十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,648 |
4,762,560.40 |
5.37 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,648 |
4,762,560.40 |
5.37 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
9,339 |
1,896,097.17 |
2.14 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
9,339 |
1,896,097.17 |
2.14 |
5 |
600036 |
招商银行 |
43,725 |
1,441,613.25 |
1.63 |
6 |
600036 |
招商银行 |
43,725 |
1,441,613.25 |
1.63 |
7 |
000858 |
五粮液 |
8,200 |
1,280,020.00 |
1.44 |
8 |
000858 |
五粮液 |
8,200 |
1,280,020.00 |
1.44 |
9 |
600900 |
长江电力 |
51,880 |
1,153,811.20 |
1.30 |
10 |
600900 |
长江电力 |
51,880 |
1,153,811.20 |
1.30 |
11 |
601318 |
中国平安 |
22,820 |
1,102,206.00 |
1.24 |
12 |
601318 |
中国平安 |
22,820 |
1,102,206.00 |
1.24 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
3,853 |
912,005.10 |
1.03 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
3,853 |
912,005.10 |
1.03 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
44,100 |
718,389.00 |
0.81 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
44,100 |
718,389.00 |
0.81 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,567 |
692,602.27 |
0.78 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,567 |
692,602.27 |
0.78 |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
3,159 |
684,397.35 |
0.77 |
20 |
000568 |
泸州老窖 |
3,159 |
684,397.35 |
0.77 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,748 |
4,646,868.00 |
4.88 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,748 |
4,646,868.00 |
4.88 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
9,639 |
2,205,306.81 |
2.32 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
9,639 |
2,205,306.81 |
2.32 |
5 |
600036 |
招商银行 |
43,225 |
1,416,051.00 |
1.49 |
6 |
600036 |
招商银行 |
43,225 |
1,416,051.00 |
1.49 |
7 |
000858 |
五粮液 |
8,500 |
1,390,345.00 |
1.46 |
8 |
000858 |
五粮液 |
8,500 |
1,390,345.00 |
1.46 |
9 |
600900 |
长江电力 |
51,680 |
1,140,060.80 |
1.20 |
10 |
600900 |
长江电力 |
51,680 |
1,140,060.80 |
1.20 |
11 |
601318 |
中国平安 |
23,620 |
1,095,968.00 |
1.15 |
12 |
601318 |
中国平安 |
23,620 |
1,095,968.00 |
1.15 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
3,953 |
1,020,941.31 |
1.07 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
3,953 |
1,020,941.31 |
1.07 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,667 |
799,566.60 |
0.84 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
2,667 |
799,566.60 |
0.84 |
17 |
601166 |
兴业银行 |
45,400 |
710,510.00 |
0.75 |
18 |
601166 |
兴业银行 |
45,400 |
710,510.00 |
0.75 |
19 |
000568 |
泸州老窖 |
3,259 |
682,988.63 |
0.72 |
20 |
000568 |
泸州老窖 |
3,259 |
682,988.63 |
0.72 |
21 |
600372 |
中航电子 |
6,315 |
95,861.70 |
0.10 |
22 |
600372 |
中航电子 |
6,315 |
95,861.70 |
0.10 |
23 |
301035 |
润丰股份 |
700 |
54,999.00 |
0.06 |
24 |
301035 |
润丰股份 |
700 |
54,999.00 |
0.06 |
25 |
603605 |
珀莱雅 |
448 |
50,355.20 |
0.05 |
26 |
300034 |
钢研高纳 |
1,200 |
47,268.00 |
0.05 |
27 |
300034 |
钢研高纳 |
1,200 |
47,268.00 |
0.05 |
28 |
603605 |
珀莱雅 |
448 |
50,355.20 |
0.05 |
29 |
688006 |
杭可科技 |
1,520 |
46,314.40 |
0.05 |
30 |
688006 |
