摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(515770)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0363

累计净值:1.0363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:何智豪,韩秀一 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.817亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-05-13

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,648 4,762,560.40 5.37
2 600519 贵州茅台 2,648 4,762,560.40 5.37
3 300750 宁德时代 9,339 1,896,097.17 2.14
4 300750 宁德时代 9,339 1,896,097.17 2.14
5 600036 招商银行 43,725 1,441,613.25 1.63
6 600036 招商银行 43,725 1,441,613.25 1.63
7 000858 五粮液 8,200 1,280,020.00 1.44
8 000858 五粮液 8,200 1,280,020.00 1.44
9 600900 长江电力 51,880 1,153,811.20 1.30
10 600900 长江电力 51,880 1,153,811.20 1.30
11 601318 中国平安 22,820 1,102,206.00 1.24
12 601318 中国平安 22,820 1,102,206.00 1.24
13 002594 比亚迪 3,853 912,005.10 1.03
14 002594 比亚迪 3,853 912,005.10 1.03
15 601166 兴业银行 44,100 718,389.00 0.81
16 601166 兴业银行 44,100 718,389.00 0.81
17 300760 迈瑞医疗 2,567 692,602.27 0.78
18 300760 迈瑞医疗 2,567 692,602.27 0.78
19 000568 泸州老窖 3,159 684,397.35 0.77
20 000568 泸州老窖 3,159 684,397.35 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,748 4,646,868.00 4.88
2 600519 贵州茅台 2,748 4,646,868.00 4.88
3 300750 宁德时代 9,639 2,205,306.81 2.32
4 300750 宁德时代 9,639 2,205,306.81 2.32
5 600036 招商银行 43,225 1,416,051.00 1.49
6 600036 招商银行 43,225 1,416,051.00 1.49
7 000858 五粮液 8,500 1,390,345.00 1.46
8 000858 五粮液 8,500 1,390,345.00 1.46
9 600900 长江电力 51,680 1,140,060.80 1.20
10 600900 长江电力 51,680 1,140,060.80 1.20
11 601318 中国平安 23,620 1,095,968.00 1.15
12 601318 中国平安 23,620 1,095,968.00 1.15
13 002594 比亚迪 3,953 1,020,941.31 1.07
14 002594 比亚迪 3,953 1,020,941.31 1.07
15 300760 迈瑞医疗 2,667 799,566.60 0.84
16 300760 迈瑞医疗 2,667 799,566.60 0.84
17 601166 兴业银行 45,400 710,510.00 0.75
18 601166 兴业银行 45,400 710,510.00 0.75
19 000568 泸州老窖 3,259 682,988.63 0.72
20 000568 泸州老窖 3,259 682,988.63 0.72
21 600372 中航电子 6,315 95,861.70 0.10
22 600372 中航电子 6,315 95,861.70 0.10
23 301035 润丰股份 700 54,999.00 0.06
24 301035 润丰股份 700 54,999.00 0.06
25 603605 珀莱雅 448 50,355.20 0.05
26 300034 钢研高纳 1,200 47,268.00 0.05
27 300034 钢研高纳 1,200 47,268.00 0.05
28 603605 珀莱雅 448 50,355.20 0.05
29 688006 杭可科技 1,520 46,314.40 0.05
30 688006 杭可科技 1,520 46,314.40 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,248 5,911,360.00 5.69
2 600519 贵州茅台 3,248 5,911,360.00 5.69
3 300750 宁德时代 6,344 2,575,981.20 2.48
4 300750 宁德时代 6,344 2,575,981.20 2.48
5 000858 五粮液 10,100 1,989,700.00 1.92
6 000858 五粮液 10,100 1,989,700.00 1.92
7 600036 招商银行 53,625 1,837,728.75 1.77
8 600036 招商银行 53,625 1,837,728.75 1.77
9 601318 中国平安 28,120 1,282,272.00 1.23
10 601318 中国平安 28,120 1,282,272.00 1.23
11 600900 长江电力 59,080 1,255,450.00 1.21
12 600900 长江电力 59,080 1,255,450.00 1.21
13 002594 比亚迪 4,753 1,216,863.06 1.17
14 002594 比亚迪 4,753 1,216,863.06 1.17
15 300760 迈瑞医疗 3,167 987,185.57 0.95
16 300760 迈瑞医疗 3,167 987,185.57 0.95
