浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(515780)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1812

 累计净值：1.1812 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.148亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-30

业绩比较基准： MSCI中国A股人民币指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 503 904,670.65 4.93
2 600519 贵州茅台 503 904,670.65 4.93
3 300750 宁德时代 1,980 401,999.40 2.19
4 300750 宁德时代 1,980 401,999.40 2.19
5 600036 招商银行 9,071 299,070.87 1.63
6 600036 招商银行 9,071 299,070.87 1.63
7 000858 五粮液 1,800 280,980.00 1.53
8 000858 五粮液 1,800 280,980.00 1.53
9 600900 长江电力 10,700 237,968.00 1.30
10 600900 长江电力 10,700 237,968.00 1.30
11 601318 中国平安 4,800 231,840.00 1.26
12 601318 中国平安 4,800 231,840.00 1.26
13 002594 比亚迪 850 201,195.00 1.10
14 002594 比亚迪 850 201,195.00 1.10
15 000568 泸州老窖 700 151,655.00 0.83
16 000568 泸州老窖 700 151,655.00 0.83
17 601166 兴业银行 9,100 148,239.00 0.81
18 601166 兴业银行 9,100 148,239.00 0.81
19 300760 迈瑞医疗 500 134,905.00 0.74
20 300760 迈瑞医疗 500 134,905.00 0.74
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 703 1,188,773.00 5.17
2 600519 贵州茅台 703 1,188,773.00 5.17
3 300750 宁德时代 2,380 544,520.20 2.37
4 300750 宁德时代 2,380 544,520.20 2.37
5 600036 招商银行 10,971 359,409.96 1.56
6 600036 招商银行 10,971 359,409.96 1.56
7 000858 五粮液 2,100 343,497.00 1.49
8 000858 五粮液 2,100 343,497.00 1.49
9 600900 长江电力 12,400 273,544.00 1.19
10 600900 长江电力 12,400 273,544.00 1.19
11 002594 比亚迪 1,050 271,183.50 1.18
12 002594 比亚迪 1,050 271,183.50 1.18
13 601318 中国平安 5,800 269,120.00 1.17
14 601318 中国平安 5,800 269,120.00 1.17
15 300760 迈瑞医疗 700 209,860.00 0.91
16 300760 迈瑞医疗 700 209,860.00 0.91
17 000568 泸州老窖 900 188,613.00 0.82
18 000568 泸州老窖 900 188,613.00 0.82
19 601166 兴业银行 10,800 169,020.00 0.73
20 601166 兴业银行 10,800 169,020.00 0.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,003 1,825,460.00 4.96
2 600519 贵州茅台 1,003 1,825,460.00 4.96
3 300750 宁德时代 2,100 852,705.00 2.32
4 300750 宁德时代 2,100 852,705.00 2.32
5 000858 五粮液 3,300 650,100.00 1.77
6 000858 五粮液 3,300 650,100.00 1.77
7 600036 招商银行 17,371 595,304.17 1.62
8 600036 招商银行 17,371 595,304.17 1.62
9 002594 比亚迪 1,550 396,831.00 1.08
10 002594 比亚迪 1,550 396,831.00 1.08
11 600900 长江电力 17,300 367,625.00 1.00
12 600900 长江电力 17,300 367,625.00 1.00
13 601318 中国平安 8,000 364,800.00 0.99
14 601318 中国平安 8,000 364,800.00 0.99
15 000568 泸州老窖 1,400 356,706.00 0.97
16 000568 泸州老窖 1,400 356,706.00 0.97
17 300760 迈瑞医疗 1,100 342,881.00 0.93
18 300760 迈瑞医疗 1,100 342,881.00 0.93
19 601888 中国中免 1,700 311,508.00 0.85
20 601888 中国中免 1,700 311,508.00 0.85
21 688041 海光信息 3,221 248,564.57 0.68
22 688041 海光信息 3,221 248,564.57 0.68
23 600372 中航电子 3,589 62,879.28 0.17
24 600372 中航电子 3,589 62,879.28 0.17
25 301269 华大九天 192 23,677.44 0.06
