658 |
特海国际 |
3,200 |
55,241.87 |
0.03 |
24 |
09658 |
特海国际 |
3,200 |
55,241.87 |
0.03 |
25 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
40,750.34 |
0.02 |
26 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
40,750.34 |
0.02 |
27 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
906.05 |
0.00 |
28 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
411.44 |
0.00 |
29 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
411.44 |
0.00 |
30 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
906.05 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
62,000 |
18,497,835.16 |
10.22 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
62,000 |
18,497,835.16 |
10.22 |
3 |
03690 |
美团-W |
111,700 |
17,431,261.85 |
9.64 |
4 |
03690 |
美团-W |
111,700 |
17,431,261.85 |
9.64 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
221,800 |
17,197,448.42 |
9.51 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
221,800 |
17,197,448.42 |
9.51 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
382,400 |
16,584,022.05 |
9.17 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
382,400 |
16,584,022.05 |
9.17 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
23,900 |
7,198,934.39 |
3.98 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
23,900 |
7,198,934.39 |
3.98 |
11 |
02269 |
药明生物 |
79,500 |
4,250,245.66 |
2.35 |
12 |
02269 |
药明生物 |
79,500 |
4,250,245.66 |
2.35 |
13 |
02328 |
中国财险 |
618,000 |
4,090,622.77 |
2.26 |
14 |
02328 |
中国财险 |
618,000 |
4,090,622.77 |
2.26 |
15 |
01810 |
小米集团-W |
329,000 |
3,215,110.98 |
1.78 |
16 |
01810 |
小米集团-W |
329,000 |
3,215,110.98 |
1.78 |
17 |
09987 |
百胜中国 |
7,900 |
3,097,949.69 |
1.71 |
18 |
00016 |
新鸿基地产 |
32,500 |
3,100,540.17 |
1.71 |
19 |
09987 |
百胜中国 |
7,900 |
3,097,949.69 |
1.71 |
20 |
00016 |
新鸿基地产 |
32,500 |
3,100,540.17 |
1.71 |
21 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
95,454.83 |
0.05 |
22 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
95,454.83 |
0.05 |
23 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
41,581.72 |
0.02 |
24 |
09658 |
特海国际 |
3,200 |
28,413.13 |
0.02 |
25 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
41,581.72 |
0.02 |
26 |
09658 |
特海国际 |
3,200 |
28,413.13 |
0.02 |
27 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
419.84 |
0.00 |
28 |
03333 |
中国恒大 |
47,000 |
419.84 |
0.00 |
29 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
924.53 |
0.00 |
30 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
924.53 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
523,600 |
19,534,547.34 |
9.62 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
523,600 |
19,534,547.34 |
9.62 |
3 |
03690 |
美团-W |
129,700 |
19,425,851.74 |
9.57 |
4 |
03690 |
美团-W |
129,700 |
19,425,851.74 |
9.57 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
316,000 |
18,705,808.97 |
9.21 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
316,000 |
18,705,808.97 |
9.21 |
7 |
00700 |
腾讯控股 |
75,000 |
18,070,711.20 |
8.90 |
8 |
00700 |
腾讯控股 |
75,000 |
18,070,711.20 |
8.90 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
33,300 |
8,119,772.90 |
4.00 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
33,300 |
8,119,772.90 |
4.00 |
11 |
02269 |
药明生物 |
110,500 |
4,737,185.39 |
2.33 |
12 |
02269 |
药明生物 |
110,500 |
4,737,185.39 |
2.33 |
13 |
09633 |
农夫山泉 |
92,400 |
3,806,625.16 |
1.87 |
14 |
09633 |
农夫山泉 |
92,400 |
3,806,625.16 |
1.87 |
15 |
02331 |
李宁 |
68,500 |
3,723,443.81 |
1.83 |
16 |
01810 |
小米集团-W |
459,400 |
3,722,877.63 |
1.83 |
17 |
01810 |
小米集团-W |
459,400 |
3,722,877.63 |
1.83 |
18 |
02331 |
李宁 |
68,500 |
3,723,443.81 |
1.83 |