17 000568 泸州老窖 3,759 957,755.61 0.92
18 000568 泸州老窖 3,759 957,755.61 0.92
19 601888 中国中免 5,144 942,586.56 0.91
20 601888 中国中免 5,144 942,586.56 0.91
21 600372 中航电子 6,314 110,621.28 0.11
22 600372 中航电子 6,314 110,621.28 0.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,648 6,300,096.00 5.52
2 600519 贵州茅台 3,648 6,300,096.00 5.52
3 300750 宁德时代 7,144 2,810,592.48 2.46
4 300750 宁德时代 7,144 2,810,592.48 2.46
5 600036 招商银行 58,725 2,188,093.50 1.92
6 600036 招商银行 58,725 2,188,093.50 1.92
7 000858 五粮液 11,500 2,077,935.00 1.82
8 000858 五粮液 11,500 2,077,935.00 1.82
9 601318 中国平安 31,820 1,495,540.00 1.31
10 601318 中国平安 31,820 1,495,540.00 1.31
11 600900 长江电力 66,880 1,404,480.00 1.23
12 600900 长江电力 66,880 1,404,480.00 1.23
13 002594 比亚迪 5,353 1,375,560.41 1.21
14 002594 比亚迪 5,353 1,375,560.41 1.21
15 601888 中国中免 5,744 1,240,876.32 1.09
16 601888 中国中免 5,744 1,240,876.32 1.09
17 300760 迈瑞医疗 3,567 1,127,064.99 0.99
18 300760 迈瑞医疗 3,567 1,127,064.99 0.99
19 601166 兴业银行 61,000 1,072,990.00 0.94
20 601166 兴业银行 61,000 1,072,990.00 0.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,748 7,018,130.00 6.22
2 600519 贵州茅台 3,748 7,018,130.00 6.22
3 300750 宁德时代 6,944 2,783,780.16 2.47
4 300750 宁德时代 6,944 2,783,780.16 2.47
5 600036 招商银行 59,525 2,003,016.25 1.78
6 600036 招商银行 59,525 2,003,016.25 1.78
7 000858 五粮液 11,600 1,963,068.00 1.74
8 000858 五粮液 11,600 1,963,068.00 1.74
9 600900 长江电力 67,780 1,541,317.20 1.37
10 600900 长江电力 67,780 1,541,317.20 1.37
11 002594 比亚迪 5,453 1,374,210.53 1.22
12 002594 比亚迪 5,453 1,374,210.53 1.22
13 601318 中国平安 32,320 1,343,865.60 1.19
14 601318 中国平安 32,320 1,343,865.60 1.19
15 601888 中国中免 5,844 1,158,573.00 1.03
16 601888 中国中免 5,844 1,158,573.00 1.03
17 600809 山西汾酒 3,620 1,096,461.80 0.97
18 600809 山西汾酒 3,620 1,096,461.80 0.97
19 601012 隆基绿能 22,600 1,082,766.00 0.96
20 601012 隆基绿能 22,600 1,082,766.00 0.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,148 6,437,660.00 5.47
2 600519 贵州茅台 3,148 6,437,660.00 5.47
3 300750 宁德时代 5,844 3,120,696.00 2.65
4 300750 宁德时代 5,844 3,120,696.00 2.65
5 600036 招商银行 50,525 2,132,155.00 1.81
6 600036 招商银行 50,525 2,132,155.00 1.81
7 000858 五粮液 9,200 1,857,756.00 1.58
8 000858 五粮液 9,200 1,857,756.00 1.58
9 002594 比亚迪 4,353 1,451,681.97 1.23
10 002594 比亚迪 4,353 1,451,681.97 1.23
11 600900 长江电力 57,680 1,333,561.60 1.13
12 600900 长江电力 57,680 1,333,561.60 1.13
13 601318 中国平安 27,120 1,266,232.80 1.08
14 601318 中国平安 27,120 1,266,232.80 1.08
15 601012 隆基绿能 18,900 1,259,307.00 1.07
16 601012 隆基绿能 18,900 1,259,307.00 1.07
17 601888 中国中免 4,744 1,105,019.92 0.94
18 601888 中国中免 4,744 1,105,019.92 0.94
19 601166 兴业银行 53,300 1,060,670.00 0.90
20 601166 兴业银行 53,300 1,060,670.00 0.90
21 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.03
22 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.03
23 300432 富临精工 1,000 22,000.00 0.02
24 300432 富临精工 1,000 22,000.00 0.02
25 301073 君亭酒店 184 12,758.56 0.01