26 301269 华大九天 192 23,677.44 0.06
27 301236 软通动力 291 14,550.00 0.04
28 301160 翔楼新材 373 13,125.87 0.04
29 301160 翔楼新材 373 13,125.87 0.04
30 301236 软通动力 291 14,550.00 0.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,303 3,977,281.00 5.02
2 600519 贵州茅台 2,303 3,977,281.00 5.02
3 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 2.38
4 300750 宁德时代 4,800 1,888,416.00 2.38
5 600036 招商银行 39,371 1,466,963.46 1.85
6 600036 招商银行 39,371 1,466,963.46 1.85
7 000858 五粮液 7,700 1,391,313.00 1.75
8 000858 五粮液 7,700 1,391,313.00 1.75
9 601318 中国平安 20,800 977,600.00 1.23
10 601318 中国平安 20,800 977,600.00 1.23
11 600900 长江电力 43,700 917,700.00 1.16
12 600900 长江电力 43,700 917,700.00 1.16
13 002594 比亚迪 3,550 912,243.50 1.15
14 002594 比亚迪 3,550 912,243.50 1.15
15 601888 中国中免 3,900 842,517.00 1.06
16 601888 中国中免 3,900 842,517.00 1.06
17 300760 迈瑞医疗 2,500 789,925.00 1.00
18 300760 迈瑞医疗 2,500 789,925.00 1.00
19 601166 兴业银行 39,800 700,082.00 0.88
20 601166 兴业银行 39,800 700,082.00 0.88
21 601816 京沪高铁 79,300 390,156.00 0.49
22 601816 京沪高铁 79,300 390,156.00 0.49
23 600886 国投电力 14,340 155,302.20 0.20
24 600886 国投电力 14,340 155,302.20 0.20
25 688041 海光信息 3,221 126,102.15 0.16
26 688041 海光信息 3,221 126,102.15 0.16
27 601901 方正证券 15,872 101,263.36 0.13
28 601901 方正证券 15,872 101,263.36 0.13
29 688126 沪硅产业 5,500 96,855.00 0.12
30 688126 沪硅产业 5,500 96,855.00 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,903 11,053,367.50 6.52
2 600519 贵州茅台 5,903 11,053,367.50 6.52
3 300750 宁德时代 8,500 3,407,565.00 2.01
4 300750 宁德时代 8,500 3,407,565.00 2.01
5 000858 五粮液 15,900 2,690,757.00 1.59
6 000858 五粮液 15,900 2,690,757.00 1.59
7 600036 招商银行 76,371 2,569,884.15 1.52
8 600036 招商银行 76,371 2,569,884.15 1.52
9 600900 长江电力 93,100 2,117,094.00 1.25
10 600900 长江电力 93,100 2,117,094.00 1.25
11 002594 比亚迪 7,750 1,953,077.50 1.15
12 002594 比亚迪 7,750 1,953,077.50 1.15
13 601318 中国平安 44,100 1,833,678.00 1.08
14 300760 迈瑞医疗 6,100 1,823,900.00 1.08
15 300760 迈瑞医疗 6,100 1,823,900.00 1.08
16 601318 中国平安 44,100 1,833,678.00 1.08
17 600809 山西汾酒 5,880 1,780,993.20 1.05
18 600809 山西汾酒 5,880 1,780,993.20 1.05
19 601888 中国中免 8,400 1,665,300.00 0.98
20 601888 中国中免 8,400 1,665,300.00 0.98
21 688041 海光信息 3,221 164,850.78 0.10
22 688041 海光信息 3,221 164,850.78 0.10
23 688073 毕得医药 814 71,632.00 0.04
24 300450 先导智能 1,540 72,857.40 0.04
25 688409 富创精密 971 67,960.29 0.04
26 300450 先导智能 1,540 72,857.40 0.04
27 688073 毕得医药 814 71,632.00 0.04
28 688409 富创精密 971 67,960.29 0.04
29 301363 美好医疗 1,900 58,254.00 0.03
30 301363 美好医疗 1,900 58,254.00 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,403 13,094,135.00 6.02
2 600519 贵州茅台 6,403 13,094,135.00 6.02
3 300750 宁德时代 10,300 5,500,200.00 2.53
4 300750 宁德时代 10,300 5,500,200.00 2.53