19 |
00016 |
新鸿基地产 |
45,500 |
3,574,052.94 |
1.76 |
20 |
00016 |
新鸿基地产 |
45,500 |
3,574,052.94 |
1.76 |
21 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,135,614.86 |
0.56 |
22 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,135,614.86 |
0.56 |
23 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
96,648.46 |
0.05 |
24 |
01918 |
融创中国 |
78,000 |
96,648.46 |
0.05 |
25 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
42,101.68 |
0.02 |
26 |
00813 |
世茂集团 |
35,000 |
42,101.68 |
0.02 |
27 |
00451 |
协鑫新能源 |
139,602 |
10,858.49 |
0.01 |
28 |
00451 |
协鑫新能源 |
139,602 |
10,858.49 |
0.01 |
29 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
936.10 |
0.00 |
30 |
06666 |
恒大物业 |
103,500 |
936.10 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
390,800 |
17,261,856.22 |
9.28 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
390,800 |
17,261,856.22 |
9.28 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
236,000 |
17,165,202.64 |
9.23 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
236,000 |
17,165,202.64 |
9.23 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
56,000 |
16,972,442.82 |
9.13 |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
56,000 |
16,972,442.82 |
9.13 |
7 |
03690 |
美团-W |
96,900 |
16,092,948.32 |
8.65 |
8 |
03690 |
美团-W |
96,900 |
16,092,948.32 |
8.65 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
24,800 |
8,186,562.83 |
4.40 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
24,800 |
8,186,562.83 |
4.40 |
11 |
02269 |
药明生物 |
82,500 |
5,065,717.97 |
2.72 |
12 |
02269 |
药明生物 |
82,500 |
5,065,717.97 |
2.72 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
343,000 |
4,001,023.52 |
2.15 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
343,000 |
4,001,023.52 |
2.15 |
15 |
01024 |
快手-W |
49,100 |
3,669,911.05 |
1.97 |
16 |
01024 |
快手-W |
49,100 |
3,669,911.05 |
1.97 |
17 |
02331 |
李宁 |
51,500 |
3,201,874.12 |
1.72 |
18 |
02331 |
李宁 |
51,500 |
3,201,874.12 |
1.72 |
19 |
02015 |
理想汽车-W |
24,300 |
3,177,432.79 |
1.71 |
20 |
02015 |
理想汽车-W |
24,300 |
3,177,432.79 |
1.71 |
21 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,073,776.56 |
0.58 |
22 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,073,776.56 |
0.58 |
23 |
03380 |
龙光集团 |
37,000 |
68,979.63 |
0.04 |
24 |
03380 |
龙光集团 |
37,000 |
68,979.63 |
0.04 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00005 |
汇丰控股 |
493,600 |
21,697,047.85 |
10.10 |
2 |
00005 |
汇丰控股 |
493,600 |
21,697,047.85 |
10.10 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
289,000 |
19,324,786.83 |
8.99 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
289,000 |
19,324,786.83 |
8.99 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
63,500 |
19,270,976.32 |
8.97 |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
63,500 |
19,270,976.32 |
8.97 |
7 |
03690 |
美团-W |
122,400 |
15,446,042.29 |
7.19 |
8 |
03690 |
美团-W |
122,400 |
15,446,042.29 |
7.19 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
30,300 |
9,126,636.15 |
4.25 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
30,300 |
9,126,636.15 |
4.25 |
11 |
00941 |
中国移动 |
147,000 |
6,455,680.15 |
3.00 |
12 |
00941 |
中国移动 |
147,000 |
6,455,680.15 |
3.00 |
13 |
02269 |
药明生物 |
101,000 |
5,328,376.25 |
2.48 |
14 |
02269 |
药明生物 |
101,000 |
5,328,376.25 |
2.48 |
15 |
01810 |
小米集团-W |
418,000 |
4,725,690.39 |
2.20 |
16 |
01810 |
小米集团-W |
418,000 |
4,725,690.39 |
2.20 |
17 |
00669 |
创科实业 |
44,000 |
4,528,355.44 |
2.11 |
18 |
00669 |
创科实业 |
44,000 |
4,528,355.44 |
2.11 |
19 |
00883 |
中国海洋石油 |
427,000 |
3,719,275.64 |
1.73 |
20 |
00883 |
中国海洋石油 |
427,000 |
3,719,275.64 |