26 301062 上海艾录 523 6,103.41 0.01
27 301062 上海艾录 523 6,103.41 0.01
28 301073 君亭酒店 184 12,758.56 0.01
29 301089 拓新药业 130 16,330.60 0.01
30 301089 拓新药业 130 16,330.60 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,548 6,099,012.00 5.05
2 600519 贵州茅台 3,548 6,099,012.00 5.05
3 300750 宁德时代 6,644 3,403,721.20 2.82
4 300750 宁德时代 6,644 3,403,721.20 2.82
5 600036 招商银行 58,825 2,753,010.00 2.28
6 600036 招商银行 58,825 2,753,010.00 2.28
7 000858 五粮液 11,000 1,705,660.00 1.41
8 000858 五粮液 11,000 1,705,660.00 1.41
9 601318 中国平安 30,920 1,498,074.00 1.24
10 601318 中国平安 30,920 1,498,074.00 1.24
11 600900 长江电力 64,880 1,427,360.00 1.18
12 600900 长江电力 64,880 1,427,360.00 1.18
13 601166 兴业银行 59,300 1,225,731.00 1.01
14 601166 兴业银行 59,300 1,225,731.00 1.01
15 002594 比亚迪 5,153 1,184,159.40 0.98
16 002594 比亚迪 5,153 1,184,159.40 0.98
17 601012 隆基股份 15,400 1,111,726.00 0.92
18 601012 隆基股份 15,400 1,111,726.00 0.92
19 300760 迈瑞医疗 3,467 1,065,235.75 0.88
20 300760 迈瑞医疗 3,467 1,065,235.75 0.88
21 688622 禾信仪器 1,204 43,705.20 0.04
22 688622 禾信仪器 1,204 43,705.20 0.04
23 301089 拓新药业 130 22,490.00 0.02
24 301089 拓新药业 130 22,490.00 0.02
25 301073 君亭酒店 123 6,494.40 0.01
26 301062 上海艾录 523 6,605.49 0.01
27 301062 上海艾录 523 6,605.49 0.01
28 301073 君亭酒店 123 6,494.40 0.01
29 301056 森赫股份 572 5,903.04 0.00
30 301056 森赫股份 572 5,903.04 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,248 8,708,400.00 5.36
2 600519 贵州茅台 4,248 8,708,400.00 5.36
3 300750 宁德时代 7,744 4,553,472.00 2.80
4 300750 宁德时代 7,744 4,553,472.00 2.80
5 600036 招商银行 68,225 3,323,239.75 2.05
6 600036 招商银行 68,225 3,323,239.75 2.05
7 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 1.80
8 000858 五粮液 13,100 2,916,846.00 1.80
9 601318 中国平安 36,020 1,815,768.20 1.12
10 601318 中国平安 36,020 1,815,768.20 1.12
11 600900 长江电力 75,780 1,720,206.00 1.06
12 600900 长江电力 75,780 1,720,206.00 1.06
13 002594 比亚迪 5,953 1,596,118.36 0.98
14 002594 比亚迪 5,953 1,596,118.36 0.98
15 601012 隆基股份 18,000 1,551,600.00 0.96
16 601012 隆基股份 18,000 1,551,600.00 0.96
17 300760 迈瑞医疗 4,067 1,548,713.60 0.95
18 300760 迈瑞医疗 4,067 1,548,713.60 0.95
19 601888 中国中免 6,344 1,391,937.04 0.86
20 601888 中国中免 6,344 1,391,937.04 0.86
21 688800 瑞可达 1,549 206,837.97 0.13
22 688800 瑞可达 1,549 206,837.97 0.13
23 688107 安路科技 1,610 115,437.00 0.07
24 688107 安路科技 1,610 115,437.00 0.07
25 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.04
26 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.04
27 301046 能辉科技 241 11,806.59 0.01
28 301018 申菱环境 648 16,886.88 0.01
29 301046 能辉科技 241 11,806.59 0.01
30 301018 申菱环境 648 16,886.88 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,748 8,688,840.00 4.95
2 600519 贵州茅台 4,748 8,688,840.00 4.95
3 300750 宁德时代 8,644 4,544,410.12 2.59
4 300750 宁德时代 8,644 4,544,410.12 2.59
5 600036 招商银行 76,525 3,860,686.25 2.20
6 600036 招商银行 76,525 3,860,686.25 2.20
7 000858 五粮液 14,300 3,137,277.00 1.79
8 000858 五粮液 14,300 3,137,277.00 1.79
9 601318 中国平安 40,020 1,935,367.20 1.10