杭可科技 |
1,520 |
46,314.40 |
0.05 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,248 |
5,911,360.00 |
5.69 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,248 |
5,911,360.00 |
5.69 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
6,344 |
2,575,981.20 |
2.48 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
6,344 |
2,575,981.20 |
2.48 |
5 |
000858 |
五粮液 |
10,100 |
1,989,700.00 |
1.92 |
6 |
000858 |
五粮液 |
10,100 |
1,989,700.00 |
1.92 |
7 |
600036 |
招商银行 |
53,625 |
1,837,728.75 |
1.77 |
8 |
600036 |
招商银行 |
53,625 |
1,837,728.75 |
1.77 |
9 |
601318 |
中国平安 |
28,120 |
1,282,272.00 |
1.23 |
10 |
601318 |
中国平安 |
28,120 |
1,282,272.00 |
1.23 |
11 |
600900 |
长江电力 |
59,080 |
1,255,450.00 |
1.21 |
12 |
600900 |
长江电力 |
59,080 |
1,255,450.00 |
1.21 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
4,753 |
1,216,863.06 |
1.17 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
4,753 |
1,216,863.06 |
1.17 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,167 |
987,185.57 |
0.95 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,167 |
987,185.57 |
0.95 |
17 |
000568 |
泸州老窖 |
3,759 |
957,755.61 |
0.92 |
18 |
000568 |
泸州老窖 |
3,759 |
957,755.61 |
0.92 |
19 |
601888 |
中国中免 |
5,144 |
942,586.56 |
0.91 |
20 |
601888 |
中国中免 |
5,144 |
942,586.56 |
0.91 |
21 |
600372 |
中航电子 |
6,314 |
110,621.28 |
0.11 |
22 |
600372 |
中航电子 |
6,314 |
110,621.28 |
0.11 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,648 |
6,300,096.00 |
5.52 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,648 |
6,300,096.00 |
5.52 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
7,144 |
2,810,592.48 |
2.46 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
7,144 |
2,810,592.48 |
2.46 |
5 |
600036 |
招商银行 |
58,725 |
2,188,093.50 |
1.92 |
6 |
600036 |
招商银行 |
58,725 |
2,188,093.50 |
1.92 |
7 |
000858 |
五粮液 |
11,500 |
2,077,935.00 |
1.82 |
8 |
000858 |
五粮液 |
11,500 |
2,077,935.00 |
1.82 |
9 |
601318 |
中国平安 |
31,820 |
1,495,540.00 |
1.31 |
10 |
601318 |
中国平安 |
31,820 |
1,495,540.00 |
1.31 |
11 |
600900 |
长江电力 |
66,880 |
1,404,480.00 |
1.23 |
12 |
600900 |
长江电力 |
66,880 |
1,404,480.00 |
1.23 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
5,353 |
1,375,560.41 |
1.21 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
5,353 |
1,375,560.41 |
1.21 |
15 |
601888 |
中国中免 |
5,744 |
1,240,876.32 |
1.09 |
16 |
601888 |
中国中免 |
5,744 |
1,240,876.32 |
1.09 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,567 |
1,127,064.99 |
0.99 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,567 |
1,127,064.99 |
0.99 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
61,000 |
1,072,990.00 |
0.94 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
61,000 |
1,072,990.00 |
0.94 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,748 |
7,018,130.00 |
6.22 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,748 |
7,018,130.00 |
6.22 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
6,944 |
2,783,780.16 |
2.47 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
6,944 |
2,783,780.16 |
