方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金(517800)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5993

 累计净值：0.5993 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：吴昊,徐维君 管理人：方正富邦基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-08-04

业绩比较基准： 中证沪港深人工智能50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 77,220 8,120,485.93 11.19
2 00700 腾讯控股 27,800 7,811,196.91 10.76
3 002415 海康威视 181,400 6,131,320.00 8.45
4 002230 科大讯飞 82,500 4,179,450.00 5.76
5 688111 金山办公 10,100 3,745,080.00 5.16
6 603501 韦尔股份 32,875 3,059,347.50 4.22
7 688008 澜起科技 45,700 2,271,290.00 3.13
8 002920 德赛西威 15,000 2,154,600.00 2.97
9 603019 中科曙光 55,300 2,131,262.00 2.94
10 002410 广联达 84,120 1,965,043.20 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 68,120 7,681,085.45 10.24
2 00700 腾讯控股 24,800 7,582,068.49 10.10
3 002415 海康威视 161,100 5,334,021.00 7.11
4 002230 科大讯飞 73,200 4,974,672.00 6.63
5 688111 金山办公 9,100 4,297,202.00 5.73
6 603501 韦尔股份 29,275 2,870,121.00 3.82
7 603019 中科曙光 49,100 2,499,190.00 3.33
8 002410 广联达 74,720 2,427,652.80 3.24
9 688008 澜起科技 40,600 2,331,252.00 3.11
10 688256 寒武纪 11,400 2,143,200.00 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 216,100 9,218,826.00 10.21
2 00700 腾讯控股 25,500 8,612,196.04 9.54
3 002230 科大讯飞 112,600 7,170,368.00 7.94
4 03690 美团-W 46,020 5,781,093.84 6.40
5 002410 广联达 61,200 4,547,160.00 5.03
6 603501 韦尔股份 40,075 3,650,832.50 4.04
7 688008 澜起科技 45,100 3,135,352.00 3.47
8 00020 商汤-W 1,164,000 2,710,479.46 3.00
9 600588 用友网络 105,460 2,652,319.00 2.94
10 688256 寒武纪 13,200 2,454,540.00 2.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,200 5,131,657.50 10.31
2 002415 海康威视 145,800 5,056,344.00 10.16
3 03690 美团-W 31,000 4,837,682.34 9.72
4 002230 科大讯飞 76,000 2,495,080.00 5.02
5 002410 广联达 41,300 2,475,935.00 4.98
6 603501 韦尔股份 27,075 2,087,211.75 4.20
7 688008 澜起科技 30,400 1,903,040.00 3.83
8 600588 用友网络 71,160 1,719,937.20 3.46
9 00268 金蝶国际 108,000 1,614,960.70 3.25
10 00020 商汤-W 783,000 1,552,735.51 3.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 30,300 4,538,190.50 10.39
2 002415 海康威视 131,400 3,997,188.00 9.16
3 00700 腾讯控股 16,300 3,927,367.90 9.00
4 002410 广联达 49,400 2,254,122.00 5.16
5 002230 科大讯飞 66,900 2,195,658.00 5.03
6 603501 韦尔股份 22,575 1,808,934.75 4.14
7 002920 德赛西威 11,800 1,627,810.00 3.73
8 300454 深信服 12,600 1,260,000.00 2.89
9 002405 四维图新 108,900 1,256,706.00 2.88
10 600588 用友网络 68,160 1,199,616.00 2.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 26,700 4,434,279.88 9.14
2 00700 腾讯控股 14,000 4,243,110.70 8.75
3 002415 海康威视 113,700 4,115,940.00 8.49
4 603501 韦尔股份 14,500 2,508,935.00 5.17
5 002230 科大讯飞 57,900 2,386,638.00 4.92
6 002410 广联达 42,800 2,330,032.00 4.80
7 00268 金蝶国际 108,000 1,699,433.57 3.50
8 002920 德赛西威 10,200 1,509,600.00 3.11
9 002405 四维图新 94,300 1,421,101.00 2.93
10 600588 用友网络 58,960 1,280,021.60 2.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,700 4,461,155.15 10.15
2 002415 海康威视 88,200 3,616,200.00 8.22
3 03690 美团-W 28,300 3,571,266.31 8.12
4 603501 韦尔股份 12,900 2,494,860.00 5.67
5 002230 科大讯飞 49,100 2,286,587.00 5.20
6 002410 广联达 41,400 2,055,096.00 4.67
7 002241 歌尔股份 49,900 1,716,560.00 3.90
8 00268 金蝶国际 106,000 1,497,546.19 3.41
9 600588 用友网络 59,960 1,373,084.00 3.12
10 002920 德赛西威 8,700 1,101,594.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,800 4,780,539.90 9.00
2 03690 美团-W 24,700 4,551,889.89 8.57
3 002415 海康威视 77,100 4,033,872.00 7.59
4 603501 韦尔股份 11,200 3,480,624.00 6.55
5 002241 歌尔股份 43,600 2,358,760.00 4.44
6 002410 广联达 36,100 2,309,678.00 4.35
7 002230 科大讯飞 42,900 2,252,679.00 4.24
8 00268 金蝶国际 93,000 1,824,883.20 3.44
9 600588 用友网络 49,860 1,788,976.80 3.37
10 300454 深信服 8,500 1,623,500.00 3.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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