10 601318 中国平安 40,020 1,935,367.20 1.10
11 601888 中国中免 7,244 1,883,440.00 1.07
12 601888 中国中免 7,244 1,883,440.00 1.07
13 600900 长江电力 84,380 1,856,360.00 1.06
14 600900 长江电力 84,380 1,856,360.00 1.06
15 300760 迈瑞医疗 4,567 1,760,213.14 1.00
16 300760 迈瑞医疗 4,567 1,760,213.14 1.00
17 002594 比亚迪 6,653 1,659,990.03 0.94
18 601012 隆基股份 20,100 1,657,848.00 0.94
19 002594 比亚迪 6,653 1,659,990.03 0.94
20 601012 隆基股份 20,100 1,657,848.00 0.94
21 688680 海优新材 1,216 282,294.40 0.16
22 688680 海优新材 1,216 282,294.40 0.16
23 688819 天能股份 2,625 115,185.00 0.07
24 688819 天能股份 2,625 115,185.00 0.07
25 688103 国力股份 1,595 99,528.00 0.06
26 688103 国力股份 1,595 99,528.00 0.06
27 688456 有研粉材 3,396 92,846.64 0.05
28 688087 英科再生 1,160 89,320.00 0.05
29 688087 英科再生 1,160 89,320.00 0.05
30 688456 有研粉材 3,396 92,846.64 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,748 11,821,911.60 5.40
2 600519 贵州茅台 5,748 11,821,911.60 5.40
3 300750 宁德时代 10,644 5,692,411.20 2.60
4 300750 宁德时代 10,644 5,692,411.20 2.60
5 000858 五粮液 17,600 5,242,864.00 2.39
6 000858 五粮液 17,600 5,242,864.00 2.39
7 600036 招商银行 93,625 5,073,538.75 2.32
8 600036 招商银行 93,625 5,073,538.75 2.32
9 601318 中国平安 49,220 3,163,861.60 1.44
10 601318 中国平安 49,220 3,163,861.60 1.44
11 300760 迈瑞医疗 5,567 2,672,438.35 1.22
12 300760 迈瑞医疗 5,567 2,672,438.35 1.22
13 601888 中国中免 8,844 2,654,084.40 1.21
14 601888 中国中免 8,844 2,654,084.40 1.21
15 600900 长江电力 103,180 2,129,635.20 0.97
16 601012 隆基股份 24,000 2,132,160.00 0.97
17 601012 隆基股份 24,000 2,132,160.00 0.97
18 600900 长江电力 103,180 2,129,635.20 0.97
19 603288 海天味业 15,956 2,057,526.20 0.94
20 603288 海天味业 15,956 2,057,526.20 0.94
21 688686 奥普特 1,048 472,648.00 0.22
22 688686 奥普特 1,048 472,648.00 0.22
23 688690 纳微科技 2,851 334,992.50 0.15
24 688690 纳微科技 2,851 334,992.50 0.15
25 688680 海优新材 1,216 296,229.76 0.14
26 688680 海优新材 1,216 296,229.76 0.14
27 688617 惠泰医疗 736 274,704.64 0.13
28 688617 惠泰医疗 736 274,704.64 0.13
29 688383 新益昌 1,756 247,613.56 0.11
30 688383 新益昌 1,756 247,613.56 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,648 13,355,832.00 6.06
2 600519 贵州茅台 6,648 13,355,832.00 6.06
3 600036 招商银行 107,825 5,509,857.50 2.50
4 600036 招商银行 107,825 5,509,857.50 2.50
5 000858 五粮液 20,200 5,413,196.00 2.46
6 000858 五粮液 20,200 5,413,196.00 2.46
7 601318 中国平安 56,420 4,440,254.00 2.02
8 601318 中国平安 56,420 4,440,254.00 2.02
9 300750 宁德时代 12,344 3,976,866.48 1.80
10 300750 宁德时代 12,344 3,976,866.48 1.80
11 601888 中国中免 10,144 3,104,875.52 1.41
12 601888 中国中免 10,144 3,104,875.52 1.41
13 601166 兴业银行 108,700 2,618,583.00 1.19
14 601166 兴业银行 108,700 2,618,583.00 1.19
15 600276 恒瑞医药 27,940 2,572,994.60 1.17
16 600276 恒瑞医药 27,940 2,572,994.60 1.17
17 600900 长江电力 114,680 2,458,739.20 1.12
18 600900 长江电力 114,680 2,458,739.20 1.12
19 603288 海天味业 13,974 2,233,045.20 1.01
20 603288 海天味业 13,974 2,233,045.20 1.01
21 688686 奥普特 1,048 191,962.16 0.09
22 688686 奥普特 1,048 191,962.16 0.09