2.47 |
5 |
600036 |
招商银行 |
59,525 |
2,003,016.25 |
1.78 |
6 |
600036 |
招商银行 |
59,525 |
2,003,016.25 |
1.78 |
7 |
000858 |
五粮液 |
11,600 |
1,963,068.00 |
1.74 |
8 |
000858 |
五粮液 |
11,600 |
1,963,068.00 |
1.74 |
9 |
600900 |
长江电力 |
67,780 |
1,541,317.20 |
1.37 |
10 |
600900 |
长江电力 |
67,780 |
1,541,317.20 |
1.37 |
11 |
002594 |
比亚迪 |
5,453 |
1,374,210.53 |
1.22 |
12 |
002594 |
比亚迪 |
5,453 |
1,374,210.53 |
1.22 |
13 |
601318 |
中国平安 |
32,320 |
1,343,865.60 |
1.19 |
14 |
601318 |
中国平安 |
32,320 |
1,343,865.60 |
1.19 |
15 |
601888 |
中国中免 |
5,844 |
1,158,573.00 |
1.03 |
16 |
601888 |
中国中免 |
5,844 |
1,158,573.00 |
1.03 |
17 |
600809 |
山西汾酒 |
3,620 |
1,096,461.80 |
0.97 |
18 |
600809 |
山西汾酒 |
3,620 |
1,096,461.80 |
0.97 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
22,600 |
1,082,766.00 |
0.96 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
22,600 |
1,082,766.00 |
0.96 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,148 |
6,437,660.00 |
5.47 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,148 |
6,437,660.00 |
5.47 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
5,844 |
3,120,696.00 |
2.65 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
5,844 |
3,120,696.00 |
2.65 |
5 |
600036 |
招商银行 |
50,525 |
2,132,155.00 |
1.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
50,525 |
2,132,155.00 |
1.81 |
7 |
000858 |
五粮液 |
9,200 |
1,857,756.00 |
1.58 |
8 |
000858 |
五粮液 |
9,200 |
1,857,756.00 |
1.58 |
9 |
002594 |
比亚迪 |
4,353 |
1,451,681.97 |
1.23 |
10 |
002594 |
比亚迪 |
4,353 |
1,451,681.97 |
1.23 |
11 |
600900 |
长江电力 |
57,680 |
1,333,561.60 |
1.13 |
12 |
600900 |
长江电力 |
57,680 |
1,333,561.60 |
1.13 |
13 |
601318 |
中国平安 |
27,120 |
1,266,232.80 |
1.08 |
14 |
601318 |
中国平安 |
27,120 |
1,266,232.80 |
1.08 |
15 |
601012 |
隆基绿能 |
18,900 |
1,259,307.00 |
1.07 |
16 |
601012 |
隆基绿能 |
18,900 |
1,259,307.00 |
1.07 |
17 |
601888 |
中国中免 |
4,744 |
1,105,019.92 |
0.94 |
18 |
601888 |
中国中免 |
4,744 |
1,105,019.92 |
0.94 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
53,300 |
1,060,670.00 |
0.90 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
53,300 |
1,060,670.00 |
0.90 |
21 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
41,200.88 |
0.03 |
22 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
41,200.88 |
0.03 |
23 |
300432 |
富临精工 |
1,000 |
22,000.00 |
0.02 |
24 |
300432 |
富临精工 |
1,000 |
22,000.00 |
0.02 |
25 |
301073 |
君亭酒店 |
184 |
12,758.56 |
0.01 |
26 |
301062 |
上海艾录 |
523 |
6,103.41 |
0.01 |
27 |
301062 |
上海艾录 |
523 |
6,103.41 |
0.01 |
28 |
301073 |
君亭酒店 |
184 |
12,758.56 |
0.01 |
29 |
301089 |
拓新药业 |
130 |
16,330.60 |
0.01 |
30 |
301089 |
拓新药业 |
130 |
16,330.60 |
0.01 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3,548 |
6,099,012.00 |
5.05 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
3,548 |
6,099,012.00 |
5.05 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
6,644 |
3,403,721.20 |
2.82 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
6,644 |
3,403,721.20 |
2.82 |
5 |
600036 |
招商银行 |
58,825 |
2,753,010.00 |
2.28 |
6 |
600036 |