1.73 |
21 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,018,304.16 |
0.47 |
22 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,018,304.16 |
0.47 |
23 |
00587 |
海螺环保 |
43,500 |
345,733.56 |
0.16 |
24 |
00587 |
海螺环保 |
43,500 |
345,733.56 |
0.16 |
25 |
09618 |
京东集团-SW |
26 |
4,934.18 |
0.00 |
26 |
09618 |
京东集团-SW |
26 |
4,934.18 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
51,200 |
19,122,159.62 |
9.72 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
51,200 |
19,122,159.62 |
9.72 |
3 |
03690 |
美团-W |
98,600 |
18,170,702.14 |
9.23 |
4 |
03690 |
美团-W |
98,600 |
18,170,702.14 |
9.23 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
398,000 |
15,261,485.12 |
7.76 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
398,000 |
15,261,485.12 |
7.76 |
7 |
01299 |
友邦保险 |
232,800 |
14,960,510.21 |
7.60 |
8 |
01299 |
友邦保险 |
232,800 |
14,960,510.21 |
7.60 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
24,400 |
9,084,974.98 |
4.62 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
24,400 |
9,084,974.98 |
4.62 |
11 |
02269 |
药明生物 |
81,500 |
6,167,013.72 |
3.13 |
12 |
02269 |
药明生物 |
81,500 |
6,167,013.72 |
3.13 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
336,800 |
5,204,449.15 |
2.64 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
336,800 |
5,204,449.15 |
2.64 |
15 |
00941 |
中国移动 |
118,500 |
4,534,246.08 |
2.30 |
16 |
00941 |
中国移动 |
118,500 |
4,534,246.08 |
2.30 |
17 |
00669 |
创科实业 |
35,500 |
4,504,648.96 |
2.29 |
18 |
00669 |
创科实业 |
35,500 |
4,504,648.96 |
2.29 |
19 |
02331 |
李宁 |
50,500 |
3,523,999.08 |
1.79 |
20 |
02331 |
李宁 |
50,500 |
3,523,999.08 |
1.79 |
21 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,026,578.56 |
0.52 |
22 |
01114 |
BRILLIANCE CHI |
172,000 |
1,026,578.56 |
0.52 |
23 |
00817 |
中国金茂 |
214,000 |
421,669.02 |
0.21 |
24 |
00817 |
中国金茂 |
214,000 |
421,669.02 |
0.21 |
25 |
02328 |
中国财险 |
1,000 |
5,208.11 |
0.00 |
26 |
02328 |
中国财险 |
1,000 |
5,208.11 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
110,100 |
22,618,128.82 |
8.96 |
2 |
03690 |
美团-W |
110,100 |
22,618,128.82 |
8.96 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
293,000 |
21,955,587.87 |
8.70 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
293,000 |
21,955,587.87 |
8.70 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
55,000 |
21,140,563.62 |
8.38 |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
55,000 |
21,140,563.62 |
8.38 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
503,200 |
17,166,067.68 |
6.80 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
503,200 |
17,166,067.68 |
6.80 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
30,700 |
12,270,857.17 |
4.86 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
30,700 |
12,270,857.17 |
4.86 |
11 |
01810 |
小米集团-W |
485,800 |
8,640,356.70 |
3.42 |
12 |
01810 |
小米集团-W |
485,800 |
8,640,356.70 |
3.42 |
13 |
02269 |
药明生物 |
81,500 |
8,588,640.34 |
3.40 |
14 |
02269 |
药明生物 |
81,500 |
8,588,640.34 |
3.40 |
15 |
00941 |
中国移动 |
149,000 |
5,827,712.88 |
2.31 |
16 |
00941 |
中国移动 |
149,000 |
5,827,712.88 |
2.31 |
17 |
00669 |
创科实业 |
44,500 |
5,749,738.47 |
2.28 |
18 |
00669 |
创科实业 |
44,500 |
5,749,738.47 |
2.28 |
19 |
02331 |
李宁 |
60,500 |
4,543,571.72 |
1.80 |
20 |
02331 |
李宁 |
60,500 |
4,543,571.72 |
1.80 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
163,900 |
43,695,483.00 |
10.35 |
2 |
03690 |
美团-W |
163,900 |
43,695,483.00 |
10.35 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
81,900 |
39,798,053.57 |
9.42 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
81,900 |
39,798,053.57 |