23 688680 海优新材 1,216 108,114.56 0.05
24 688680 海优新材 1,216 108,114.56 0.05
25 688617 惠泰医疗 736 103,717.12 0.05
26 688819 天能股份 2,625 109,620.00 0.05
27 688819 天能股份 2,625 109,620.00 0.05
28 688617 惠泰医疗 736 103,717.12 0.05
29 688456 有研粉材 3,396 74,508.24 0.03
30 688456 有研粉材 3,396 74,508.24 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,948 21,874,104.00 6.03
2 600519 贵州茅台 10,948 21,874,104.00 6.03
3 000858 五粮液 31,800 9,280,830.00 2.56
4 000858 五粮液 31,800 9,280,830.00 2.56
5 601318 中国平安 89,220 7,760,355.60 2.14
6 601318 中国平安 89,220 7,760,355.60 2.14
7 600036 招商银行 172,125 7,564,893.75 2.09
8 600036 招商银行 172,125 7,564,893.75 2.09
9 300750 宁德时代 20,044 7,037,648.84 1.94
10 300750 宁德时代 20,044 7,037,648.84 1.94
11 600276 恒瑞医药 44,640 4,975,574.40 1.37
12 600276 恒瑞医药 44,640 4,975,574.40 1.37
13 601888 中国中免 16,044 4,531,627.80 1.25
14 601888 中国中免 16,044 4,531,627.80 1.25
15 603288 海天味业 21,674 4,346,503.96 1.20
16 603288 海天味业 21,674 4,346,503.96 1.20
17 002415 海康威视 78,100 3,788,631.00 1.04
18 002415 海康威视 78,100 3,788,631.00 1.04
19 601166 兴业银行 173,700 3,625,119.00 1.00
20 601166 兴业银行 173,700 3,625,119.00 1.00
21 688686 奥普特 1,048 178,715.44 0.05
22 688686 奥普特 1,048 178,715.44 0.05
23 688617 惠泰医疗 736 54,802.56 0.02
24 688617 惠泰医疗 736 54,802.56 0.02
25 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
26 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
27 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
28 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
29 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,448 30,780,488.00 6.00
2 600519 贵州茅台 18,448 30,780,488.00 6.00
3 000858 五粮液 54,500 12,044,500.00 2.35
4 000858 五粮液 54,500 12,044,500.00 2.35
5 601318 中国平安 152,620 11,638,801.20 2.27
6 601318 中国平安 152,620 11,638,801.20 2.27
7 600036 招商银行 290,525 10,458,900.00 2.04
8 600036 招商银行 290,525 10,458,900.00 2.04
9 300750 宁德时代 33,744 7,059,244.80 1.38
10 300750 宁德时代 33,744 7,059,244.80 1.38
11 600276 恒瑞医药 75,840 6,811,948.80 1.33
12 600276 恒瑞医药 75,840 6,811,948.80 1.33
13 601888 中国中免 27,444 6,118,365.36 1.19
14 601888 中国中免 27,444 6,118,365.36 1.19
15 603288 海天味业 37,334 6,051,841.40 1.18
16 603288 海天味业 37,334 6,051,841.40 1.18
17 600900 长江电力 310,880 5,947,134.40 1.16
18 600900 长江电力 310,880 5,947,134.40 1.16
19 002475 立讯精密 98,650 5,635,874.50 1.10
20 002475 立讯精密 98,650 5,635,874.50 1.10
21 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.00
22 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
23 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
24 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
25 605358 立昂微 693 16,950.78 0.00
26 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.00
27 605218 伟时电子 837 16,003.44 0.00
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.00
29 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.00
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.00

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