招商银行 |
58,825 |
2,753,010.00 |
2.28 |
7 |
000858 |
五粮液 |
11,000 |
1,705,660.00 |
1.41 |
8 |
000858 |
五粮液 |
11,000 |
1,705,660.00 |
1.41 |
9 |
601318 |
中国平安 |
30,920 |
1,498,074.00 |
1.24 |
10 |
601318 |
中国平安 |
30,920 |
1,498,074.00 |
1.24 |
11 |
600900 |
长江电力 |
64,880 |
1,427,360.00 |
1.18 |
12 |
600900 |
长江电力 |
64,880 |
1,427,360.00 |
1.18 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
59,300 |
1,225,731.00 |
1.01 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
59,300 |
1,225,731.00 |
1.01 |
15 |
002594 |
比亚迪 |
5,153 |
1,184,159.40 |
0.98 |
16 |
002594 |
比亚迪 |
5,153 |
1,184,159.40 |
0.98 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
15,400 |
1,111,726.00 |
0.92 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
15,400 |
1,111,726.00 |
0.92 |
19 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,467 |
1,065,235.75 |
0.88 |
20 |
300760 |
迈瑞医疗 |
3,467 |
1,065,235.75 |
0.88 |
21 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
43,705.20 |
0.04 |
22 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
43,705.20 |
0.04 |
23 |
301089 |
拓新药业 |
130 |
22,490.00 |
0.02 |
24 |
301089 |
拓新药业 |
130 |
22,490.00 |
0.02 |
25 |
301073 |
君亭酒店 |
123 |
6,494.40 |
0.01 |
26 |
301062 |
上海艾录 |
523 |
6,605.49 |
0.01 |
27 |
301062 |
上海艾录 |
523 |
6,605.49 |
0.01 |
28 |
301073 |
君亭酒店 |
123 |
6,494.40 |
0.01 |
29 |
301056 |
森赫股份 |
572 |
5,903.04 |
0.00 |
30 |
301056 |
森赫股份 |
572 |
5,903.04 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,248 |
8,708,400.00 |
5.36 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,248 |
8,708,400.00 |
5.36 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
7,744 |
4,553,472.00 |
2.80 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
7,744 |
4,553,472.00 |
2.80 |
5 |
600036 |
招商银行 |
68,225 |
3,323,239.75 |
2.05 |
6 |
600036 |
招商银行 |
68,225 |
3,323,239.75 |
2.05 |
7 |
000858 |
五粮液 |
13,100 |
2,916,846.00 |
1.80 |
8 |
000858 |
五粮液 |
13,100 |
2,916,846.00 |
1.80 |
9 |
601318 |
中国平安 |
36,020 |
1,815,768.20 |
1.12 |
10 |
601318 |
中国平安 |
36,020 |
1,815,768.20 |
1.12 |
11 |
600900 |
长江电力 |
75,780 |
1,720,206.00 |
1.06 |
12 |
600900 |
长江电力 |
75,780 |
1,720,206.00 |
1.06 |
13 |
002594 |
比亚迪 |
5,953 |
1,596,118.36 |
0.98 |
14 |
002594 |
比亚迪 |
5,953 |
1,596,118.36 |
0.98 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
18,000 |
1,551,600.00 |
0.96 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
18,000 |
1,551,600.00 |
0.96 |
17 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,067 |
1,548,713.60 |
0.95 |
18 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,067 |
1,548,713.60 |
0.95 |
19 |
601888 |
中国中免 |
6,344 |
1,391,937.04 |
0.86 |
20 |
601888 |
中国中免 |
6,344 |
1,391,937.04 |
0.86 |
21 |
688800 |
瑞可达 |
1,549 |
206,837.97 |
0.13 |
22 |
688800 |
瑞可达 |
1,549 |
206,837.97 |
0.13 |
23 |
688107 |
安路科技 |
1,610 |
115,437.00 |
0.07 |
24 |
688107 |
安路科技 |
1,610 |
115,437.00 |
0.07 |
25 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.04 |
26 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.04 |
27 |
301046 |
能辉科技 |