9.42 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
435,800 |
34,992,874.78 |
8.29 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
435,800 |
34,992,874.78 |
8.29 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
747,600 |
27,899,525.91 |
6.61 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
747,600 |
27,899,525.91 |
6.61 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
45,700 |
17,598,458.72 |
4.17 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
45,700 |
17,598,458.72 |
4.17 |
11 |
01810 |
小米集团-W |
722,600 |
16,234,047.22 |
3.84 |
12 |
01810 |
小米集团-W |
722,600 |
16,234,047.22 |
3.84 |
13 |
02269 |
药明生物 |
121,500 |
14,386,205.56 |
3.41 |
14 |
02269 |
药明生物 |
121,500 |
14,386,205.56 |
3.41 |
15 |
00941 |
中国移动 |
221,500 |
8,948,042.71 |
2.12 |
16 |
00941 |
中国移动 |
221,500 |
8,948,042.71 |
2.12 |
17 |
00669 |
创科实业 |
66,000 |
7,446,783.17 |
1.76 |
18 |
00669 |
创科实业 |
66,000 |
7,446,783.17 |
1.76 |
19 |
02331 |
李宁 |
90,000 |
7,099,306.56 |
1.68 |
20 |
02331 |
李宁 |
90,000 |
7,099,306.56 |
1.68 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
195,700 |
49,322,794.69 |
9.26 |
2 |
03690 |
美团-W |
195,700 |
49,322,794.69 |
9.26 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
94,700 |
48,823,513.06 |
9.17 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
94,700 |
48,823,513.06 |
9.17 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
591,600 |
47,150,800.42 |
8.85 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
591,600 |
47,150,800.42 |
8.85 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
1,012,400 |
38,932,540.56 |
7.31 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
1,012,400 |
38,932,540.56 |
7.31 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
62,000 |
23,968,290.58 |
4.50 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
62,000 |
23,968,290.58 |
4.50 |
11 |
01810 |
小米集团-W |
738,200 |
16,065,730.81 |
3.02 |
12 |
01810 |
小米集团-W |
738,200 |
16,065,730.81 |
3.02 |
13 |
02269 |
药明生物 |
160,000 |
13,164,523.68 |
2.47 |
14 |
02269 |
药明生物 |
160,000 |
13,164,523.68 |
2.47 |
15 |
00941 |
中国移动 |
300,500 |
12,940,107.26 |
2.43 |
16 |
00941 |
中国移动 |
300,500 |
12,940,107.26 |
2.43 |
17 |
00669 |
创科实业 |
71,500 |
8,037,239.21 |
1.51 |
18 |
00669 |
创科实业 |
71,500 |
8,037,239.21 |
1.51 |
19 |
00016 |
新鸿基地产 |
71,000 |
7,068,916.48 |
1.33 |
20 |
00016 |
新鸿基地产 |
71,000 |
7,068,916.48 |
1.33 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团-W |
14,000 |
3,471,260.02 |
9.42 |
2 |
03690 |
美团-W |
14,000 |
3,471,260.02 |
9.42 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
42,400 |
3,390,125.92 |
9.20 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
42,400 |
3,390,125.92 |
9.20 |
5 |
00700 |
腾讯控股 |
6,800 |
3,227,857.73 |
8.76 |
6 |
00700 |
腾讯控股 |
6,800 |
3,227,857.73 |
8.76 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
72,800 |
2,496,809.22 |
6.77 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
72,800 |
2,496,809.22 |
6.77 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
4,500 |
1,609,636.50 |
4.37 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
4,500 |
1,609,636.50 |
4.37 |
11 |
01810 |
小米集团-W |
53,000 |
1,480,949.74 |
4.02 |
12 |
01810 |
小米集团-W |
53,000 |
1,480,949.74 |
4.02 |
13 |
02269 |
药明生物 |
11,500 |
994,986.81 |
2.70 |
14 |
02269 |
药明生物 |
11,500 |
994,986.81 |
2.70 |
15 |
00941 |
中国移动 |
21,500 |
799,810.49 |
2.17 |
16 |
00941 |
中国移动 |
21,500 |
799,810.49 |
2.17 |
17 |
09633 |
农夫山泉 |
12,400 |
572,954.85 |
1.55 |
18 |
09633 |
农夫山泉 |
12,400 |
572,954.85 |
1.55 |
19 |
00175 |
吉利汽车 |
24,000 |
535,283.04 |
1.45 |
20 |
00175 |
吉利汽车 |
24,000 |
535,283.04 |
