华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金(516270)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4717

 累计净值：0.4717 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.039亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-07-09

业绩比较基准： 中证内地新能源主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 220,088 44,684,466.64 16.31
2 300750 宁德时代 220,088 44,684,466.64 16.31
3 601012 隆基绿能 898,045 24,498,667.60 8.94
4 601012 隆基绿能 898,045 24,498,667.60 8.94
5 300274 阳光电源 153,700 13,757,687.00 5.02
6 300274 阳光电源 153,700 13,757,687.00 5.02
7 600438 通威股份 400,000 12,904,000.00 4.71
8 600438 通威股份 400,000 12,904,000.00 4.71
9 002129 TCL中环 478,750 11,193,175.00 4.08
10 002129 TCL中环 478,750 11,193,175.00 4.08
11 600089 特变电工 747,760 11,081,803.20 4.04
12 600089 特变电工 747,760 11,081,803.20 4.04
13 601985 中国核电 1,396,900 10,197,370.00 3.72
14 601985 中国核电 1,396,900 10,197,370.00 3.72
15 600905 三峡能源 2,119,700 10,132,166.00 3.70
16 600905 三峡能源 2,119,700 10,132,166.00 3.70
17 002466 天齐锂业 152,900 8,398,797.00 3.07
18 002466 天齐锂业 152,900 8,398,797.00 3.07
19 300014 亿纬锂能 181,940 8,209,132.80 3.00
20 300014 亿纬锂能 181,940 8,209,132.80 3.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 184,588 42,231,888.52 14.90
2 300750 宁德时代 184,588 42,231,888.52 14.90
3 601012 隆基绿能 753,245 21,595,534.15 7.62
4 601012 隆基绿能 753,245 21,595,534.15 7.62
5 300274 阳光电源 129,000 15,045,270.00 5.31
6 300274 阳光电源 129,000 15,045,270.00 5.31
7 002129 TCL中环 401,450 13,328,140.00 4.70
8 002129 TCL中环 401,450 13,328,140.00 4.70
9 600438 通威股份 335,500 11,511,005.00 4.06
10 600438 通威股份 335,500 11,511,005.00 4.06
11 600089 特变电工 483,100 10,768,299.00 3.80
12 600089 特变电工 483,100 10,768,299.00 3.80
13 600905 三峡能源 1,777,900 9,547,323.00 3.37
14 600905 三峡能源 1,777,900 9,547,323.00 3.37
15 300014 亿纬锂能 152,540 9,228,670.00 3.26
16 300014 亿纬锂能 152,540 9,228,670.00 3.26
17 002466 天齐锂业 128,300 8,969,453.00 3.17
18 002466 天齐锂业 128,300 8,969,453.00 3.17
19 002459 晶澳科技 204,944 8,546,164.80 3.02
20 002459 晶澳科技 204,944 8,546,164.80 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 86,882 35,278,436.10 16.57
2 300750 宁德时代 86,882 35,278,436.10 16.57
3 601012 隆基绿能 558,545 22,570,803.45 10.60
4 601012 隆基绿能 558,545 22,570,803.45 10.60
5 002129 TCL中环 238,000 11,533,480.00 5.42
6 002129 TCL中环 238,000 11,533,480.00 5.42
7 300274 阳光电源 95,700 10,035,102.00 4.71
8 300274 阳光电源 95,700 10,035,102.00 4.71
9 600438 通威股份 248,800 9,680,808.00 4.55
10 600438 通威股份 248,800 9,680,808.00 4.55
11 300014 亿纬锂能 112,840 7,864,948.00 3.69
12 300014 亿纬锂能 112,840 7,864,948.00 3.69
13 002466 天齐锂业 95,200 7,189,504.00 3.38
14 002466 天齐锂业 95,200 7,189,504.00 3.38
15 002460 赣锋锂业 103,840 6,902,244.80 3.24