241 |
11,806.59 |
0.01 |
28 |
301018 |
申菱环境 |
648 |
16,886.88 |
0.01 |
29 |
301046 |
能辉科技 |
241 |
11,806.59 |
0.01 |
30 |
301018 |
申菱环境 |
648 |
16,886.88 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4,748 |
8,688,840.00 |
4.95 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
4,748 |
8,688,840.00 |
4.95 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
8,644 |
4,544,410.12 |
2.59 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
8,644 |
4,544,410.12 |
2.59 |
5 |
600036 |
招商银行 |
76,525 |
3,860,686.25 |
2.20 |
6 |
600036 |
招商银行 |
76,525 |
3,860,686.25 |
2.20 |
7 |
000858 |
五粮液 |
14,300 |
3,137,277.00 |
1.79 |
8 |
000858 |
五粮液 |
14,300 |
3,137,277.00 |
1.79 |
9 |
601318 |
中国平安 |
40,020 |
1,935,367.20 |
1.10 |
10 |
601318 |
中国平安 |
40,020 |
1,935,367.20 |
1.10 |
11 |
601888 |
中国中免 |
7,244 |
1,883,440.00 |
1.07 |
12 |
601888 |
中国中免 |
7,244 |
1,883,440.00 |
1.07 |
13 |
600900 |
长江电力 |
84,380 |
1,856,360.00 |
1.06 |
14 |
600900 |
长江电力 |
84,380 |
1,856,360.00 |
1.06 |
15 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,567 |
1,760,213.14 |
1.00 |
16 |
300760 |
迈瑞医疗 |
4,567 |
1,760,213.14 |
1.00 |
17 |
002594 |
比亚迪 |
6,653 |
1,659,990.03 |
0.94 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
20,100 |
1,657,848.00 |
0.94 |
19 |
002594 |
比亚迪 |
6,653 |
1,659,990.03 |
0.94 |
20 |
601012 |
隆基股份 |
20,100 |
1,657,848.00 |
0.94 |
21 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
282,294.40 |
0.16 |
22 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
282,294.40 |
0.16 |
23 |
688819 |
天能股份 |
2,625 |
115,185.00 |
0.07 |
24 |
688819 |
天能股份 |
2,625 |
115,185.00 |
0.07 |
25 |
688103 |
国力股份 |
1,595 |
99,528.00 |
0.06 |
26 |
688103 |
国力股份 |
1,595 |
99,528.00 |
0.06 |
27 |
688456 |
有研粉材 |
3,396 |
92,846.64 |
0.05 |
28 |
688087 |
英科再生 |
1,160 |
89,320.00 |
0.05 |
29 |
688087 |
英科再生 |
1,160 |
89,320.00 |
0.05 |
30 |
688456 |
有研粉材 |
3,396 |
92,846.64 |
0.05 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
5,748 |
11,821,911.60 |
5.40 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,748 |
11,821,911.60 |
5.40 |
3 |
300750 |
宁德时代 |
10,644 |
5,692,411.20 |
2.60 |
4 |
300750 |
宁德时代 |
10,644 |
5,692,411.20 |
2.60 |
5 |
000858 |
五粮液 |
17,600 |
5,242,864.00 |
2.39 |
6 |
000858 |
五粮液 |
17,600 |
5,242,864.00 |
2.39 |
7 |
600036 |
招商银行 |
93,625 |
5,073,538.75 |
2.32 |
8 |
600036 |
招商银行 |
93,625 |
5,073,538.75 |
2.32 |
9 |
601318 |
中国平安 |
49,220 |
3,163,861.60 |
1.44 |
10 |
601318 |
中国平安 |
49,220 |
3,163,861.60 |
1.44 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,567 |
2,672,438.35 |
1.22 |
12 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5,567 |
2,672,438.35 |
1.22 |
13 |
601888 |
中国中免 |
8,844 |
2,654,084.40 |
1.21 |
14 |
601888 |
中国中免 |
8,844 |
2,654,084.40 |
1.21 |
15 |
600900 |
长江电力 |
103,180 |
2,129,635.20 |
0.97 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
24,000 |
2,132,160.00 |
0.97 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
24,000 |
2,132,160.00 |
0.97 |
18 |
600900 |
长江电力 |
103,180 |
2,129,635.20 |
0.97 |
19 |
603288 |