5 600036 招商银行 94,171 3,974,016.20 1.83
6 600036 招商银行 94,171 3,974,016.20 1.83
7 000858 五粮液 17,900 3,614,547.00 1.66
8 000858 五粮液 17,900 3,614,547.00 1.66
9 002594 比亚迪 8,950 2,984,735.50 1.37
10 002594 比亚迪 8,950 2,984,735.50 1.37
11 600900 长江电力 107,700 2,490,024.00 1.15
12 600900 长江电力 107,700 2,490,024.00 1.15
13 601012 隆基绿能 36,660 2,442,655.80 1.12
14 601012 隆基绿能 36,660 2,442,655.80 1.12
15 601318 中国平安 51,300 2,395,197.00 1.10
16 601318 中国平安 51,300 2,395,197.00 1.10
17 601888 中国中免 9,400 2,189,542.00 1.01
18 601888 中国中免 9,400 2,189,542.00 1.01
19 600809 山西汾酒 6,380 2,072,224.00 0.95
20 600809 山西汾酒 6,380 2,072,224.00 0.95
21 301160 翔楼新材 2,873 122,285.43 0.06
22 301160 翔楼新材 2,873 122,285.43 0.06
23 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.03
24 688175 高凌信息 1,710 55,113.30 0.03
25 688175 高凌信息 1,710 55,113.30 0.03
26 688171 纬德信息 2,821 64,234.17 0.03
27 688115 思林杰 1,378 52,997.88 0.02
28 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
29 688115 思林杰 1,378 52,997.88 0.02
30 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,603 11,350,557.00 5.64
2 600519 贵州茅台 6,603 11,350,557.00 5.64
3 300750 宁德时代 10,600 5,430,380.00 2.70
4 300750 宁德时代 10,600 5,430,380.00 2.70
5 600036 招商银行 96,371 4,510,162.80 2.24
6 600036 招商银行 96,371 4,510,162.80 2.24
7 000858 五粮液 17,900 2,775,574.00 1.38
8 000858 五粮液 17,900 2,775,574.00 1.38
9 601318 中国平安 51,300 2,485,485.00 1.24
10 601318 中国平安 51,300 2,485,485.00 1.24
11 600900 长江电力 108,100 2,378,200.00 1.18
12 600900 长江电力 108,100 2,378,200.00 1.18
13 002594 比亚迪 8,950 2,056,710.00 1.02
14 002594 比亚迪 8,950 2,056,710.00 1.02
15 300760 迈瑞医疗 6,600 2,027,850.00 1.01
16 300760 迈瑞医疗 6,600 2,027,850.00 1.01
17 601166 兴业银行 98,700 2,040,129.00 1.01
18 601166 兴业银行 98,700 2,040,129.00 1.01
19 601012 隆基股份 26,300 1,898,597.00 0.94
20 601012 隆基股份 26,300 1,898,597.00 0.94
21 601728 中国电信 151,543 606,172.00 0.30
22 601728 中国电信 151,543 606,172.00 0.30
23 002271 东方雨虹 5,950 267,393.00 0.13
24 002271 东方雨虹 5,950 267,393.00 0.13
25 688766 普冉股份 339 99,188.01 0.05
26 688766 普冉股份 339 99,188.01 0.05
27 603019 中科曙光 2,800 83,132.00 0.04
28 603019 中科曙光 2,800 83,132.00 0.04
29 688171 纬德信息 2,821 67,704.00 0.03
30 688171 纬德信息 2,821 67,704.00 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,903 18,251,150.00 5.40
2 600519 贵州茅台 8,903 18,251,150.00 5.40
3 300750 宁德时代 17,600 10,348,800.00 3.06
4 300750 宁德时代 17,600 10,348,800.00 3.06
5 600036 招商银行 151,371 7,373,281.41 2.18
6 600036 招商银行 151,371 7,373,281.41 2.18
7 000858 五粮液 27,300 6,078,618.00 1.80
8 000858 五粮液 27,300 6,078,618.00 1.80
9 601318 中国平安 79,500 4,007,595.00 1.19
10 601318 中国平安 79,500 4,007,595.00 1.19
11 600900 长江电力 166,800 3,786,360.00 1.12
12 600900 长江电力 166,800 3,786,360.00 1.12
13 002594 比亚迪 13,650 3,659,838.00 1.08