16 002460 赣锋锂业 103,840 6,902,244.80 3.24
17 603799 华友钴业 117,680 6,472,400.00 3.04
18 603799 华友钴业 117,680 6,472,400.00 3.04
19 002812 恩捷股份 49,408 5,623,618.56 2.64
20 002812 恩捷股份 49,408 5,623,618.56 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,382 26,116,006.44 15.41
2 300750 宁德时代 66,382 26,116,006.44 15.41
3 601012 隆基绿能 426,645 18,030,017.70 10.64
4 601012 隆基绿能 426,645 18,030,017.70 10.64
5 300274 阳光电源 73,100 8,172,580.00 4.82
6 300274 阳光电源 73,100 8,172,580.00 4.82
7 300014 亿纬锂能 86,140 7,571,706.00 4.47
8 300014 亿纬锂能 86,140 7,571,706.00 4.47
9 600438 通威股份 190,000 7,330,200.00 4.33
10 600438 通威股份 190,000 7,330,200.00 4.33
11 002129 TCL中环 181,900 6,850,354.00 4.04
12 002129 TCL中环 181,900 6,850,354.00 4.04
13 002466 天齐锂业 72,700 5,742,573.00 3.39
14 002466 天齐锂业 72,700 5,742,573.00 3.39
15 002460 赣锋锂业 79,340 5,514,923.40 3.26
16 002460 赣锋锂业 79,340 5,514,923.40 3.26
17 603799 华友钴业 89,880 5,000,024.40 2.95
18 603799 华友钴业 89,880 5,000,024.40 2.95
19 002812 恩捷股份 37,708 4,950,683.32 2.92
20 002812 恩捷股份 37,708 4,950,683.32 2.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 48,682 19,516,126.98 14.48
2 300750 宁德时代 48,682 19,516,126.98 14.48
3 601012 隆基绿能 332,845 15,946,603.95 11.83
4 601012 隆基绿能 332,845 15,946,603.95 11.83
5 600438 通威股份 148,200 6,959,472.00 5.16
6 600438 通威股份 148,200 6,959,472.00 5.16
7 002466 天齐锂业 56,800 5,702,720.00 4.23
8 002466 天齐锂业 56,800 5,702,720.00 4.23
9 002129 TCL中环 124,300 5,563,668.00 4.13
10 002129 TCL中环 124,300 5,563,668.00 4.13
11 300014 亿纬锂能 62,140 5,257,044.00 3.90
12 300014 亿纬锂能 62,140 5,257,044.00 3.90
13 002812 恩捷股份 29,308 5,103,108.96 3.79
14 002812 恩捷股份 29,308 5,103,108.96 3.79
15 002460 赣锋锂业 61,740 4,620,621.60 3.43
16 002460 赣锋锂业 61,740 4,620,621.60 3.43
17 603799 华友钴业 69,880 4,496,079.20 3.34
18 603799 华友钴业 69,880 4,496,079.20 3.34
19 688599 天合光能 59,612 3,821,725.32 2.84
20 688599 天合光能 59,612 3,821,725.32 2.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 46,182 24,661,188.00 14.90
2 300750 宁德时代 46,182 24,661,188.00 14.90
3 601012 隆基绿能 316,345 21,078,067.35 12.74
4 601012 隆基绿能 316,345 21,078,067.35 12.74
5 600438 通威股份 140,800 8,428,288.00 5.09
6 600438 通威股份 140,800 8,428,288.00 5.09
7 002812 恩捷股份 27,908 6,989,558.60 4.22
8 002812 恩捷股份 27,908 6,989,558.60 4.22
9 002129 TCL中环 118,100 6,954,909.00 4.20
10 002129 TCL中环 118,100 6,954,909.00 4.20
11 002466 天齐锂业 54,000 6,739,200.00 4.07
12 002466 天齐锂业 54,000 6,739,200.00 4.07
13 603799 华友钴业 66,280 6,337,693.60 3.83
14 603799 华友钴业 66,280 6,337,693.60 3.83
15 002460 赣锋锂业 42,000 6,245,400.00 3.77
16 002460 赣锋锂业 42,000 6,245,400.00 3.77
17 300014 亿纬锂能 59,040 5,756,400.00 3.48
18 300014 亿纬锂能 59,040 5,756,400.00 3.48