海天味业 |
15,956 |
2,057,526.20 |
0.94 |
20 |
603288 |
海天味业 |
15,956 |
2,057,526.20 |
0.94 |
21 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
472,648.00 |
0.22 |
22 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
472,648.00 |
0.22 |
23 |
688690 |
纳微科技 |
2,851 |
334,992.50 |
0.15 |
24 |
688690 |
纳微科技 |
2,851 |
334,992.50 |
0.15 |
25 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
296,229.76 |
0.14 |
26 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
296,229.76 |
0.14 |
27 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
274,704.64 |
0.13 |
28 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
274,704.64 |
0.13 |
29 |
688383 |
新益昌 |
1,756 |
247,613.56 |
0.11 |
30 |
688383 |
新益昌 |
1,756 |
247,613.56 |
0.11 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,648 |
13,355,832.00 |
6.06 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,648 |
13,355,832.00 |
6.06 |
3 |
600036 |
招商银行 |
107,825 |
5,509,857.50 |
2.50 |
4 |
600036 |
招商银行 |
107,825 |
5,509,857.50 |
2.50 |
5 |
000858 |
五粮液 |
20,200 |
5,413,196.00 |
2.46 |
6 |
000858 |
五粮液 |
20,200 |
5,413,196.00 |
2.46 |
7 |
601318 |
中国平安 |
56,420 |
4,440,254.00 |
2.02 |
8 |
601318 |
中国平安 |
56,420 |
4,440,254.00 |
2.02 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
12,344 |
3,976,866.48 |
1.80 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
12,344 |
3,976,866.48 |
1.80 |
11 |
601888 |
中国中免 |
10,144 |
3,104,875.52 |
1.41 |
12 |
601888 |
中国中免 |
10,144 |
3,104,875.52 |
1.41 |
13 |
601166 |
兴业银行 |
108,700 |
2,618,583.00 |
1.19 |
14 |
601166 |
兴业银行 |
108,700 |
2,618,583.00 |
1.19 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
27,940 |
2,572,994.60 |
1.17 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
27,940 |
2,572,994.60 |
1.17 |
17 |
600900 |
长江电力 |
114,680 |
2,458,739.20 |
1.12 |
18 |
600900 |
长江电力 |
114,680 |
2,458,739.20 |
1.12 |
19 |
603288 |
海天味业 |
13,974 |
2,233,045.20 |
1.01 |
20 |
603288 |
海天味业 |
13,974 |
2,233,045.20 |
1.01 |
21 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
191,962.16 |
0.09 |
22 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
191,962.16 |
0.09 |
23 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
108,114.56 |
0.05 |
24 |
688680 |
海优新材 |
1,216 |
108,114.56 |
0.05 |
25 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
103,717.12 |
0.05 |
26 |
688819 |
天能股份 |
2,625 |
109,620.00 |
0.05 |
27 |
688819 |
天能股份 |
2,625 |
109,620.00 |
0.05 |
28 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
103,717.12 |
0.05 |
29 |
688456 |
有研粉材 |
3,396 |
74,508.24 |
0.03 |
30 |
688456 |
有研粉材 |
3,396 |
74,508.24 |
0.03 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
10,948 |
21,874,104.00 |
6.03 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
10,948 |
21,874,104.00 |
6.03 |
3 |
000858 |
五粮液 |
31,800 |
9,280,830.00 |
2.56 |
4 |
000858 |
五粮液 |
31,800 |
9,280,830.00 |
2.56 |
5 |
601318 |
中国平安 |
89,220 |
7,760,355.60 |
2.14 |
6 |
601318 |
中国平安 |
89,220 |
7,760,355.60 |
2.14 |
7 |
600036 |
招商银行 |
172,125 |
7,564,893.75 |
2.09 |
8 |