14 002594 比亚迪 13,650 3,659,838.00 1.08
15 601012 隆基股份 40,400 3,482,480.00 1.03
16 601012 隆基股份 40,400 3,482,480.00 1.03
17 300760 迈瑞医疗 8,900 3,389,120.00 1.00
18 300760 迈瑞医疗 8,900 3,389,120.00 1.00
19 601888 中国中免 14,300 3,137,563.00 0.93
20 601888 中国中免 14,300 3,137,563.00 0.93
21 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.19
22 601728 中国电信 151,543 647,088.61 0.19
23 002271 东方雨虹 5,950 313,446.00 0.09
24 002271 东方雨虹 5,950 313,446.00 0.09
25 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.06
26 301180 万祥科技 6,536 188,319.06 0.06
27 301185 鸥玛软件 5,776 151,069.06 0.04
28 301185 鸥玛软件 5,776 151,069.06 0.04
29 688766 普冉股份 339 116,185.47 0.03
30 688766 普冉股份 339 116,185.47 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,403 13,547,490.00 4.80
2 600519 贵州茅台 7,403 13,547,490.00 4.80
3 300750 宁德时代 15,100 7,938,523.00 2.81
4 300750 宁德时代 15,100 7,938,523.00 2.81
5 600036 招商银行 131,671 6,642,801.95 2.36
6 600036 招商银行 131,671 6,642,801.95 2.36
7 000858 五粮液 24,800 5,440,872.00 1.93
8 000858 五粮液 24,800 5,440,872.00 1.93
9 601318 中国平安 69,800 3,375,528.00 1.20
10 601318 中国平安 69,800 3,375,528.00 1.20
11 601888 中国中免 12,700 3,302,000.00 1.17
12 601888 中国中免 12,700 3,302,000.00 1.17
13 600900 长江电力 148,400 3,264,800.00 1.16
14 600900 长江电力 148,400 3,264,800.00 1.16
15 002594 比亚迪 11,650 2,906,791.50 1.03
16 002594 比亚迪 11,650 2,906,791.50 1.03
17 601012 隆基股份 34,900 2,878,552.00 1.02
18 601012 隆基股份 34,900 2,878,552.00 1.02
19 300760 迈瑞医疗 7,000 2,697,940.00 0.96
20 300760 迈瑞医疗 7,000 2,697,940.00 0.96
21 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.21
22 601728 中国电信 151,543 598,594.85 0.21
23 002271 东方雨虹 5,950 263,704.00 0.09
24 002271 东方雨虹 5,950 263,704.00 0.09
25 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.04
26 688359 三孚新科 2,213 104,829.81 0.04
27 688575 亚辉龙 2,702 75,710.04 0.03
28 688766 普冉股份 339 81,810.87 0.03
29 688575 亚辉龙 2,702 75,710.04 0.03
30 688766 普冉股份 339 81,810.87 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,903 12,140,700.10 5.46
2 600519 贵州茅台 5,903 12,140,700.10 5.46
3 300750 宁德时代 10,600 5,668,880.00 2.55
4 300750 宁德时代 10,600 5,668,880.00 2.55
5 000858 五粮液 18,800 5,600,332.00 2.52
6 000858 五粮液 18,800 5,600,332.00 2.52
7 600036 招商银行 98,771 5,352,400.49 2.41
8 600036 招商银行 98,771 5,352,400.49 2.41
9 601318 中国平安 53,000 3,406,840.00 1.53
10 601318 中国平安 53,000 3,406,840.00 1.53
11 601888 中国中免 9,700 2,910,970.00 1.31
12 601888 中国中免 9,700 2,910,970.00 1.31
13 300760 迈瑞医疗 5,500 2,640,275.00 1.19
14 300760 迈瑞医疗 5,500 2,640,275.00 1.19
15 600900 长江电力 110,600 2,282,784.00 1.03
16 600900 长江电力 110,600 2,282,784.00 1.03
17 601012 隆基股份 25,900 2,300,956.00 1.03
18 601012 隆基股份 25,900 2,300,956.00 1.03
19 603288 海天味业 17,436 2,248,372.20 1.01
20 603288 海天味业 17,436 2,248,372.20 1.01