19 002709 天赐材料 70,200 4,356,612.00 2.63
20 002709 天赐材料 70,200 4,356,612.00 2.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 44,182 22,634,438.60 14.06
2 300750 宁德时代 44,182 22,634,438.60 14.06
3 601012 隆基股份 280,361 20,239,260.59 12.57
4 601012 隆基股份 280,361 20,239,260.59 12.57
5 002812 恩捷股份 34,708 7,635,760.00 4.74
6 002812 恩捷股份 34,708 7,635,760.00 4.74
7 600438 通威股份 174,900 7,466,481.00 4.64
8 600438 通威股份 174,900 7,466,481.00 4.64
9 300274 阳光电源 67,400 7,229,324.00 4.49
10 300274 阳光电源 67,400 7,229,324.00 4.49
11 002460 赣锋锂业 52,000 6,533,800.00 4.06
12 002460 赣锋锂业 52,000 6,533,800.00 4.06
13 002129 中环股份 146,600 6,259,820.00 3.89
14 002129 中环股份 146,600 6,259,820.00 3.89
15 603799 华友钴业 63,100 6,171,180.00 3.83
16 603799 华友钴业 63,100 6,171,180.00 3.83
17 300014 亿纬锂能 73,300 5,913,111.00 3.67
18 300014 亿纬锂能 73,300 5,913,111.00 3.67
19 300450 先导智能 70,886 4,142,577.84 2.57
20 300450 先导智能 70,886 4,142,577.84 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,282 20,745,816.00 13.40
2 300750 宁德时代 35,282 20,745,816.00 13.40
3 601012 隆基股份 224,686 19,367,933.20 12.51
4 601012 隆基股份 224,686 19,367,933.20 12.51
5 300274 阳光电源 54,100 7,887,780.00 5.09
6 300274 阳光电源 54,100 7,887,780.00 5.09
7 300014 亿纬锂能 58,900 6,960,802.00 4.50
8 300014 亿纬锂能 58,900 6,960,802.00 4.50
9 002812 恩捷股份 27,708 6,938,083.20 4.48
10 002812 恩捷股份 27,708 6,938,083.20 4.48
11 600438 通威股份 139,900 6,289,904.00 4.06
12 600438 通威股份 139,900 6,289,904.00 4.06
13 002460 赣锋锂业 41,700 5,956,845.00 3.85
14 002460 赣锋锂业 41,700 5,956,845.00 3.85
15 603799 华友钴业 50,800 5,603,748.00 3.62
16 603799 华友钴业 50,800 5,603,748.00 3.62
17 002129 中环股份 117,700 4,913,975.00 3.17
18 002129 中环股份 117,700 4,913,975.00 3.17
19 300450 先导智能 56,786 4,223,174.82 2.73
20 300450 先导智能 56,786 4,223,174.82 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,482 20,231,141.86 13.67
2 300750 宁德时代 38,482 20,231,141.86 13.67
3 601012 隆基股份 230,440 19,006,691.20 12.84
4 601012 隆基股份 230,440 19,006,691.20 12.84
5 300274 阳光电源 63,200 9,377,616.00 6.33
6 300274 阳光电源 63,200 9,377,616.00 6.33
7 002812 恩捷股份 31,808 8,910,056.96 6.02
8 002812 恩捷股份 31,808 8,910,056.96 6.02
9 600438 通威股份 168,500 8,583,390.00 5.80
10 600438 通威股份 168,500 8,583,390.00 5.80
11 300014 亿纬锂能 69,500 6,882,585.00 4.65
12 300014 亿纬锂能 69,500 6,882,585.00 4.65
13 002129 中环股份 131,600 6,036,492.00 4.08
14 002129 中环股份 131,600 6,036,492.00 4.08
15 300124 汇川技术 94,700 5,966,100.00 4.03
16 300124 汇川技术 94,700 5,966,100.00 4.03
17 002709 天赐材料 35,100 5,339,412.00 3.61
18 002709 天赐材料 35,100 5,339,412.00 3.61
19 300450 先导智能 59,886 4,181,240.52 2.82
20 300450 先导智能 59,886 4,181,240.52 2.82

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