600036 |
招商银行 |
172,125 |
7,564,893.75 |
2.09 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
20,044 |
7,037,648.84 |
1.94 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
20,044 |
7,037,648.84 |
1.94 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
44,640 |
4,975,574.40 |
1.37 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
44,640 |
4,975,574.40 |
1.37 |
13 |
601888 |
中国中免 |
16,044 |
4,531,627.80 |
1.25 |
14 |
601888 |
中国中免 |
16,044 |
4,531,627.80 |
1.25 |
15 |
603288 |
海天味业 |
21,674 |
4,346,503.96 |
1.20 |
16 |
603288 |
海天味业 |
21,674 |
4,346,503.96 |
1.20 |
17 |
002415 |
海康威视 |
78,100 |
3,788,631.00 |
1.04 |
18 |
002415 |
海康威视 |
78,100 |
3,788,631.00 |
1.04 |
19 |
601166 |
兴业银行 |
173,700 |
3,625,119.00 |
1.00 |
20 |
601166 |
兴业银行 |
173,700 |
3,625,119.00 |
1.00 |
21 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
178,715.44 |
0.05 |
22 |
688686 |
奥普特 |
1,048 |
178,715.44 |
0.05 |
23 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
54,802.56 |
0.02 |
24 |
688617 |
惠泰医疗 |
736 |
54,802.56 |
0.02 |
25 |
300926 |
博俊科技 |
3,584 |
38,563.84 |
0.01 |
26 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
27 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
28 |
300926 |
博俊科技 |
3,584 |
38,563.84 |
0.01 |
29 |
003026 |
中晶科技 |
461 |
21,740.76 |
0.01 |
30 |
003029 |
吉大正元 |
716 |
18,716.24 |
0.01 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
18,448 |
30,780,488.00 |
6.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
18,448 |
30,780,488.00 |
6.00 |
3 |
000858 |
五粮液 |
54,500 |
12,044,500.00 |
2.35 |
4 |
000858 |
五粮液 |
54,500 |
12,044,500.00 |
2.35 |
5 |
601318 |
中国平安 |
152,620 |
11,638,801.20 |
2.27 |
6 |
601318 |
中国平安 |
152,620 |
11,638,801.20 |
2.27 |
7 |
600036 |
招商银行 |
290,525 |
10,458,900.00 |
2.04 |
8 |
600036 |
招商银行 |
290,525 |
10,458,900.00 |
2.04 |
9 |
300750 |
宁德时代 |
33,744 |
7,059,244.80 |
1.38 |
10 |
300750 |
宁德时代 |
33,744 |
7,059,244.80 |
1.38 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,840 |
6,811,948.80 |
1.33 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
75,840 |
6,811,948.80 |
1.33 |
13 |
601888 |
中国中免 |
27,444 |
6,118,365.36 |
1.19 |
14 |
601888 |
中国中免 |
27,444 |
6,118,365.36 |
1.19 |
15 |
603288 |
海天味业 |
37,334 |
6,051,841.40 |
1.18 |
16 |
603288 |
海天味业 |
37,334 |
6,051,841.40 |
1.18 |
17 |
600900 |
长江电力 |
310,880 |
5,947,134.40 |
1.16 |
18 |
600900 |
长江电力 |
310,880 |
5,947,134.40 |
1.16 |
19 |
002475 |
立讯精密 |
98,650 |
5,635,874.50 |
1.10 |
20 |
002475 |
立讯精密 |
98,650 |
5,635,874.50 |
1.10 |
21 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.00 |
22 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.00 |
23 |
605218 |
伟时电子 |
837 |
16,003.44 |
0.00 |
24 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.00 |
25 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.00 |
26 |
605136 |
丽人丽妆 |
867 |
16,793.79 |
0.00 |
27 |
605218 |
伟时电子 |
837 |
16,003.44 |
0.00 |
28 |
605336 |
帅丰电器 |
701 |
17,027.29 |
0.00 |
29 |
003010 |
若羽臣 |
562 |
16,376.68 |
0.00 |
30 |
605358 |
立昂微 |
693 |
16,950.78 |
0.00 |