21 688133 泰坦科技 884 280,997.08 0.13
22 688133 泰坦科技 884 280,997.08 0.13
23 688575 亚辉龙 2,702 86,707.18 0.04
24 688575 亚辉龙 2,702 86,707.18 0.04
25 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.03
26 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.03
27 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
28 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.03
29 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.03
30 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,203 12,461,827.00 6.21
2 600519 贵州茅台 6,203 12,461,827.00 6.21
3 000858 五粮液 19,200 5,145,216.00 2.57
4 000858 五粮液 19,200 5,145,216.00 2.57
5 600036 招商银行 93,671 4,786,588.10 2.39
6 600036 招商银行 93,671 4,786,588.10 2.39
7 601318 中国平安 49,000 3,856,300.00 1.92
8 601318 中国平安 49,000 3,856,300.00 1.92
9 300750 宁德时代 11,400 3,672,738.00 1.83
10 300750 宁德时代 11,400 3,672,738.00 1.83
11 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 1.46
12 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 1.46
13 601166 兴业银行 95,400 2,298,186.00 1.15
14 601166 兴业银行 95,400 2,298,186.00 1.15
15 600276 恒瑞医药 24,427 2,249,482.43 1.12
16 600276 恒瑞医药 24,427 2,249,482.43 1.12
17 600900 长江电力 100,500 2,154,720.00 1.07
18 600900 长江电力 100,500 2,154,720.00 1.07
19 603288 海天味业 12,489 1,995,742.20 0.99
20 603288 海天味业 12,489 1,995,742.20 0.99
21 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.07
22 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 0.07
23 688133 泰坦科技 884 120,515.72 0.06
24 688133 泰坦科技 884 120,515.72 0.06
25 002439 启明星辰 2,400 80,088.00 0.04
26 002439 启明星辰 2,400 80,088.00 0.04
27 300012 华测检测 2,300 65,550.00 0.03
28 300999 金龙鱼 833 62,766.55 0.03
29 300012 华测检测 2,300 65,550.00 0.03
30 300999 金龙鱼 833 62,766.55 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,903 17,788,194.00 5.92
2 600519 贵州茅台 8,903 17,788,194.00 5.92
3 000858 五粮液 27,200 7,938,320.00 2.64
4 000858 五粮液 27,200 7,938,320.00 2.64
5 601318 中国平安 76,300 6,636,574.00 2.21
6 601318 中国平安 76,300 6,636,574.00 2.21
7 600036 招商银行 144,571 6,353,895.45 2.12
8 600036 招商银行 144,571 6,353,895.45 2.12
9 300750 宁德时代 17,200 6,039,092.00 2.01
10 300750 宁德时代 17,200 6,039,092.00 2.01
11 600276 恒瑞医药 37,127 4,138,175.42 1.38
12 600276 恒瑞医药 37,127 4,138,175.42 1.38
13 601888 中国中免 13,700 3,869,565.00 1.29
14 601888 中国中免 13,700 3,869,565.00 1.29
15 603288 海天味业 18,889 3,788,000.06 1.26
16 603288 海天味业 18,889 3,788,000.06 1.26
17 002415 海康威视 65,500 3,177,405.00 1.06
18 002415 海康威视 65,500 3,177,405.00 1.06
19 601166 兴业银行 145,600 3,038,672.00 1.01
20 601166 兴业银行 145,600 3,038,672.00 1.01
21 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.05
22 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.05
23 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.05