1.45 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
03690 |
美团点评-W |
17,600 |
3,739,551.13 |
11.06 |
2 |
03690 |
美团点评-W |
17,600 |
3,739,551.13 |
11.06 |
3 |
00700 |
腾讯控股 |
8,100 |
3,640,668.77 |
10.76 |
4 |
00700 |
腾讯控股 |
8,100 |
3,640,668.77 |
10.76 |
5 |
01299 |
友邦保险 |
45,600 |
3,041,285.07 |
8.99 |
6 |
01299 |
友邦保险 |
45,600 |
3,041,285.07 |
8.99 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
78,000 |
2,042,496.77 |
6.04 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
78,000 |
2,042,496.77 |
6.04 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
4,800 |
1,526,020.30 |
4.51 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
4,800 |
1,526,020.30 |
4.51 |
11 |
00941 |
中国移动 |
23,000 |
999,412.19 |
2.95 |
12 |
00941 |
中国移动 |
23,000 |
999,412.19 |
2.95 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
54,400 |
977,558.43 |
2.89 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
54,400 |
977,558.43 |
2.89 |
15 |
00669 |
创科实业 |
7,000 |
624,945.66 |
1.85 |
16 |
00669 |
创科实业 |
7,000 |
624,945.66 |
1.85 |
17 |
02269 |
药明生物 |
3,000 |
497,179.78 |
1.47 |
18 |
02269 |
药明生物 |
3,000 |
497,179.78 |
1.47 |
19 |
00883 |
中国海洋石油 |
67,000 |
438,613.09 |
1.30 |
20 |
00883 |
中国海洋石油 |
67,000 |
438,613.09 |
1.30 |
21 |
00432 |
盈大地产 |
2,052 |
3,660.36 |
0.01 |
22 |
00432 |
盈大地产 |
2,052 |
3,660.36 |
0.01 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
9,100 |
4,144,514.77 |
11.01 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
9,100 |
4,144,514.77 |
11.01 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
49,800 |
3,288,877.26 |
8.74 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
49,800 |
3,288,877.26 |
8.74 |
5 |
03690 |
美团点评-W |
19,200 |
3,014,790.45 |
8.01 |
6 |
03690 |
美团点评-W |
19,200 |
3,014,790.45 |
8.01 |
7 |
00005 |
汇丰控股 |
83,600 |
2,764,361.74 |
7.34 |
8 |
00005 |
汇丰控股 |
83,600 |
2,764,361.74 |
7.34 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
5,200 |
1,567,463.04 |
4.16 |
10 |
00388 |
香港交易所 |
5,200 |
1,567,463.04 |
4.16 |
11 |
00941 |
中国移动 |
25,500 |
1,218,209.26 |
3.24 |
12 |
00941 |
中国移动 |
25,500 |
1,218,209.26 |
3.24 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
59,400 |
696,677.03 |
1.85 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
59,400 |
696,677.03 |
1.85 |
15 |
00883 |
中国海洋石油 |
74,000 |
582,665.11 |
1.55 |
16 |
00883 |
中国海洋石油 |
74,000 |
582,665.11 |
1.55 |
17 |
00669 |
创科实业 |
7,500 |
519,290.64 |
1.38 |
18 |
00002 |
中电控股 |
7,500 |
520,660.80 |
1.38 |
19 |
00669 |
创科实业 |
7,500 |
519,290.64 |
1.38 |
20 |
00002 |
中电控股 |
7,500 |
520,660.80 |
1.38 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
00700 |
腾讯控股 |
12,400 |
4,307,620.38 |
12.18 |
2 |
00700 |
腾讯控股 |
12,400 |
4,307,620.38 |
12.18 |
3 |
01299 |
友邦保险 |
53,600 |
3,435,548.55 |
9.72 |
4 |
01299 |
友邦保险 |
53,600 |
3,435,548.55 |
9.72 |
5 |
00005 |
汇丰控股 |
72,000 |
2,904,469.56 |
8.21 |
6 |
00005 |
汇丰控股 |
72,000 |
2,904,469.56 |
8.21 |
7 |
03690 |
美团点评-W |
18,500 |
1,583,008.09 |
4.48 |
8 |
03690 |
美团点评-W |
18,500 |
1,583,008.09 |
4.48 |
9 |
00941 |
中国移动 |
28,000 |
1,474,894.54 |
4.17 |
10 |
00941 |
中国移动 |
28,000 |
1,474,894.54 |
4.17 |
11 |
00388 |
香港交易所 |
5,700 |
1,217,651.44 |
3.44 |
12 |
00388 |
香港交易所 |
5,700 |
1,217,651.44 |
3.44 |
13 |
01810 |
小米集团-W |
65,400 |
623,852.43 |
1.76 |
14 |
01810 |
小米集团-W |
65,400 |
623,852.43 |
1.76 |
15 |
00883 |
中国海洋石油 |
81,000 |
601,698.86 |
1.70 |
16 |
00883 |
中国海洋石油 |
81,000 |
601,698.86 |
1.70 |
17 |
00001 |
长和 |
12,500 |
597,331.38 |
1.69 |
18 |
00001 |
长和 |
12,500 |
597,331.38 |
1.69 |
19 |
00002 |
中电控股 |
9,000 |
587,965.95 |
1.66 |
20 |
00002 |
中电控股 |
9,000 |
587,965.95 |
1.66 |