24 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.05
25 688338 赛科希德 2,105 114,911.95 0.04
26 688338 赛科希德 2,105 114,911.95 0.04
27 688133 泰坦科技 884 103,021.36 0.03
28 688301 奕瑞科技 631 102,676.32 0.03
29 688133 泰坦科技 884 103,021.36 0.03
30 688301 奕瑞科技 631 102,676.32 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,003 8,347,505.50 6.05
2 600519 贵州茅台 5,003 8,347,505.50 6.05
3 000858 五粮液 14,300 3,160,300.00 2.29
4 000858 五粮液 14,300 3,160,300.00 2.29
5 601318 中国平安 38,700 2,951,262.00 2.14
6 601318 中国平安 38,700 2,951,262.00 2.14
7 600036 招商银行 75,171 2,706,156.00 1.96
8 600036 招商银行 75,171 2,706,156.00 1.96
9 600276 恒瑞医药 18,927 1,700,023.14 1.23
10 600276 恒瑞医药 18,927 1,700,023.14 1.23
11 300750 宁德时代 8,000 1,673,600.00 1.21
12 300750 宁德时代 8,000 1,673,600.00 1.21
13 601888 中国中免 7,200 1,605,168.00 1.16
14 601888 中国中免 7,200 1,605,168.00 1.16
15 603288 海天味业 9,740 1,578,854.00 1.15
16 603288 海天味业 9,740 1,578,854.00 1.15
17 600900 长江电力 79,100 1,513,183.00 1.10
18 600900 长江电力 79,100 1,513,183.00 1.10
19 002475 立讯精密 24,768 1,414,995.84 1.03
20 002475 立讯精密 24,768 1,414,995.84 1.03
21 688536 思瑞浦 928 235,712.00 0.17
22 688536 思瑞浦 928 235,712.00 0.17
23 300999 金龙鱼 8,327 214,003.90 0.16
24 300999 金龙鱼 8,327 214,003.90 0.16
25 688528 秦川物联 8,337 137,560.50 0.10
26 688528 秦川物联 8,337 137,560.50 0.10
27 688338 赛科希德 2,105 118,448.35 0.09
28 688338 赛科希德 2,105 118,448.35 0.09
29 688301 奕瑞科技 631 85,626.70 0.06
30 688301 奕瑞科技 631 85,626.70 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,703 24,434,484.64 5.58
2 600519 贵州茅台 16,703 24,434,484.64 5.58
3 601318 中国平安 141,900 10,131,660.00 2.32
4 601318 中国平安 141,900 10,131,660.00 2.32
5 600036 招商银行 270,171 9,110,166.12 2.08
6 600036 招商银行 270,171 9,110,166.12 2.08
7 000858 五粮液 50,800 8,692,896.00 1.99
8 000858 五粮液 50,800 8,692,896.00 1.99
9 600276 恒瑞医药 69,727 6,435,802.10 1.47
10 600276 恒瑞医药 69,727 6,435,802.10 1.47
11 600900 长江电力 288,000 5,454,720.00 1.25
12 600900 长江电力 288,000 5,454,720.00 1.25
13 300750 宁德时代 29,100 5,073,876.00 1.16
14 300750 宁德时代 29,100 5,073,876.00 1.16
15 002475 立讯精密 91,668 4,707,151.80 1.08
16 002475 立讯精密 91,668 4,707,151.80 1.08
17 603288 海天味业 35,240 4,383,856.00 1.00
18 603288 海天味业 35,240 4,383,856.00 1.00
19 601166 兴业银行 272,200 4,295,316.00 0.98
20 601166 兴业银行 272,200 4,295,316.00 0.98
21 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
22 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.04
23 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
24 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03
25 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
26 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
27 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02

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